Chỉ báo là gì? Top các chỉ báo kỹ thuật mạnh nhất hiện nay

Khi giao dịch trên thị trường tài chính, các chỉ báo là công cụ thiết yếu của nhà giao dịch. Các chỉ số này là công cụ đưa ra các tín hiệu về các chuyển động giá trong tương lai của sản phẩm ngoại hối. Đối với các nhà đầu tư, việc kết hợp các chỉ số phù hợp với nhau có thể giúp tạo ra một chiến lược giao dịch vừa hiệu quả vừa sinh lợi. Bài viết hôm nay của Fxviet.net sẽ cung cấp cho bạn các thông tin về chỉ báo là gì? Top các chỉ báo kỹ thuật mạnh nhất hiện nay mà trader nên biết.

Nội dung bài viết

Chỉ báo là gì?

Chỉ báo kỹ thuật là một công cụ phân tích kỹ thuật được sử dụng trong giao dịch chứng khoán và thị trường tài chính để theo dõi xu hướng, xác định cơ hội mua và đánh giá biến động giá của chứng khoán. Các chỉ báo kỹ thuật được xây dựng bằng cách sử dụng dữ liệu lịch sử về giá, khối lượng và các biến số khác. Các chỉ báo kỹ thuật được sử dụng để xác định xu hướng, đảo ngược xu hướng và các điểm đảo ngược giá khác trong chứng khoán. Chúng thường được hiển thị dưới dạng biểu đồ.

Trong đó, các chỉ báo phổ biến được nhiều người sử dụng rộng rãi trong giao dịch chứng khoán là chỉ báo RSI, MACD, Dải bollinger, Đường trung bình động, Fibonacci thoái lui và Chỉ báo dao động ngẫu nhiên,…. Các chỉ báo này sẽ hỗ trợ nhà đầu tư có thể đưa ra các quyết định đầu tư hiệu quả và khôn ngoan nhất, thông qua đây, trader cũng có thể nắm bắt được xu hướng của thị trường một cách dễ dàng

Ý nghĩa của chỉ báo là gì?

Chỉ báo hiển thị mối quan hệ giữa hiện tại và quá khứ vì nó được hình thành dựa trên giá cả và dữ liệu khối lượng lịch sử. Ngoài ra, trường phái phân tích kỹ thuật cho rằng giá phản ánh tất cả các yếu tố bên ngoài và các sự kiện trước đó có khả năng lặp lại, từ đó cho phép các nhà giao dịch dự đoán các sự kiện trong tương lai thông qua việc quan sát và phân tích các chỉ báo kỹ thuật này.

Các chỉ báo kỹ thuật có thể dự đoán giá sẽ tăng hay giảm trong tương lai. Nếu thị trường đang trong một xu hướng mạnh, nó vẫn có thể sẽ giữ nguyên trạng thái này trong tương lai, nhưng nếu xu hướng đó đang yếu dần, giá có thể đảo chiều giảm.

Mỗi chỉ báo có một chức năng nhất định. Một số chỉ báo chỉ đơn giản đưa ra tín hiệu về xu hướng hiện tại, trong khi những chỉ báo khác chỉ tính toán xung lượng của xu hướng. Tuy nhiên, cũng có những chỉ báo cung cấp tất cả các thông tin nói trên.

Phân loại các chỉ báo kỹ thuật phổ biến

Các chỉ báo kỹ thuật được sử dụng trong phân tích kỹ thuật có rất nhiều loại và danh mục.

Dựa trên vị trí của chỉ báo được vẽ trên biểu đồ, có hai loại chỉ báo kỹ thuật chính:

Chỉ báo Lớp phủ (Overlays): Các chỉ báo kỹ thuật được hiển thị trên cùng một biểu đồ giá với giá và sử dụng cùng một thang đo được gọi là các chỉ báo lớp phủ. Dải bollinger và đường trung bình động (MA) là hai ví dụ về các chỉ báo lớp phủ.
Chỉ báo Bộ tạo dao động (Oscillators): Các chỉ báo kỹ thuật được hiển thị bên trên hoặc bên dưới biểu đồ giá và dao động giữa các giá trị tối thiểu và tối đa. Bộ dao động ngẫu nhiên, MACD và RSI là một số ví dụ về bộ dao động.

