Vùng cung cầu là gì? Cách vẽ vùng cung cầu trong Forex

Trên thị trường tài chính, cung và cầu là hai khái niệm khá cơ bản và được trader sử dụng khá thường xuyên. Việc tận dụng vùng cung cầu là một trong những chiến lược hiệu quả để chiếm lĩnh thị trường và tạo ra lợi nhuận ổn định vì nó bao quát được bản chất và quy luật của thị trường ngoại hối. Chính xác thì vùng cung cầu là gì? Cách nhận biết và vẽ vùng cung cầu trong Forex như thế nào? Hãy cùng FX Việt tìm hiểu thông qua bài viết hôm nay nhé!

Quy luật cung cầu trong thị trường Forex

Theo lý thuyết về phương pháp Wyckoff, thị trường thường trải qua bốn giai đoạn chính: tích lũy, tăng trưởng, phân phối và suy thoái.

Các giai đoạn tích lũy và phân phối thường sẽ được kết hợp với cấu trúc của thị trường thông qua quy luật cung cầu. Trader sẽ cần phải chú ý và tìm hiểu kỹ hơn về vấn đề này khi tìm hiểu về kiến thức Forex vùng cung cầu:

• Theo quy luật cầu, khi giá của một mặt hàng cao hơn, sẽ có ít người mua nó hơn (người mua không muốn mua nhiều hơn), ngược lại khi giá thấp hơn, sẽ có nhiều người mua nó hơn (người mua muốn mua với giá rẻ).
• Theo quy luật cung thì khi giá tăng thì nguồn cung tăng (người bán muốn bán với giá cao) và khi giá giảm thì nguồn cung cũng tăng (người bán không muốn bán với giá thấp).

Vùng cung cầu là gì?

Trong giai đoạn tích lũy, nhu cầu mua sẽ bắt đầu trở lại sau khi xu hướng giảm kết thúc do nguồn cung hạn chế và nó sẽ chuẩn bị cho một sự tăng giá xảy ra. Giai đoạn này chính là vùng cầu (hay còn gọi là nơi nhu cầu xuất hiện).

Trái ngược với giai đoạn tích lũy, trong giai đoạn phân phối, khi đà tăng tạm dừng, giá tăng đủ để khiến nhu cầu giảm dần và được thay thế bằng sự gia tăng đáng kể về nguồn cung thì giai đoạn này được gọi là vùng cung.

Các vùng hỗ trợ và kháng cự kéo dài, nơi giá thường có xu hướng đảo ngược xu hướng, cũng tương tự như vùng cung và cầu. Hãy quan sát ví dụ sau, vai trò và hoạt động của các vùng cung và cầu, nơi cung vượt cầu hoặc cầu vượt cung sẽ được biểu thị thông qua ví dụ này:

• Đối với vùng cung: Khi giá thị trường tiếp cận vùng cung, giá sẽ giảm. Nếu trader vào lệnh bán tại khu vực này thì trader có thể thu về một khoảng lợi nhuận khá cao.
• Mặt khác, giá sẽ tăng trong vùng cầu khi có mức cầu cao. Bạn có thể thực hiện các lệnh mua ở đây để kiếm thu nhập tốt.
• Nếu vùng cung bị phá vỡ sẽ biến thành vùng cầu, và ngược lại khi vùng cầu bị phá vỡ thì nó cũng có thể biến thành vùng cung.

Cách nhận biết và vẽ vùng cung cầu trên biểu đồ

Cách xác định vùng cung cầu

Trước tiên chúng ta phải hiểu chính xác vị trí của các vùng cung cầu trên biểu đồ để có thể ứng dụng vùng cung cầu này vào trong giao dịch một cách hiệu quả nhất.

Do thị trường rất dễ bị biến động, đôi khi vùng cung và cầu có thể dễ dàng lẫn lộn với các vùng khác, chẳng hạn như hỗ trợ và kháng cự điển hình. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng các tín hiệu cơ bản nhất sau đây để nhanh chóng xác định vùng cung và cầu:

• Một vùng được gọi là vùng cơ sở được hình thành khi giá thay đổi và không có xu hướng rõ rệt (sideway) với một vài cây nến nhỏ (thường dưới 10 cây). Sau khi hình thành vùng cung cầu dựa trên vùng cơ sở này, giá sẽ đảo ngược khi vùng cơ sở đã tích lũy đủ.
• Trong các trường hợp khác, giá không đi ngang mà thay vào đó đảo chiều đột ngột, chỉ lộ diện qua một cây nến duy nhất. Do đó, trader sẽ không thể xác định vùng cơ sở vào thời điểm đó và chỉ báo duy nhất mà trader có thể dựa vào là nến tiêu chuẩn hoặc mô hình nến như Hammer hoặc nến nhấn chìm.

