Pin Bar là một trong những mô hình nến đảo chiều được rất nhiều trader yêu thích sử dụng. Một phần bởi vì mô hình nến này đưa ra một dấu hiệu đảo chiều mạnh mẽ, hỗ trợ các nhà giao dịch tìm kiếm được mức lợi nhuận lớn. Vậy chính xác thì mô hình nến Pin Bar là gì? Làm cách nào để nhận biết mô hình nến Pin Bar và cách giao dịch ra sao? Hãy cùng Fx.com.vn đi tìm hiểu thông qua bài viết hôm nay nhé!
Đọc thêm: Mô hình cờ đuôi nheo là gì? Cách ứng dụng mô hình này trong đầu tư
Mô hình nến Pin Bar là gì?
Mô hình nến Pin Bar hay còn gọi là Pinocchio Bar là một mô hình nến Nhật Bản có thân ngắn, một bóng nến dài và một bóng nến ngắn hoặc gần như không có. Khi một trong hai bên mua và bán đang cố gắng đẩy giá lên hoặc xuống, nhưng lực của phe này mạnh hơn và đã kéo giá về hướng ngược lại thì mô hình nến Pin Bar sẽ hình thành như một tín hiệu cho thấy sự từ chối giá của thị trường.
Pin bar cung cấp một tín hiệu đảo chiều mạnh mẽ có thể xuất hiện khi kết thúc xu hướng tăng hoặc giảm. Nhà giao dịch có thể vào lệnh Buy/Sell đảo chiều để tận dụng cũng như đón đầu các xu hướng mới trên thị trường khi nến Pin Bar xuất hiện trên biểu đồ. Để an toàn, các nhà giao dịch nên bổ sung tín hiệu đảo chiều bằng các kỹ thuật phân tích kỹ thuật bổ sung.
Hiện nay, nến Pin Bar được sử dụng như một mô hình nến đảo chiều mạnh mẽ trên tất cả các thị trường tài chính, bao gồm chứng khoán, ngoại hối, tiền điện tử và các loại khác.
Đặc điểm nổi bật của mô hình nến Pin Bar
Pin Bar có hình dạng giống với các mô hình nổi bật khác như nến Doji bia mộ, nến Doji chuồn chuồn, nến búa và nến shooting star. Do đó, người giao dịch phải lưu ý các tiêu chí nhận dạng nến Pin Bar sau để tránh nhầm lẫn với các mẫu nến:
- Đặc điểm: Thân nến Pinbar đôi khi giống như một đường nằm ngang ví nó cực ngắn (thường nhỏ hơn hoặc bằng 1/3 chiều dài tổng thể của nến). Ngoài ra, thân nến cũng có xu hướng nghiêng hẳn về một phía (trên hoặc dưới).
- Râu nến: Mô hình Pin Bar có một râu nến khá ngắn hoặc gần như không có và râu nến còn lại có chiều dài ít nhất bằng 2/3 tổng chiều dài cây nến.
- Màu sắc: Màu sắc của nến Pin Bar không quá quan trọng, nó có thể có màu xanh hoặc đỏ.
- Vị trí xuất hiện: Có thể sau một xu hướng tăng hoặc giảm giá.
Ý nghĩa của mô hình nến Pin Bar
Các nhà đầu tư sẽ thấy việc xem xét các mô hình và cơ hội vào lệnh để hoàn tất các giao dịch có lợi nhuận trở nên đơn giản hơn nếu họ hiểu ý nghĩa của nến Pin Bar. Cụ thể, mô hình này cho biết những tín hiệu sau:
- Giúp nhà đầu tư xác định được xu hướng. Đặc biệt, nến Pin Bar có dấu hiệu đảo chiều rất mạnh. Do đó, các nhà đầu tư có thể sử dụng thông tin đó để dự đoán biến động của thị trường và thực hiện hành động thích hợp để đạt được mục tiêu của mình.
- Giúp các nhà đầu tư dễ dàng tìm thấy điểm vào lệnh hơn. Các nhà đầu tư có thể sử dụng mô hình nến này để giúp họ xác định thời điểm mua hoặc bán. Các nhà đầu tư có thể xác định bên nào hiện đang dẫn đầu thị trường bằng cách xem mô hình nến thanh ghim.
