Chỉ báo Bollinger Bands là gì? Cách sử dụng chỉ báo Bollinger Bands hiệu quả trong đầu tư

John Bollinger, cha đẻ của công cụ phân tích kỹ thuật “chỉ báo bollinger bands là gì“. Đây được coi là công cụ phân tích biến động giá trên thị trường có phần tối ưu hơn với những chỉ báo khác như: stochastics, đường trung bình (moving average), đường RSI. Còn chờ gì nữa mà không cùng FX Việt tìm hiểu ngay về công cụ hữu ít này và cách dùng của nó.

• Tài khoản demo là gì? Có nên sử dụng tài khoản demo không?
• Tài khoản MAM là gì? Sự khác biệt giữa MAM và PAMM trong giao dịch Forex
• Tài khoản PAMM là gì? Tất tần tật kiến thức về PAMM
• Take profit là gì? Bật mí cách chốt lời hiệu quả cho trader
• Thật hư khóa học Sandy Jadeja lừa đảo? Đây là câu trả lời cho bạn

Chỉ báo Bollinger band là gì?

Bollinger band hay dải bollinger là một trong những công cụ rất hữu ích để phân tích biến động giá của thị trường forex. Đây là công cụ kết hợp giữa đường trung bình động MA (Moving Average) và độ lệch chuẩn. Cấu trúc của chỉ báo này bao gồm hai đường viền trên và dưới, đường trung bình động ở giữa và đường trung bình động.

Mức độ biến động giá sẽ là yếu tố ảnh hưởng đến khoảng cách giữa đường MA và dải Bollinger của nó. Dải Bollinger sẽ dần mở rộng trong thời kỳ giá cổ phiếu biến động cao và thu hẹp trong thời kỳ giá cổ phiếu biến động thấp.

Bollinger band được các nhà giao dịch sử dụng với nhiều mục đích khác nhau, chỉ báo bollinger bands có công dụng giúp Trader ra quyết định giao dịch, rà soát các lệnh giao dịch tự động và là công cụ của phân tích kỹ thuật. Ngoài ra, đường bollinger band còn có công dụng dự báo những thay đổi hiện tại với những biến động theo thị trường, dự đoán xu hướng, dự đoán về việc nên tiếp tục hay dừng lại xu hướng hoặc bắt đầu cho giai đoạn tích lũy

Chỉ báo bollinger band có ba dải. Cả ba dải này đều được tính toán giá dựa trên 20 cây nến.

Dải trên (Upper band) =  Middle Band + Độ lệch giá (2)

Dải giữa  (Middle Band) là đường trung bình đơn giản (SMA)

Dải dưới (Lower band) = Middle Band –  Độ lệch giá (2)

Công thức tính bollinger band

Cách tính Bollinger bands cũng đơn giản như cấu tạo của nó. Cụ thể:

Dải giữa là đường trung bình động chu kỳ 20 ngày (SMA20), được tính bằng giá trị trung bình của giá đóng cửa.

Dải trên = SMA20 ngày + 2 x Độ lệch chuẩn 20 ngày.

Dải dưới = SMA20 ngày – 2 x Độ lệch chuẩn 20 ngày.

Ý nghĩa của dải Bollinger Bands

Như bạn đã biết, thị trường Forex có khá nhiều công cụ và chỉ báo kỹ thuật khác nhau và dải Bollinger Bands cũng là một trong những chỉ báo phổ biến được nhiều người sử dụng. Nhà giao dịch thường có niềm tin rằng thị trường chứng khoán sẽ ở tình trạng mua quá mức khi mức giá dao động về phía dải trên của dải Bollinger và ngược lại khi giá càng di chuyển đến dải thấp hơn, thị trường càng bán quá mức.

Dải Bollinger bands siết chặt (thu hẹp)

Việc siết chặt là khái niệm quan trọng của Bollinger bands. Khi khoảng cách giữa dải trên và dải dưới và đường SMA gần nhau hơn, dải Bollinger sẽ thu hẹp lại.

Dải Bollinger Bands ngày càng chặt chẽ hơn cho thấy mức độ biến động thấp đối với một công ty. Theo các nhà giao dịch, thì đây là dấu hiệu cho việc giá sẽ biến động mạnh trong tương lai và cơ hội giao dịch sẽ xuất hiện.

