Sức hấp dẫn của vàng trong thế giới tài chính đã đứng trước thử thách của thời gian và với sự ra đời của các hợp đồng tương lai và quyền chọn, thị trường kim loại quý đang phát triển. Trong phần này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn các nguyên tắc cơ bản về cách các công cụ này đang cách mạng hóa giao dịch vàng bằng cách tạo ra các khả năng mới và cho phép quản lý rủi ro hiệu quả hơn.
Kinh doanh vàng – Tìm hiểu những điều cơ bản
Vàng luôn là một tài sản có thể giao dịch hấp dẫn do lịch sử lâu đời của nó như một kho lưu trữ giá trị đáng tin cậy. Nó vẫn là một trong số ít công cụ ít bị ảnh hưởng nhất bởi lạm phát hoặc bất ổn chính trị xã hội. Theo truyền thống, việc mua và bán vàng liên quan đến việc sở hữu vật chất hoặc mua các công cụ tài chính được đảm bảo bằng vàng. Tuy nhiên, sự phát triển của hợp đồng tương lai và quyền chọn đã đưa ra những cách tiếp cận mới để hưởng lợi từ tiềm năng của vàng mà không thực sự sở hữu nó.
Hợp Đồng Tương Lai Trong Giao Dịch Vàng
Hợp đồng tương lai đề cập đến một loại hợp đồng trong đó người mua và người bán quyết định và đồng ý về giá vàng và ngày giao hàng trong tương lai. Cơ hội kiếm lợi nhuận từ biến động giá mà không thực sự sở hữu vàng là một lợi ích chính của việc sử dụng vàng tương lai. Thông thường, các nhà giao dịch muốn tránh rắc rối trong việc lưu trữ và bảo vệ vàng vật chất sẽ sử dụng loại hợp đồng này. Khi giao dịch hợp đồng tương lai, cả hai bên đều có nghĩa vụ pháp lý phải thực hiện giao dịch theo các cam kết trước đó.
Thương nhân đôi khi cũng sử dụng đòn bẩy trong khi giao dịch tương lai. Giao dịch ký quỹ cho phép các nhà đầu tư kiểm soát một vị thế đáng kể trên thị trường với số tiền gửi ban đầu nhỏ hơn, làm tăng khả năng lãi và lỗ. Không còn nghi ngờ gì nữa, đòn bẩy có thể phóng to lợi nhuận trong một thị trường giá lên, nhưng nó cũng đòi hỏi phải quản lý rủi ro thận trọng để hạn chế thua lỗ trong một xu hướng giảm giá.
Tùy chọn trong giao dịch vàng
Giao dịch quyền chọn cũng liên quan đến việc trao đổi giá trị vàng giữa người mua và người bán ở một mức giá và thời hạn đã định. Tuy nhiên, điểm khác biệt chính giữa Hợp đồng tương lai và Quyền chọn là không có nghĩa vụ pháp lý trong giao dịch quyền chọn. Bạn có thể thực hiện hoặc rời khỏi giao dịch theo các cam kết trước đó. Quyền chọn cung cấp cho các nhà giao dịch sự linh hoạt hơn so với hợp đồng tương lai vì họ có thể kiếm lợi nhuận từ việc tăng hoặc giảm giá trong khi hạn chế thua lỗ đối với phí bảo hiểm của quyền chọn.
Chẳng hạn, nếu giá vàng tăng trong tương lai, nhà giao dịch quyền chọn có thể thực hiện giao dịch để hưởng lợi từ việc tăng giá. Mặt khác, nếu giá vàng giảm, người mua không bắt buộc phải tham gia giao dịch.
Giao dịch Hợp đồng Tương lai và Quyền chọn – Quản lý Rủi ro
Điều hướng sự biến động của thị trường
Bởi vì các sự kiện trên toàn thế giới có tác động đến vàng, nên nó có xu hướng biến động mạnh. Hợp đồng tương lai và quyền chọn cung cấp cho nhà đầu tư một cách để giảm thiểu rủi ro liên quan đến tính không thể đoán trước của thị trường.
