Có thể nói trên thực tế, MA Cross là một chỉ báo được sử dụng rộng rãi trong các giao dịch, tuy nhiên lại có nhiều nhà đầu tư đều không biết MA Cross chính xác là gì và làm thế nào để sử dụng nó một cách hiệu quả nhất. Để các nhà đầu tư có thể đánh giá và thực hiện các giao dịch hiệu quả hơn, giảm rủi ro giao dịch và hiểu rõ hơn MA Cross là gì, FX Việt đã tổng hợp các thông tin hữu ích nhất về chiến lược này trong bài viết hôm nay.
MA Cross là gì?
Về mặt khái niệm, có thể hiểu MA Cross là sự kết hợp của các đường MA đã được tương quan với nhau để cung cấp các tín hiệu giao dịch.
MA Cross có thể được xem như một chiến lược giao dịch, một hệ thống giao dịch hoặc chỉ là một công cụ phân tích biểu đồ. Trader có thể hiểu lý do đơn giản cho vấn đề này là thông qua việc kết hợp nhiều đường MA, chúng ta có thể tạo ra một chiến lược giao dịch vừa toàn diện vừa đủ linh hoạt, mà bên cạnh đó chúng ta cũng có thể sử dụng chúng cùng với các chỉ báo và công cụ khác.
Có thể tùy ý sử dụng các đường trung bình động có thời lượng, chu kỳ khác nhau và không có hạn chế về số lượng MA có thể được sử dụng. Tuy nhiên, cần có ít nhất hai MA để tạo thành một MA Cross.
Nguyên lý hình thành MA Cross
Nếu chúng ta sử dụng hai đường trung bình động, một đường sẽ có thời lượng ngắn và đường trung bình còn lại sẽ có thời hạn dài hơn. Do độ biến động cao hơn của đường trung bình động ngắn hơn, nó sẽ thường cắt đường trung bình dài hơn và những đường chéo này sẽ cung cấp cho chúng ta những dấu hiệu quan trọng.
Trong trường hợp có 2 đường MA trong một biểu đồ MA Cross thì sẽ có một đường MA ngắn hạn và một đường MA dài hạn. Trong đó, đường MA ngắn hạn sẽ có sự biến động mạnh mẽ hơn nên nó sẽ cắt đường còn lại nhiều lần – những điểm cắt nhau này sẽ cho chúng ta những tín hiệu hiệu quả.
Nguyên tắc chính để sử dụng đường MA Cross là nó báo hiệu một xu hướng tăng khi đường MA ngắn hạn cắt qua đường dài hạn. Mặt khác, xu hướng giảm được biểu thị khi đường chu kỳ ngắn cắt xuống dưới đường chu kỳ dài.
Bất kể bạn áp dụng bao nhiêu đường MA – ba, bốn hoặc nhiều hơn thì lý thuyết này vẫn đúng. Điểm giao nhau của các MA có chu kỳ ngắn hơn (còn được gọi là các MA nhanh) và các MA có chu kỳ dài hơn (còn được gọi là các MA chậm) sẽ là những điểm mà trader cần tập trung nhất.
Ngoài ra, trader cũng không cần phải lo lắng về loại MA mà bạn sử dụng vì bạn có thể tự do sử dụng bất kỳ MA nào, bao gồm SMA, EMA và VWMA.
Không những thế, 3 đường MA này có thể được kết hợp với nhau mà không bị hạn chế. Nói cách khác, bạn có thể kết hợp một SMA với một EMA, một EMA với một VWMA, ba MA khác loại hoặc bất kỳ sự kết hợp nào khác.
Chiến lược MA Cross với hai đường MA (2 MAs)
Chiến lược MA Cross với hai đường MA được xem là một trong những chiến lược đơn giản nhất để thiết lập. Theo đó, chiến lược này chỉ yêu cầu sử dụng một đường MA nhanh (thời gian ngắn) cùng với một đường MA chậm (thời gian lớn).
Khi các đường trung bình động này cắt nhau, các tín hiệu giao dịch được tạo ra, cụ thể như sau:
- Khi đường MA nhanh cắt đường MA chậm theo hướng từ dưới lên, đó là tín hiệu mua.
- Khi MA nhanh vượt qua MA chậm từ phía trên, đó là tín hiệu bán.
Bạn có thể tham khảo ví dụ về các tín hiệu do MA9 và MA20 tạo ra bên dưới:
- MA 9 cắt xuống MA 20 cho tín hiệu bán.
