Các cặp tiền tệ có sự biến động nhiều nhất và cách giao dịch chúng

Thị trường ngoại hối dễ bị ảnh hưởng bởi một loạt các yếu tố khác nhau và nhiều nhà giao dịch tìm cách để điều chỉnh chiến lược của họ để tận dụng các cặp tiền tệ dễ biến động nhất.

Sự biến động tiền tệ, thường được đo lường bằng cách tính toán độ lệch chuẩn hoặc phương sai của biến động giá tiền tệ, nó cung cấp cho các nhà giao dịch ý tưởng về mức độ mà một loại tiền tệ có thể biến động so với mức trung bình của nó trong một khoảng thời gian nhất định.

Các nhà giao dịch cũng có thể đánh giá sự biến động này bằng cách xem xét phạm vi trung bình thực của một cặp tiền tệ hoặc bằng cách xem phạm vi dưới dạng phần trăm giao ngay.

Mức độ biến động tiền tệ càng cao thì mức độ rủi ro càng cao và ngược lại. Biến động và rủi ro thường được sử dụng như những thuật ngữ có thể thay thế cho nhau. Các cặp tiền tệ khác nhau có mức độ biến động trung bình khác nhau.

Một số nhà giao dịch tận hưởng phần thưởng tiềm năng cao hơn khi giao dịch các cặp tiền tệ biến động nhiều hơn. Mặc dù vậy, phần thưởng tiềm năng tăng lên này có rủi ro lớn hơn, vì vậy các nhà giao dịch nên cân nhắc giảm quy mô vị thế của họ khi giao dịch các cặp tiền tệ biến động mạnh.

Các cặp tiền tệ biến động mạnh nhất là gì?

Một số cặp tiền tệ chính dễ biến động nhất là:

AUD/JPY ( Đô la Úc/Yên Nhật )

NZD/JPY ( Đô la New Zealand/Yên Nhật)

AUD/USD (Đô la Úc/Đô la Mỹ )

CAD/JPY ( Đô la Canada/Yên Nhật)

AUD/GBP (Đô la Úc/Bảng Anh)

Các cặp tiền tệ chính khác, như EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD và USD/CHF, nhìn chung do có tính thanh khoản cao hơn nên ít biến động hơn. Điều đó có thể nói rằng, các cặp tiền tệ của thị trường mới nổi, chẳng hạn như USD/ZAR, USD/TRY và USD/MXN, có thể đo được một số chỉ số biến động cao nhất.

Cặp đơn vị tiền tệ dễ biến động nhất

Chuyên ngành – AUD/JPY, NZD/JPY, AUD/USD, CAD/JPY, GBP/AUD

Thị trường mới nổi – USD/ZAR, USD/TRY, USD/MXN

Ngoài tính thanh khoản tương đối thấp, thị trường hợp nhất điện tử có xu hướng biến động mạnh do rủi ro cố hữu, nó làm nền tảng cho các nền kinh tế thị trường mới nổi. Biểu đồ dưới đây đưa ra một ví dụ về mức độ biến động của đồng tiền của thị trường mới nổi có thể biến động như thế nào, biểu đồ cho thấy USD/ZAR (Đô la Mỹ/Rand Nam Phi) bùng nổ cao hơn gần 25% chỉ trong hơn một tháng. Có một số ví dụ khác về các cặp tiền tệ của thị trường mới nổi dao động mạnh như vậy trong suốt lịch sử.

Điều gì về các cặp tiền tệ ít biến động nhất?

Các cặp tiền tệ ít biến động nhất có xu hướng là các cặp tiền tệ chính và cũng có tính thanh khoản cao nhất. Ngoài ra, các nền kinh tế này có xu hướng lớn hơn và phát triển hơn. Điều này thu hút nhiều khối lượng giao dịch hơn và tạo điều kiện ổn định giá hơn.

Vì vậy, khi xem xét giao dịch EUR/USD, USD/CHF và EUR/GBP với khối lượng thanh khoản cao, không có gì đáng ngạc nhiên khi chúng nằm trong số các cặp tiền tệ biến động cho thuê.

Được minh họa bên dưới, phạm vi thực trung bình (ATR) trên USD/CHF nằm trong khoảng từ 45 pips đến 65 pips, một phạm vi thực trung bình thấp so với các cặp khác.

Phạm vi thực trung bình của một loại tiền tệ là một trong nhiều cách để đo lường sự biến động của một cặp tiền tệ. Độ rộng dải Bollinger là một minh chứng kỹ thuật phổ biến khác được sử dụng để đo độ biến động.