Bảo hiểm rủi ro
Hợp đồng tương lai và quyền chọn cung cấp một nền tảng quản lý rủi ro mạnh mẽ, bao gồm khả năng phòng hộ rủi ro cho các khoản nắm giữ. Các nhà giao dịch có thể giảm bớt tác động của các biến động bất ngờ trên thị trường khi họ sử dụng các công cụ nói trên, từ đó giúp củng cố chiến lược quản lý rủi ro tổng thể của họ.
Quản lý yêu cầu ký quỹ
Bạn cần đáp ứng các yêu cầu ký quỹ cụ thể khi giao dịch hợp đồng tương lai hoặc hợp đồng quyền chọn. Không làm như vậy có thể dẫn đến lệnh gọi ký quỹ, buộc bạn phải chuyển thêm tiền vào tài khoản giao dịch của mình. Điều này ngăn cản dòng vốn tự do và có thể hạn chế các cơ hội thương mại. Ngoài ra, các nhà giao dịch cần xem xét các chi phí liên quan đến giao dịch, bao gồm phí giao dịch, phí chênh lệch và bất kỳ khoản phí tài chính qua đêm tiềm năng nào.
Quản lý vị trí
Giao dịch hợp đồng tương lai và quyền chọn vàng thành công đòi hỏi phải liên tục theo dõi các vị trí cũng như các điều kiện của thị trường. Nếu không theo dõi các vị thế mở của mình, bạn có thể bỏ lỡ cơ hội điều chỉnh hoặc thoát khỏi giao dịch, dẫn đến tổn thất tài chính không lường trước được.
Các yếu tố cần xem xét khi giao dịch vàng bằng hợp đồng tương lai và quyền chọn
Phát triển sự hiểu biết của bạn
Tìm hiểu tất cả những gì bạn có thể về hợp đồng tương lai và hợp đồng quyền chọn. Nó sẽ giúp bạn quản lý các vị trí của mình tốt hơn và đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt.
Lựa chọn nền tảng
Bắt đầu giao dịch hợp đồng tương lai hoặc quyền chọn vàng bằng cách mở tài khoản với một nhà môi giới có uy tín, tốt nhất là tài khoản được quản lý. Đảm bảo rằng nhà môi giới có sẵn các tài nguyên và công cụ cần thiết.
Nghiên cứu
Tìm hiểu các chỉ số kinh tế, sự kiện địa chính trị và biến động thị trường ảnh hưởng đến giá vàng. Trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào, hãy đảm bảo rằng bạn đã hoàn thành bài tập về nhà của mình.
Lập kế hoạch giao dịch của bạn
Bạn có thể chọn hợp đồng tương lai hoặc quyền chọn vàng để giao dịch dựa trên quy mô, ngày hết hạn và giá của nó. Để ký kết hợp đồng, trước tiên người ta phải quyết định nên mua hay bán.
Phần kết luận
Tận dụng hợp đồng tương lai và quyền chọn trong giao dịch vàng tập hợp sức hấp dẫn của quá khứ và sự đổi mới của ngày nay. Khi các nhà giao dịch khám phá phương pháp này, việc tìm kiếm sự cân bằng phù hợp giữa học hỏi, lập kế hoạch và đưa ra quyết định sáng suốt là rất quan trọng. Mặc dù những công cụ này mở ra những cơ hội mới, nhưng việc hiểu rõ cách thức hoạt động của thị trường cũng như cách thức hoạt động của hợp đồng tương lai và quyền chọn là vô cùng quan trọng. Sự pha trộn giữa các yếu tố truyền thống và hiện đại này cho phép các nhà giao dịch bắt đầu một cuộc hành trình trong đó sức hấp dẫn vượt thời gian của vàng kết hợp hoàn hảo với các phương thức giao dịch tiên tiến, tạo ra những khả năng thú vị.
