Nến sao hôm là gì? Cách áp dụng mô hình nến sao hôm vào đầu tư

Các mô hình nến đảo chiều được xem là các công cụ phân tích kỹ thuật khá hữu ích dành cho các trader. Nổi bật trong số đó phải kể đến mô hình nến sao hôm Evening Star. Đây là mô hình nến cung cấp tín hiệu đảo chiều đáng kể để hỗ trợ các nhà giao dịch xác định các vị trí vào lệnh tiềm năng. Chính xác thì mô hình nến sao hôm là gì? Đặc điểm và cách giao dịch với mô hình này như thế nào? Hãy cùng Fxviet.net đi tìm hiểu thông qua bài viết hôm nay nhé!

Nội dung bài viết

Nến sao hôm là gì?

Nến sao hôm hay nến Evening star là một mô hình nến Nhật gồm ba nến, trong đó nến đầu tiên là nến tăng khá lớn và nến thứ hai có thể là tăng hoặc giảm, có thân nhỏ, còn cây nến thứ ba là cây nến giảm mạnh.

Thông thường, các mô hình nến sao hôm cho thấy sự đảo ngược xu hướng tăng sang giảm ở đỉnh của một xu hướng tăng. Do đó, các nhà giao dịch có thể hưởng lợi từ lệnh Sell để tận dụng xu hướng mới khi mô hình nến sao buổi tối xuất hiện trên biểu đồ.

Lịch sử mẫu hình Sao Hôm

Sao Kim là hành tinh bên trong tính từ Trái Đất với độ giãn dài lớn nhất là 47,8 độ, nó không bao giờ xuất hiện trên bầu trời quá xa Mặt Trời. Sao Kim còn được gọi là Sao Hôm khi mọc vào lúc chạng vạng và Sao Mai khi mọc vào lúc bình minh vì nó đạt độ sáng tối đa ngay trước khi hoàng hôn hoặc bình minh.

Tên đầy đủ của các mẫu hình Sao Hôm và Sao Mai là Sao Hôm tam xuyên (ba con sông) và Sao Mai tam xuyên.

Vì mỗi thiết kế chứa ba ngọn nến, tương tự như ba con sông, nên ban đầu tôi nghĩ chúng có tên là “tam xuyên”. Tuy nhiên, tôi thấy rằng từ nguyên của cái tên thậm chí còn hấp dẫn hơn. Một trong ba vị tướng đã thống nhất Nhật Bản thời phong kiến vào cuối thế kỷ 16 là Nobunaga Oda, một chiến lược gia quân sự tài ba. Ông có ý định giành quyền kiểm soát một thành trì trồng lúa. Vì lúa là biểu tượng của sự thịnh vượng, nên Nobunaga cũng quyết tâm chiếm giữ nó như các vị tướng đối địch muốn giữ nó. Có ba con sông trong pháo đài này. Cả ba con sông đều khó để Nobunaga vượt qua vì khu vực này được phòng thủ rất tốt. Chỉ đến khi quân đội của ông vượt qua các con sông một cách hiệu quả thì chiến thắng mới đến.

Tên gọi “tam xuyên” của Morning Star và Evening Star cho thấy sẽ rất khó để vượt qua ba con sông khi mô hình đã phát triển. Nói cách khác, mô hình Evening Star giảm giá sẽ đóng vai trò là ngưỡng kháng cự chính trong khi mô hình Morning Star tăng giá ba giao cắt sẽ đóng vai trò là ngưỡng hỗ trợ quan trọng. Nhưng khi đội quân tấn công vượt qua được “ba con sông” này như một rào cản, chiến thắng sẽ đạt được. Điều này chỉ ra rằng đội quân cung (hoặc cầu) đã giành được quyền kiểm soát thị trường nếu giá đóng cửa cao hơn ngưỡng kháng cự Evening Star (hoặc thấp hơn ngưỡng hỗ trợ Morning Star).

Đặc điểm của mô hình nến sao hôm

Mô hình nến sao hôm có thể được nhìn thấy tương đối thường xuyên trên biểu đồ, do đó, các nhà giao dịch phải có khả năng nhận ra nó để tận dụng mọi cơ hội giao dịch có thể phát sinh. Sau đây là một số đặc điểm quan trọng của mô hình nến sao hôm mà các nhà giao dịch nên biết.

Bộ 3 nến của mô hình nến sao hôm sẽ có màu sắc và đặc điểm khác nhau. Bao gồm:

Cây nến đầu tiên là một cây nến tăng mạnh, có thân dài, cho thấy sức mua trên thị trường đang rất mạnh.
Thân nến càng dài thì mô hình nến sao hôm đưa ra các tính hiệu càng chính xác.
Cây nến thứ hai, dù là xanh hay đỏ, đều có thân nhỏ (giá đóng cửa gần bằng giá khởi điểm) so với nến Doji hoặc nến dừng quay.
Cây nến thứ ba sẽ là cây nến giảm mạnh và có thân dài (ít nhất bằng một nửa chiều dài của thân nến đầu tiên).
Vị trí: Thường báo hiệu sự đảo chiều giảm và xuất hiện tại đỉnh của xu hướng tăng hoặc điểm kháng cự quan trọng.