Ngược lại, các dải di chuyển rộng ra, có khả năng biến động sẽ giảm và là cơ hội để thoát vị thế. Tuy nhiên, những diễn biến này không phải là tín hiệu giao dịch vì chúng không dự đoán liệu giá sẽ tăng hay giảm.

Bứt phá

90% chuyển động giá diễn ra giữa dải trên và dải dưới. Các sự kiện lớn sẽ xảy ra nếu giá vượt qua dải trên hoặc dải dưới.

Nhà đầu tư nên lưu ý rằng, bứt phá cũng không phải là một tín hiệu giao dịch giống như khi siết chặt. Sai lầm phổ biến của trader là cho rằng giá chạm hoặc vượt quá một trong các dải sẽ tạo thành dấu hiệu mua hoặc bán. Các đột phá không đưa ra bất kỳ gợi ý nào về mức độ và hướng của biến động giá sắp tới.

Cách dùng bollinger band:

Cách sử dụng đường bollinger bands (chỉ báo bollinger bands)

• Ứng dụng giao dịch khi giá trong biên dải bollinger.
• Dùng trong giao dịch khi giá vượt khỏi ngưỡng bollinger bands.
• Đường bollinger band có dạng nút thắt cổ chai.

Xem thêm: https://fxviet.net/cach-su-dung-chi-bao-rsi/

Giá trong biên của dải bollinger

Các nhà đầu tư sẽ sử dụng dải trên của Dải Bollinger làm mức kháng cự và dải dưới của Dải Bollinger làm mức hỗ trợ khi giao dịch bên trong kênh giá của Dải Bollinger.

Xu hướng của giá thường nằm trong khoảng biên trên và biên dưới của đường bollinger band có xu hướng xoay quanh đường SMA (Simple Moving Average).

Nhà giao dịch sẽ chọn lệnh mua khi giá chạm dải dưới của chỉ báo bollinger bands và sẽ chọn lệnh bán khi giá chạm dải trên của chỉ báo bollinger bands.

Tuy nhiên, chiến lược giao dịch này sẽ có những hạn chế nhất định:

• Đầu tiên, chiến lược này sẽ hoạt động tốt trong điều kiện thị trường đi ngang và tích lũy với lợi nhuận kém.
• Thứ hai, các tín hiệu đóng và mở vị thế trước đó sẽ không còn đáng tin cậy khi giá di chuyển ra ngoài Dải Bollinger và hình thành một xu hướng mới.
• Thứ ba, nếu chỉ báo Bollinger Bands bắt đầu mở rộng. Do sự xuất hiện của một xu hướng mới, nó sẽ có nhiều biến động hơn, khiến bất kỳ thay đổi nào đối với Dải Bollinger hiện tại đều có vẻ phi lý.

Lưu ý:

Trader chỉ nên quyết định vào lệnh và giao dịch mua bán khi giá nằm ngoài biên trên hoặc biên dưới của đường Bollinger Bands, bởi vì giao dịch mà giá chỉ mới chạm vào biên thì rất mạo hiểm. Động thái này sẽ hạn chế thua lỗ vì đường giá đã thoát khỏi dải Bollinger trong thời gian ngắn.

Giao dịch tại điểm breakout kênh giá sau chuỗi Bollinger Bands đi ngang kéo dài

Sau một khoảng thời gian kéo dài của Dải Bollinger đi ngang, hãy giao dịch tại điểm phá vỡ kênh giá. Những thay đổi về giá trong ngắn hạn sẽ trở nên đồng đều hơn nếu có một khoảng thời gian chuyển động giá đi ngang kéo dài.

Tại những vị trí mà đường giá cung cấp các điểm phá vỡ từ ranh giới trên và dưới của Dải Bollinger, chiến lược giao dịch theo xu hướng mang lại lợi nhuận cao nhất.

Nhà đầu tư có thể bắt đầu các vị thế mới hoặc hủy các vị thế hiện có bằng cách theo dõi nhịp điều chỉnh sau các phiên đột phá. Khi Dải Bollinger bùng nổ, điều đó có nghĩa là 90% xu hướng giá trước đó đã thay đổi theo hướng đột phá.

Dải bollinger xuất hiện nút thắt cổ chai

Khi biên trên và biên dưới co lại và hình thành hình dạng giống nút thắt cổ chai thì đó là tín hiệu sắp có một sự biến động giá mạnh diễn ra. Phương pháp này rất phổ biến vì tính hiệu quả của nó.

