Phân tích và ứng dụng mô hình Gartley trong giao dịch Forex

Mô hình Gartley trong giao dịch Forex được biết đến là một trong các mô hình xuất hiện đầu tiên và cơ bản nhất. Thông qua việc ứng dụng mô hình Gartley, các nhà giao dịch có thể cải thiện cơ hội kiếm lợi nhuận và kiếm thu nhập tiềm năng trên thị trường Forex. Vậy chính xác thì mô hình Gartley là gì? Cách ứng dụng mô hình Gartley trong giao dịch Forex như thế nào? Hãy cùng Fxviet.net đi tìm hiểu thông qua bài viết hôm nay nhé!

• Mô hình Quasimodo là gì? Mô hình giá cho tín hiệu mạnh mẽ
• Mô hình Harmonic là gì? Ưu nhược điểm của mô hình giá Harmonic
• Cách Giao Dịch Với Mô Hình Giá Hai Đỉnh Và Mô Hình Hai Đáy (Double Tops Và Double Bottoms)
• Tìm hiểu mô hình giá Broadening Right Angle (Góc phải mở rộng)
• Các mô hình nến Nhật phổ biến và cách ứng dụng trong giao dịch Forex

Mô hình Gartley – Gartley Harmonic pattern

Nhà phân tích kỹ thuật Harold M. Gartley (1899–1972) đã phát triển mô hình Gartley vào năm 1032. Sau đó, ông đưa mô hình này vào cuốn sách “Lợi nhuận trên thị trường chứng khoán – Profits in The Stock Markets” của mình. Cuốn sách này được xuất bản lần đầu vào năm 1935 và kể từ đó đã được phân phối rộng rãi tới độc giả và các nhà bán lẻ trên toàn thế giới.

Bởi vì Mô hình Gartley ban đầu có thể được tìm thấy ở trang 222 của cuốn sách Profits in The Stock Markets nên nó còn được biết đến với cái tên Gartley 222.

Theo đó, mô hình Gartley ban đầu bao gồm năm điểm A, B, C và D được nối lại với nhau để hình thành nên chữ W hay chữ M. Tuy nhiên, về sau các chuyên gia phân tích kỹ thuật đã gán mô hình này cùng với chỉ số Fibonacci nhằm nâng cao tín hiệu tuy nhiên điều này cũng khiến mô hình này trở nên phức tạp hơn. Đặc biệt, Larry Pesavento đã sử dụng tỷ lệ Fibonacci để nâng cao mô hình Gartley và sử dụng cuốn sách “Tỷ lệ Fibonacci với Nhận diện mẫu – Fibonacci Ratios With Pattern Recognition” để tạo ra các quy tắc giao dịch cùng với mô hình Gartley.

Trong cuốn sách nổi tiếng “Harmonic Trading”, Scott Carney cũng đưa ra những lời khuyên hữu ích về cách quản lý rủi ro giao dịch, cách áp dụng các quy tắc giao dịch và tín dụng công bằng của mô hình Gartley.

Mô hình Gartley cần phải đáp ứng các điều kiện tiên quyết sau:

• Mô hình Gartley tăng giá: Điểm C phải thấp hơn Điểm A và Điểm X phải thấp hơn Điểm D.
• Mô hình Gartley giảm giá: Điểm C phải cao hơn điểm A và điểm X phải cao hơn điểm D.

Ngược lại với mô hình Gartley, các mô hình lá truyền thống khác như Nêm, Cờ, Tam giác, Đầu và Vai,… hiếm khi kết hợp Fibonacci và ít được chú ý hơn. Khi giao dịch, Mô hình Gartley hiện diện ở mọi khoảng thời gian và trader có thể ứng dụng mô hình Gartley cho nhiều thị trường và loại tài sản khác nhau.

