Mẫu hình ABCD là gì? Cách giao dịch hiệu quả với mô hình ABCD trong đầu tư

Mẫu hình ABCD là gì? Mẫu hình ABCD là một trong những mô hình giá Harmonic phổ biến trên thị trường đầu tư tài chính. Mô hình này thường được các trader sử dụng để xác định xu hướng giá nhằm xác định các điểm vào lệnh hiệu quả. Chính xác thì mẫu hình ABCD là gì? Cách sử dụng mẫu hình ABCD như thế nào hiệu quả? Hãy cùng Fxviet.net đi tìm hiểu thông qua bài viết hôm nay nhé!

Nội dung bài viết

Tìm hiểu mẫu hình ABCD (ABCD Bullish/Bearish)

Mô hình ABCD là sự hình thành sóng hài được hình thành trên biểu đồ giao dịch và được sử dụng trong phân tích kỹ thuật. Có tất cả bốn điểm đảo ngược, được ký hiệu là A, B, C và D. Thiết kế trông giống như một tia sét và dễ hiểu.

Do tính linh hoạt của nó, các mẫu hình ABCD có thể được sử dụng trên bất kỳ thị trường tài chính nào, bao gồm cổ phiếu, tiền tệ, hàng hóa và tiền điện tử, cũng như bất kỳ khoảng thời gian biểu đồ nào. Mẫu hình ABCD cũng được các nhà giao dịch ưa chuộng, nó cũng có các biện pháp chính xác cần phải hiển thị tại mọi điểm. Khi đã xác định được, mô hình này có thể mang lại khả năng giao dịch tuyệt vời với rủi ro thấp và lợi nhuận cao.

Mẫu hình ABCD tăng giá

Tại điểm D, mẫu hình ABCD tăng giá báo hiệu cơ hội mua cho các nhà giao dịch. Theo đó, mẫu hình ABCD tăng giá sẽ có cấu trúc như sau:

Điểm A: Mô hình bắt đầu bằng một đỉnh đáng chú ý, biểu thị sự khởi đầu của xu hướng giảm.
Điểm B: Sau điểm A, giá bắt đầu giảm. Điểm B là nơi đợt suy thoái đầu tiên kết thúc và xu hướng tăng bắt đầu.
Điểm C: Khoảng 50–78% của nhánh AB đang được theo dõi khi đợt tăng giá ngắn ngủi tiếp diễn. Mức giá mà đợt tăng giá gặp phải sự phản đối và phá vỡ được thể hiện tại Điểm C.
Điểm D: Thị trường trải qua một đợt suy thoái khác từ điểm C đẩy thị trường xuống dưới mức thấp của điểm B. Mức mục tiêu, hay điểm D, là thời điểm các nhà giao dịch có thể nghĩ đến việc mua vào hoặc chốt lời ở một vị thế bán.

Mẫu hình ABCD giảm giá

Mặt khác, mô hình ABCD giảm giá là một mô hình tăng giá cho thấy khả năng thị trường sẽ suy giảm. Nhìn chung, mô hình ABCD giảm giá hình thành như sau:

Điểm A: Mô hình này bắt đầu với điểm thấp đáng kể trên thị trường. Điều này báo hiệu sự khởi đầu của một xu hướng tăng.
Điểm B: Một đợt điều chỉnh giảm bắt đầu tại Điểm B, báo hiệu sự kết thúc của xu hướng tăng.
Điểm C: Điểm C sẽ có giá cao hơn điểm A và chỉ ra sự thoái lui một phần của nhánh AB, thường bao phủ từ 50% đến 78% chuyển động tăng của chân.
Điểm D: Cuối cùng, giá tăng thêm một lần nữa và đạt đến điểm B, đỉnh trước đó. Một nhà giao dịch có thể nghĩ đến việc bán khống tại điểm D hoặc cắt giảm lợi nhuận vị thế mua của họ ở mức mục tiêu này.

Hướng dẫn cách xác định mô hình ABCD

Việc xác định mẫu hình ABCD rất đơn giản chỉ cần quan sát thị trường kỹ hơn. Do hình dạng và tính đối xứng độc đáo của nó, nó thường được ví như một tia chớp.

