Mô hình Gartley trong giao dịch Forex được biết đến là một trong các mô hình xuất hiện đầu tiên và cơ bản nhất. Thông qua việc ứng dụng mô hình Gartley, các nhà giao dịch có thể cải thiện cơ hội kiếm lợi nhuận và kiếm thu nhập tiềm năng trên thị trường Forex. Vậy chính xác thì mô hình Gartley là gì? Cách ứng dụng mô hình Gartley trong giao dịch Forex như thế nào? Hãy cùng Fxviet.net đi tìm hiểu thông qua bài viết hôm nay nhé!
Nhà phân tích kỹ thuật Harold M. Gartley (1899–1972) đã phát triển mô hình Gartley vào năm 1032. Sau đó, ông đưa mô hình này vào cuốn sách “Lợi nhuận trên thị trường chứng khoán – Profits in The Stock Markets” của mình. Cuốn sách này được xuất bản lần đầu vào năm 1935 và kể từ đó đã được phân phối rộng rãi tới độc giả và các nhà bán lẻ trên toàn thế giới.
Bởi vì Mô hình Gartley ban đầu có thể được tìm thấy ở trang 222 của cuốn sách Profits in The Stock Markets nên nó còn được biết đến với cái tên Gartley 222.
Theo đó, mô hình Gartley ban đầu bao gồm năm điểm A, B, C và D được nối lại với nhau để hình thành nên chữ W hay chữ M. Tuy nhiên, về sau các chuyên gia phân tích kỹ thuật đã gán mô hình này cùng với chỉ số Fibonacci nhằm nâng cao tín hiệu tuy nhiên điều này cũng khiến mô hình này trở nên phức tạp hơn. Đặc biệt, Larry Pesavento đã sử dụng tỷ lệ Fibonacci để nâng cao mô hình Gartley và sử dụng cuốn sách “Tỷ lệ Fibonacci với Nhận diện mẫu – Fibonacci Ratios With Pattern Recognition” để tạo ra các quy tắc giao dịch cùng với mô hình Gartley.
Trong cuốn sách nổi tiếng “Harmonic Trading”, Scott Carney cũng đưa ra những lời khuyên hữu ích về cách quản lý rủi ro giao dịch, cách áp dụng các quy tắc giao dịch và tín dụng công bằng của mô hình Gartley.
Mô hình Gartley cần phải đáp ứng các điều kiện tiên quyết sau:
Ngược lại với mô hình Gartley, các mô hình lá truyền thống khác như Nêm, Cờ, Tam giác, Đầu và Vai,… hiếm khi kết hợp Fibonacci và ít được chú ý hơn. Khi giao dịch, Mô hình Gartley hiện diện ở mọi khoảng thời gian và trader có thể ứng dụng mô hình Gartley cho nhiều thị trường và loại tài sản khác nhau.
Bốn sóng (XA, AB, CD và BC) sẽ được tạo bởi năm điểm (A, B, C, D và X) trong mô hình Gartley. Cụ thể, BC và XA sẽ là đợt sóng chuyển động cùng chiều, CD và AB sẽ là đợt sóng chuyển động đi theo chiều ngược lại. Đặc điểm chuyển động của bốn sóng này tương đối giống với đặc điểm chuyển động của sóng Elliott. Cụ thể, các sóng BC, AB, CD sẽ điều chỉnh sóng XA, sóng chiếm ưu thế. Thị trường sẽ tiếp tục dự đoán xu hướng tại điểm D của sóng XA cùng thời điểm đợt điều chỉnh kết thúc.
Có hai loại mô hình Gartley: Bearish Gartley và Bullish Gartley.
Cả hai mô hình Bearish và Bullish Gartley đều hoạt động dựa trên các nguyên tắc sau:
Hai tỷ lệ quan trọng nhất đối với Mô hình Gartley là mức thoái lui 0,786 của đoạn CD đối với đoạn XA và mức thoái lui 0,618 của đoạn AB đối với đoạn XA. Để đảm bảo mô hình Gartley này diễn ra chính xác, hai tỷ lệ này phải có độ chính xác cao hoặc có sự chênh lệch nhưng không đáng kể.