Tương quan giữa hai loại tiền tệ cũng có thể có tác động đến sự biến động của chúng. Hai loại tiền tệ càng có tương quan tích cực với nhau có thể dẫn đến ít biến động hơn. Tiếp tục với ví dụ về USD/CHF của chúng tôi, chúng tôi lưu ý rằng Đô la Mỹ và Franc Thụy Sĩ đều được coi là tiền tệ trú ẩn an toàn .

Đồng Đô la Mỹ và Franc Thụy Sĩ có xu hướng tăng giá so với các đồng tiền liên quan đến tình cảm của chúng khi thị trường trải qua các giai đoạn lo ngại rủi ro, nhưng hai đồng tiền có thể không chênh lệch nhiều với nhau. Điều này góp phần tạo ra các chỉ số biến động tương đối thấp cho USD/CHF.

Cách giao dịch các cặp tiền tệ có sự biến động mạnh

Các nhà giao dịch ngoại hối nên tính đến các chỉ số hiện tại về sự biến động và những thay đổi tiềm ẩn về sự biến động đó khi giao dịch. Những người tham gia thị trường cũng nên cân nhắc điều chỉnh kích thước vị thế của họ liên quan đến mức độ biến động của một cặp tiền tệ. Giao dịch một cặp tiền tệ dễ bay hơi có thể đảm bảo kích thước vị thế giảm.

Nhận thức về sự biến động cũng có thể giúp các nhà giao dịch xác định các mức phù hợp cho các lệnh cắt lỗ và chốt lời. Hơn nữa, điều quan trọng là phải hiểu các đặc điểm chính phân biệt các loại tiền tệ dễ biến động nhất với các loại tiền tệ có chỉ số biến động thấp.

Các nhà giao dịch cũng nên biết cách đo lường sự biến động và có nhận thức về các sự kiện có thể tạo ra những thay đổi lớn trong sự biến động .

Sự khác biệt giữa các cặp tiền tệ giao dịch có độ biến động cao và độ biến động thấp

• Các loại tiền tệ có độ biến động cao thường sẽ di chuyển nhiều pips hơn trong một khoảng thời gian nhất định so với các loại tiền tệ có độ biến động thấp. Điều này dẫn đến rủi ro tăng lên khi giao dịch các cặp tiền tệ có độ biến động cao.
• Các cặp tiền tệ có độ biến động cao dễ bị trượt giá hơn các cặp tiền tệ có độ biến động thấp.
• Do các cặp tiền có độ biến động cao thực hiện các động thái lớn hơn, bạn nên xác định kích thước vị thế chính xác cần thực hiện khi giao dịch chúng.

Có một số cách để đo lường sự biến động

Để xác định kích thước vị thế chính xác, các nhà giao dịch cần có kỳ vọng về mức độ biến động của một loại tiền tệ. Nhiều chỉ số có thể được sử dụng để đo lường sự biến động như:

• Phạm vi thực trung bình (ATR) .
• Các kênh Donchian .
• Đường trung bình (bằng cách so sánh đường trung bình với giá hiện tại).

Các nhà giao dịch cũng có thể xem các chỉ số biến động ngụ ý, phản ánh mức độ biến động dự kiến ​​có được từ các quyền chọn.

Những điều chính mà nhà giao dịch nên biết về sự biến động:

• Các sự kiện tin tức lớn như Brexit hoặc chiến tranh thương mại có thể có tác động lớn đến sự biến động của tiền tệ. Dữ liệu phát hành cũng có thể ảnh hưởng đến sự biến động. Các nhà giao dịch có thể đón đầu các đợt phát hành dữ liệu bằng cách sử dụng lịch kinh tế.
• Các cặp tiền tệ biến động vẫn tuân theo nhiều khía cạnh kỹ thuật của giao dịch, như mức hỗ trợ và kháng cự, đường xu hướng và mô hình giá. Các nhà giao dịch có thể tận dụng lợi thế của sự biến động bằng cách sử dụng phân tích kỹ thuật kết hợp với các nguyên tắc quản lý rủi ro nghiêm ngặt .
• Luôn cập nhật tin tức, phân tích và tỷ giá cặp ngoại hối mới nhất có thể giúp bạn dự đoán những thay đổi có thể xảy ra trong biến động. Chúng tôi cung cấp dự báo giao dịch toàn diện để giúp bạn điều hướng thị trường.