Mô hình nến Evening Star xuất hiện khi nào?

Thông thường, mô hình nến Evening Star xuất hiện trong thời kỳ đỉnh của xu hướng tăng. Theo mô hình này thì đỉnh và đáy tiếp theo đều cao hơn những đỉnh và đáy trước đó trong xu hướng. Do đó, các đỉnh dao động lớn hơn và đáy dao động thấp hơn đặc trưng cho xu hướng tăng.

Làm thế nào để xác định mô hình nến Evening Star trong phân tích kỹ thuật?

Để xác định được mô hình nến Evening Star, người ta thường xử dụng 4 bước chính sau:

Kiểm tra các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn của thị trường để tìm xu hướng tăng hiện tại. Kiểm tra hành động giá trong quá khứ để xem mô hình này liên quan như thế nào đến xu hướng hiện tại.
Nến tăng giá lớn: Áp lực mua mạnh và xu hướng tăng đang diễn ra là nguyên nhân dẫn đến nến tăng giá lớn. Vì hiện không có dấu hiệu đảo chiều, nên các nhà giao dịch chỉ cần tìm kiếm các vị thế mua.
Nến tăng giá hoặc giảm giá nhỏ: Dấu hiệu đầu tiên của xu hướng tăng chậm lại được hiển thị bằng nến thứ hai, thường là nến Doji. Khi đạt đến mức cao hơn, nến này thường có khoảng cách cao hơn.
Nến giảm giá lớn: Nến này hiển thị các dấu hiệu sớm nhất của áp lực bán mới. Một đợt suy thoái mới trên thị trường không phải ngoại hối bắt đầu bằng việc đóng nến này, kéo dài từ mức đóng nến trước đó.
Sau một đợt đảo chiều có lợi nhuận, các nhà giao dịch sẽ thấy mức cao và mức thấp thấp hơn trong biến động giá; tuy nhiên, họ nên luôn quản lý nguy cơ biến động thất bại bằng cách sử dụng lệnh dừng lỗ được đặt đúng chỗ.

Ý nghĩa của mô hình nến sao hôm

Mô hình nến sao hôm giống như các mô hình nến đảo chiều khác, cung cấp nhiều dữ liệu thị trường quan trọng giúp các nhà giao dịch hiểu được tâm lý của người mua và người bán. Các nhà giao dịch phải hiểu được tầm quan trọng của nến sao hôm để giao dịch đúng cách với nó.

Cung cấp điểm vào lệnh và đóng lệnh

Ở đỉnh của một xu hướng tăng, nến sao hôm xuất hiện sẽ cung cấp các tín hiệu rằng giá có khả năng thay đổi từ tăng sang giảm. Giờ đây, các nhà giao dịch có thể tìm kiếm các giao dịch đảo chiều có thể xảy ra. Để xác nhận sự đảo ngược, các nhà giao dịch sẽ kết hợp nỗ lực của họ với các công cụ phân tích kỹ thuật khác nhau.

Nắm bắt diễn biến tâm lý thị trường

Khi nến sao hôm xuất hiện lần đầu tiên trong một xu hướng tăng, người mua hoàn toàn chiếm lĩnh thị trường vì xu hướng tăng ban đầu khá mạnh mẽ. Thân nến cực kỳ dài của cây nến đầu tiên là bằng chứng cho điều này. Sự xuất hiện của ngọn nến thứ hai cho thấy động lực tăng giá của người mua đã bị tắt tiếng và hai bên hiện đang ở trạng thái cân bằng. Người bán đã lợi dụng thực tế là cây nến thứ ba cho thấy người mua thực sự khá yếu.

Cách giao dịch với mô hình nến sao hôm

Khi nó xuất hiện ở đỉnh của một xu hướng tăng, nến sao hôm sẽ báo hiệu sự đảo chiều giảm giá. Dấu hiệu đảo chiều sẽ được củng cố mạnh hơn nếu có khoảng trống GAP giữa nến thứ nhất và nến thứ hai hoặc giữa nến thứ hai và nến thứ ba.

Trader có thẻ sử dụng mô hình nến sao hôm và thực hiện các bước sau để tham gia giao dịch trên thị trường.

Bước 1: Xác định xu hướng

Trader chỉ tìm kiếm một giao dịch là khi xu hướng tăng và cho thấy rằng nó có thể đang suy yếu do không đạt được mức cao hơn so với xu hướng trước đó. Nhà giao dịch có thể sử dụng các công cụ đường xu hướng, kênh giá hoặc phân tích trong khoảng thời gian dài hơn để phát hiện xu hướng.

Bước 2: Vị trí xuất hiện nến sao hôm

Sau đó, nến sao hôm nên được đặt gần đỉnh của xu hướng tăng. Tuyệt đối, không giao dịch nếu xuất hiện ở đáy xu hướng giảm

Bước 3: Kết hợp với công cụ phân tích khác

Mô hình sao hôm sẽ cung cấp cho trader các dấu hiệu đảo chiều, nhưng các nhà giao dịch không nên chỉ dựa vào tất cả các quyết định giao dịch của mình trên các tín hiệu này. Thay vào đó, các nhà giao dịch nên sử dụng các công cụ phân tích bổ sung như MACD, RSI, Ichimoku, dải Bollinger hoặc đợi các nến đỏ xuất hiện sau nến sao buổi tối để báo hiệu sự đảo chiều giảm giá.

