Martingale là gì? Bí quyết quản lý vốn Martingale trong Forex
Martingale là gì? – Chiến thuật Martingale được sử dụng rộng rãi trong các sòng bạc, cá cược thể thao, không những vậy, nó còn được sử dụng, bởi nhiều nhà giao dịch trên thị trường tài chính. Các nguyên tắc của Martingale thường là một phần của hệ thống giao dịch tự động.
Chiến lược Martingale dựa trên lý thuyết Mean Reversion. Nếu không có nguồn cung tiền dồi dào để có được kết quả khả quan, bạn sẽ phải chịu đựng những giao dịch lỗ có thể đốt cháy toàn bộ tiền trong tài khoản của bạn. Điều quan trọng cần lưu ý là số tiền rủi ro trong giao dịch cao hơn nhiều so với lợi nhuận tiềm năng. Để cải thiện những hạn chế này, chiến lược Martingale có thể giúp bạn và làm tăng cơ hội thành công của bạn.
Martingale là đứa con tính thần, được tạo thành bởi nhà toán học người Pháp, Paul Pierre Levy và bắt đầu trở nên phổ biến vào thế kỷ 18. Martingale ban đầu là một loại phong cách cá cược dựa trên tiền đề “nhân đôi xuống”. Vai trò của chiến lược này vẫn chưa dừng lại ở đó, bởi nhà toán học Joseph Leo Doob đã tiếp tục nghiên cứu chiến lược Martingale. Tuy nhiên, ông đã tìm cách bác bỏ khả năng của một chiến lược cá cược có lợi nhuận 100%.
Cơ chế của hệ thống liên quan đến việc đặt cược ban đầu được nhân đôi, mỗi khi trở thành người thua cược. Nếu có đủ thời gian và vốn để duy trì đặt cược, cho đến khi có được một giao dịch chiến thắng, có thể giúp bạn lấy lại tất cả các khoản thua lỗ trước đó.
Để hiểu những điều cơ bản đằng sau chiến lược Martingale, hãy xem một ví dụ. Giả sử chúng ta có một đồng xu và tham gia vào một trò chơi cá cược ngửa và sấp, với mức cược bắt đầu là 1 đô la. Có một xác suất ngang nhau để đồng xu rơi vào mặt ngửa hoặc sấp. Mỗi lần lật là một biến ngẫu nhiên độc lập, có nghĩa là lần lật trước không ảnh hưởng đến lần lật sau.
Nếu bạn nhân đôi số tiền đặt cược của mình mỗi khi thua, cuối cùng bạn sẽ thắng và lấy lại tất cả số tiền thua của mình, cộng với 1 đô la. Chiến lược này dựa trên tiền đề rằng chỉ cần một giao dịch để xoay chuyển tài khoản của bạn.
Trên thực tế, chiến lược giao dịch Martingale này không phải là mới, nó được sử dụng lần đầu tiên vào thế kỷ 18 nếu nhà giao dịch bị lỗ. Lần sau họ sẽ giao dịch gấp đôi để tìm kiếm lợi nhuận gấp đôi để bù lại khoản lỗ trước đó.
Martingale là một hệ thống quản lý vốn nhằm tăng lợi nhuận bằng cách sử dụng các thuật toán đặc biệt để tính toán khối lượng giao dịch.
Nếu bạn sử dụng chiến lược Martingale, bạn phải chuẩn bị một số vốn lớn trong tài khoản của mình. Đôi khi, bạn chỉ cần một vài lệnh để giành chiến thắng, nhưng nhiều trường hợp bạn phải mất rất nhiều lệnh và tiền để kiếm lời. Nhưng lợi nhuận sau khi trừ hết chi phí, lợi nhuận thực nhận chỉ là một phần nhỏ, rủi ro này có đáng không?
Một trong những lý do khiến chiến lược Martingale trở nên phổ biến trên thị trường tiền tệ là do tiền tệ không giống như cổ phiếu, hiếm khi giảm xuống 0. Mặc dù, các công ty có thể dễ dàng phá sản, hầu hết các quốc gia chỉ làm như vậy bằng cách lựa chọn. Sẽ có lúc đồng tiền giảm giá trị. Tuy nhiên, ngay cả trong những trường hợp sụt giảm mạnh, giá trị của đồng tiền hiếm khi về không.
