Hiện nay có rất nhiều chỉ báo để xác định xu hướng, các dấu hiệu chính để nghiên cứu giá và các chuyển động rộng trong phân tích đầu tư của thị trường tài chính nói chung. ADR là một trong những chỉ số này, thường được các nhà đầu tư sử dụng để đánh giá mức độ biến động của thị trường đối với một cổ phiếu hoặc tài sản khác. Vậy chính xác chỉ báo ADR là gì? Có nên sử dụng chỉ báo ADR hay không? Hãy cùng Fx.com.vn đi tìm hiểu thông qua bài viết hôm nay nhé!
Chỉ báo ADR (Advance Decline Ratio) là gì?
Advance Decline Ratio là một chỉ báo tài chính được sử dụng để đánh giá độ rộng thị trường của một loại tài sản. Công cụ này xác định xem các cổ phiếu trên thị trường đang tăng hay giảm bằng cách so sánh giá trị của tất cả các cổ phiếu đang tăng với tất cả các cổ phiếu đang giảm.
Chỉ báo này thường được sử dụng để đánh giá độ mạnh của xu hướng thị trường. Thông thường, xu hướng chung của toàn bộ tài sản sẽ mạnh khi có nhiều loại cổ phiếu tham gia thị trường và ngược lại. Dữ liệu sẽ được những người tham gia thị trường sử dụng để phát hiện sự khác biệt và xác định khi nào xu hướng sẽ thay đổi. Khi được sử dụng kết hợp với các kỹ thuật khác, ADR là một chiến lược đầu tư khá hiệu quả.
Cách tính chỉ báo ADR
Khái niệm về chỉ báo ADR được xác định bởi sự khác biệt giữa các cổ phiếu đang tăng giá và giảm giá, bạn có thể tính chỉ báo ADR theo công thức sau:
Nhà đầu tư có thể sử dụng tính toán này để áp dụng chỉ báo ADR cho bất kỳ khung thời gian mong muốn nào, chẳng hạn như ngày, tháng hoặc năm.
Ý nghĩa của chỉ báo ADR
Chỉ báo ADR thường được sử dụng để xác định mức quá mua và quá bán. Nó cho thấy một thị trường đang ở trong tình trạng quá mua khi kết quả của chỉ báo này có giá trị lớn. Ngược lại, thị trường thị trường sẽ ở trong tình trạng quá bán nếu chỉ báo này thấp. Hơn nữa, các kịch bản mua/bán quá mức có thể kéo dài trong một thời gian. Do đó, để đánh giá tín hiệu một cách hiệu quả, nhà phân tích phải kết hợp nó với các công cụ bổ sung.
Chỉ báo này cũng giống với các chỉ báo khác đôi khi được sử dụng để đo động lượng. Dựa trên các dấu hiệu khoảng cách đang hỗ trợ xu hướng hiện tại, nó đưa ra cảnh báo rằng một xu hướng mới sắp xuất hiện. Chỉ số ADR giống với chỉ số ADL trên biểu đồ, ngoại trừ ADR không thể có giá trị thấp hơn 0.
Nếu thị trường đang có xu hướng giảm vào lúc này, thì ADR sẽ biểu hiện sự hợp nhất đáng kể và có thể xảy ra của xu hướng giảm. Nếu ADR tăng nhưng xu hướng chính lại giảm, điều này cho thấy rằng điều này sẽ báo hiệu một xu hướng rất mạnh và đang dần suy yếu. Điều đó chỉ ra rằng các trader hiện đang tìm cách để kéo giá xuống thấp. Tuy nhiên theo chỉ báo ADR, thị trường sẽ sớm quay đầu và phục hồi.
Cách hoạt động của chỉ báo ADR như thế nào?
Để xác định xem một công ty hiện đang hoạt động tốt trên thị trường hay không, các nhà giao dịch thị trường có thể dựa vào ADR với các chỉ số từ một công cụ như NYSE hoặc Nasdaq. Các nhà đầu tư có thể sử dụng chỉ báo này để xác định chính xác lý do đằng sau xu hướng bán hoặc một đợt phục hồi.
Hơn nữa như đã nói, nADR thấp biểu thị thị trường bán quá mức, trong khi ADR cao biểu thị thị trường mua quá mức. Kết quả là, trader có thể được xác định được xu hướng thị trường nhờ vào chỉ báo này.
Đối với hành động áp dụng các thủ tục phân tích. Nhu cầu đầu tiên để thực hiện các lựa chọn chính xác nhất là nhận ra một mẫu. Nó là một công cụ rất hữu ích cho các nhà giao dịch sử dụng để xác định các xu hướng có thể xảy ra hoặc sự đảo chiều của thị trường.
