Chỉ báo ADX là gì? Ý nghĩa và cách sử dụng chỉ báo ADX trong đầu tư

Bạn đang cần một chỉ báo có thể xác định được xu hướng toàn diện để trở thành một trader giỏi? Chỉ báo ADX là công cụ tuyệt vời nhất cho lựa chọn của bạn, vậy chỉ báo ADX là gì? và là một trader giỏi bạn cần phải nắm những gì? Hãy cùng Forex Vietnam tìm hiểu qua bài viết sau đây nhé!

Định nghĩa chỉ báo ADX là gì?

Chỉ báo ADX indicator (viết tắt từ Average Directional Index) hay còn gọi là chỉ số định hướng trung bình được phát triển bởi Welles Wilder. Đây là chỉ báo định hướng trung bình được sử dụng để đo lường sức mạnh của một xu hướng hay vì xác định xu hướng tăng giảm. Theo đó, chỉ báo ADX được tính trên mức trung bình động của việc mở rộng phạm vi giá trong một khoảng thời gian nhất định, mặc định là 14 thanh.

Chỉ báo ADX dao động có giá trị từ 0 đến 100, được dùng để đo lường sức mạnh xu hướng thị trường cho dù giá đang có xu hướng tăng hay giảm. Chỉ báo thường vẽ trong cùng một cửa sổ với hai đường chỉ báo chuyển động định hướng (DMI).

Các tính toán chỉ báo ADX rất phức tạp, việc giải thích rất đơn giản và việc thực hiện thành công cần có sự thực hành. Giao thoa giữa +DI và -DI khá thường xuyên và các biểu đồ cần lọc các tín hiệu này bằng phân tích bổ sung. Nếu hiểu rõ chỉ báo ADX bạn có thể sử dụng độc lập mà không cần kết hợp với các chỉ báo khác và dùng nó để thu lại lợi nhuận cao cho mình.

Thông qua chỉ báo ADX, trader có thể dễ dàng xác định được xu hướng tăng giảm của thị trường. Nó được biểu thị ở 2 chỉ báo đi kèm là Positive Directional Indicator (+DI) màu xanh lá – đường chỉ báo định hướng dương và Negative Directional Indicator (-DI) màu đỏ – đường chỉ báo định hướng âm.

Do đó, chỉ báo ADX trong chứng khoán thường có ba đường riêng biệt. Chúng được sử dụng để xác định xem một giao dịch nên được thực hiện trong thời gian dài hay ngắn hạn và liệu bạn có nên quyết định thực hiện giao dịch hay không.

ADX được sử dụng để phân tích giá trong thị trường chứng khoán và hiện nay cũng được khá nhiều anh em trader ưa chuộng. Giá trị ADX càng lớn thì xu hướng đó càng mạnh. Một xu hướng được coi là mạnh nếu đường ADX trên ngưỡng 25.

Các thành phần của chỉ báo ADX

Chỉ báo ADX được hình thành từ 3 đường chính bao gồm đường trung bình ADX và hai đường chỉ số chuyển động DI+ và DI-. Những đường này cho phép nhà giao dịch nhận ra xu hướng hiện tại và tìm kiếm dấu hiệu vào lệnh.

• Đường ADX: ADX biến đổi từ 0 đến 100. Nhà giao dịch có thể đánh giá điểm mạnh hoặc điểm yếu của xu hướng dựa trên đường này. Xu hướng sẽ mạnh hơn nếu ADX cao hơn.
• Đường +DI: Đường  chỉ số dương, đường màu xanh.
• Đường –DI: Dòng chỉ số âm, dòng màu đỏ. Nhà giao dịch có thể xác định xu hướng hiện tại là tăng hay giảm bằng cách sử dụng hai đường này.

Ý nghĩa của chỉ báo ADX là gì?

ADX là một trong số ít các chỉ báo quan trọng giúp nhà đầu tư xác định sức mạnh của xu hướng đồng thời cho phép phân tích linh hoạt để xác định các lệnh Buy/Sell tốt nhất. Theo đó, chỉ báo ADX có ý nghĩa cụ thể sau:

• Các nhà giao dịch sẽ có được bức tranh hoàn chỉnh về xu hướng hiện tại từ tín hiệu giữa đường +DI và -DI.
• Nhà giao dịch có thể đánh giá sức mạnh của xu hướng hiện tại dựa trên đường ADX. Từ đó sẽ xây dựng kế hoạch nhằm tối đa hóa doanh thu đồng thời giảm thiểu rủi ro.
• Việc sử dụng ADX và DM cùng nhau cũng sẽ hỗ trợ các nhà giao dịch xác định các cơ hội gia nhập phù hợp.

Công thức tính chỉ báo ADX là gì?

