Mặc dù Bollinger Bands và RSI đều là những chỉ báo khá đơn giản, nhưng chúng có thể được kết hợp để tạo ra một phương pháp giao dịch hiệu quả và cực kỳ thành công. Việc kết hợp Bollinger Bands và RSI sẽ trở thành một chiến lược giao dịch hiệu quả giúp trader đưa ra quyết định đúng đắn trong tình huống thị trường không có xu hướng, hỗ trợ các nhà giao dịch xác định xem thị trường có mua quá nhiều hay bán quá mức hay không? Bài viết hôm nay của Fx.com.vn sẽ giới thiệu cho bạn về chiến lược kết hợp Bollinger Bands và RSI nhé!
Các chỉ báo kỹ thuật khác nhau khi được kết hợp với nhau sẽ tạo ra các chiến lược hoàn chỉnh, đây cũng là điều cần thiết để trader có thể đưa ra các quyết định chính xác hơn. Các chỉ số này sẽ hỗ trợ và bổ sung những thiếu sót của nhau, mang lại cho chúng ta những cảnh báo có khả năng xảy ra cao hơn và khả năng giao dịch tốt hơn.
Điều quan trọng cần nhớ là không phải tất cả các chỉ báo đều có thể được kết hợp với nhau. Có một số chỉ báo, khi được đặt trên cùng một biểu đồ, không những không hỗ trợ lẫn nhau mà còn có các hoạt động chống lại nhau để tạo ra các tín hiệu nhiễu khiến các nhà giao dịch khó đưa ra phán đoán hơn.
Dải bollinger là một chỉ báo trễ vì tín hiệu của nó dựa trên thông tin về giá. Ngược lại, chỉ báo RSI được coi là một chỉ báo nhanh vì nó thể hiện động lượng của thị trường trước khi giá xảy ra.
Thông qua việc sử dụng chỉ báo nhanh, chúng ta có thể nhanh chóng thu thập dữ liệu thị trường và suy ra những thay đổi giá tiềm năng. Tuy nhiên, nhược điểm của các chỉ báo sớm như RSI là tín hiệu có thể thường sai hoặc nhiễu do khó dự đoán chắc chắn giá sẽ di chuyển như thế nào trong tương lai.
Trái ngược với chỉ báo RSI, một chỉ báo chậm như Bollinger Bands sẽ có lợi khi cho tín hiệu chính xác và đáng tin cậy hơn ngay cả khi nó cung cấp cho chúng ta thông tin chậm hơn so với chuyển động thực của giá.
Kết quả là, chỉ báo nhanh và chỉ báo chậm có những lợi ích và nhược điểm hoàn toàn trái ngược nhau, theo đó lợi ích của chỉ báo này sẽ là nhược điểm của chỉ báo kia. Do đó, Bollinger Bands và RSI – một chỉ báo nhanh và một chỉ báo chậm – là một cặp rất lý tưởng vì chúng sẽ hỗ trợ và cân bằng nhược điểm của nhau đồng thời khuyến khích lợi ích của từng loại.
Nguyên tắc kết hợp các chỉ báo kỹ thuật hiện nay là không dùng các chỉ báo cùng loại. Việc kết hợp Bollinger Bands và RSI hoàn toàn tuân theo nguyên tắc đó, vì RSI đo lường động lượng và cho chúng ta biết mức độ mạnh của người mua và người bán, trong khi Bollinger Bands đo lường mức độ biến động và cho chúng ta biết mức độ biến động của thị trường trong từng giai đoạn khác nhau.
Hai chỉ báo, Bollinger Bands và RSI, mặc dù là thành viên của hai nhóm riêng biệt, không hề mâu thuẫn với nhau, nhưng chúng cũng có thể hoạt động song song để cung cấp cho chúng ta bức tranh toàn cảnh hơn về tình trạng thị trường.
Chẳng hạn, Bollinger Bands mở rộng cho thấy mức độ biến động của thị trường cao, trong khi chỉ báo RSI có thể chứng minh rằng sức mua đang chiếm ưu thế trên thị trường. Từ 2 yếu tố này, bạn có thể dễ dàng đưa ra kết luận rằng thị trường đang bắt đầu tăng trưởng mạnh, bạn nên tìm kiếm các cơ hội thích hợp để thực hiện các lệnh mua.
Điểm khác biệt chính giữa Bollinger Bands và RSI là khi chỉ báo này cho chúng ta biết về sự biến động, thì chỉ báo còn lại sẽ cho chúng ta biết về xu hướng thị trường. Tuy nhiên, khi kết hợp Bollinger Bands và RSI chúng ta sẽ tận dụng một tính năng chung của cả hai chỉ báo là thông tin liên quan đến trạng thái mua quá mức của thị trường.
Khi chỉ số RSI trên 70, nó cho thấy thị trường đang quá mua và khi nó ở dưới 30, nó cho thấy thị trường đang ở tình trạng quá bán.