Hơn nữa, mô hình sóng hài AB = CD và ba sóng AB, BC, CD của mô hình Gartley sẽ có tỷ lệ bằng nhau. So với các mẫu khác, Gartley là mẫu duy nhất có tính năng thực sự độc đáo này.
Như các bạn đã biết, khi bắt đầu thực hiện các giao dịch thực, trader có thể dựa vào biến động giá trên biểu đồ để xác định giá một cách trực cũng như có thể ứng dụng mô hình Gartley tốt nhất. Theo đó, một trong các đặt điểm đầu tiên mà trader có thể nhìn thấy được đó chính là hình chữ W (mô hình Bearish Gartley) hoặc hình chữ M (mô hình Bullish Gartley).
Tuy nhiên điều này là chưa đủ, trader còn cần phải xem xét đến điều kiện cần và có của một Gartley Pattern nguyên thủy.
Mô hình Gartley có đặc điểm khá giống với mô hình con dơi; tuy nhiên, đoạn AB của mô hình con dơi cải tiến sẽ nông hơn và nằm ở nửa trên so với đoạn XA. Bên cạnh đó, khi nói đến độ chính xác của tỷ lệ Fibonacci, mô hình Gartley khác với các mô hình giá cổ phiếu khác. Do đó, trader cần phải thực hiện đo lường tỷ lệ Fibonacci.
Các nhà giao dịch có thể đo tỷ lệ Fibonacci bằng cách sử dụng các công cụ Fibonacci Extension (FE) và Fibonacci Retracement (FR).
Đầu tiên, các nhà giao dịch tính toán tỷ lệ thoái lui AB của đoạn xu hướng liên quan đến đoạn XA bằng công cụ FR. Số đo lý tưởng cho tỷ lệ này là 0,618, hoặc xấp xỉ nó. Rất có thể đó là mô hình Butterfly pattern nếu tỷ lệ thoái lui lớn hơn 0,618 và nhiều khả năng là mô hình Bat pattern nếu nó nhỏ hơn 0,5.
Tiếp theo, nhà giao dịch sử dụng công cụ FR để tính tỷ lệ thoái lui của đoạn BC so với đoạn AB; tỷ lệ nằm trong khoảng từ 0,382 đến 0,886 được coi là hợp lý.
Sau đó, tỷ lệ mở rộng của đoạn CD so với đoạn AB được nhà giao dịch tính toán bằng cách sử dụng FE và được coi là hợp lý nếu nó nằm trong khoảng từ 1,27 đến 1,618. Đoạn CD phải kéo dài đến 1,27 nếu đoạn xu hướng BC thoái lui ở mức 0,382, trong khi nó cần kéo dài đến khoảng 1,618 nếu đoạn BC thoái lui ở mức 0,886. Tại thời điểm đó, tỷ lệ thoái lui của đoạn CD so với đoạn XA trở nên hợp pháp và Mẫu Gartley chỉ có thể đạt độ chính xác hoàn hảo.
Để hoàn thành mô hình này, điều quan trọng là nhà giao dịch phải tính toán mức thoái lui của đoạn CD so với đoạn XA bằng cách sử dụng FR.
Entry – Vào lệnh
Trader có thể vào lệnh ngay sau khi điểm D có sự thoái lui đến tỷ lệ 0,787 so với đoạn XA. Đặc biệt, trader nên tránh đặt lệnh quá sớm nếu chưa đạt được tỷ lệ này vì tỷ lệ R:R sẽ không ở mức tối ưu. Hơn nữa, xác suất mô hình Gartley sẽ xảy ra rất lớn khi các tỷ lệ khác đều chính xác và điểm D thoái lui về mức chính xác 0,786.
