Phương pháp SMC là gì? Phương pháp SMC là phương pháp đầu tư tài chính dựa theo đồng tiền thông minh. Đây là phương pháp đầu tư hiệu quả được nhiều trader yêu thích thời gian gần đây. Nó không chỉ giúp trader tìm kiếm lợi nhuận mà còn giúp trader có được cái nhìn tổng quan nhất về các yếu tố ảnh hưởng đến giá cả. Hãy cùng Fxviet.net đi tìm hiểu các thông tin tổng quan về phương pháp Smart Money Concept thông qua bài viết hôm nay nhé!
Phương pháp SMC (Smart Money Concept) là gì?
Phương pháp Smart Money Concept (viết tắt là phương pháp SMC) được biết đến là một trong các phương pháp giao dịch theo đồng tiền thông minh. Ở đây, thuật ngữ “Tiền thông minh” không chỉ đề cập đến sự hiểu biết chung hay sự thông minh nào đó về dòng tiền. Mà ý nghĩa của nó chính là thị trường sẽ bị ảnh hưởng đáng kể bởi các nguồn tiền giao dịch. Chẳng hạn, thị trường sẽ bị ảnh hưởng từ các nguồn tiền như các quỹ đầu tư lớn, nhiều nhà đầu tư chuyên nghiệp và Ngân hàng Trung ương từ khắp nơi trên thế giới.
Nói một cách đơn giản, chúng tôi sẽ kiếm được nhiều tiền hơn nếu chúng tôi hiểu cách thức và thời điểm nhập lệnh của các nhà tạo lập thị trường này và giao dịch theo họ. Vì điều này, phương pháp SMC – một phương pháp nghiên cứu xem xét cách giao dịch dòng tiền – đã được ra đời.
Lịch sử hình thành phương pháp SMC (Smart Money Concept)
Chương trình đào tạo Inner Circle Trader (ICT) được thành lập bởi nhà giao dịch Michael J. Huddleston sẽ là nơi để các trader bắt đầu phương pháp tiếp cận phương pháp SMC.
Với mục đích hỗ trợ các nhà đầu tư nâng cao khả năng và chiến thuật giao dịch, ICT cung cấp một số tài liệu miễn phí, bao gồm các bài học video và bài viết về giao dịch ngoại hối.
Lý thuyết ứng dụng của phương pháp SMC là gì?
Phương pháp SMC là một thành phần cơ bản của phân tích kỹ thuật trong lĩnh vực đầu tư tài chính. Phương pháp này tập trung vào việc lựa chọn người mua và người bán lớn của các tổ chức tài chính, quỹ đầu tư và nhà đầu tư lớn ảnh hưởng như thế nào đến thị trường tài chính.
Lý thuyết SMC cho rằng các nhà đầu tư thông minh có tác động đáng kể đến mô hình thị trường. Bởi họ thường sở hữu nguồn tài chính và thông tin tốt hơn các nhà đầu tư thông thường. Những nhà đầu tư khôn ngoan này là những người kiểm soát nguồn tài chính lớn, quỹ đầu tư uy tín hoặc tổ chức tài chính hùng mạnh.
Theo lý thuyết của SMC, những người tham gia thị trường có thể xác định “tiền thông minh” và đi theo sự dẫn dắt của nó để đưa ra những lựa chọn đầu tư có lợi.
Tuy nhiên, việc sử dụng lý thuyết SMC đòi hỏi sự hiểu biết thấu đáo về thị trường tài chính. Bởi không phải lúc nào chúng ta cũng có thể xác định và hưởng lợi từ hành động của “tiền thông minh”. Ngoài ra, không bao giờ có sự đảm bảo 100% thành công với loại bài kiểm tra này và luôn có một số mối nguy hiểm.
Các khái niệm và thuật ngữ của phương pháp SMC phổ biến
Order block
Khi một cây nến tăng hoặc giảm giá lớn thoát ra khỏi vùng có khối lượng lớn trên biểu đồ thì đây là dấu hiệu của một Order block. Các ngân hàng lớn, quỹ phòng hộ hoặc nhà tạo lập thị trường đặt một số lệnh mua hoặc bán, cùng nhau tạo thành các khối này.