- Ba MA (3 MA) của MA9 cắt MA20 cho tín hiệu mua.
Chiến lược 3 đường MA (3 MAs)
Cách tiếp cận này sử dụng ba đường trung bình động, bao gồm đường trung bình động nhanh, trung bình và chậm (ví dụ: MA10, MA50 và MA200).
Các tín hiệu được sử dụng để vào lệnh như sau:
Tín hiệu mua
- Trader có thể vào lệnh mua khi đường MA trung bình cắt đường MA chậm từ dưới lên.
- Đường MA nhanh nằm trên đường MA trung bình.
- Khi đường MA nhanh cắt đường trung bình động (cắt từ trên xuống dưới), bạn có thể đóng lệnh giao dịch theo cách này.
Tín hiệu bán
- Trader có thể vào lệnh mua khi đường MA trung bình cắt đường MA chậm từ trên xuống.
- Đường trung bình động nằm trên đường trung bình động nhanh.
- Khi đường trung bình động nhanh vượt qua đường trung bình động từ dưới lên, bạn có thể đóng lệnh bán thay vì lệnh mua.
Bạn có thể tham khảo về cách thiết lập lệnh MA Cross với ba đường SMA. Ví dụ MA Cross này bao gồm 50 phiên chậm, 20 phiên trung bình và 9 phiên nhanh.
Khi đường MA20 (màu cam) cắt xuống dưới đường MA50 (màu đỏ), tín hiệu bán được hiển thị. Đồng thời, đường MA9 (màu xanh) nằm dưới đường MA20.
Sau khi vào lệnh bán, giá đã giảm khá mạnh, và anh em có thể thoát lệnh khi đường MA9 cắt lên đường MA20.
Chiến lược MA Cross với nhiều đường trung bình động (Multiple MAs)
Chiến lược đầu tư của bạn có thể không còn đơn giản nữa khi sử dụng nhiều hơn ba đường MA và có thể cần cẩn thận hơn một chút. Chỉ báo Multiple MAs do Daryl Guppy phát triển có cấu trúc bao gồm 6 MA ngắn hạn và 6 MA dài hạn, với tổng số 12 MA riêng biệt.
Các chỉ số được sử dụng bao gồm:
- Nhóm 1: 6 đường EMA ngắn hạn 3, 5, 7, 10, 12 và 15
- Nhóm 2: 6 đường EMA dài hạn 30, 35, 40, 45, 50 và 60
Trong trường hợp này, có thể khẳng định rằng nhóm 1 phản ánh quan điểm của các nhà giao dịch ngắn hạn trong khi nhóm 2 đại diện cho quan điểm của các nhà đầu tư dài hạn.
Bạn có thể điều chỉnh chu kỳ của các đường MA này dựa trên khoảng thời gian, nhưng chúng tôi khuyên bạn không nên làm như vậy nếu chưa có nhiều kinh nghiệm.
Các tín hiệu giao dịch khi sử dụng Multiple MAs:
Tín hiệu hội tụ và phân kỳ
- Khi các đường MA trong cùng một nhóm song song (và gần nhau), điều đó cho thấy phần lớn các nhà giao dịch trong nhóm đó đồng ý.
- Khi các đường MA mở rộng ra cho thấy thị trường có nhiều quan điểm khác nhau trong cùng một nhóm.
- Khi các đường MA hội tụ (chéo), điều đó cho thấy quan điểm của nhóm đang thay đổi.
Dấu hiệu của một xu hướng mạnh
- Các đường MA dài hạn song song cho thấy các nhà đầu tư dài hạn thích xu hướng dài hạn, cho thấy nó khá mạnh.
- Các đường MA ngắn hạn có xu hướng phân tách khỏi nhóm dài hạn, nhấn mạnh sức mạnh của xu hướng.
Dấu hiệu của một xu hướng xấu đi
- Xu hướng khá yếu khi cả hai nhóm MA đều biến động mạnh hơn bình thường và liên tục cắt nhau.
Khi sử dụng chỉ báo Multiple MAs này, hãy nhớ rằng khoảng cách giữa các MA trong mỗi nhóm quan trọng hơn các điểm giao nhau. Và chỉ báo chéo MA này nên được sử dụng chủ yếu để xác nhận xu hướng và độ mạnh của xu hướng. Để tìm kiếm các dấu hiệu đầu vào, bạn cần kết hợp xu hướng với các công cụ bổ sung.