Đặc điểm để nhận diện Gartley pattern

Bốn sóng (XA, AB, CD và BC) sẽ được tạo bởi năm điểm (A, B, C, D và X) trong mô hình Gartley. Cụ thể, BC và XA sẽ là đợt sóng chuyển động cùng chiều, CD và AB sẽ là đợt sóng chuyển động đi theo chiều ngược lại. Đặc điểm chuyển động của bốn sóng này tương đối giống với đặc điểm chuyển động của sóng Elliott. Cụ thể, các sóng BC, AB, CD sẽ điều chỉnh sóng XA, sóng chiếm ưu thế. Thị trường sẽ tiếp tục dự đoán xu hướng tại điểm D của sóng XA cùng thời điểm đợt điều chỉnh kết thúc.

Có hai loại mô hình Gartley: Bearish Gartley và Bullish Gartley.

• Bullish Gartley: Nhà giao dịch nên đặt lệnh mua khi mô hình hoàn chỉnh vì thị trường sẽ tăng lên điểm D.
• Bearish Gartley: Sau khi mô hình kết thúc, thị trường bắt đầu giảm, lúc này nhà giao dịch nên đặt lệnh bán.

Nhận diện mô hình Bullish Gartley

• Sẽ bắt đầu với một đoạn của xu hướng tăng XA.
• Sau đó, thị trường sẽ điều chỉnh giảm xuống điểm B, hình thành sóng AB.
• Sau đó, giá sẽ có sự đảo chiều tăng lên điểm C, hình thành nên đợt sống BC sao cho điểm C không vượt qa điểm A.
• Mô hình sẽ hoàn thành bằng đoạn giảm giá của sóng CD với điều kiện điểm D không được vượt quá điểm X.
• Mô hình Bullish Gartley sẽ hoàn thiện khi đạt đến điểm D và tuân thủ mọi yêu cầu về tỷ lệ Fibonacci. Lúc này, nhà đầu tư nên đặt lệnh mua vì thị trường có khả năng tăng điểm từ điểm D.

Nhận diện mô hình Bearish Gartley

• Bắt đầu với một đoạn xu hướng giảm của sóng XA.
• Sóng AB sau đó sẽ được hình thành khi thị trường điều chỉnh đến điểm B.
• Giá tiếp theo đó sẽ bị giảm xuống trở về điểm C để tạo nên đợt sóng BC với điều kiện điểm C không được vượt qua điểm A.
• Mô hình cuối cùng sẽ được hình thành bằng đoạn tăng giá của đợt sóng CD với điểm D không cao hơn điểm X.
• Mô hình Bearish Gartley sẽ kết thúc khi đạt đến điểm D và đáp ứng mọi yêu cầu về tỷ lệ Fibonacci. Sau điểm D, thị trường sẽ bắt đầu có xu hướng giảm và nhà giao dịch nên vào lệnh bán.

Những quy tắc về tỷ lệ Fibonacci

Cả hai mô hình Bearish và Bullish Gartley đều hoạt động dựa trên các nguyên tắc sau:

• Về mức độ tăng hoặc giảm trong phân đoạn xu hướng ban đầu của sóng XA sẽ không có quy tắc cụ thể nào.
• Sóng AB sẽ thoái lui về mức thoái lui 0,618.
• Đối với đoạn xu hướng của sóng AB, đợt sóng BC sẽ điều chỉnh về mức thoái lui trong khoảng từ 0,382 đến 0,886.
• Đợt sóng CD sẽ có sự mở rộng chạy từ mức 1,27 cho đến mức 1,618 của đoạn AB và sau đó cũng sẽ có sự thoái lui về lại mức 0,786 của đoạn XA.

Hai tỷ lệ quan trọng nhất đối với Mô hình Gartley là mức thoái lui 0,786 của đoạn CD đối với đoạn XA và mức thoái lui 0,618 của đoạn AB đối với đoạn XA. Để đảm bảo mô hình Gartley này diễn ra chính xác, hai tỷ lệ này phải có độ chính xác cao hoặc có sự chênh lệch nhưng không đáng kể.