Như bạn đã biết, bất kỳ tín hiệu giao dịch nào cũng sẽ có các tín hiệu mạnh và yếu. Bên cạnh đó nó còn tồn tại các vùng cung và cầu mạnh và các vùng cung và cầu yếu. Chúng ta chỉ nên tập trung vào các cơ sở tín hiệu mạnh với các dấu hiệu sau để sử dụng dễ dàng hơn và mang lại hiệu quả cao hơn:

• Phạm vi giá hẹp: Theo phân tích của các chuyên gia thì các cây nên sideway tại vùng cơ sở nên là các cây nến nhỏ và có biên độ giá thấp thay vì những cây nến lớn và biên độ giá cao. Bởi nếu là những cây nến lớn thì sẽ có thể xảy ra các biến động lớn về giá và không có bất kỳ sự chắc chắn nào là không có sự đảo chiều xảy ra.
• Dưới 10 nến: Nếu có trên 10 nến trên vùng cơ sở tích lũy trong một khoảng thời gian quá dài cũng là một dấu hiệu nghi ngờ.
• Biến động mạnh sau khi thoát khỏi vùng tích lũy hay phân phối: Sau khi tích lũy ở vùng cơ sở, giá cần phải có một đột phá lớn để tiết lộ tầm quan trọng của vùng cung cầu.
• Càng mới càng tốt: Vùng cung cầu hiệu quả nhất là những vùng mà giá vẫn giữ nguyên kể từ lần đầu tiên xuất hiện. Giá trị của nó sẽ giảm đi khi nó được kiểm tra lại nhiều lần.

Nếu biểu đồ không xuất hiện vùng cơ sở mà chỉ có một cây nến thì nến đó nên là nến phá vỡ giả, ví dụ như nến Spring. Mô hình nến râu dài cho thấy giá sắp sửa bứt phá nhưng nhanh chóng rút râu thể hiện sự đảo chiều sắp xảy ra.

Lưu ý: Vùng cung cầu cần được phân biệt với hỗ trợ và kháng cự thông thường.

Trader sẽ rất dễ nhầm vùng cung và cầu với các mức hỗ trợ và kháng cự điển hình vì nó có chức năng vừa là chỉ báo đảo ngược xu hướng vừa là vùng có thể thay đổi xu hướng. Mặc dù thoạt nhìn chúng có vẻ cực kỳ giống nhau, nhưng nếu bạn hiểu thấu đáo từng loại, bạn sẽ nhận ra rằng các cấp độ này rất khác nhau.

Chỉ khi giá đã tạo ra các đỉnh hoặc đáy xác định thì các mức hỗ trợ và kháng cự mới được thiết lập và sau đó chúng được áp dụng vào lần tiếp theo khi giá gặp chúng.

Khi nói đến vùng cung cầu, nếu bạn có thể phát hiện ra chúng đủ sớm, bạn có thể sử dụng chúng ngay lập tức với hiệu quả thậm chí còn cao hơn cả những lần sau giá quay lại đó.

Trên thực tế, vùng cung cầu khó phát hiện hơn đáng kể so với hỗ trợ và kháng cự. Bạn phải thực hành rất nhiều cho đến khi chúng cảm thấy thoải mái thì bạn mới có thể sử dụng hết chức năng quan trọng của chúng.

Cách vẽ vùng cung cầu trên biểu đồ

Vùng cung và cầu thường là một vùng định giá rất rộng, trái ngược với các vùng hỗ trợ và kháng cự, có thể được tạo ra tương đối dễ dàng bằng một đường hoặc một vùng nhỏ đi giữa các đỉnh và đáy. Do đó, chúng ta phải diễn tập rất nhiều để mô tả chúng một cách thích hợp trên biểu đồ.

Cách vẽ vùng cung và cầu, cho dù chúng được tạo từ vùng cơ sở hay sau một cây nến đơn lẻ đều giống nhau. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là các vùng được tạo từ một vùng cơ sở sẽ có khả năng thành công cao hơn những vùng được tạo từ các vùng khác và sẽ dễ xác định hơn nhiều.

Sau khi phát hiện ra vùng cung cầu trên biểu đồ, chúng ta sẽ bắt đầu phác thảo chính xác các vùng bằng cách sử dụng công cụ vẽ hình chữ nhật trên MT4, Tradingview hoặc bất kỳ phần mềm phân tích nào bạn thích.

Đối với vùng cung

Khoảng cách từ giá mở cửa của cây nến tăng cuối cùng trước khi giá xảy ra sự bứt phá giảm mạnh sẽ là chiều cao của vùng cung. Nếu có nến giảm trong phạm vi đi ngang trước khi giá phá vỡ, bạn nên tìm nến tăng cuối cùng trước nó và không sử dụng các nến giảm này.