Thị trường ngoại hối cũng cung cấp một lợi thế mà làm cho nó hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư thích giao dịch với chiến lược Martingale Forex. Khả năng kiếm lãi cho phép các nhà giao dịch bù đắp một phần thua lỗ của họ bằng thu nhập từ lãi.
Trường hợp này có lợi cho các nhà đầu tư:
Ví dụ: Các lệnh giao dịch 1-7 đều thắng liên tiếp, dẫn đến lợi nhuận 70 USD sau khi hoàn thành lệnh thứ 7. Ngay cả khi lệnh 8 thua, chi phí sẽ chỉ là 10 USD. Tổng lợi nhuận vẫn là 60 USD. Tuy nhiên cần chú ý:
Đây là điều mà không nhà đầu tư nào mong muốn xảy ra:
Ví dụ: Lợi nhuận tích lũy hiện là âm – 70 USD do 7 lệnh thua liên tiếp. Mặc dù lệnh thứ 8 đã thắng nhưng không đủ để bù đắp cho khoản lỗ trước đó vì nó quay trở lại mức ban đầu là 10 USD. Tuy nhiên, cần chú ý:
Đây là một phương pháp sử dụng Martingale nâng cao hơn. Lợi nhuận sẽ tăng x2 sau mỗi lệnh thành công. Tuy nhiên, ngay cả một lệnh thua cũng sẽ dẫn đến thua lỗ.
Chú ý:
Bạn có thể nghĩ rằng chuỗi thua lỗ dài, như trong ví dụ trên, phụ thuộc quá nhiều vào sự may mắn. Nhưng khi bạn áp dụng nó vào quá trình giao dịch tiền tệ, chúng sẽ có xu hướng và xu hướng có thể tồn tại trong thời gian dài. Xu hướng là bạn của bạn cho đến khi nó kết thúc. Chìa khóa của chiến lược Martingale trong ngoại hối là bằng cách “nhân đôi xuống”, bạn sẽ giảm được giá đầu vào.
Trong ví dụ dưới đây, với 2 lots, bạn cần tỷ giá EUR/USD tăng từ 1,263 lên 1,264. Khi giá giảm và bạn thêm 4 lots, bạn chỉ cần nó tăng lên 1,2625, thay vì 1,264 để hòa vốn. Bạn càng thêm nhiều lots, giá đầu vào của bạn càng thấp. Bạn có thể mất 100 pips trên lô đầu tiên của cặp EUR/USD, nếu giá chạm 1,255. Mặt khác, bạn chỉ cần cặp tiền tăng lên 1,2569 để hòa vốn.
Ví dụ này cũng cung cấp một ví dụ rõ ràng về lý do tại sao cần một lượng vốn đáng kể. Nếu bạn chỉ có 5.000$ để giao dịch, bạn sẽ phá sản, trước khi có thể thấy tỷ giá EUR/USD đạt 1.255. Cặp tiền cuối cùng sẽ quay đầu, nhưng bạn có thể không có đủ tiền để tiếp tục ở lại thị trường. Đó là nhược điểm của chiến lược Martingale.
Mỗi lệnh thắng chỉ tạo ra lợi nhuận tương ứng với số tiền đầu tư. Để tránh rơi vào tình trạng tham lam muốn kiếm nhiều lợi nhuận và cuối cùng bị mất tiền, bạn nên đặt mục tiêu lợi nhuận gần với thực tế ngay từ ban đầu.
Trường hợp xấu nhất là bạn có thể tiếp tục thua trong khi chỉ cần một lệnh thắng để phục hồi. Tuy nhiên, vẫn có cơ hội giao dịch kiếm lợi nhuận miễn là bạn có đủ vốn để đặt lệnh tiếp theo. Theo Martingale, bạn phải có khả năng tài chính cũng như quản lý vốn vững vàng.
Mọi khoản đầu tư đều tiềm ẩn rủi ro nên nhà đầu tư phải chuẩn bị tinh thần và sẵn sàng chấp nhận thua lỗ trong khả năng chịu rủi ro của mình.
Nếu bạn thua nhiều lệnh liên tiếp, việc đặt lệnh nhỏ ở lệnh đầu tiên sẽ giúp bạn có đủ vốn để tham gia các lệnh tiếp theo.