Hơn nữa, mô hình sóng hài AB = CD và ba sóng AB, BC, CD của mô hình Gartley sẽ có tỷ lệ bằng nhau. So với các mẫu khác, Gartley là mẫu duy nhất có tính năng thực sự độc đáo này.

Hướng dẫn ứng dụng mô hình Gartley trong giao dịch

Bước 1: Nhận diện Gartley Pattern

Như các bạn đã biết, khi bắt đầu thực hiện các giao dịch thực, trader có thể dựa vào biến động giá trên biểu đồ để xác định giá một cách trực cũng như có thể ứng dụng mô hình Gartley tốt nhất. Theo đó, một trong các đặt điểm đầu tiên mà trader có thể nhìn thấy được đó chính là hình chữ W (mô hình Bearish Gartley) hoặc hình chữ M (mô hình Bullish Gartley).

Tuy nhiên điều này là chưa đủ, trader còn cần phải xem xét đến điều kiện cần và có của một Gartley Pattern nguyên thủy.

Mô hình Gartley có đặc điểm khá giống với mô hình con dơi; tuy nhiên, đoạn AB của mô hình con dơi cải tiến sẽ nông hơn và nằm ở nửa trên so với đoạn XA. Bên cạnh đó, khi nói đến độ chính xác của tỷ lệ Fibonacci, mô hình Gartley khác với các mô hình giá cổ phiếu khác. Do đó, trader cần phải thực hiện đo lường tỷ lệ Fibonacci.

Bước 2: Đo lường tỷ lệ Fibonacci

Các nhà giao dịch có thể đo tỷ lệ Fibonacci bằng cách sử dụng các công cụ Fibonacci Extension (FE) và Fibonacci Retracement (FR).

Đầu tiên, các nhà giao dịch tính toán tỷ lệ thoái lui AB của đoạn xu hướng liên quan đến đoạn XA bằng công cụ FR. Số đo lý tưởng cho tỷ lệ này là 0,618, hoặc xấp xỉ nó. Rất có thể đó là mô hình Butterfly pattern nếu tỷ lệ thoái lui lớn hơn 0,618 và nhiều khả năng là mô hình Bat pattern nếu nó nhỏ hơn 0,5.

Tiếp theo, nhà giao dịch sử dụng công cụ FR để tính tỷ lệ thoái lui của đoạn BC so với đoạn AB; tỷ lệ nằm trong khoảng từ 0,382 đến 0,886 được coi là hợp lý.

Sau đó, tỷ lệ mở rộng của đoạn CD so với đoạn AB được nhà giao dịch tính toán bằng cách sử dụng FE và được coi là hợp lý nếu nó nằm trong khoảng từ 1,27 đến 1,618. Đoạn CD phải kéo dài đến 1,27 nếu đoạn xu hướng BC thoái lui ở mức 0,382, trong khi nó cần kéo dài đến khoảng 1,618 nếu đoạn BC thoái lui ở mức 0,886. Tại thời điểm đó, tỷ lệ thoái lui của đoạn CD so với đoạn XA trở nên hợp pháp và Mẫu Gartley chỉ có thể đạt độ chính xác hoàn hảo.

Để hoàn thành mô hình này, điều quan trọng là nhà giao dịch phải tính toán mức thoái lui của đoạn CD so với đoạn XA bằng cách sử dụng FR.

Bước 3: Tiến hành giao dịch

Entry – Vào lệnh

Trader có thể vào lệnh ngay sau khi điểm D có sự thoái lui đến tỷ lệ 0,787 so với đoạn XA. Đặc biệt, trader nên tránh đặt lệnh quá sớm nếu chưa đạt được tỷ lệ này vì tỷ lệ R:R sẽ không ở mức tối ưu. Hơn nữa, xác suất mô hình Gartley sẽ xảy ra rất lớn khi các tỷ lệ khác đều chính xác và điểm D thoái lui về mức chính xác 0,786.