BOS (Break Of Structure)
Thuật ngữ “Break Of Structure” còn được gọi là “Phá vỡ cấu trúc” dùng để chỉ sự phá vỡ cấu trúc giá trên biểu đồ, thường bằng cách phá vỡ mức kháng cự hoặc hỗ trợ để tiếp tục xu hướng tăng hoặc giảm. Một trong những dấu hiệu quan trọng trong SMC để xác nhận sự tiếp tục của xu hướng là BOS.
CHoCH (Change Of Character)
CHoCH là từ viết tắt của Change Of Character, có thể hiểu một cách dễ dàng là sự thay đổi tính chất của giá. CHoCH và BOS về cơ bản là tương đương nhau, tuy nhiên CHoCH được sử dụng để chỉ ra sự thay đổi của xu hướng trong khi BOS thường là sự xác nhận về sự tiếp tục của xu hướng.
Liquidity (Thanh khoản)
Đã bao giờ bạn tin rằng quyết định của mình là đúng đắn nhưng lại bị một giá nến bác bỏ? Điều này xảy ra lặp đi lặp lại và có phương pháp. Những con cá mập tài chính săn lùng các nhà giao dịch sử dụng các chiến lược truyền thống như giao dịch theo đường xu hướng và mô hình giá theo cách này.
Equal High (hai hoặc nhiều đỉnh bằng nhau)
Khi một số nhà giao dịch đặt lệnh trong vùng supply, thì giá sẽ quét stop loss của họ sau đó giá chạm vào vùng order block và tiếp tục xu hướng giảm của thị trường.
Equal Low (hai hoặc nhiều đáy bằng nhau)
Khi một nhà giao dịch đặt lệnh trong vùng demand, giá có thể quét điểm stop loss của họ trước khi chạm đến vùng order block và thị trường tiếp tục quỹ đạo đi lên của nó.
Imbalance
Imbalance là một khu vực của thị trường không cân bằng và trong tương lai, giá có xu hướng quay trở lại khu vực này để bổ sung thanh khoản mà nó đã cạn kiệt.
Đối với xu hướng tăng, khoảng trống hình thành giữa đỉnh của nến 1 và đáy của nến 3 là cơ sở để xác định vùng mất cân bằng này. Quyết định tương tự được thực hiện cho một xu hướng tăng, nhưng không phải ngược lại.
Cách sử dụng phương pháp SMC (Smart Money Concept) trong Forex
Theo cách tiếp cận của phương phápSMC, có hai cách chính để nhập lệnh: Risk Entry và Confirmation Entry.
Risk Entry (Vào lệnh rủi ro)
Sau khi phân tích, bạn sẽ ngay lập tức bắt đầu giao dịch theo khung thời gian chính. Chẳng hạn, nếu H4 là khoảng thời gian chính của bạn, bạn có thể đặt lệnh trực tiếp tại khối lệnh sau khi phân tích.
Phân tích cung và cầu
Để đánh giá cung và cầu trên thị trường Forex, hãy áp dụng phân tích cơ bản và kỹ thuật. Tìm hiểu cách các nhà giao dịch thông minh có thể tạo ra dòng tiền thông minh và tác động đến thị trường như thế nào
Xác định rủi ro
Thiết lập các điểm vào lệnh với các mục tiêu rủi ro có thể quản lý được dựa trên nghiên cứu kỹ lưỡng về cấu trúc giá và dòng tiền của thị trường. Điều này liên quan đến các hoạt động như xác định mức hỗ trợ hoặc kháng cự đáng kể dựa trên sự thay đổi trong dòng tiền và cơ cấu giá cả.
Quản lý rủi ro
Dựa trên mức độ rủi ro bạn sẵn sàng chấp nhận, hãy tìm ra tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận tối ưu cho mỗi giao dịch. Để bảo toàn thu nhập và giảm thiểu rủi ro, hãy sử dụng các kỹ thuật quản lý rủi ro như lệnh chốt lãi và dừng lỗ.
Thực hiện theo kế hoạch
Sau khi quyết định điểm vào lệnh và chiến lược quản lý rủi ro, hãy làm theo kế hoạch và thực hiện giao dịch của bạn mà không để cảm xúc hoặc điều kiện thị trường ảnh hưởng đến bạn.
Confirmation Entry (Vào lệnh chờ xác nhận)
Trái ngược với phương thức Risk Entry được mô tả ở trên, phương thức Confirmation Entry sẽ an toàn hơn vì nó yêu cầu hoàn thành thêm một bước xác nhận trong thời gian ngắn hơn trước khi vào lệnh.