Người giao dịch sẽ mất rất nhiều cơ hội thuận lợi nếu không đặt lệnh ngay tại thời điểm đó. Mặt khác, các nhà giao dịch phải thiết lập mức dừng lỗ để hạn chế tổn thất khi điểm D thoái lui vượt lên trên mức 0,786, vì điều này sẽ khiến việc ứng dụng mô hình Gartley không còn hợp lệ nữa.
Việc quan sát hành vi giá tại điểm vào lệnh dự định của nhà giao dịch được đánh giá là cách tiếp cận vào lệnh hiệu quả nhất đối với các mô hình giá. Trong một số trường hợp nhất định, các mô hình nến đảo chiều thông thường sẽ xuất hiện. Giao dịch của nhà giao dịch sẽ trở nên đáng tin cậy hơn và có tỷ lệ thành công cao hơn nếu tín hiệu này được đưa ra.
Hơn nữa, nhiều nhà giao dịch quyết định đặt lệnh khi một nến xác nhận có thân nến khá cao, được gọi là Gartley tăng giá hoặc giảm giá, xuất hiện sau điểm D. Nến này cho thấy thị trường đã sẵn sàng di chuyển theo hướng dự đoán của nhà giao dịch .
Nhưng tỷ lệ R:R của chiến lược này sẽ không còn lý tưởng nữa. Do đó, các nhà giao dịch chuyên nghiệp giàu có sẽ đặt lệnh tại điểm D với hy vọng chấp nhận thua lỗ hoặc đạt được thành công đáng kể. Để đảm bảo an toàn và tin cậy, người mới giao dịch nên kết hợp tín hiệu với chỉ báo kỹ thuật hoặc mô hình nến đảo chiều.
Stop loss – Cắt lỗ
Kỹ thuật dừng lỗ phổ biến nhất được các nhà giao dịch sử dụng khi ứng dụng mô hình Gartley là đặt mức dừng lỗ dưới điểm D một vài pip trong một Gartley tăng giá và một vài pip trên điểm D trong một Gartley giảm giá. Rõ ràng là mô hình Gartley sẽ không còn đúng nếu giá vượt qua điểm này, điều này cho thấy điểm D có mức thoái lui quá mức 0,786 so với điểm XA.
Take profit – Chốt lời
Mô hình Gartley và các mô hình hài hòa khác có đặc điểm là có một số phương pháp để đạt được lợi nhuận phù hợp với lợi nhuận mong muốn của mỗi nhà giao dịch. Các điểm mục tiêu lợi nhuận sau đây có thể được các nhà giao dịch khai thác bằng cách ứng dụng mô hình Gartley:
Nhưng khi giao dịch với các mô hình định giá khác, kỹ thuật chốt lời trước đó không thực sự là tốt nhất. Nhà giao dịch có thể chọn chiến lược chốt lời tối ưu hơn, bao gồm việc kết hợp điểm dừng cuối với phương pháp chốt lời một phần.
Kết luận
Trên đây là toàn bộ các thông tin về việc ứng dụng mô hình Gartley mà chúng tôi tổng hợp được. Hy vọng thông qua bài viết trên bạn đã có cái nhìn tổng quan nhất. Đừng quên theo dõi website của chúng tôi để cập nhật thêm nhiều thông tin khác nhé!
Dan Zanger là ai? Cái tên Dan Zanger chắc chắn không còn xa lạ với…
Chỉ số PMI tổng hợp của Khu vực đồng Euro vượt kỳ vọng nhưng cần…
Cổ phiếu Hoa Kỳ giảm sau khi đóng cửa phiên giao dịch ngày thứ Năm,…
Nhu cầu người dùng đầu tư vào các sàn giao dịch trực tuyến đang tăng…
Mẫu hình ABCD là gì? Mẫu hình ABCD là một trong những mô hình giá…
Chiến thuật 3 cây nến là gì? Chiến thuật 3 cây nến hay còn gọi…