Để tính được chỉ báo ADX, bạn phải thực hiện nhiều bước tính khác nhau, bao gồm:

Trong đó:

• +DM (Directional Movement) = Chuyển động định hướng = Giá cao nhất trong phiên hiện tại – Giá cao nhất trong phiên trước đó
• -DM = Giá thấp nhất trong phiên trước đó – Giá thấp nhất trong phiên hiện tại

• CDM (Current Directional Movement) = Chuyển động định hướng hiện tại
• ATR (Average True Range) = Vùng biên độ trung bình thực tế

Các bước tính chỉ báo ADX

• Đối với mỗi phiên (thường là 14 phiên) hãy xác định +DM, -DM và phạm vi thực tế (TR).
• +DM = Giá cao nhất trong phiên hiện tại – Giá cao nhất trong phiên trước
• -DM = Giá thấp nhất trong phiên trước – Giá thấp nhất trong phiên hiện tại
• Khi giá lớn nhất trong phiên hiện tại cao hơn giá cao nhất trong phiên trước đó, hãy sử dụng +DM. Khi giá thấp nhất trong phiên trước thấp hơn mức giá tối đa trong phiên hiện tại cao hơn, hãy sử dụng -DM.
• TR là giá trị lớn hơn của mức cao nhất trong phiên hiện tại – mức thấp nhất trong phiên hiện tại, mức cao hiện tại – mức đóng cửa của phiên trước đó hoặc mức cao hiện tại – mức đóng cửa trước đó.
• Để xác định giá trị moothed 14 phiên của + DM, -DM và TR, hãy nhập giá trị -DM và +DM.
• 14TR đầu tiên = tổng của 14 lần ghi nhận TR đầu tiên.
• Giá trị 14TR tiếp theo = 14TR đầu tiên – (14TR trước đó/14) + TR hiện tại.
• Sau đó, tính +DI bằng cách chia giá trị smoothed +DM cho giá trị smoothed TR. Và lấy kết quả nhân với 100.
• Để có được -DI, hãy chia giá trị smoothed -DM cho giá trị smoothed TR. Và lấy kết quả nhân với 100.
• Tính chỉ số chuyển động định hướng (DX) bằng cách lấy +DI trừ -DI, chia cho tổng của +DI và -DI (tất cả các giá trị tuyệt đối). Nhân với 100.
• Tiếp tục tính toán các giá trị DX trong ít nhất 14 phiên để có được giá trị của chỉ báo kỹ thuật ADX. Sau đó, xác định giá trị được làm mịn từ kết quả đó để thu được ADX.
• ADX đầu tiên = tổng DX trong 14 phiên/ 14.
• Sau đó, ADX = ((ADX trước đó * 13) + DX hiện tại)/ 14.

Cách theo dõi chỉ báo ADX để phát hiện xu hướng giá

Các chỉ báo dao động tạo nên chỉ báo kỹ thuật ADX là chỉ báo định hướng âm (-DI) và chỉ báo định hướng dương (+DI). Nhà đầu tư có thể đánh giá sức mạnh của xu hướng bằng chỉ báo ADX và có thể đánh giá hướng của xu hướng bằng cách sử dụng -DI và +DI.

Theo đó, khi chỉ báo ADX nằm trên mức 25 thì xu hướng sẽ khá rõ ràng, có thể lên hoặc xuống tùy theo biến động giá của thị trường. Ngược lại, cổ phiếu sẽ không có xu hướng rõ ràng hoặc hoàn toàn không có xu hướng khi ADX dưới 20. Cụ thể:

• Xác định xu hướng tăng khi ADX lớn hơn 20 và đường +DI cắt lên trên -DI.
• Xác nhận xu hướng giảm khi ADX ở dưới 20 và đường -DI cắt đường +DI.
• -DI và +DI thường xuyên giao nhau khi ADX dưới 20, điều này cho thấy không có xu hướng rõ ràng hoặc cổ phiếu đang trong thời kỳ hỗn loạn.

Để xác định tín hiệu giao dịch, nhà đầu tư có thể nhìn vào điểm mà đường -DI và +DI hội tụ. Ví dụ: Khi đường +DI vượt lên trên đường -DI và ADX trên 20, lý tưởng là trên 25. Mặt khác, một giao dịch ngắn hạn có thể xuất hiện nếu -DI vượt qua +DI và ADX trên 20 hoặc 25.

Các nhà đầu tư có thể tính thời điểm thoát giao dịch bằng cách theo dõi sự giao nhau của hai đường này.

Ví dụ: nếu bạn thực hiện giao dịch mua, bạn có thể đóng vị thế khi -DI vượt lên trên +DI. Tuy nhiên, nếu ADX dưới 20, chỉ báo cảnh báo rằng giá không chuyển động rõ ràng và bây giờ có thể không phải là thời điểm tốt nhất để thực hiện giao dịch.

Cách sử dụng chỉ báo ADX hiệu quả

Do đó, làm thế nào để sử dụng chỉ báo ADX đúng cách trong giao dịch ngoại hối? Ngay bây giờ, chúng ta sẽ thảo luận về hai phương pháp giao dịch chỉ sử dụng ADX, cũng như các phương pháp giao dịch kết hợp ADX với các công cụ bổ sung.