Hơn nữa, chỉ báo ADR thường được sử dụng trong quá trình tính toán thời gian trong ngày hoặc lâu hơn, chẳng hạn như tuần và tháng. Bởi vì chỉ báo này hiển thị tỷ lệ phần trăm chính xác, giúp phân tích dễ dàng hơn khi làm việc với dữ liệu cụ thể, nên phần lớn các nhà phân tích khá thích nó.
Phương pháp đầu tư với chỉ báo ADR
Phương pháp 1: Mở giao dịch thông qua ADR
Tiêu chí thiết lập giao dịch ngắn hạn và dài hạn với ADR hoàn toàn khác nhau vì chỉ báo ADR khi thị trường tăng và giảm không bằng nhau.
- Dài hạn: Các nhà giao dịch nên chọn các giao dịch dài hạn khi ADR vượt quá mức trung bình và duy trì ở đó trong ít nhất ba chu kỳ thị trường. Bạn có thể chọn mua cổ phiếu khi có nhiều liên hệ trong ba vòng này.
- Ngắn hạn: Trái ngược với dài hạn, các nhà đầu tư nên chọn các giao dịch ngắn hạn khi ADR xuống dưới mức trung bình và số dư tồn tại trong ít nhất 10 chu kỳ. Từ đó, bạn có thể xác định thị trường đang tăng hay giảm dựa trên chỉ số ADR đang ở dưới hay trên mức trung bình, rồi đưa ra quyết định chọn vị thế mua hoặc bán.
Phương pháp 2: Dùng chỉ số ADR để đóng giao dịch
ADR có thể được sử dụng để đóng giao dịch ngắn hạn và dài hạn, tương tự như cách tiếp cận ở trên.
- Dài hạn: Nhà giao dịch nên thoát khỏi giao dịch dài hạn sau khi ADR ở dưới mức trung bình và đã ở đó hơn 10 chu kỳ.
- Ngắn hạn: Nhà đầu tư nên thoát khỏi giao dịch ngắn hạn khi ADR thấp hơn mức trung bình và duy trì ở đó hơn ba chu kỳ.
Trên thị trường, các tiêu chuẩn đóng và mở bổ sung cho nhau. Do đó, vòng quay sẽ làm thay đổi quy định hiện có sau khi đóng hoặc mở quy định. Không những thế, ngay cả khi các vị trí mở và đóng của bạn thay đổi, việc sử dụng chỉ báo ADR sẽ giúp bạn duy trì thị trường. Sau đó, các nhà đầu tư cần suy nghĩ xem kỹ thuật này sẽ được áp dụng như thế nào để xem liệu nó có phù hợp với họ hay không.
Phương pháp 3: Áp dụng khi lượng mua và lượng bán tăng quá cao
Chỉ báo ADR có thể được sử dụng để hiển thị khi thị trường trở nên quá mua. Các nhà đầu tư có thể xác định rằng một công ty bị quá mua trong ngắn hạn khi tỷ lệ cổ phiếu tăng giá so với cổ phiếu giảm giá vượt quá mức bình thường, dẫn đến ADR quá cao. Mặt khác, nếu ADR giảm quá thấp, cổ phiếu có thể bị bán quá mức.
Như đã chỉ ra, cần phải sử dụng các kỹ thuật phân tích khác để xác định xem thị trường có bị quá mua hay quá bán hay không. Bất kể ADR ở đâu, cổ phiếu không nhất thiết phải quá mua hay quá bán. Tuy nhiên, nếu các nhà đầu tư thấy bất kỳ sự đột biến bất thường nào trong chỉ số này, nó có thể giúp họ quyết định có nên mua hay không.
Trong số tất cả các công cụ phân tích kỹ thuật, khái niệm của chỉ báo ADR khá đơn giản và dễ hiểu. Nó sẽ giúp trader dự báo các chuyển động của thị trường chứng khoán trong một khoảng thời gian nhất định. Các nhà đầu tư sau đó sẽ có thể dự đoán xu hướng tương lai của thị trường và đưa ra quyết định tốt hơn.
Kết luận
Hy vọng thông qua bài viết trên của FX Việt bạn đã có cái nhìn tổng quan về chỉ báo ADR cũng như những phương pháp giao dịch được nhiều trader sử dụng trong trading. Nếu bạn có thêm bất kỳ thắc mắc gì hãy để lại bình luận hoặc gửi mail cho chúng tôi nhé! Chúc bạn đầu tư thành công!