Chẳng hạn, nếu bạn sử dụng khung thời gian chính H4 để kiểm tra xu hướng chính, sau khi giá chạm vào Order block của H4, bạn sẽ đợi xác nhận về sự đảo chiều trên nhỏ hơn là M15 thì lúc đó chúng ta mới vào lệnh.
Xác định tín hiệu xác nhận
Để xác định xem tín hiệu giao dịch đã được xác nhận hay chưa, hãy sử dụng các mẫu biểu đồ, chỉ báo kỹ thuật hoặc các tín hiệu bổ sung. Xác nhận từ mô hình nến, dấu hiệu đảo chiều hoặc động lực thị trường cơ bản là một số ví dụ về điều này.
Thiết lập các điều kiện xác nhận
Xác định các tiêu chuẩn hoặc yêu cầu chính xác mà thị trường phải đáp ứng để bạn có thể thực hiện giao dịch. Sự chuyển đổi của các đường trung bình động, xác nhận mô hình giá và sự đột phá của các mức hỗ trợ hoặc kháng cự đáng kể là một vài ví dụ.
Thiết lập điều kiện ra lệnh
Khi bạn đã xác định được tín hiệu xác nhận, hãy đặt lệnh và chờ xác nhận trước khi vào lệnh khi thị trường đáp ứng các thông số được thiết lập.
Ưu và nhược điểm của phương pháp SMC là gì?
Ưu điểm
- Bằng cách theo dõi hoạt động của nhà tạo lập thị trường, SMC giúp xác định các xu hướng thị trường quan trọng, nâng cao tỷ lệ thành công và giảm thiểu rủi ro.
- Thông tin chi tiết về hoạt động giao dịch của nhà tạo lập thị trường được cung cấp bởi phương pháp SMC, hỗ trợ các nhà đầu tư hiểu rõ hơn về các yếu tố chính ảnh hưởng đến sự thay đổi giá trên thị trường và cung cấp thông tin cho các lựa chọn giao dịch của họ.
- Sử dụng đơn giản mà không cần các công cụ phân tích kỹ thuật phức tạp, khiến nó trở nên hoàn hảo cho các nhà đầu tư mới tiếp cận và lĩnh hội.
Nhược điểm
- Không phù hợp với tất cả các thị trường tài chính, đặc biệt là những thị trường mới nổi và có ít người chơi.
- Để có thể đưa ra quyết định giao dịch chính xác và thành công bằng cách sử dụng kỹ thuật SMC, nhà giao dịch phải có chuyên môn và nắm bắt thấu đáo các động lực của thị trường.
- Cách tiếp cận của SMC không rõ ràng và không thể đoán trước vì nó dựa trên lý thuyết về hành động của những con cá mập tạo lập thị trường, khiến các nhà đầu tư gặp rủi ro khi giao dịch nếu họ thiếu kỹ năng phân tích.
Trader có nên sử dụng phương pháp SMC không?
Phương pháp Smart Money Concept là một kỹ thuật mà các nhà giao dịch có thể sử dụng để hỗ trợ đưa ra quyết định đầu tư. Tuy nhiên, không có hình thức nghiên cứu thị trường nào là hoàn hảo và đảm bảo rằng các nhà đầu tư sẽ kiếm tiền nhanh chóng.
Các nhà giao dịch có thể đánh giá hành vi và tâm lý của các nhà tạo lập thị trường bằng cách sử dụng phương pháp SMC. Các nhà đầu tư có thể tối đa hóa thu nhập của họ bằng cách sử dụng thông tin này để đưa ra các lựa chọn giao dịch khôn ngoan. Tuy nhiên, ứng dụng của phương pháp này rất phức tạp, đòi hỏi người giao dịch phải có kiến thức sâu rộng và chuyên môn về phân tích thị trường để có thể hiểu và đưa ra kết luận chính xác nhất.
Kết luận
Hiện nay, phương pháp SMC được xem là một chiến lược giao dịch rất được yêu thích trên toàn thế giới. Tuy nhiên, các nhà đầu tư cần có kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm sâu rộng trong việc xác định các mô hình và đánh giá hoạt động giá để sử dụng thành công phương pháp này. Hy vọng những thông tin trên đã giúp bạn hiểu rõ hơn về phương pháp SMC. Để biết những tin tức mới nhất về ngoại hối, chứng khoán và tiền điện tử, hãy truy cập website của chúng tôi nhé! Chúc bạn đầu tư thành công!