Trong trường hợp Martingale, nguyên tắc chính là tăng gấp đôi khối lượng giao dịch của bạn sau khi thua lỗ. Trong trường hợp này, đôi bên cùng có lợi có thể bù đắp cho những tổn thất trước đó và làm cho giao dịch của bạn có lãi.
Chỉ một lệnh thua lỗ lớn mới có thể đốt cháy tài khoản với Martingale.
Nhược điểm cũng là rủi ro của hệ thống martingale: Điều này cũng mang lại rủi ro tài chính rất lớn. Sự thật là trước khi bạn tạo ra lợi nhuận khi kết thúc hoạt động giao dịch của mình và bù đắp cho các khoản lỗ trước đó. Bạn có thể cần phải tăng gấp đôi âm lượng lên 2 hoặc 3, hoặc thậm chí nhiều lần so với âm lượng ban đầu.
Như chúng ta đã biết, giao dịch quyền chọn là một trò chơi may rủi. Nhưng trong trò chơi này, không có khái niệm hoàn toàn chính xác, bạn có thể kiếm tiền, chỉ là một thị trường lớn, bạn đặt lệnh càng nhiều tiền, bạn càng phải trả nhiều tiền.
Bạn đánh đổi tất cả số tiền trong tài khoản của mình trong một lần là một điều không nên làm. Đây là rủi ro lớn nhất mà nhà giao dịch phải đối mặt khi sử dụng Martingale.
Phương pháp giao dịch nào cũng có người ủng hộ và người phản đối. Một số người coi hệ thống Martingale là một trong những hệ thống hiệu quả nhất và sử dụng nó như một vũ khí có lợi cho họ.
Trong khi các nhà giao dịch khác lo sợ rằng nó có thể giống như một thảm họa, vì nó có khả năng cướp hết tiền của nhà đầu tư. Có thể nói, Martingale là phương án quản lý tốt nhưng cũng là “con dao hai lưỡi” nếu thất bại.
Khi áp dụng chiến lược Martingale này, nhà đầu tư có nguy cơ tiếp tục thua lỗ và không có đủ vốn để tiếp tục áp dụng chiến lược. Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn thua quá nhiều lần liên tiếp, bạn sẽ phải chi rất nhiều tiền để tiếp tục theo chiến lược này.
Về lý thuyết, chiến lược Martingale có thể đúng. Vì xác suất là 50% nên xác suất lặp lại liên tiếp là tương đối thấp. Tuy nhiên, khi một người cảm thấy áp lực, có thể khó sống với áp lực tăng tiền cho lệnh tiếp theo. Bởi vì họ bị kiểm soát bởi cảm xúc tiêu cực, lo lắng của mình.
Hệ thống này thường không hiệu quả trong thực tế, nó chỉ là một phương pháp bị lạm dụng bởi những người đánh bạc vì họ chỉ nghĩ rằng họ sẽ thắng một giao dịch sớm hay muộn.
Kết luận
Cần phải hết sức thận trọng khi thực hành chiến lược Martingale, vì nó có vẻ hấp dẫn đối với một số nhà giao dịch. Vấn đề chính của chiến lược này là các giao dịch lỗ chắc chắn có thể làm nổ tung tài khoản của bạn, trước khi bạn có thể kiếm lời hoặc thậm chí bù đắp khoản lỗ của mình.
Cuối cùng, các nhà giao dịch phải đặt câu hỏi Martingale là gì? và liệu có sẵn sàng mất phần lớn vốn trong tài khoản của mình, chỉ trong một giao dịch hay không. Tuy nhiên, vẫn có nhiều người cảm thấy rằng chiến lược giao dịch Martingale mang lại nhiều rủi ro hơn là lợi nhuận. FX Việt chúc trader thành công.
Như các bạn đã biết, các chỉ báo kỹ thuật là công cụ không thể…
Thị trường ngoại hối ngày càng phát triển kéo theo đó là sự ra đời…
USD/JPY chỉ thấp hơn một chút so với mức 162.000. Đây là mức cao nhất…
Chỉ số chứng khoán tương lai của Hoa Kỳ ít biến động trước kỳ nghỉ…
RSI là gì? RSI là một chỉ báo tương quan sức mạnh được nhiều trader…
Giá vàng tăng cao ở Châu Âu và Châu Á. Địa chính trị tiếp tục…