Bước 4: Tìm điểm vào lệnh

Nhà giao dịch có thể đặt lệnh Sell để kiếm lợi nhuận từ xu hướng nếu tất cả các dấu hiệu cho thấy sự đảo chiều giảm giá.

Điểm vào lệnh: Trader nên đặt lệnh tại mức giá đóng cửa của cây nến đỏ xuất hiện phía sau nến sao hôm.
Cắt lỗ: Tùy theo kế hoạch giao dịch là mua hay bán, cao hơn nến thứ hai vài pip.
Chốt lời: Dựa trên tỷ lệ R:R, dao động từ 1:2 đến 1:3.

Ví dụ: Cặp tiền tệ GBP/USD đang tăng trong khoảng thời gian 1D.

Ở đỉnh của xu hướng tăng, nến sao hôm xuất hiện cho thấy người mua đã hết chiếm lĩnh thị trường. Đường MACD cắt đường tín hiệu từ trên xuống dưới cùng lúc với các dấu chấm PSAR di chuyển từ dưới lên trên và chỉ báo RSI đi vào vùng quá mua.

Những dấu hiệu này xuất hiện cho thấy xu hướng giá tăng đang sẵn sàng nhường chỗ cho xu hướng giảm. Lúc này trader có thể vào lệnh Sell như sau:

Điểm vào lệnh: Tại mức giá là 1.36500 khi nến đầu tiên của mô hình nến sao hôm đóng cửa.
Cắt lỗ: Đặt lệnh cắt lỗ tại 1,37500, cao hơn một trăm pip so với mức cao thứ hai (khoảng thời gian hàng ngày, giao dịch trung hạn).
Chốt lời: Mức chốt lời theo tỷ lệ R:R là 1:2 ở mức 1,34500.

Chỉ báo nào là tốt nhất để giao dịch với mô hình nến Evening Star?

Các chỉ báo tốt nhất để sử dụng với phương pháp giao dịch nến Evening Star khác nhau tùy thuộc vào mục tiêu và phong cách của từng nhà giao dịch. Khi sử dụng mô hình Evening Star, hai chỉ báo thường được sử dụng là Relative Strength Indicator và Stochastic oscillator.

Các tình huống mua quá mức có thể cung cấp các chỉ báo cảnh báo sớm về khả năng đảo chiều giảm giá và RSI được sử dụng để phát hiện chúng. Bộ dao động ngẫu nhiên là một chỉ báo kỹ thuật khác có thể được sử dụng để xác định các tình huống mua quá mức.

Chỉ báo nào kết hợp tốt nhất với chiến lược giao dịch nến Evening Star cuối cùng sẽ phụ thuộc vào phong cách và phương pháp giao dịch của từng nhà giao dịch. Các nhà giao dịch nên thử một số chỉ báo và chiến lược để xem chỉ báo nào phù hợp nhất với họ.

Lưu ý khi sử dụng mô hình nến Evening star

Mặc dù mô hình nến sao hôm có thể hỗ trợ các nhà giao dịch xác định các giao dịch đảo chiều có lợi nhuận, nhưng nó không thể là “chén thánh” vì vẫn còn nhiều tín hiệu nhiễu gây ra các quyết định sai lệch. Do đó, các nhà giao dịch phải hiểu các nguyên tắc sau khi giao dịch:

Không bao giờ sử dụng tín hiệu nến sao hôm một mình, mà thay vào đó, hãy sử dụng nó cùng với các công cụ chỉ báo và mô hình giá để xác minh tín hiệu đảo chiều. Đặc biệt, cần phải có sự xác nhận về khối lượng giao dịch. Khối lượng giao dịch giảm ở cây nến đầu tiên và tăng ở cây nến thứ ba.
Không giao dịch khi thị trường đang có xu hướng đi ngang, xu hướng phải tăng rõ ràng trước khi xuất hiện nến sao hôm.
Chiến lược và nguyên tắc dừng lỗ và chốt lời phải được tuân thủ nghiêm ngặt. Các nhà đầu tư sẽ được hưởng lợi từ sự bảo vệ này đối với số dư bằng không.
Nếu một cây nến đỏ được xác nhận là hình thành sau mô hình nến sao hôm thì sẽ an toàn hơn.

Kết luận

Thành công trong giao dịch sẽ tăng lên đối với các nhà giao dịch price action nói riêng nếu họ nắm vững các mô hình nến đảo chiều này. Hy vọng với những thông tin trên của Fx.com.vn bạn đã biết được mô hình nến sao hôm là gì cũng như cách giao dịch với mô hình này. Đừng quên theo dõi website của chúng tôi để cập nhật những thông tin, kiến thức phân tích kỹ thuật hữu ích khác nhé! Chúc bạn đầu tư thành công!