Khi đó Trader sẽ đặt lệnh mua khi giá đóng cửa ở biên trên của Bollinger Bands sau giai đoạn thắt nút cổ chai và sẽ đặt lệnh bán khi giá đóng ở biên dưới.

Biến động giá

Một phương pháp được sử dụng là xem xét các biến động giá. Độ biến động thấp thường biểu thị xu hướng yếu và mô hình dễ bị thất bại.

Xu hướng tăng hoặc xu hướng giảm mạnh thường đi kèm với biến động cao. Các nhà phân tích có thể phát hiện các xu hướng sắp tới bằng cách theo dõi sự biến động, đặc biệt là những biến động tăng đột biến.

Sự thay đổi độ biến động có thể được sử dụng để chứng thực bất kỳ đột phá nào từ mô hình, mức hỗ trợ hoặc kháng cự, đường xu hướng hoặc đường trung bình động trong khi theo dõi biến động giá.

Các mô hình tăng/đảo ngược hoặc mức hỗ trợ/kháng cự biến động này sẽ suy yếu nhanh chóng nếu biến động không tăng đủ để phá vỡ giá.

Do đó, sự biến động có thể được sử dụng để xác nhận sự thay đổi xu hướng hoặc đóng vai trò là tín hiệu cho thấy sự thay đổi sắp xảy ra.

Những hạn chế của chỉ báo bollinger bands:

Chỉ báo Dải bollinger (BB) không phải là một phương thức giao dịch độc lập. Chúng chỉ là dấu hiệu dùng để cung cấp cho nhà giao dịch thông tin về sự thay đổi giá.

Để có được nhiều dấu hiệu thị trường ngay lập tức hơn, John Bollinger khuyên trader nên kết hợp chúng với hai hoặc ba chỉ báo không tương quan bổ sung. Ông cho rằng việc sử dụng các chỉ dẫn dựa trên nhiều loại dữ liệu là rất quan trọng. Trong số các chỉ báo thì chỉ báo MACD và RSI là một số chiến lược giao dịch yêu thích của anh ấy.

Chỉ báo Bollinger Bands đánh giá cả dữ liệu cũ và dữ liệu mới như nhau vì chúng có nguồn gốc từ SMA, điều này cho phép khả năng thông tin mới bị che giấu bởi dữ liệu cũ.

SMA 20 ngày và một số độ lệch chuẩn là tùy chọn và có thể không hiệu quả trong mọi trường hợp. Để theo dõi, nhà giao dịch nên thực hiện các điều chỉnh thích hợp đối với SMA và độ lệch chuẩn.

Điểm mấu chốt: BB được phát triển để tìm ra những khả năng giúp tăng cơ hội thành công của nhà đầu tư.

Ngoài ra, dải Bollinger Bands không tiết lộ xu hướng hiện tại mạnh đến mức nào. Một trong những nhược điểm đáng chú ý và bất ngờ nhất của dải Bollinger trong phân tích kỹ thuật là đây. Khi giá phá vỡ dải dưới, một số nhà giao dịch sẽ đặt lệnh mua một cách “khuôn mẫu”, và khi giá phá vỡ dải trên, họ sẽ đặt lệnh bán. Thị trường đang phát triển một xu hướng mạnh mẽ và giá bắt đầu “đi theo giới hạn” là hai trường hợp trong đó đây có thể là một tình trạng rất nguy hiểm. Đối với các nhà giao dịch, kiểu chuyển động này sẽ mở ra một mức giá cực kỳ mới.

Bên cạnh đó, nếu thị trường mất kiểm soát hoặc di chuyển quá nhanh. Khi đó, tất cả các tín hiệu được chỉ báo đưa ra trước thời điểm đó sẽ không chính xác.

Tuy nhiên, bên cạnh việc phân tích kỹ thuật forex về chỉ báo bollinger bands và kết hợp những công cụ khác để thêm phần hiệu quả, thì theo dõi những tin tức fx về thị trường cũng là điều cần thiết đối với các trader. Khác với chứng khoán chỉ cần theo dõi tình hình một công ty cụ thể nào đó thì đầu tư tài chính phải theo dõi động thái của toàn bộ thị trường. Nhà đầu tư hãy xem xét thật cẩn thận trước khi quyết định nhé!

Chúc các nhà đầu tư luôn có những lựa chọn đúng đắn!