Fibonacci trong Forex là gì? Fibonacci trong Forex là một trong những công cụ kỹ thuật dùng để tạo ra các tỷ lệ phần trăm trong đầu tư tài chính. Đặc biệt trong đầu tư điện tử, Fibonacci được nhiều trader sử dụng để dự đoán được tình hình của thị trường. Bài viết hôm nay của Fxviet.net sẽ cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan nhất về Fibonacci trong Forex. Cùng theo dõi nhé!

Fibonacci trong Forex là gì?

Fibonacci trong Forex là một dãy vô hạn các số tự nhiên được Fibonacci – một nhà toán học người Ý phát hiện vào những năm 1202. Theo đó, dãy số này ban đầu được xuất hiện trong cuốn sách Liber Abacci năm 1202 để giải các câu đố toán học. Sau đó, một số nhà toán học khác đã tiến hành các thí nghiệm với kết quả tương đương.

Dãy số Fibonacci được định nghĩa là dãy số bắt đầu bằng 0;1 hoặc 1;1 và các số tiếp theo được tính bằng tổng của hai số đứng trước nó. Công thức dãy Fibonacci như sau:

Từ đó, những người khác phát hiện ra mối liên hệ giữa dãy Fibonacci và biểu tượng tỷ lệ vàng phi (𝛗). Theo Wikipedia, số phi được định nghĩa là tỷ lệ thu được bằng cách chia một đoạn thẳng thành hai phần sao cho tỷ lệ của đoạn lớn hơn với toàn bộ đoạn ban đầu bằng tỷ lệ của đoạn lớn với đoạn nhỏ. Chuỗi số Fibonacci cũng được tạo ra theo cách này.

Tỷ lệ này được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp và có thể tìm thấy ở hầu hết mọi thứ trong tự nhiên, bao gồm hoa, lá, cơ thể con người,…

Dãy Fibonacci trong Forex được sử dụng để làm gì?

Dãy Fibonacci được các nhà giao dịch cho là rất có ý nghĩa trong đầu tư tài chính. Các chuyên gia giao dịch có thể sử dụng tỷ lệ hoặc tỷ lệ phần trăm được tạo bằng chuỗi Fibonacci.

gồm các tỷ lệ phần trăm sau: 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 78,6%, 100%, 161,8%, 261,8% và 423,6%.

Tỷ lệ phần trăm nói trên sẽ được sử dụng với một số phương pháp:

• Về Fibonacci Retracements: Được biết đây là các đường nằm ngang trên biểu đồ cho biết các khu vực hỗ trợ và kháng cự.
• Về phần mở rộng Fibonacci: Đây là các đường nằm ngang trên biểu đồ cho biết các khu vực tiềm năng có sóng giá cao.
• Về cung Fibonacci: Những chuyển động này được xem giống như la bàn. Nó hiển thị các vùng hỗ trợ và kháng cự và bắt nguồn từ mức cao hoặc mức thấp.
• Về Fibonacci quạt: Đây là các đường chéo được tạo thành từ các mức cao và thấp tượng trưng cho các vùng hỗ trợ và kháng cự.
• Các múi giờ Fibonacci: Đây là những đường thẳng đứng được chiếu nhằm biểu thị những thay đổi đáng kể về giá trong tương lai.

Công thức cho Số và Mức Fibonacci trong Forex

Fibonacci trong Forex không có công thức cụ thể. Đúng hơn, nó là một dãy số có xu hướng liên hệ với nhau.

Các mức Fibonacci đóng vai trò là hướng dẫn và cung cấp các khu vực tiềm năng để giao dịch phát triển. Trước khi di chuyển lên trên ngưỡng Fibonacci, giá phải xác nhận. Trước đây, các nhà giao dịch phải chờ và quan sát xem giá đó là bao nhiêu trước khi thực hiện giao dịch vì họ không biết mức nào là quan trọng.

Trên biểu đồ chứng khoán, các mức thoái lui Fibonacci được thực hiện bằng cách chia khoảng cách theo chiều dọc giữa hai điểm cực trị. Sau đây là các tỷ lệ Fibonacci: 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% và 100%.

Phân loại các mô hình Fibonacci trong Forex

Fibonacci thoái lui (Fibonacci Retracement)

Để hình dung một cách đơn giản, Fibonacci thoái lui hoạt động như sau:

Chúng ta có thể xác định mức đảo chiều của biểu đồ đầy đủ dựa trên các mức Fibonacci (điểm B). Để xác định mức giá hỗ trợ thông qua tỷ lệ thoái lui Fibonacci, nhà giao dịch trước tiên cần phải xác định giá ở đỉnh của xu hướng. Đối với loại chiến lược này, các nhà đầu tư thường sử dụng bốn tỷ lệ cơ bản sau: 23,6%, 38,2%, 61,8% và 78,6%.