Hướng dẫn cài đặt ADX Indicator

ADX là một chỉ báo theo xu hướng có thể được sử dụng để xác định xu hướng bằng cách sử dụng phần mềm giao dịch chuyên dụng ngoài vai trò là thước đo chuyển động và dao động của thị trường. Cài đặt phần mềm MT4 và MT5 cũng như định cấu hình các chỉ báo trên hệ thống phần mềm quản lý của bạn là những điều kiện tiên quyết để sử dụng ADX.

Các quy trình sau có thể được sử dụng để đưa chỉ báo ADX dựa trên biểu đồ vào thực tế:

• Bước 1: chọn Insert
• Bước 2: chọn Indicator
• Bước 3: chọn Trend
• Bước 4 chọn Average Directional Movement Index.

Để hoàn tất việc định cấu hình chỉ báo ADX, hãy nhấp vào biểu tượng ⒡ trong chương trình có dấu (+) màu xanh bên cạnh. Sau đó, chỉ cần chọn Xu hướng – Chỉ số chuyển động định hướng trung bình.

Giao dịch với mình chỉ báo ADX

Theo chiến lược giao dịch này, trader sẽ tìm kiếm các lệnh giao dịch thuận xu hướng và thực hiện các lệnh Buy nếu xu hướng thị trường tăng, thực hiện lệnh Sell nếu xu hướng thị trường giảm. Bước đầu tiên đối với nhà giao dịch là xác định xu hướng hiện tại của thị trường bằng cách sử dụng các chỉ báo như đường xu hướng, kênh giá, hỗ trợ và kháng cự hoặc phân tích trên các khung thời gian lớn hơn để có được góc nhìn, thông tin thị trường tổng quan nhất.

Tìm kiếm lệnh mua

• Có sự giao nhau của tín hiệu hoặc đường +DI nằm phía trên đường DI-.
• Xu hướng hiện tại là xu hướng tăng và nó vẫn đang phát triển mạnh mẽ.
• Đường ADX của bộ dao động lớn hơn 25, lý tưởng nhất là lớn hơn 50.

Cách vào lệnh Buy như sau:

• Điểm vào lệnh: Tại giao điểm DI+/DI- và nến tín hiệu xanh.
• Cắt lỗ: bên dưới vùng tín hiệu giao cắt.
• Chốt lời: dựa trên tỷ lệ R:R dự đoán của nhà giao dịch.

Tìm kiếm lệnh bán

• Đường -DI cắt đường DI+ (hoặc nằm phía trên nó)
• Đà giảm giá vẫn còn rõ rệt và xu hướng hiện tại là giảm.
• Đường ADX của bộ dao động có giá trị ít nhất là 25, lý tưởng nhất là ít nhất là 50.

Cách vào lệnh Sell như sau:

• Điểm entry: nến tín hiệu màu đỏ trong vùng tín hiệu.
• Cắt lỗ: vùng phía trên tín hiệu chéo
• Chốt lời: Sử dụng các mốc Fibonacci thoái lui quan trọng

Kết hợp ADX với các đường MA

ADX là thành viên của một nhóm chỉ báo động lượng khác với biểu đồ giá, do đó, việc ghép nó với các đường MA là phương pháp khá hợp lý. Các bước xác định, vào lệnh  cũng giống như chiến lược sử dụng ADX đơn giản.

Bước 1: Xác định xu hướng thị trường có thể so sánh được với xu hướng được mô tả ở trên.

Bước 2: Hợp lưu tín hiệu

Tín hiệu mua:

• Nếu ADX lớn hơn 25 và đường DI+ nằm trên đường DI-.
• Có sự giao nhau và tín hiệu đi lên trên cụm EMA.

Tín hiệu bán:

• Nếu ADX > 25 và đường DI- cao hơn đường DI+.
• Động lực giảm giá được xác nhận bởi giao điểm và cụm EMA hướng xuống.

Bước 3: Thực hiện chỉ thị (giống như chiến lược đơn giản).

Lưu ý: Để thoát lệnh linh hoạt, nhà giao dịch có thể kết hợp sử dụng EMA và ADX.

Lời kết về “chỉ báo ADX là gì?”

Vậy Chỉ báo ADX là gì thì anh em cũng đã biết, nó được xem là một chỉ báo tuyệt vời được dùng bởi các nhà giao dịch chuyên nghiệp trên toàn cầu. Đối với những người mới cũng không quá khó để học cách vận dụng chỉ báo ADX này. Nếu cảm thấy thắc mắc hay mong muốn nghe những chia sẻ chân thật thì hãy tham khảo thêm các bài viết về phân tích kỹ thuật trong giao dịch của Fx.com.vn nhé!

FX Việt chúc các anh em trader giao dịch thành công!!!

Xem thêm

• • Chỉ báo Awesome Oscillator là gì và cách giao dịch với chỉ báo này
  • Chỉ báo Fractal là gì? Hướng dẫn cách dùng chi tiết
  • Chỉ báo Parabolic SAR là gì? Cách sử dụng chỉ báo PSAR hiệu quả trong đầu tư
  • Chỉ báo MFI là gì? Kỹ thuật sử dụng chỉ báo MFI
  • Momentum là gì? Cách sử dụng chỉ báo MOM trong giao dịch Forex