Theo tốc độ của tín hiệu, các chỉ báo kỹ thuật cũng có thể được chia thành hai loại:

Chỉ báo nhanh (leading): Một chỉ báo cung cấp các dấu hiệu về giá có thể phát triển thành một xu hướng trong tương lai. CCI, RSI và ngẫu nhiên là một số chỉ báo nhanh.
Chỉ báo chậm (lagging): Chỉ báo theo dõi hoạt động giá, cho thấy xu hướng giá tiếp tục. MA, Momentum và Bollinger Band là một vài ví dụ về các chỉ báo chậm.

Tùy thuộc vào cách chúng được tính toán và cách chúng được cấu thành, các chỉ báo kỹ thuật cũng có thể được phân loại thành 5 nhóm:

Chỉ báo xu hướng (Trend indicator): Chỉ báo này hỗ trợ xác định xu hướng thị trường và hỗ trợ các nhà đầu tư lựa chọn mua hoặc bán tài sản. Đường trung bình động (MA), Ichimoku Kinko Hyo và Parabolic SAR là một số chỉ báo xu hướng.
Chỉ báo dao động (Oscillator indicator): Chỉ báo dao động tính toán chênh lệch giữa giá và giá trung bình trong một khoảng thời gian nhất định để quyết định mua hay bán một tài sản và hỗ trợ các điểm đảo ngược giá giao ngay. Dải bollinger, Phạm vi thực trung bình, Chỉ số kênh hàng hóa, Phân kỳ hội tụ trung bình động, Chỉ số sức mạnh tương đối, Chỉ báo dao động ngẫu nhiên và các chỉ báo khác là các chỉ báo dao động.
Chỉ báo biến động (Volatility indicator): Tính toán mức biến động giá của một tài sản trong một khoảng thời gian xác định. Chỉ báo này có thể được sử dụng để đưa ra các lựa chọn giao dịch hoặc quản lý rủi ro và hỗ trợ xác định mức độ rủi ro của thị trường. Dải bollinger, Độ lệch chuẩn và Phạm vi thực trung bình là một vài chỉ số biến động.
Chỉ báo động lượng (Momentum indicator): Theo dõi lực đẩy và tốc độ của giá để chứng minh giá thay đổi như thế nào theo thời gian. Nhà đầu tư có thể sử dụng chỉ báo này để xác định xu hướng giá của một tài sản và chọn mua hoặc bán. Ichimoku Kinko Hyo, Đường bao trung bình động và Chỉ số định hướng trung bình (ADX) là một số chỉ báo động lượng.
Chỉ báo khối lượng (Volume indicator): Khối lượng giao dịch của một tài sản trong một khoảng thời gian cụ thể được đo bằng chỉ báo khối lượng. Dựa trên khối lượng giao dịch, chỉ báo này hỗ trợ xác định lãi suất và chỉ dẫn giao dịch. Khối lượng trên số dư (OBV), Dòng tiền Chaikin, Giá trung bình theo khối lượng (VWAP) và Đường tích lũy/phân phối (A/D) là một số chỉ báo về khối lượng.

Khi phân tích các biểu đồ, các nhà giao dịch thường sử dụng nhiều chỉ báo kỹ thuật. Họ cũng có thể kết hợp các chỉ báo kỹ thuật với các loại phân tích kỹ thuật khác, chẳng hạn như phân tích biểu đồ, để tạo ra các ý tưởng giao dịch.

3 chỉ báo kỹ thuật hàng đầu mà các nhà giao dịch nên biết

Phong cách và kỹ thuật giao dịch của mỗi nhà giao dịch sẽ là các yếu tố ảnh hưởng đến chỉ báo mà họ sử dụng để giao dịch. Có những chỉ báo sẽ hoạt động hiệu quả trong các chiến lược giao dịch thuận xu hướng và cũng sẽ có những chỉ báo chỉ cung cấp tín hiệu đảo chiều. Hoặc các chỉ báo hoạt động tốt trong khung thời gian ngắn sẽ thích hợp để mở rộng quy mô, trong khi các chỉ báo chỉ cung cấp dấu hiệu vững chắc trên khung thời gian dài chỉ được sử dụng trong các giao dịch mở rộng.