Tuy nhiên, việc sử dụng mức thoái lui Fibonacci một cách độc lập không phải là điều dễ dàng. Các nhà giao dịch nên sử dụng Fibonacci kết hợp với các kỹ thuật khác, bao gồm đường xu hướng, hỗ trợ và kháng cự để xác định xu hướng với mức độ chính xác hơn. Đặc biệt, xác suất là điểm quay đầu của giá cao hơn khi mức Fibonacci trùng với vùng hỗ trợ và kháng cự.

Hướng dẫn vẽ Fibonacci thoái lui để xác định điểm vào lệnh

Như đã nói, mức thoái lui Fibonacci có thể được sử dụng để xác định các mức giá có thể báo hiệu sự đảo chiều.

Như cái tên gọi, “thoái lui” có nghĩa là một sự hồi về lại tạm thời. Điều này ngụ ý rằng bạn phải xác định xem xu hướng chính đang tăng hay giảm.

• “Sự thoái lui” cho thấy rằng bạn nghĩ rằng nó chỉ giảm trong giây lát và sẽ tăng trở lại nếu nó tăng.
• “Sự thoái lui” cho thấy rằng bạn nghĩ rằng nó sẽ chỉ tăng trong giây lát trước khi giảm một lần nữa nếu nó đang giảm.

Fibonacci thoái lui chính là công cụ hỗ trợ chúng ta tìm ra nơi để ngăn chặn sự biến động “tạm thời” đó và đặt lệnh. Vì vậy, các quy trình sau phải được tuân theo trong khi sử dụng mức thoái lui Fibonacci. để đảm bảo rủi ro thấp nhất có thể và vị trí nhập lệnh lý tưởng.

Bước 1: Tìm đến công cụ vẽ Fibonacci thoái lui trên Tradingview

Nhiều nhà giao dịch trên thị trường vẫn sử dụng Tradingview làm cong cụ phân tích kỹ thuật trong đầu tư. Bạn có thể  sử dụng phím tắt “Alt + F” để bắt đầu vẽ các Fibonacci trong Forex.

Bước 2: Xác định và chọn khung thời gian cho mức thoái lui Fibonacci

Điều quan trọng cần phải hiểu là bạn không thể vẽ lên bất kỳ khung thời gian nào trên biểu đồ. Nó phụ thuộc vào kiến ​​thức nền tảng và hiểu biết giao dịch đúng đắn của bạn.

Về cơ bản, bạn nên lưu ý những điều sau trong bước này:

• Khung thời gian nhỏ sẽ bị chi phối bởi những thay đổi của khung thời gian lớn hơn. Ví dụ: nếu bạn thấy xu hướng giảm ở khung D1 nhưng tăng ở khung 4h. Bạn có thể cắt lỗ sớm nếu bạn chỉ sử dụng khoảng thời gian 4 giờ để vẽ mức thoái lui Fibonacci và xác định vị thế mua.
• Sử dụng mức thoái lui Fibonacci với các khung thời gian nhỏ hơn, như H4, H1,…, để xác định điểm thoái lui để vào lệnh. Sử dụng các khung thời gian lớn, chẳng hạn như D1, D3,… để xác định xu hướng chính.
• Thời gian chờ khớp lệnh sẽ khác nhau tùy thuộc vào khoảng thời gian bạn chọn. V

Bước 3: Xác định mức giá lớn nhất và thấp nhất trong khoảng thời gian đã chọn

Trước khi thực hiện bước này, bạn cần phải đảm bảo rằng bạn đã hiểu rõ các vấn đề về sự ảnh hưởng hay sự chi phối của khung thời gian lớn đối với khung thời gian nhỏ. Đặc biệt, bạn cần phải thực hiện chính xác bước 2. Bởi vì việc chuyển sang bước 3 sẽ vô nghĩa hoặc có thể nguy hiểm nếu bạn hiểu sai bước 2.

Đương nhiên, thuật ngữ “tương đối” dùng để chỉ mức giá cao nhất thay vì mức giá thấp nhất vì không có gì đảm bảo rằng giá sẽ giảm và thậm chí có thể tăng thêm. Trong giao dịch, bạn phải nhận ra rằng đó là vấn đề về xác suất.