Giá cao nhất và gần đây nhất (bao gồm cả râu), thường nằm trong cụm nến cơ sở, sẽ đánh dấu điểm kết thúc của chiều cao hình chữ nhật.

Đối với vùng cầu

Ngược lại với vùng cung, khi vùng cầu xuất hiện trên biểu đồ, bạn có thể vẽ nó theo hướng dẫn bên dưới:

Giá mở cửa của nến âm cuối cùng trước khi đột phá tăng giá sẽ là điểm khởi đầu của vùng cầu.

Vùng cầu (bao gồm các chân nến) sẽ được vẽ từ điểm bắt đầu đến mức giá thấp nhất của vùng cơ sở.

Để có thể sử dụng trong tương lai, bạn có thể mở rộng hình chữ nhật tùy ý. Khi mọi thứ đã hoàn tất, chúng ta có một hình chữ nhật trên biểu đồ đại diện cho vùng cung và cầu, nơi mà giá nhiều khả năng sẽ đảo chiều khi chạm tới trong tương lai.

Chúng ta có thể sử dụng mô hình giao dịch của các ngân hàng hoặc các tổ chức lớn khác để giải thích lý do tại sao chúng ta phải bắt đầu từ một cây nến tăng trước khi giá giảm hoặc một cây nến giảm giá trước khi giá tăng.

Các ngân hàng không đặt lệnh theo hướng thị trường hiện đang di chuyển. Nói cách khác, họ sẽ không đặt lệnh mua sau khi một nến tăng mới hình thành và cũng sẽ không đặt lệnh bán sau khi một cây nến giảm xuất hiện. Để tính toán chính xác vùng cung cầu, chúng ta phải xác định theo hướng ngược lại.

Hướng dẫn cách sử dụng vùng cung cầu hiệu quả

Việc vẽ các vùng này trên biểu đồ sẽ cho chúng ta cách giao dịch với vùng cung cầu một cách dễ dàng và hiệu quả nhất.

Bạn có thể dễ dàng hiểu rằng chúng ta có thể sử dụng các vùng cung và cầu để giao dịch đảo ngược tương tự như hỗ trợ và kháng cự dựa trên các tính năng của chúng. Trong vùng cung, bạn có thể nhập lệnh bán và trong vùng cầu, bạn có thể gửi lệnh mua.

Để sử dụng vùng cung cầu hiệu quả nhất, bạn cần lưu ý: tìm kiếm những vùng cung cầu mà giá chưa phản hồi, lý tưởng nhất là chưa từng xảy ra các thử nghiệm.

Nói cách khác, các vùng cung cầu càng hiệu quả thì phải càng mới. Vị trí tốt nhất để giao dịch với vùng cung và cầu là khi bạn xác định nó ngay khi nó vừa hình thành.

Vùng cung và cầu sẽ mất giá trị mỗi khi giá kiểm tra lại nó. Chúng ta có thể hiểu làm thế nào các khu vực cung và cầu đóng vai trò là “cơ sở” mà từ đó chúng ta có thể định giá giống như một quả bóng cao su. Giải thích một cách đơn giản, độ nảy sẽ thấp hơn cho đến khi nó biến mất hoàn toàn khi quả bóng chạm đất nhiều lần hơn.

Cách giá phản ứng với vùng cung cầu thật sự đúng như vậy. Khi một vùng cung và cầu mới hình thành lần đầu tiên, trạng thái thực sự của thị trường – một trạng thái trong đó cung và cầu đang dịch chuyển – sẽ được tiết lộ. Thị trường chỉ đơn thuần dự đoán rằng giá sẽ phản ứng với khu vực này trong tương lai và dần dần tâm lý đó sẽ yếu đi cho đến khi bị triệt tiêu thì vùng cung cầu cũ lúc này trở nên vô giá trị.

Kết luận

Hy vọng thông qua bài viết trên của FX Việt bạn đã có cái nhìn tổng quan về vùng cung cầu là gì cũng như chiến thuật cung cầu Forex được sử dụng như thế nào? Hãy truy cập website của chúng tôi để cập nhật thêm nhiều thông tin hữu ích khác nhé!

• Chỉ báo Accumulation Distribution (A/D) là gì? Hướng dẫn dùng chỉ báo A/D trong ngoại hối
• Counter trend là gì? Ưu và nhược điểm của Counter trend
• Mô hình 3 đáy là gì? Hướng dẫn giao dịch với Triple Bottom
• Tìm hiểu mô hình giá Broadening Right Angle (Góc phải mở rộng)
• Phương pháp Price action là gì trong forex và nguồn gốc của nó