Người giao dịch sẽ mất rất nhiều cơ hội thuận lợi nếu không đặt lệnh ngay tại thời điểm đó. Mặt khác, các nhà giao dịch phải thiết lập mức dừng lỗ để hạn chế tổn thất khi điểm D thoái lui vượt lên trên mức 0,786, vì điều này sẽ khiến việc ứng dụng mô hình Gartley không còn hợp lệ nữa.

• Mô hình Bullish Gartley: Tại điểm D, đặt lệnh mua.
• Mô hình Bearish Gartley: Tại điểm D đặt lệnh bán.

Việc quan sát hành vi giá tại điểm vào lệnh dự định của nhà giao dịch được đánh giá là cách tiếp cận vào lệnh hiệu quả nhất đối với các mô hình giá. Trong một số trường hợp nhất định, các mô hình nến đảo chiều thông thường sẽ xuất hiện. Giao dịch của nhà giao dịch sẽ trở nên đáng tin cậy hơn và có tỷ lệ thành công cao hơn nếu tín hiệu này được đưa ra.

Hơn nữa, nhiều nhà giao dịch quyết định đặt lệnh khi một nến xác nhận có thân nến khá cao, được gọi là Gartley tăng giá hoặc giảm giá, xuất hiện sau điểm D. Nến này cho thấy thị trường đã sẵn sàng di chuyển theo hướng dự đoán của nhà giao dịch .

Nhưng tỷ lệ R:R của chiến lược này sẽ không còn lý tưởng nữa. Do đó, các nhà giao dịch chuyên nghiệp giàu có sẽ đặt lệnh tại điểm D với hy vọng chấp nhận thua lỗ hoặc đạt được thành công đáng kể. Để đảm bảo an toàn và tin cậy, người mới giao dịch nên kết hợp tín hiệu với chỉ báo kỹ thuật hoặc mô hình nến đảo chiều.

Stop loss – Cắt lỗ

Kỹ thuật dừng lỗ phổ biến nhất được các nhà giao dịch sử dụng khi ứng dụng mô hình Gartley là đặt mức dừng lỗ dưới điểm D một vài pip trong một Gartley tăng giá và một vài pip trên điểm D trong một Gartley giảm giá. Rõ ràng là mô hình Gartley sẽ không còn đúng nếu giá vượt qua điểm này, điều này cho thấy điểm D có mức thoái lui quá mức 0,786 so với điểm XA.

Take profit – Chốt lời

Mô hình Gartley và các mô hình hài hòa khác có đặc điểm là có một số phương pháp để đạt được lợi nhuận phù hợp với lợi nhuận mong muốn của mỗi nhà giao dịch. Các điểm mục tiêu lợi nhuận sau đây có thể được các nhà giao dịch khai thác bằng cách ứng dụng mô hình Gartley:

• Mục tiêu dễ dàng và an toàn nhất sẽ là lợi nhuận mục tiêu thấp nhất tại mức giá của điểm C. Tuy nhiên, các nhà giao dịch hiếm khi ủng hộ mục tiêu này.
• Giá của điểm A thể hiện mức chốt lời có thể có của nhà giao dịch và đây cũng là mức lợi nhuận mục tiêu.
• Tỷ lệ tăng trưởng của đoạn xu hướng DE so với đoạn XA tương ứng với mức giá của điểm E, nơi đặt lợi nhuận mục tiêu. Các tỷ lệ được sử dụng thường xuyên nhất thường là 1,0 XA, 1,618 XA và 1,27 XA.

Nhưng khi giao dịch với các mô hình định giá khác, kỹ thuật chốt lời trước đó không thực sự là tốt nhất. Nhà giao dịch có thể chọn chiến lược chốt lời tối ưu hơn, bao gồm việc kết hợp điểm dừng cuối với phương pháp chốt lời một phần.

Kết luận

Trên đây là toàn bộ các thông tin về việc ứng dụng mô hình Gartley mà chúng tôi tổng hợp được. Hy vọng thông qua bài viết trên bạn đã có cái nhìn tổng quan nhất. Đừng quên theo dõi website của chúng tôi để cập nhật thêm nhiều thông tin khác nhé!