Bước 4: Kéo Fibonacci thoái lui từ mức giá thấp nhất cho đến cao nhất

Việc bạn kéo từ cao xuống thấp hay từ thấp lên cao không thực sự quan trọng. Vì thang thoái lui Fibonacci có đặc điểm là đối xứng qua mức Fibo 0,5

Bước 5: Thiết lập vùng giá mua lại và chờ đợi

Mọi thứ sẽ bắt đầu trở nên rõ ràng hơn để hỗ trợ cho việc lập kế hoạch của bạn sau khi bạn đã vẽ được đường thoái lui Fibonacci trên đường giá. Các mức Fibo sẽ mang lại điểm mua lại tốt nếu giá giảm từ mức cao này:

• 0.382
• 0.5
• 0.618

Trong đó mức mà hầu hết các nhà giao dịch kỳ vọng nhất là 0,618. Mức 0,618 trong dãy Fibonacci thường được gọi là tỷ lệ vàng Fibonacci. Tuy nhiên, trong giao dịch, mọi thứ không phải lúc nào cũng diễn ra như dự kiến.

Tuy nhiên, để gửi đơn đặt hàng ở mỗi cấp độ, bạn có thể chọn một trong các cấp độ nói trên hoặc chia tiền mặt của mình thành nhiều nửa nhỏ hơn. Đó cũng là một chiến lược tốt; nếu chúng ta đi chệch khỏi nó, chúng ta chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng để cắt lỗ. Do đó, bạn sẽ tiến hành bước 6.

Bước 6: Chờ đến lúc khớp lệnh và sẵn sàng cắt lỗ nếu ra khỏi kế hoạch

Bạn cần nhớ rằng những số liệu này chỉ mang tính chất tương đối, không phải là “chén thành”. Mọi thứ không phải lúc nào cũng diễn ra như kế hoạch. Theo chiến lược của bạn, bạn phải giảm khoản lỗ của mình (theo tỷ lệ phần trăm hoặc bằng cách dừng khi giá chạm ngưỡng Fibonacci).

Fibonacci mở rộng (Fibonacci Expansion)

Về bản chất, nếu Fibonacci thoái lúi giúp các trader xác định xu hướng thì Fibonacci mở rộng sẽ giúp các nhà giao dịch xác định điểm thoát của xu hướng.

Không giống như trong mô hình Fibonacci thoái lui, Fibonacci mở rộng chỉ sử dụng tỷ lệ quan trọng nhất – 161,8% để xác định mức giá đồ thị sẽ ‘bật lại’. Các nhà đầu tư có thể dự đoán xu hướng sẽ tiến triển bao xa trước khi đảo chiều bằng cách sử dụng tính năng mở rộng Fibo.

Cũng giống như Fibonacci Retracement, thật khó để đưa ra các lựa chọn chính xác trong khi kiếm lợi nhuận bằng công cụ mở rộng Fibo cơ bản. Trên thực tế, các nhà đầu tư thường xuyên sử dụng các công cụ khác, chẳng hạn như mức kháng cự hoặc hỗ trợ với độ tin cậy cao hơn.

Cách vẽ Fibonacci mở rộng để tìm thời điểm chốt lời tốt nhất

Sau khi sử dụng thành công các mức thoái lui Fibonacci, người dùng thường chuyển sang sử dụng các phần mở rộng Fibonacci. Phần mở rộng Fibonacci được sử dụng để xác định các điểm chốt lời nếu mức thoái lui Fibonacci được sử dụng để xác định cơ hội gia nhập.

Bước 1: Truy cập công cụ phác thảo Fibonacci nâng cao của Tradingview

Bạn có thể dễ dàng tìm thấy công cụ này bên cạnh mức Fibonacci thoái lui, mặc dù nó không có phím tắt.

Bước 2: Chọn thời gian vẽ phần mở rộng Fibonacci

Như đã chỉ ra trước đó, yêu cầu tối thiểu trong giao dịch là quy luật khung giờ lớn chi phối khung giờ nhỏ. Nếu trước đó bạn đã sử dụng Fibonacci thoái lui và thành công, thì có thể cứ giữ nguyên đó để lên kế hoặc chốt lời với Fibonacci mở rộng

Bước 3: Tìm giá cao nhất, giá thấp nhất và mức giá đã hồi về trong khung giờ đã chọn

Giá đã hồi về là giá bổ sung được thêm vào trong giai đoạn này. Xác định:

• Giá cao nhất
• Giá thấp nhất
• Giá đã hồi về

Đây đều là mức độ “tương đối”; chúng chỉ có thể chính xác khi bạn đang quan sát.

Bước 4: Kéo Fibonacci mở rộng theo trình từ: Giá thấp –> Giá cao –> Giá hồi về

Ở đây, điều quan trọng là bạn phải làm theo hướng dẫn vẽ.

• Hãy vẽ thứ tự sau nếu bạn cho rằng giá sẽ tiếp tục tăng: chi phí thấp -> chi phí cao -> giá rút lại
• Hãy vẽ theo thứ tự sau nếu bạn cho rằng giá sẽ giảm thêm: tăng giá -> giảm giá -> trả lại giá.

