Counter trend là gì? Ngày càng nhiều thuật ngữ mới về các tín hiệu và chiến lược đầu tư trên thị trường forex đòi hỏi trader phải nắm bắt và hiểu để có thể giao dịch thành công. Bài viết hôm nay của FX Việt sẽ tổng hợp cho bạn các thông tin về Counter trend là gì? Ưu nhược điểm của chiến lược này ra sao? Hãy cùng tìm hiểu nhé!
Counter trend là gì?
Counter trend là chiến lược giao dịch ngược xu hướng, hiểu một cách đơn giản là các trader sẽ thực hiện lệnh bán trong xu hướng tăng và vào lệnh mua khi xu hướng giảm. Ý tưởng cơ bản đằng sau giao dịch Counter trend là luôn có sự thoái lui trong các xu hướng. Mục tiêu của chúng ta là xác định những mức thoái lui này, thoát khỏi thị trường trước khi nó đóng cửa và sau đó vượt qua làn sóng lớn.
Ưu nhược điểm của Counter trend
Ưu điểm
- Do bạn giao dịch cả sóng thoái lui và sóng chính nên bạn sẽ có nhiều khả năng vào lệnh hơn.
- Tiết kiệm được rất nhiều thời gian chờ đợi
- Thời gian vào lệnh và giữ lệnh ngắn: sóng hồi khá ngắn, vì vậy bạn sẽ không cần duy trì vị thế quá lâu.
Nhược điểm
- Do bạn sẽ giao dịch ngược với xu hướng thị trường nên chắc chắn rằng tỷ lệ thắng sẽ không cao.
- Việc đặt lệnh mua đặc biệt khó khăn vì xu hướng thoái lui điển hình sẽ ngay lập tức chấm dứt khi nó chạm đến ngưỡng kháng cự của khung lớn, khiến việc sử dụng giao dịch ngược xu hướng để đặt lệnh mua trở nên khó khăn.
- Rất khó để xác định vị trí đảo ngược.
- Không phù hợp cho người mới bắt đầu giao dịch
- Yêu cầu kỹ năng quản lý vốn mạnh mẽ
Cách giao dịch Counter trend hiệu quả
Cần có tư duy đúng
Bạn hoàn toàn sai lầm nếu nghĩ rằng giao dịch Counter trend liên quan đến việc nắm bắt đỉnh và đáy.
Đầu tiên, hãy sử dụng cấu trúc thị trường của khung thời gian nhỏ hơn khung thời gian bạn đang dự tính để giao dịch Counter trend. Vì mọi chuyển động của thị trường đều bắt nguồn từ khung thời gian nhỏ hơn, nên khi bạn giao dịch ngược xu hướng trên khung thời gian lớn hơn, bạn thực sự chỉ đang quan sát các nguyên tắc tổ chức của khung nhỏ. Chúng ta sẽ thảo luận vấn đề này chi tiết hơn trong phần nhập lệnh của bài tiểu luận.
Thứ hai, các mức hỗ trợ và kháng cự trên các khung thời gian lớn hơn sẽ hữu ích hơn các mức trên các khung thời gian mà bạn đang giao dịch ngược xu hướng.
Thứ ba, sẽ mất rất nhiều công sức cho đến khi bạn nắm vững triển vọng thị trường này.
Hiểu rõ vị thế giao dịch của mình
Bạn cần phải nhận biết rõ các vị thế giao dịch của mình khi thực hiện chiến lược Counter trend. Rất khó để đạt được các mục tiêu lợi nhuận lớn, chẳng hạn như đặt lệnh cắt lỗ trong khung nhỏ với kỳ vọng đạt được mục tiêu trong khung lớn, bởi vì bạn đang ở trên đường thoái lui của xu hướng chính.
Để có kế hoạch thoát lệnh hợp lý, hãy tìm các mức kháng cự trong khoảng thời gian giao dịch của bạn. Đôi khi có thể thoát khỏi một phần vị trí của bạn, nhưng điều quan trọng là phải làm như vậy trước khi mức thoái lui kết thúc. Nhiều nhà giao dịch không nhận ra thực tế rằng mức thoái lui đã đạt đến mức kháng cự của các khung thời gian lớn hơn và giá sẽ đảo chiều khi họ mải mê kiếm tiền.
Giao dịch Counter trend theo cấu trúc thị trường
Yếu tố quan trọng nhất của phương thức giao dịch này là phải phát hiện cấu trúc giảm giá trong một đợt thoái lui trong khoảng thời gian rộng. Để hiểu rõ hơn về cách thị trường thay đổi, hãy xem xét ví dụ bên dưới. Cấu trúc thị trường và sự thay đổi xu hướng trong suốt khoảng thời gian được xem xét là rất quan trọng trong tình huống này.