Để xác định mô hình này, hãy thực hiện các bước sau:

Đầu tiên, hãy tìm kiếm một đỉnh hoặc đáy dao động đáng chú ý báo hiệu sự bắt đầu của một xu hướng. Sẽ có ba lần biến động giá liên tiếp bắt đầu bằng xu hướng này. Điểm A đánh dấu sự bắt đầu của xu hướng đầu tiên, trong khi Điểm B đánh dấu sự kết thúc của nó.
Thứ hai, hãy tìm kiếm một biến động giá chỉ tuân theo một phần xu hướng ban đầu. Chân BC sẽ là xu hướng thứ hai, là sóng nhỏ nhất trong ba sóng.
Cuối cùng, hãy tìm kiếm một xu hướng thứ ba có cùng thời lượng với xu hướng đầu tiên. Điểm D là điểm cuối cùng của mẫu, khi mẫu tia sét kết thúc.

Điều quan trọng là phải lưu ý đến tính đối xứng trong độ dài của nhánh AB và CD liên quan đến thời gian và giá cả, ngoài thiết kế tia chớp. Điều này ngụ ý rằng thời gian và khoảng cách cần thiết để giá đi từ điểm A đến điểm B phải tương đương với thời gian và khoảng cách cần thiết để di chuyển từ điểm C đến điểm D. Đối xứng bổ sung thêm xác nhận cho mô hình.

Các quy tắc giao dịch với mẫu hình ABCD

Việc tuân theo các phép đo chính xác và hình học liên quan đến hình dạng là rất quan trọng nếu bạn muốn giao dịch mô hình ABCD thành công hơn. Hãy lưu ý những hướng dẫn sau.

Quy tắc 1: Vị trí của Điểm C

Cho dù có sự tăng hay giảm, điểm C sẽ luôn cao hơn điểm A.

Quy tắc 2: Xu hướng nhỏ nhất là nhánh BC

Cành BC sẽ là xu hướng ngắn nhất trong ba xu hướng trong mô hình.

Quy tắc 3: Sự thoái lui của Điểm C

Để có được vùng mục tiêu cho điểm C, hãy sử dụng công cụ thoái lui Fibonacci và áp dụng cho nhánh AB. Điểm C phải nằm trong mức thoái lui Fibonacci từ 0,500 đến 0,786 của xu hướng AB ban đầu để có thể thoái lui AB.

Quy tắc 4: Điểm D phải tạo ra Mức giá mới

Trong các mô hình giảm giá và tăng giá, mức giá của “D” phải cao hơn hoặc thấp hơn mức giá của điểm B. Điểm D sẽ vượt qua Điểm B và bạn sẽ thấy một số tính đối xứng bắt đầu xuất hiện.

Quy tắc 5: Mục Tiêu Điểm D

Chúng ta có thể bắt đầu thiết lập các mức mục tiêu cho điểm D khi các điểm A, B và C được thiết lập. Đối với A, B và C, hãy sử dụng công cụ mở rộng Fibonacci. Mục tiêu của Điểm D sẽ gần bằng 1,000, 1,272 hoặc 1,618 lần chiều dài của nhánh AB. Nhánh AB và CD có chiều dài tương đương (1,000) là kịch bản thường gặp nhất, mặc dù hai tỷ lệ kia cũng được ghi chú.

Bằng cách tuân thủ các hướng dẫn này, các nhà giao dịch có thể tăng cả hiệu suất chung và độ chính xác trong giao dịch khi sử dụng mô hình ABCD. Đừng bao giờ quên rằng sẽ không có công cụ phân tích kỹ thuật nào có độ chính xác 100%, do đó, bạn nên luôn ưu tiên kiểm soát rủi ro cẩn thận.

Cách vẽ mẫu hình ABCD hiệu quả trong đầu tư

Trên biểu đồ giá, việc vẽ các mẫu hình ABCD đòi hỏi phải xác định vị trí và nối bốn điểm quan trọng là A, B, C và D.

Ngày nay, các ứng dụng chart đi kèm với toàn bộ các công cụ hỗ trợ vẽ. Ví dụ, đôi khi các nhà giao dịch có thể phác thảo một đường xu hướng nối mỗi điểm trong bốn điểm.

