Volume Profile được biết đến là một trong các công cụ hỗ trợ giao dịch được sử dụng rộng rãi trên thế giới. Tuy nhiên tại thị trường Việt Nam thì công cụ hỗ trợ này còn khá mới mẻ. Chính xác thì Volume Profile là gì? Hãy cùng Fx.com.vn đi tìm hiểu các thông tin tổng quan cũng như cách sử dụng công cụ này trong bài viết hôm nay nhé!
Hiểu một cách đơn giản thì Volume Profile là một phương pháp phân tích kỹ thuật được sử dụng trong thị trường tài chính để đánh giá mức độ hiệu quả của các nhà giao dịch mua và bán ở các mức giá khác nhau trong một khoảng thời gian định trước. Nó cung cấp cho các nhà giao dịch kiến thức về sự phân bố khối lượng trên biểu đồ giá của một công cụ tài chính nhất định, hỗ trợ họ xác định mức giá cụ thể mà các nhà giao dịch ưa thích.
Số lượng giao dịch ở mỗi mức giá được tính toán theo Volume Profile và được hiển thị dưới dạng biểu đồ hoặc biểu đồ. Điều này cho phép nhà giao dịch phân biệt giữa giá khối lượng cao và giá khối lượng thấp và đưa ra các lựa chọn giao dịch sáng suốt.
Khi sử dụng Volume Profile, trader sẽ phải tập trung vào tính thanh khoản ở các mức giá nhất định, điểm kiểm soát (point of control – POC), đáy và đỉnh của vùng giá trị (Value Area Low và Value Area High).
Vùng giá trị – Value Area là nơi tập trung 68% thanh khoản (hoạt động giao dịch) của thị trường đó, nằm giữa đỉnh của vùng giá trị và đáy của vùng giá trị. Do đó, Khu vực giá trị cũng được xem như là một khu vực cản giá rất mạnh. Phạm vi giá trị nằm trong phạm vi độ lệch chuẩn đầu tiên, theo nguyên tắc phân phối chuẩn. Độ lệch chuẩn thứ ba sẽ chiếm 99,7% thanh khoản giao dịch, trong khi độ lệch chuẩn thứ hai sẽ bao trùm phạm vi lớn hơn và chiếm 95% thanh khoản. Giá sẽ di chuyển cực kỳ nhanh chóng, mạnh mẽ, không có lực cản và có xu hướng đến vùng giá trị trước đó hoặc một vùng giá trị mới khác trong vùng giữa độ lệch thứ nhất và thứ hai.
Bên cạnh khái niệm, các nhà giao dịch phải hiểu cấu trúc và nội dung của chỉ báo Volume Profile thì mới có thể sử dụng một cách hiệu quả nhất.
Point of Control được định nghĩa là mức giá có khối lượng giao dịch cao nhất. Các tổ chức tài chính đã trao đổi phần lớn cổ phần của họ trên POC. Bởi vì nó cho thấy lợi ích của các công ty tài chính nằm ở đâu, nó là một điểm tham chiếu rất đáng tin cậy cho tất cả các nhà giao dịch.
Phân phối chuẩn là Volume Profile có dạng hình chuông, với vùng giá trị phình ra ở trung tâm và thoải dần về hai bên.
Phân phối đôi (Double Distribution) là mô hình Volume Profile có hai vùng trên và dưới nhô ra. Có hai vùng giá trị trong phân phối đôi và vùng lớn hơn sẽ có POC.
Khu vực nằm giữa hai vùng giá trị được gọi là Low Volume Node (viết tắt là LVN). LVN rất quan trọng và khi giá tăng hoặc giảm mạnh thì đó là một nơi tuyệt vời để đầu tư.
Trong hình minh họa ở trên, giá sẽ tăng một lần nữa sau khi đi qua LVN và sau đó có xu hướng quay trở lại hoặc vào trong đó.
Chúng tôi sẽ có thể thiết lập vùng mua lý tưởng nếu LVN có thể được tính toán bằng cách sử dụng cấu hình khối lượng.
Volume Profile sẽ cung cấp khối lượng giao dịch phù hợp nhất ở mức giá đó hoặc mức giá thu hút nhiều người mua và người bán nhất, là bước đầu tiên để học cách sử dụng nó.
Dựa vào công cụ này, bạn có thể xác định mức kháng cự/hỗ trợ một cách đơn giản và chính xác thay vì phải dựa vào chuyên môn để vẽ ra như trước đây.
Khối lượng giao dịch trung tâm nhất được hiển thị theo cấu trúc hình chữ D. Sự cân bằng giữa người mua và người bán thể hiện rõ ở điều này.
Trong thị trường đi ngang – sideway, cấu trúc hình chữ D thường xuyên xuất hiện. Khi các tổ chức lớn dần củng cố vị thế của họ, đó cũng có thể là dấu hiệu cho thấy thị trường đang củng cố trước khi sụp đổ.
P-shape là mẫu hình Volume Profile giống hình chữ P. Khi phe mua tấn công và phe bán dần yếu đi thì mẫu hình này sẽ được hình thành.
P-shape Volume Profile thường được quan sát thấy khi:
Các vùng quan trọng của mẫu P bao gồm:
Về hình dạng thì b-shape Volume Profile này giống hình chữ “b”. Khi có những người bán tích cực và những người mua yếu ớt, mô hình này sẽ hình thành.
b-shape có thể thường được thấy:
Những vùng quan trọng trong b-profile là:
Khi có sự tăng hoặc giảm đáng kể, cấu trúc này sẽ xuất hiện. Do một mặt là sự hiếu chiến cực độ của thị trường và không có khả năng tăng khối lượng, giá di chuyển rất nhanh theo một chiều. Do đó, không có vị trí nào có thể thu thập số lượng đáng kể.
Phần lớn các điểm xoay của mô hình là các vị trí mà giá đã đứng yên trong một thời gian và VP đã tạo ra các cụm khối lượng.
Những điều cần nhớ:
Để sử dụng Volume Profile trên TradingView, bạn có thể thực hiện theo các bước đơn giản sau:
Bước 1: Nhấn chọn “Công cụ” ở gốc bên trái của biểu đồ.
Bước 2: Tiếp tục cuộn xuống bên dưới và ấn chọn Fixed Range Volume Profile – Cố định Range Volume Profile.
Bước 3: Sau khi chọn công cụ, xác định vị trí và chọn phần biểu đồ bạn muốn kiểm tra.
Bạn sẽ thấy những điều sau đây khi vẽ Fixed Volume Profile:
Kết luận
Trên đây là toàn bộ các thông tin về Volume Profile mà chúng tôi đã tổng hợp được. Có thể nói đây là một trong các công cụ hữu ích giúp trader đầu tư một cách hiệu quả nếu hiểu rõ bản chất và cách thức hoạt động của nó. Hy vọng thông qua bài viết trên bạn đã có những thông tin hữu ích nhất về công cụ này. Hãy truy cập website của chúng tôi để cập nhật thêm nhiều thông tin khác nhé! Chúc bạn đầu tư thành công!
Như các bạn đã biết, các chỉ báo kỹ thuật là công cụ không thể…
Thị trường ngoại hối ngày càng phát triển kéo theo đó là sự ra đời…
USD/JPY chỉ thấp hơn một chút so với mức 162.000. Đây là mức cao nhất…
Chỉ số chứng khoán tương lai của Hoa Kỳ ít biến động trước kỳ nghỉ…
RSI là gì? RSI là một chỉ báo tương quan sức mạnh được nhiều trader…
Giá vàng tăng cao ở Châu Âu và Châu Á. Địa chính trị tiếp tục…