(Nếu xuất hiện một bản vẽ giảm giá, hãy sử dụng nó một cách tiết kiệm và chỉ khi giao dịch bán khống.)

Bước 5: Quản trị lòng tham, chốt lời dần chứ không đợi mức kỳ vọng cao nhất

Mọi nhà giao dịch đều muốn ở mức fibo dự đoán cao nhất là 1.618. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng có thể chờ đợi được đỉnh cao. Đạt được lợi nhuận dần dần là cách hành động khôn ngoan nhất. Đóng một phần ba, rồi một phần ba khác,…, chẳng hạn, ở các mức mở rộng fibo khác nhau, như 0,768, 1, 1,618,…

Nhược điểm của Fibonacci

Tỷ lệ Fibonacci gợi ý các vùng hỗ trợ và kháng cự có thể xảy ra, nhưng không có gì đảm bảo rằng giá sẽ phản ứng tích cực với chúng. Vì lý do này, Fibonacci thường được kết hợp với các tín hiệu khác.

Một nhược điểm khác của phương pháp Fibonacci là có quá nhiều đường kháng cự giá. Kết quả là, những đường này sẽ thường xuyên chứng kiến ​​sự dao động giá. Và kết quả là, các nhà giao dịch sẽ không thể quyết định mức kháng cự nào cần tính đến khi tính toán.

Cách sử dụng phân tích kỹ thuật Fibonacci trong Forex

Chúng được các nhà giao dịch kỹ thuật sử dụng để xác định những thời điểm quan trọng khi giá của một tài sản có khả năng quay đầu. Các nhà môi giới tốt nhất cho các nhà giao dịch trong ngày có thể hỗ trợ thêm cho các nhà đầu tư đang cố gắng dự đoán giá cổ phiếu thông qua mức thoái lui Fibonacci.

Fibonacci thoái lui được sử dụng rộng rãi nhất trong tất cả các công cụ giao dịch Fibonacci. Điều này một phần là do ứng dụng gần như phổ biến của chúng và một phần là do tính đơn giản tương đối của chúng.

Chúng có thể được sử dụng để đặt mức dừng lỗ, giá mục tiêu, vẽ đường hỗ trợ và xác định mức kháng cự. Tỷ lệ Fibonacci có tiềm năng hoạt động như một thành phần quan trọng của phương pháp giao dịch ngược xu hướng.

Mức thoái lui Fibonacci là các đường nằm ngang cho biết các vị trí có thể có của các mức hỗ trợ và kháng cự. Mỗi cấp độ tương ứng với một trong các tỷ lệ phần trăm hoặc tỷ lệ đã đề cập trước đó. Nó hiển thị mức độ giảm giá kể từ lần điều chỉnh cuối cùng. Có khả năng xu hướng trước đó sẽ tiếp tục theo cách đó. Tuy nhiên, trước khi điều đó xảy ra, giá của tài sản thường giảm về một trong các tỷ lệ đã nói ở trên.

Những điều cần lưu ý khi sử dụng Fibonacci

Sau đây là những điều bạn nên nhớ khi sử dụng Fibonacci trong Forex nói riêng và giao dịch nói chung:

• Fibonacci không phải là một kỹ thuật dự đoán giá mà nó là một thước đo. Điều này có nghĩa rằng bạn đã dự đoán xu hướng này sau đó mới sử dụng Fibonacci để tính toán phạm vi dự báo của bạn. Do đó, Fibonacci không thể được sử dụng để dự báo các mô hình giá.
• Việc sử dụng Fibonacci sẽ trở nên vô nghĩa nếu bạn dự báo sai xu hướng giá. Do đó, chức năng chính của chương trình này là tối ưu hóa các địa điểm xuất nhập cảnh của bạn.
• Đây là công cụ đơn giản và dễ sử dụng, nên sử dụng nó thường xuyên.
• Khi mọi việc không như ý muốn, hãy luôn chuẩn bị sẵn sàng để cắt lỗ. Giá có thể vượt qua tất cả các mức Fibonacci trong vài giờ hoặc thậm chí vài ngày, đặc biệt là trong một xu hướng mạnh. Sự biến động trong trong thị trường tiền điện tử là rất mạnh mẽ.

Kết luận

Trên đây là toàn bộ các thông tin về  Fibonacci trong Forex.Hy vọng thông qua bài viết trên bạn đã có cái nhìn tổng quan nhất về công cụ phân tích kỹ thuật này. Đừng quên theo dõi website của chúng tôi để cập nhật thêm nhiều thông tin hữu ích khác nhé!