Xác định xu hướng thị trường là một trong các hoạt động quan trọng đối với các trader nếu muốn đầu tư thành công. Nếu bạn là trader không giao dịch theo xu hướng thì vẫn có thể sử dụng kiến thức này để thực hiện các giao dịch đảo chiều. Vậy bạn đã biết cách xác định xu hướng thị trường chưa? Làm thế nào để xác định xu hướng này nhanh nhất? Hãy cùng FX Việt đi tìm hiểu thông qua bài viết hôm nay nhé!
Ba xu hướng chính trên thị trường Forex
Xu hướng thị trường là gì? Xu hướng hoặc xu hướng thị trường là một chuyển động, hoặc đường đi của giá cả theo một hướng (chiều) nhất định trong một giai đoạn nào đó.
Trong kinh tế, các thuật ngữ như tăng trưởng, ổn định và suy thoái thường được sử dụng để mô tả tình trạng của một xu hướng. Tăng trưởng đề cập đến một nền kinh tế đang mở rộng, ổn định là khi có ít biến động, có những biến đổi lên xuống, nhưng mọi thứ đều xoay quanh một giá trị trung bình cụ thể và suy thoái là khi một nền kinh tế đang ký hợp đồng. Đó là xu hướng kinh tế.
Vậy thì, cũng tương tự đối với bất kỳ loại tài sản bất kỳ cũng có xu hướng và xu hướng thị trường của tài sản cũng tồn tại ở 3 trạng thái khác nhau
- Xu hướng tăng (uptrend): Đây là xu hướng mà giá thị trường đang di chuyển theo hướng đi lên
- Xu hướng giảm (downtrend): Đây là xu hướng mà giá thị trường đang di chuyển theo hướng đi xuống.
- Xu hướng đi ngang (sideway): Đây là xu hướng mà giá thị trường đang di chuyển lên xuống trong một phạm vi nhất định.
Quan sát ví dụ ở trên bạn có thể dễ dàng nhìn thấy 3 trường hợp xu hướng thị trường có thể xảy ra và cách xác định chúng khi mà thị trường luân phiên nhau giữa các giai đoạn. Tuy nhiên, hiểu những gì đã xảy ra luôn đơn giản, phần khó là dự đoán điều gì sẽ xảy ra trên thị trường trong tương lai, và đúng là không ai trong chúng ta có thể dự đoán chính xác điều gì sẽ xảy ra. Tuy nhiên, các kỹ thuật sau đây có thể được sử dụng để dự báo chính xác các chuyển động tiếp theo.
Các cách xác định xu hướng thị trường forex đơn giản nhất
Sử dụng biểu đồ đường
Phần lớn các nhà giao dịch chỉ sử dụng các thanh và nến để xem biểu đồ, nhưng họ hoàn toàn bỏ qua một công dụng rất hữu ích và đơn giản giúp họ giảm bớt sự lộn xộn và các thông tin nhiễu trên thị trường – đó là biểu đồ đường. Biểu đồ thanh và nến chỉ có thể cung cấp cho bạn cái nhìn về những gì đang diễn ra trên biểu đồ của bạn, nhưng nó có thực sự hỗ trợ tìm ra xu hướng chung không?
Sử dụng đường trung bình động để xác định xu hướng thị trường forex
Đường trung bình động được nhiều chuyên gia đánh giá là một trong những chỉ báo xu hướng thường được sử dụng để xác định xu hướng trên thị trường ngoại hối. Tuy nhiên, một điều cần xem xét khi sử dụng đường trung bình động để phân tích xu hướng là thời lượng của nó. Các đường trung bình động nhanh có thể tạo ra các tín hiệu sai lệch vì chúng phản ứng quá nhanh với những thay đổi nhỏ về giá. Ngoài ra, khi xu hướng sẵn sàng thay đổi, nó có thể nhắc bạn thoát khỏi giao dịch quá sớm. Mặt khác, đường trung bình động chậm có thể cho bạn tín hiệu trễ nhưng cũng cho phép bạn theo dõi xu hướng trong một khoảng thời gian dài hơn và loại bỏ nhiễu.
Trong ví dụ sau, đường 50 EMA được sử dụng làm đường trung bình động trung hạn. Như bạn có thể thấy, một thị trường đang trong xu hướng tăng khi giá luôn cao hơn đường trung bình động và bước vào một xu hướng uptrend sau khi giá vượt qua được mức trung bình động. Giá thường phục hồi và thoát ra khỏi đường trung bình động vào thời điểm này. Khi áp lực mua không còn đủ, giá sẽ quay trở lại đường trung bình động và nán lại quanh đường này trước khi có những biến động khác.