Bạn sẽ không thể hiểu rõ cách sử dụng từng cái một trong hàng trăm chỉ báo kỹ thuật của hệ thống hiện có sẵn trên thị trường. Mà thay vào đó mỗi nhà giao dịch sẽ thực sự tập trung vào việc sử dụng một số lượng nhỏ các chỉ báo phổ biến và hiệu quả nhất. Theo các chuyên gia, ba chỉ báo kỹ thuật được sử dụng rộng rãi nhưng cực kỳ hiệu quả mà mọi nhà giao dịch nên biết, đó là MA, RSI và MACD.

Chỉ báo MA

Mặc dù hầu như tất cả các nhà giao dịch đều quen thuộc với chỉ báo MA, nhưng không phải ai cũng biết cách sử dụng hiệu quả chỉ báo này. Trong danh mục chỉ báo xu hướng, MA là chỉ báo hoạt động tốt nhất trong việc xác định xu hướng thị trường.

Các nhà giao dịch thường sử dụng các đường trung bình động có chu kỳ dài, đặc biệt là MA200 với vị trí tín hiệu nằm giữa MA và giá, để xác định xu hướng dài hạn. Cụ thể:

Nếu phần lớn giá nằm trên MA200 → xu hướng tăng.
Nếu phần lớn giá nằm dưới MA200 → xu hướng giảm.

Ngoài ra, các nhà giao dịch sẽ sử dụng các đường trung bình động với thời gian ngắn hơn để đánh giá sức mạnh của xu hướng. Cụ thể, chỉ báo MA20 được sử dụng cụ thể để xác định xem xu hướng là tăng mạnh hay giảm mạnh. Nếu phần lớn giá nằm trên MA20, xu hướng là tăng mạnh và dưới MA20, xu hướng là giảm mạnh. Còn chỉ báo MA50 sẽ được sử dụng để xác định xu hướng thị trường có ổn định hay không?

Tóm lại, chỉ báo MA rất thân thiện với người dùng, rất đơn giản và khá hiệu quả trong việc phát hiện các tín hiệu của thị trường. Mặc dù đó là một chỉ báo đơn giản, nhưng các nhà giao dịch chuyên nghiệp yêu thích nó.

Chỉ báo RSI

RSI được sử dụng trong cả chiến lược giao dịch thuận xu hướng lẫn chiến lược giao dịch đảo chiều xu hướng. Đây được coi là một trong những chỉ báo tốt nhất để đánh giá động lượng và cường độ của một xu hướng. Cụ thể:

Trong các chiến lược giao dịch theo xu hướng, các chỉ báo mua quá mức và bán quá mức của RSI đều có hiệu quả. Nói cách khác, các nhà giao dịch sẽ mua bất cứ khi nào chỉ số RSI bắt đầu di chuyển ra khỏi vùng quá bán nếu giá đang tăng lên. Ngược lại, khi chỉ số RSI bắt đầu di chuyển ra khỏi vùng quá mua trong khi giá đang trong xu hướng giảm, các nhà giao dịch sẽ bán ra.
Các tín hiệu hội tụ và phân kỳ một lần nữa được sử dụng trong các chiến lược giao dịch đảo chiều.

Bạn có thể nhận thấy rằng RSI luôn là chỉ báo kỹ thuật chính được lựa chọn cho giao dịch kết hợp hoặc xác nhận lại tín hiệu từ chỉ báo kỹ thuật khác hoặc tín hiệu từ những công cụ phân tích khác như mô hình nến.

Chỉ báo MACD

Vì chỉ báo MACD là sự kết hợp lý tưởng giữa MA và RSI, nên nó có thể đóng vai trò vừa là công cụ phát hiện xu hướng vừa là công cụ hiệu quả để phân tích động lực của xu hướng. Trong đó tín hiệu phân kỳ/hội tụ giữa đường MACD và giá cho thấy xu hướng, vị trí giữa đường MACD và Signal cung cấp thông tin về xu hướng hiện tại và tín hiệu giao nhau giữa chúng cho thấy khả năng thay đổi xu hướng. khả năng đảo ngược xu hướng.

