3 Chiến lược thoát lệnh giao dịch nhưng vẫn có lãi

Các nhà giao dịch tập trung rất nhiều năng lượng, sức lực của họ vào việc tìm ra thời điểm hoàn hảo để tham gia giao dịch. Mặc dù điều này rất quan trọng, nhưng cuối cùng việc các nhà giao dịch chọn thoát khỏi giao dịch sẽ quyết định mức độ thành công của giao dịch. Bài viết này đề cập đến 3 chiến lược thoát khỏi giao dịch mà các nhà giao dịch nên xem xét khi tìm cách thoát khỏi giao dịch.

Chiến lược thoát lệnh giao dịch Forex #1: Dừng/giới hạn truyền thống (sử dụng hỗ trợ và kháng cự)

Một trong những cách tốt nhất để kiểm soát cảm xúc là đặt ra các mục tiêu (giới hạn) và dừng lại tại thời điểm bắt đầu giao dịch. Đây là một cách tiếp cận tốt hơn nhiều so với việc tham gia mà không có “lệnh cắt lỗ” và phải lau mồ hôi trên trán khi bạn xem các giao dịch thua lỗ tiêu tốn vốn chủ sở hữu của tài khoản.

Thông qua nghiên cứu của DailyFX về hơn 30 triệu giao dịch trực tiếp, chúng tôi đã phát hiện ra rằng việc đặt tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng ít nhất là 1:1 là một trong những đặc điểm chung của các nhà giao dịch thành công.

Đọc hướng dẫn bên dưới để biết tóm tắt về những phát hiện chính của nghiên cứu này:

Trước khi tham gia thị trường, các nhà giao dịch nên phân tích mức độ rủi ro mà họ sẵn sàng chấp nhận và đặt điểm dừng ở điểm đó, đồng thời đặt mục tiêu cách xa ít nhất bao nhiêu pips. Nếu nhà giao dịch sai, giao dịch sẽ tự động bị đóng ở mức rủi ro có thể chấp nhận được; nếu nhà giao dịch chính xác và giá chạm mục tiêu, giao dịch cũng tự động đóng lại. Một trong hai kết quả cung cấp cho các nhà giao dịch một lối thoát.

Các nhà giao dịch muốn mua dài hạn sẽ tìm kiếm giá bật ra khỏi hỗ trợ kết hợp với các tín hiệu mua rõ ràng bằng cách sử dụng các chỉ báo. Vì giá đã tạm thời phá vỡ thấp hơn mức hỗ trợ, các nhà giao dịch sẽ tìm cách đặt điểm dừng dưới mức hỗ trợ một chút.

Giới hạn có thể được đặt ở mức kháng cự vì giá đã tiếp cận mức này nhiều lần. Đối với các vị thế bán, điều này sẽ bị đảo ngược và các điểm dừng có thể được đặt gần ngưỡng kháng cự với các giới hạn được đặt tại hỗ trợ.

Chiến lược thoát lệnh giao dịch ngoại hối #2: Các điểm dừng theo đường trung bình động

Từ lâu, người ta đã biết rằng đường trung bình động có thể là một công cụ hiệu quả để lọc xu hướng của một cặp tiền tệ. Ý tưởng cơ bản là các nhà giao dịch tìm kiếm cơ hội mua khi giá nằm trên đường trung bình và tìm kiếm cơ hội bán khi giá nằm dưới đường trung bình. Tuy nhiên, nó cũng có thể hữu ích khi coi đường trung bình động như một điểm dừng.

Ý tưởng là nếu đường MA cắt ngang giá, thì xu hướng đang thay đổi. Các nhà giao dịch theo xu hướng muốn đóng các vị thế khi sự thay đổi này xảy ra. Đây là lý do tại sao việc đặt điểm dừng lỗ của bạn dựa trên đường trung bình động có thể có hiệu quả.

Biểu đồ trên mô tả một mục nhập dài trên mức phá vỡ kháng cự, cũng nằm trên đường trung bình động đơn giản 100 ngày. Điểm dừng cách đường trung bình động 220 điểm và giới hạn cách đó 440 điểm để đảm bảo tỷ lệ rủi ro so với phần thưởng là 1: 2.

Khi giá tăng, MA cũng vậy và điểm dừng sẽ được chuyển đến bất kỳ vị trí nào của MA. Điều này tạo ra một mạng lưới an toàn trong trường hợp giá biến động mạnh.

Chiến lược thoát lệnh giao dịch Forex #3: Cách tiếp cận dựa trên biến động sử dụng (ATR)

Kỹ thuật cuối cùng này sử dụng Phạm vi thực trung bình (ATR). ATR được thiết kế để đo lường sự biến động của thị trường. Bằng cách lấy phạm vi trung bình giữa mức cao và mức thấp cho 14 cây nến cuối cùng, nó cho các nhà giao dịch biết thị trường đang hoạt động thất thường như thế nào và điều này có thể được sử dụng để đặt điểm dừng và giới hạn cho mỗi giao dịch.

ATR càng lớn trên một cặp nhất định thì điểm dừng càng rộng. Điều này có ý nghĩa bởi vì việc dừng chặt chẽ đối với một cặp giao động có thể bị dừng lại quá sớm. Ngoài ra, việc đặt các điểm dừng quá rộng đối với một cặp giao dịch ít biến động hơn, về cơ bản sẽ có nhiều rủi ro hơn mức cần thiết.

Chỉ báo ATR là phổ biến vì nó có thể được điều chỉnh cho phù hợp với bất kỳ khung thời gian nào. Chỉ cần đặt điểm dừng của bạn trên 100% ATR một chút và đặt giới hạn của bạn cách điểm vào lệnh ít nhất bằng cùng một khoảng cách.

Chỉ báo ATR cho dầu thô Brent được hiển thị bằng màu xanh lam ở dưới cùng của biểu đồ và cho thấy mức độ biến động trung bình cao nhất đã trải qua, đạt đỉnh 135,8 pips. Do đó, khi một nhà giao dịch thực hiện một giao dịch ngắn hạn, điểm dừng và giới hạn sẽ cách 135,8 pips so với mục nhập, trong một rủi ro 1:1 để thưởng được thiết lập. Việc đặt các điểm dừng xung quanh ATR về cơ bản hoạt động như một điểm dừng biến động.

Biểu đồ cho thấy rõ ràng rằng trong trường hợp này, tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng 1:1 đã đóng giao dịch sớm. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng vì các nhà giao dịch nên nhắm mục tiêu nhiều pips hơn với rủi ro tối thiểu, dẫn đến tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng tốt hơn.