TradingView là một trong những sản phẩm phần mềm biểu đồ bao gồm biểu tượng mẫu hình ABCD mà trader có thể sử dụng. Mỗi sóng thực sự được tính thời gian liên quan đến các sóng khác khi sử dụng công cụ này.

Cách giao dịch với mẫu hình ABCD

Do tính linh hoạt của nó, các mẫu hình ABCD có thể được nhìn thấy trên nhiều công cụ tài chính trong một khoảng thời gian khá dài. Có hai chiến lược chính được sử dụng khi giao dịch mô hình ABCD.

Giao dịch đảo chiều tại ‘D’

Chúng ta có thể tính toán và ước tính mục tiêu cho điểm D và dự báo sự đảo chiều giá bằng cách sử dụng ba điểm dữ liệu (điểm A, B và C) có sẵn.

Một nhà giao dịch có thể mong đợi sự đảo chiều tăng giá và mua tại điểm D nếu mô hình là mô hình ABCD tăng giá. Một nhà giao dịch có thể tìm cách bán với dự đoán về sự đảo chiều giảm giá nếu mô hình này là mẫu hình ABCD giảm giá.

Hãy tìm kiếm thêm các dấu hiệu tích cực, chẳng hạn như sự hình thành nến tăng giá hoặc sự đột phá kháng cự, nếu giá chạm đến điểm D.

Giá giao dịch đến điểm D dự kiến

Các nhà giao dịch đôi khi sẽ dự đoán giá sẽ tăng đến điểm D và cao hơn nếu họ tin rằng xu hướng chung rộng hơn sẽ giữ nguyên.

Ví dụ, chân CD của mô hình giao dịch ABCD giảm giá là chân tăng giá. Nhà giao dịch có thể mua với kỳ vọng giá sẽ di chuyển đến điểm D sau khi mức thấp tại điểm C được tạo ra.

Ưu và nhược điểm của mẫu hình ABCD

Ưu điểm

Mức vào và ra rõ ràng: Mô hình giao dịch ABCD cung cấp cho các nhà giao dịch khả năng thực hiện giao dịch chính xác và quản lý rủi ro bằng cách cung cấp các mức vào và ra được xác định rõ ràng.
Khách quan và dựa trên quy tắc: Mô hình này tương đối khách quan và dựa trên quy tắc vì nó dựa trên các mức giá và cấu trúc cụ thể. Các nhà giao dịch có thể nhận ra và xác thực mô hình bằng cách áp dụng các tiêu chí được thiết lập trước.
Khả năng có tỷ lệ phần thưởng/rủi ro cao: Giá sẽ quay trở lại điểm C sau khi mô hình hoàn thành. Khi giao dịch mô hình này, điều này mang lại cho các nhà giao dịch tỷ lệ rủi ro/phần thưởng tuyệt vời.

Nhược điểm

Tín hiệu sai: Mô hình này không hoàn hảo và có thể cung cấp tín hiệu sai, giống như bất kỳ mô hình biểu đồ nào khác được sử dụng trong phân tích kỹ thuật. Để bảo vệ tiền trong tài khoản của mình, các nhà giao dịch cần thận trọng và sử dụng lệnh dừng lỗ.
Tính chủ quan trong việc nhận dạng mô hình: Mặc dù có các hướng dẫn đã thiết lập chi phối mô hình ABCD, tính chủ quan vẫn có thể phát sinh khi xác định chính xác các điểm A, B, C và D. Các diễn giải khác nhau về mô hình của các nhà giao dịch có thể dẫn đến các thiết lập giao dịch khác biệt.
Thách thức tâm lý: Sử dụng mô hình này có thể gây ra khó khăn về mặt tâm lý cho nhiều nhà giao dịch, chẳng hạn như động lực theo đuổi thị trường hoặc bán quá sớm. Các giao dịch theo mô hình này phải được thực hiện một cách cẩn thận và có kỷ luật.

Kết luận

Mẫu hình ABCD đóng vai trò rất quan trọng trong đầu tư tài chính. Mô hình này sẽ giúp trader xác định được xu hướng thị trường một cách nhanh chóng và hiệu quả. Trader có thể truy cập website của chúng tôi để cập nhật thêm nhiều thông tin hữu ích khác nhé! Chúc bạn đầu tư thành công!