Bạn có thể áp dụng 50 MA trong khoảng thời gian hàng ngày và sau đó chỉ cần tìm kiếm các giao dịch theo hướng của MA hàng ngày nếu bạn muốn sử dụng đường trung bình động làm bộ lọc.
Xác định xu hướng thông qua các kênh giá và đường xu hướng
Một phương pháp khác để phát hiện xu hướng trên thị trường ngoại hối là sử dụng các kênh giá và đường xu hướng. Những công cụ này cũng có thể cải thiện sự hiểu biết của bạn về các thị trường không có xu hướng.
Do các đường xu hướng yêu cầu vẽ ít nhất 2-3 điểm tiếp xúc nên chúng phù hợp hơn cho các giai đoạn sau của xu hướng (phân tích đường trung bình động và đáy thường được sử dụng ngay từ đầu).
Các chuyên gia chủ yếu sử dụng các đường xu hướng để phát hiện sự thay đổi trong các mô hình lâu đời. Việc phá vỡ các đường xu hướng có thể báo trước sự khởi đầu của một xu hướng mới.
Đường xu hướng có thể được sử dụng để xác định các đột phá giả trong các thị trường không di chuyển. Thêm vào đó, đường xu hướng và đường trung bình động có thể được sử dụng cùng nhau.
Xác định xu hướng thị trường forex bằng cách sử dụng chỉ báo ADX
ADX là một chỉ báo kỹ thuật có thể được sử dụng để xác định cường độ và hướng của xu hướng thị trường ngoại hối.
Chỉ báo ADX hiện đi kèm với 3 đường:
- Đường ADX biểu thị độ mạnh của xu hướng.
- Đường + DI (đường màu xanh lá cây) biểu thị sức mạnh của xu hướng tăng.
- Đường – DI (đường màu đỏ) biểu thị sức mạnh của sự suy giảm.
Như vậy, có thể thấy trong hình bên dưới, ADX biểu thị xu hướng tăng khi đường màu xanh lá cây cao hơn đường màu đỏ và xu hướng thị trường sẽ giảm khi đường màu đỏ cao hơn đường màu xanh lá cây. Khi giá không có xu hướng, hai đường DI khá gần và di chuyển ở vùng giữa.
Khi chỉ báo ADX được sử dụng cùng với đường trung bình động, bạn có thể thấy rằng khi giá cắt đường DI, nó cũng cắt đường trung bình động.
Sử dụng lý thuyết Dow để xác định các xu hướng thị trường
Cha đẻ của lý thuyết Dow – Charles Dow, đã tuyên bố như sau:
- Xu hướng thị trường ngoại hối luôn đi theo ba con đường: xu hướng chủ đạo, xu hướng hồi và các chuyển động nhỏ hơn theo sau.
- Các mô hình thị trường ngoại hối được chia thành ba giai đoạn: tích lũy, bùng nổ và phân phối.
- Giá ảnh hưởng đến tất cả các tin tức.
- Xu hướng thị trường sẽ tiếp tục cho đến khi xuất hiện một chỉ báo đảo chiều rõ ràng.
Nói một cách dễ hiểu:
Ai cũng biết rằng trong lịch sử phát triển của loài người đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển khác nhau, từ thời kỳ đồ đá cho đến ngày nay, mà ngày nay chúng ta gọi là xu thế thống trị – xu thế cấp 1.
Sẽ có những sự kiện như chiến tranh, bệnh dịch,… trong những thời đại phát triển đó. Những sự kiện này xảy ra để ngăn chặn sự tiến bộ của loài người. Nó được gọi là một xu hướng thứ cấp. Sau khi xu hướng kết thúc, loài người tiếp tục tiến hóa thành một trạng thái hiện đại hơn.
Thị trường cũng sẽ có xu hướng tăng ở cấp 1 và xu hướng thoái hồi ở cấp 2. Chìa khóa để đạt được sự tăng trưởng là giá thường xuyên tạo ra các đỉnh cao hơn và đáy thấp hơn so với trước đây.
Kết bài
Chúng tôi hy vọng thông qua bài viết này, bạn đã biết được cách xác định xu hướng thị trường tiền tệ. Sẽ không có cách tiếp cận hay quan điểm nào là đúng hoàn toàn. Bạn cần phải có một chiến lược cho mình, thực hiện và đút kết được các kinh nghiệm từ nó để có chiến lược đầu tư hiệu quả nhất, Chúc bạn đầu tư thành công!