Ngay cả khi chức năng và ý nghĩa chính của Bollinger Bands vẫn tiếp tục là cung cấp thông tin về biến động giá, thì trader vẫn có thể đưa ra kết luận rằng thị trường bị mua quá mức hoặc bán quá mức hay không?
Bằng cách sử dụng các Bollinger Bands, chúng ta có thể thấy rằng, 95% thời gian, giá luôn nằm giữa các dải trên và dưới. 5% cuối cùng đại diện cho các trường hợp giá tạm thời di chuyển ra ngoài dải trên cùng hoặc vào dải dưới. Do đó, thị trường được cho là quá mua hoặc quá bán, tùy thuộc vào quan điểm của chúng ta.
Một số bạn có thể thắc mắc liệu cuối cùng cũng chỉ có một loại tín hiệu thì liệu việc kết hợp Bollinger Bands và RSI có dư thừa hay không?
Đó là một câu hỏi khá hợp lý, tuy nhiên trên thực tế, các tín hiệu mua quá mức và bán quá mức có các nguyên tắc hình thành khác nhau và hai chỉ báo này sử dụng các thuật toán tính toán riêng biệt. Do đó, việc kết hợp Bollinger Bands và RSI dựa trên tín hiệu quá mua quá bán không hề trùng lặp và dư thừa, mà nó sẽ giúp chúng ta lọc bỏ được tín hiệu nhiễu, mà chỉ giữ lại những tín hiệu có xác suất cao hơn.
Cách thức giao dịch sử dụng chiến lược kết hợp Bollinger Bands và RSI hiện khá đơn giản và diễn ra như sau:
Tuy nhiên, tỷ lệ thành công của các tín hiệu không bao giờ có thể là 100%, đây là vấn đề mà bạn nên lưu ý đối với bất kỳ chiến lược giao dịch nào.
Tương tự như ví dụ trước, bạn có thể thấy ở vị trí 3 chỉ số RSI đã ở dưới mức 30 trong một thời gian. Giá cũng đã thực hiện một số nỗ lực để vượt qua dải dưới cùng của Dải bollinger, nhưng sau đó đã giảm sâu hơn. Ngay cả khi giá sau đó bắt đầu tăng nhanh, nếu bạn đã đặt lệnh mua sớm, bạn có thể đã bị cắt lỗ vài lần trước đó.
Chiến lược tốt nhất để giảm thiểu rủi ro liên quan đến vấn đề này là quản lý tiền và tuân thủ chặt chẽ lệnh cắt lỗ. Để tăng khả năng xảy ra các tín hiệu giao dịch của mình, bạn cũng có thể kết hợp các công cụ bổ sung như chỉ báo nến đảo ngược, mức hỗ trợ và kháng cự,…
Ngoài việc kết hợp Bollinger Bands và RSI với các tín hiệu mua quá mức và bán quá mức, phân kỳ giá là một chỉ báo RSI cực kỳ hiệu quả khác có thể được sử dụng.
Chúng ta sẽ bắt đầu với hình minh họa sau:
Như bạn có thể thấy, chỉ số RSI và Dải bollinger vẫn bị bán quá mức, nhưng giá chỉ tăng nhẹ trước khi giảm một lần nữa. Trader có thể dễ dàng nhầm lẫn rằng đây là chiến lược khá hiệu quả, tuy nhiên nó lại dẫn đến một giao dịch thua lỗ, nhưng sau đó bạn có thể thấy rằng cả hai chỉ báo đều cho thấy giá một lần nữa bị bán quá mức và chỉ báo RSI rõ ràng đã thiết lập sự phân kỳ tăng khá mạnh. Tín hiệu mua hiện đã mạnh hơn đáng kể và giá thực sự bắt đầu di chuyển theo xu hướng tăng.
Kết luận
Trên đây là toàn bộ các thông tin mà chúng tôi tổng hợp được. Hy vọng thông qua bài viết trên bạn đã biết được cách kết hợp Bollinger Bands và RSI để đầu tư trong thị trường ngoại hối. Hãy truy cập website của chúng tôi để cập nhật thêm nhiều thông tin hữu ích khác nhé!
Forex backtest là gì? Forex backtest là một tập hợp những kỹ thuật đầu tư…
Với tốc độ tăng trưởng của thị trường Forex, các sàn giao dịch ngoại hối…
GDP quý 1 của Hoa Kỳ tăng trưởng 1,4%, đúng như dự kiến. Việc điều…
Cổ phiếu Phố Wall kết thúc phiên giao dịch đầy biến động với mức tăng…
Sàn EXXO lừa đảo hay uy tín? Thị trường tài chính ngày càng phức tạp,…
Ngày càng nhiều các sàn giao dịch ngoại hối ra đời nhằm đáp ứng các…