Phân loại nến Pin Bar
Mô hình Pin Bar được chia làm 2 loại chính là nến Pin Bar đảo chiều tăng (Bullish Pin Bar) và đảo chiều giảm (Bearish Pin Bar). Mỗi loại nến sẽ có các đặc điểm và cách giao dịch khác nhau. Cụ thể:
Nến Pin bar đảo chiều tăng
Nến Pin bar đảo chiều tăng (Bullish Pin Bar) thường biểu thị sự đảo ngược giá từ giảm sang tăng khi kết thúc suy thoái hoặc ở các mức hỗ trợ quan trọng. Nến Pin Bar này có thân ngắn, bóng dưới rất dài và không có bóng trên hoặc bóng trên rất ngắn. Mặc dù màu sắc nến không quan trọng, nhưng nếu nó là một cây nến màu xanh lá thì nó sẽ cung cấp một dấu hiệu đảo chiều tăng mạnh hơn so với các màu khác.
Râu nến dưới dài cho thấy rằng, bất chấp những nỗ lực của người bán để đẩy giá xuống trong suốt phiên, nhưng lực mua ngày càng mạnh hơn đã kéo giá tăng trở lại. Cuối cùng phe mua đã giành được lợi thế trong cuộc tranh đấu này.
Nến Pin bar đảo chiều giảm
Nến Pin bar đảo chiều giảm (Bearish Pin Bar) có thân nến ngắn, không có bóng dưới và bóng trên khá dài. Mô hình nến này thường xuất hiện gần đỉnh của một xu hướng tăng, cho thấy sự thay đổi trong tâm lý từ tăng sang tiêu cực. Nến Bearish Pin Bar màu đỏ sẽ có dấu hiệu đảo chiều giảm giá lớn hơn.
Râu trên kéo dài của nến cho thấy mặc dù bên mua đã cố gắng hết sức nhưng lực bán vẫn lớn hơn trong phiên khiến nó kéo giá giảm trở lại và đóng cửa gần bằng giá khởi điểm. Điều này chỉ ra rằng thị trường đã bị chiếm giữ bởi phe bán, những kẻ có khả năng đẩy giá xuống thấp hơn.
Cách giao dịch với mô hình nến Pin Bar
Trader có thể lựa chọn các chiến lược giao dịch khác nhau nếu bắt gặp các mô hình nến tại các vị trí khác nhau. Dưới đây là một số ví dụ về chiến lược giao dịch nến PinBar mà các nhà giao dịch có thể sử dụng.
Cách 1: Giao dịch với nến Pinbar đơn thuần
Bước 1: Xác định xu hướng chính
Các nhà giao dịch sử dụng phương pháp này chỉ cần xác định xem xu hướng chính hiện tại là xu hướng tăng hay xu hướng giảm và liệu nó đã bắt đầu có dấu hiệu suy yếu hay chưa. Trader có thể dựa vào các tín hiệu sau:
- Nếu giá không tạo được đỉnh cao hơn đỉnh trước đó trong một xu hướng tăng.
- Nếu giá không tạo được đáy thấp hơn đáy trước đó trong thời kỳ suy thoái.
Bước 2: Xác định vị trí xuất hiện nến Pin Bar và tiến hành vào lệnh
Đối với Bullish Pin bar
- Tại giá đóng cửa của nến Pin Bar, đặt lệnh Buy.
- Khi nến Pin Bar xuất hiện, hãy đặt lệnh cắt lỗ ở đáy gần nhất.
- Chốt lời theo tỷ lệ R:R: là 1:2 hoặc 1:3
Đối với Bearish Pin bar
- Đặt lệnh Sell tại giá đóng cửa của nến Pin bar.
- Cắt lỗ (SL) ở mức cao nhất gần nhất.
- Chốt lãi (TP) theo tỷ lệ R:R là 1:2 hoặc 1:3.
Cách 2: Kết hợp với các công cụ khác
Trên thực tế, nến Pin Bar không phải lúc nào cũng xảy ra đảo ngược, đôi khi mặc dù nến xuất hiện nhưng giá vẫn sẽ tiếp tục di chuyển theo xu hướng trước đó. Để giảm thiểu rủi ro, các nhà giao dịch nên kết hợp các chỉ báo từ các công cụ khác khi sử dụng nến Pin Bar.