Cắt lỗ khi sử dụng MA Cross
Mặc dù mỗi phương pháp có thể có các tiêu chí khác nhau để cắt lỗ, nhưng chúng tôi có một số nguyên tắc cơ bản để cắt lỗ khi sử dụng MA Cross.
Khi bạn đặt lệnh tại vị trí đường MA cắt nhau, hãy đặt lệnh dừng lỗ của bạn ở đỉnh hoặc đáy gần nhất trước khi các đường MA cắt nhau.
Để hiểu rõ hơn, hãy xem xét ví dụ sau:
- Khi MA9 giảm xuống dưới MA50, chúng ta sẽ đặt lệnh bán.
- Bạn có thể đặt lệnh dừng lỗ ở đầu biểu đồ gần điểm vào nhất của mình.
Chốt lời với phương pháp sử dụng MA Cross
Khi giao dịch với đường MA Cross, thông thường bạn nên chốt lời theo cách thủ công hơn là sử dụng lệnh chốt lời. Lý do cho điều này là các đường trung bình động không cung cấp cho chúng ta mục tiêu chốt lãi xác định.
Nói chung, bạn nên thoát giao dịch và chốt lãi khi đường MA cắt ngược hướng với hướng bạn vào lệnh, vì điều này cho thấy giá có khả năng đảo chiều mạnh.
Dưới đây là ví dụ về lối thoát với hai đường MA 9 và một đường MA50
Tất nhiên, bạn hoàn toàn có thể sử dụng các chiến lược thu lợi nhuận khác nhau, chẳng hạn như các chiến lược dựa trên tỷ lệ RR, mục tiêu lợi nhuận hoặc các mức hỗ trợ và kháng cự. Điều quan trọng là phải bảo vệ thu nhập của bạn.
Chiến lược MA Cross nâng cao kết hợp Price Action
Ngoài một số phương pháp đơn giản chỉ dựa trên các đường MA, bạn hoàn toàn có thể tích hợp MA Cross với các công cụ công nghệ khác để tạo ra một chiến lược đầu tư toàn diện.
Chúng tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách sử dụng đường MA Cross kết hợp với Price Action để tạo tín hiệu giao dịch tốt hơn.
Mục đích của phương pháp này là xác định vị trí các tín hiệu vào lệnh bằng cách sử dụng các giao điểm MA kết hợp với các dấu hiệu Price Action khác như mô hình giá, mô hình nến,… Đồng thời, việc thoát lệnh (chốt lãi, cắt lỗ) được thực hiện dựa trên các tín hiệu hành động giá kết hợp với tiêu chí thoát lệnh chéo MA, như đã mô tả trước đây.
Để sử dụng chiến lược này một cách đơn giản nhất, hãy xem xét ví dụ thực tế sau:
Đường MA nhanh (màu cam) đã cắt xuống đường MA chậm (màu đỏ), cho thấy xu hướng giảm đã bắt đầu.
Nếu bạn chưa sẵn sàng thực hiện giao dịch tại giao điểm của hai đường MA, hãy đợi các chỉ báo Price Action để vào lệnh theo hướng giảm.
Trong trường hợp này, một mô hình nến Inside bar giảm giá sẽ sớm xuất hiện, trong khi đường MA nhanh vẫn nằm dưới đường MA chậm. Đây là một chỉ báo tuyệt vời để đặt lệnh bán. Kéo theo đó là giá giảm thê thảm, bạn vào lệnh sẽ thu được một lượng lãi đáng kể.
Đây chỉ là một ví dụ rất đơn giản, nhưng tôi hy vọng bạn thấy cách chúng ta có thể kết hợp MA chéo với các tín hiệu Price Action để xây dựng hoàn toàn chiến lược của bạn với các tín hiệu nến khác hoặc ghép với các mẫu hình giá như vai đầu vai, đỉnh và đáy kép, mẫu cờ,… để tìm kiếm tín hiệu vào lệnh hoặc cũng có thể là tín hiệu thoát lệnh để hỗ trợ tối ưu hóa mức tăng lợi nhuận
Kết luận
Hy vọng thông qua bài viết trên bạn đã biết được MA Cross là gì? Cách áp dụng mô hình này trong đầu tư nhé! Chúc bạn đầu tư thành công