Trong hình ảnh đầu tiên, khi giá đang ở trong một xu hướng hồi về, chúng ta có thể thấy rằng lợi nhuận sắp xảy ra. Hãy tưởng tượng nếu bạn giao dịch theo chiến lược Counter trend thì bạn phải đặt một lệnh bán trong khu vực này, tuy nhiên sẽ không có lý do gì để vào lệnh bán ở khu vực này cả.
Thay vào đó, bạn sẽ tiếp tục để thị trường tiếp diễn và thay đổi quan sát trong khung thời gian nhỏ hơn. Bạn đã thấy mô hình thay đổi vào thời điểm này, phải không? Giá đã phá vỡ vùng hỗ trợ gần nhất và hình thành mô hình hai đỉnh. Do thay đổi cấu trúc của khung nhỏ, giờ đây chúng tôi có cơ sở để đặt lệnh bán.
Ở hình ảnh thứ ba, khi giá sắp test đỉnh một lần nữa, chúng ta cần thêm một dấu hiệu mạnh mẽ để phản ứng nhằm ngăn giá tăng trở lại, chẳng hạn như sự xuất hiện của nến nhấn chìm mạnh tạo ra vùng đỉnh. Từ đó, chúng ta đã có cơ hội đặt lệnh bán, nhưng chúng ta vẫn cần quyết định khi nào nên thoát lệnh vì chúng ta vẫn đang giao dịch ngược xu hướng. Đây là điểm khác nhau giữa một trader bình thường và một trader giỏi.
Quay trở lại hình 1, chúng ta có thể thấy nơi giá bắt đầu hình thành sóng đi lên chính là nơi chúng ta sẽ thoát lệnh. Và kết quả là, chúng tôi đã kiếm được lợi nhuận trong khu vực này. Bây giờ, hãy tưởng tượng nếu trader tham lam và không out lệnh khi sóng hồi kết thúc thì chắc chắn trader sẽ dính stop loss.
Sử dụng chỉ báo để giao dịch Counter trend
Bây giờ tôi sẽ thảo luận với bạn về hệ thống SonicR – một chỉ báo giao dịch bao gồm hai EMA là 34 và 89. Sonicdeejay – người sử dụng phương pháp này, đã đề xuất rằng nên sử dụng EMA 34 và 89. Nếu vậy thì 1 sóng Elliott đầy đủ có tổng cộng 144 sóng. Trong đó có 55 sóng điều chỉnh và 89 sóng chính. Có các sóng chính nhỏ hơn trong khoảng thời gian nhỏ, 34 NẾN CHÍNH và 21 lần điều chỉnh trong khoảng thời gian điều chỉnh 55 sóng. Lý thuyết vào lệnh của hệ thống này như sau:
Thị trường đang trong xu hướng tăng nếu giá nằm trên hai đường EMA 34 và 89, và đang trong xu hướng giảm nếu giá nằm dưới hai đường EMA 34 và 89. Hình 1 cho thấy giá nằm dưới hai đường EMA này, cho thấy rằng thị trường bây giờ đang đi xuống. Tuy nhiên, vì giá đã đi quá xa so với hai đường này, nên nó có thể sẽ quay trở lại mức test đây là cơ sở vào lệnh buy Counter trend.
Chúng tôi sẽ đặt lệnh mua và đặt target sau khi xem xét khoảng thời gian nhỏ hơn M15 và nhận thấy rằng giá đã bắt đầu leo lên trên đường 2 EMA 34 89. Vì điều này cho thấy giá hiện đang trong xu hướng tăng, trước khi giá tuân theo sự suy giảm của khung thời gian chính và một trong hai EMA khung thời gian chính.
Trong hình 3, chúng tôi đã đạt được mục tiêu của mình và thoát khỏi tình huống. Nếu giá không giảm nhanh và chạm stop loss của lệnh trước khi test lại EMA của khung H4 thì đây là chiến lược thoát lệnh khả thi.
Mục tiêu trong tình huống này là tiếp tục giao dịch với cấu trúc phù hợp và kế hoạch thoát lệnh trước khi giá di chuyển.
Kết luận
Bạn sẽ có nhiều điểm vào giao dịch hơn nếu bạn giao dịch ngược xu hướng Counter trend. Bạn cũng có thể giao dịch an toàn cả xu hướng tăng và thoái lui trong bất kỳ khoảng thời gian nào mà vẫn đảm bảo tỷ lệ thành công cao nếu bạn siêng năng luyện tập và tìm hiểu mọi thông tin. Hy vọng thông qua bài viết trên của chúng tôi bạn đã biết được Counter trend là gì cũng như những ưu nhược điểm của chiến lược đầu tư này. Hãy truy cập website của chúng tôi để cập nhật thêm nhiều thông tin hữu ích khác nhé! Chúc bạn đầu tư thành công!