Dựa vào đường kháng cự, hỗ trợ
Bước 1: Tạo một đường xu hướng trên biểu đồ bằng cách nối đỉnh – đỉnh, đáy – đáy. Sau đó tiếp tục kéo dài đường xu hướng sang phải. Đường xu hướng hoạt động như một đường hỗ trợ/kháng cự động tại thời điểm này.
Bước 2: Xác định vị trí nến PinBar trên biểu đồ và xác định dấu hiệu mà nó cung cấp.
Bước 3: Đặt lệnh giao dịch theo xu hướng.
- Trong một xu hướng tăng, khi giá chạm đến đường kháng cự di chuyển, một cây nến Pinbar dự đoán giá sẽ tăng. Ngay lúc này trader có thể vào lệnh Buy.
- Trong một xu hướng giảm, giá sẽ chạm vào đường hỗ trợ trước khi tăng trở lại, cho thấy mức độ suy giảm vẫn còn rất mạnh. Nhà giao dịch có thể vào lệnh Sell nếu nến PinBar xuất hiện ngay sau đó.
Kết hợp với các chỉ báo
Bước 1: Xác định xu hướng chính và vị trí của nến Pin Bar trên biểu đồ.
Bước 2: Kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác để đánh giá xem nến Pin Bar có được chấp nhận chung như một chỉ báo đảo chiều hay không?
- Đường giá và đường RSI phân kỳ và chỉ báo RSI đi vào vùng quá mua hoặc quá bán.
- Đường MACD cắt đường tín hiệu theo hướng tăng (lên) hoặc giảm (đi xuống).
- Các chấm PSAR đổi hướng.
Bước 3: Nếu giá đảo chiều đi xuống, hãy vào lệnh Sell, nếu nó đảo ngược lên trên, hãy vào lệnh Buy.
Kết hợp với Fibonacci
Một tài nguyên hữu ích cho các nhà giao dịch đang tìm kiếm điểm cắt lỗ lý tưởng là Fibonacci. Nhà đầu tư có thể giao dịch với công cụ này theo các bước sau:
Bước 1: Tại mô hình nến Pin Bar, sử dụng Fibonacci Retracement kéo dài từ điểm thấp nhất đến điểm cao nhất. Sau đó, tìm các mức 50% và 61,8%.
Bước 2: Khi nến Pin Bar hình thành hoàn chỉnh thì mới vào lệnh. Dừng lỗ sẽ được đặt ở mức 50% và 61,8% tại thời điểm này.
Cách 3: Kết hợp với mô hình giá
Ngoài việc sử dụng các công cụ chỉ báo, các nhà giao dịch có thể sử dụng các mẫu giá để xác nhận các tín hiệu đảo chiều. Thực hiện như sau:
Bước 1: Xác định vị trí xuất hiện nến Pin bar
Bước 2: Hãy xem liệu có một mô hình giá xuất hiện ở đó hay không. Nhà giao dịch có thể dự đoán biến động giá tiếp theo nếu nến Pinbar xuất hiện ở cuối mô hình giá.
Lưu ý khi sử dụng nến Pin Bar
Ngay cả những nhà đầu tư mới vào nghề cũng có thể dễ dàng hiểu được nến Pin Bar khi đánh giá và nghiên cứu chúng, nhưng để đưa ra những lựa chọn sáng suốt hơn, bạn cũng nên lưu ý những vấn đề sau khi sử dụng chúng để đạt được hiệu quả cao nhất nhé!
- Để hiểu được xu hướng tăng và giảm giá trên thị trường, bạn phải xem biểu đồ trong vài giờ.
- Xu hướng đảo ngược càng lớn thì đuôi nến càng dài. Pin bar có thể được sử dụng để xác định điểm thấp và điểm cao của xu hướng.
- Tuy nhiên, nến pin bar không đảm bảo đảo ngược hoàn toàn. Do đó, để đưa ra những phán đoán đúng đắn, bạn phải sử dụng phân tích kỹ thuật kết hợp với các dấu hiệu và công cụ khác.
Kết luận
Trên đây là toàn bộ các thông tin về mô hình nến Pin Bar mà chúng tôi tổng hợp được. Hy vọng thông qua bài viết trên bạn đã biết cách sử dụng mô hình này. Đừng quên theo dõi website của chúng tôi để cập nhật những thông tin, kiến thức phân tích kỹ thuật hữu ích khác nhé! Chúc bạn đầu tư thành công!