Những lưu ý khi sử dụng chỉ báo kỹ thuật trong giao dịch

Phân tích kỹ thuật không đúng 100%

Nhiều nhà đầu tư nghĩ rằng tất cả các tín hiệu phân tích kỹ thuật đều chính xác, đặc biệt là những người tuân theo trường phái phân tích kỹ thuật. Tuy nhiên, rất nhiều nhà giao dịch mắc phải lỗi này. Phân tích kỹ thuật thực chất chỉ là một trong số nhiều chiến lược giao dịch có thể được sử dụng để dự báo xu hướng thị trường và biến động giá. Do đó, các nhà giao dịch nên hiểu các chỉ báo nhưng chỉ coi chúng như các tín hiệu. Đồng thời, cần cân nhắc nhiều tiêu chí khác nhau trước khi quyết định mua hay bán.

Hỗ trợ, kháng cự và xu hướng không tồn tại vĩnh viễn

Mọi người đều hiểu rằng các điểm mua và bán đến rất nhanh. Hỗ trợ, kháng cự và xu hướng đều có giới hạn thời gian riêng tại cùng một thời điểm. Chúng tôi đã quan sát vào ngày 22 tháng 10 trong ví dụ Fibonacci về mức rào cản 12.777 có thể bị phá vỡ nhanh như thế nào. Do đó, để tối đa hóa thu nhập của bạn, hãy luôn cảnh giác và thường xuyên cập nhật các tín hiệu mới nhất.

Các chỉ báo kỹ thuật luôn tồn tại gót “chân Achilles”

Hiếm khi có một chỉ báo nào hoạt động hoàn hảo cho mọi thị trường. Ví dụ, đường trung bình SMA và EMA. Không có chỉ báo nào trong số này hoạt động tốt trong thị trường đi ngang. Cũng giống như các chỉ báo MFI không thể cung cấp tín hiệu đáng tin cậy trong trường hợp có tin tức đột ngột về đồng tiền.

Tâm lý giao dịch

Trong thị trường tài chính, tâm lý là mối quan tâm thường trực. Đặc biệt đối với các nhà đầu tư mới vào nghề. Họ thường muốn nhanh chóng đạt được mục tiêu tài chính của mình. Do đó, họ thường chú ý đến các dấu hiệu mua trong tâm lý giao dịch. Điều này cực kỳ rủi ro vì cá mập đôi khi có thể phát tín hiệu để bẫy một cá nhân.

Khung thời gian phù hợp

Rõ ràng ngay từ đầu văn bản rằng các thuật toán và công thức được sử dụng để tạo ra các tín hiệu này. Vì vậy, toán học là yếu tố duy nhất quan trọng. Kết quả thu được trong các khung thời gian khác nhau sẽ khác nhau. Các chỉ báo trên biểu đồ hàng tuần và hàng ngày thường khác nhau. Để đưa ra phán đoán tốt nhất, các nhà giao dịch phải giữ bình tĩnh và quyết định xem có nên giao dịch trong ngắn hạn, trung hạn hay dài hạn hay không.

“Không ai tắm hai lần trên một dòng sông”

Đây là một câu tục ngữ nổi tiếng, và thị trường tài chính cũng không ngoại lệ. Quá khứ đã ở lại phía sau chúng ta và tình hình thị trường luôn thay đổi. Đôi khi chúng ta có thể cần phải thực hiện những điều chỉnh nhỏ đối với phân tích kỹ thuật của mình. Nếu bạn là một nhà giao dịch trong ngày, do đó, bạn có thể cần phải rút ngắn tỷ lệ SMA của mình để có được các tín hiệu gần hơn với biến động giá.

Kết luận

Ngày càng có nhiều chỉ báo kỹ thuật mới, tùy vào nhu cầu cũng như mục đích mà trader có thể lựa chọn các chỉ báo phù hợp cho mình. Hy vọng thông qua bài viết trên bạn đã biết được chỉ báo là gì cũng như các loại chỉ báo hiệu quả nhất hiện nay. Hãy truy cập website của chúng tôi để cập nhật thêm nhiều kiến thức phân tích kỹ thuật khác nhé!