Giao dịch Swing là gì? Giao dịch Swing phù hợp với trader nào?

Phương pháp giao dịch Swing là gì? Giao dịch Swing là một phương thức giao dịch cho phép nhà giao dịch kiếm lợi nhuận từ các sản phẩm tài chính trong thời gian dài từ vài ngày đến nhiều tuần. Theo đó, phương pháp giao dịch Swing chủ yếu hoạt động dựa trên các phân tích kỹ thuật để xác định điểm vào lệnh và các cơ hội giao dịch với mức lợi nhuận cao. Chính xác thì phương thức giao dịch này là gì? Đặc điểm nó ra sao? Hãy cùng Fxviet.net đi tìm hiểu thông qua bài viết hôm nay nhé!

• Phương pháp Price action là gì trong forex và nguồn gốc của nó
• Pullback là gì? 5 quy tắc thành công khi giao dịch pullback
• Quy tắc quản lý vốn 2% mà các trader chuyên nghiệp sử dụng
• Quyền Chọn Nhị Phân là gì? Có nên giao dịch Binary Option không?
• Reward là gì? Cách tính tỉ lệ R:R trong giao dịch Forex

Giao dịch Swing là gì?

Giao dịch Swing được xếp vào kiểu giao dịch ngắn hạn. Để tận dụng những biến động nhất thời của thị trường, các lệnh giao dịch sẽ được giữ trong vài ngày đến vài tuần. Theo đó, việc tận dụng sự biến động của thị trường như một cơ hội để kiếm lợi nhuận là mục đích của giao dịch swing.

Có thể hiểu một cách đơn giản thì giao dịch Swing là phương pháp giao dịch trong đó bạn sẽ phải tìm ra thời điểm tham gia và thoát khỏi thị trường bằng cách sử dụng phân tích kỹ thuật và hành động giá.

Ngoài ra, giao dịch Swing khác với giao dịch trong ngày và giao dịch lướt sóng (chỉ cần sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật). Giao dịch swing sẽ diễn ra trong vài ngày đến vài tuần, vì vậy các nhà giao dịch không cần phải luôn để mắt tới nó.

Đặc điểm của giao dịch Swing là gì?

• Giao dịch Swing có tần suất giao dịch thấp hơn so với giao dịch trong ngày và giao dịch lướt sóng.
• Khi giao dịch bằng kỹ thuật này, lợi nhuận 12% là tối ưu và tỷ lệ rủi ro dưới 3% là có thể chấp nhận được.
• So với các chiến lược giao dịch ngắn hạn khác, chi phí giao dịch của phương pháp này sẽ ít hơn.
• Giao dịch Swing sẽ diễn ra từ vài ngày đến vài tuần, vì vậy các nhà giao dịch không cần phải luôn theo dõi thị trường để nhận thấy những thay đổi. Nhờ đó, các nhà giao dịch ít căng thẳng hơn khi giao dịch.

Ưu nhược điểm của giao dịch Swing là gì?

Mỗi phương thức giao dịch khác nhau đều sẽ có các ưu nhược điểm riêng. Sau đây là các ưu điểm và nhược điểm của giao dịch Swing mà nhà đầu tư cần lưu ý:

Ưu điểm

• Giảm căng thẳng: Do tần suất giao dịch của phương pháp này ít hơn nên các nhà giao dịch có thể giữ vị thế của họ lâu hơn so với giao dịch trong ngày hoặc giao dịch lướt sóng và họ không bắt buộc phải theo dõi thị trường liên tục, từ đó giảm được căng thẳng cũng như lo lắng mà nhà đầu tư thường gặp phải.
• Giảm chi phí giao dịch bằng cách đặt ít đơn hàng hơn.
• Việc sử dụng phân tích kỹ thuật, cơ bản và dài hạn giúp cải thiện tín hiệu giao dịch.
• Thu nhập cao nhờ đánh sóng lớn
• Tiết kiệm thời gian bằng cách tránh phải theo dõi liên tục những thay đổi trên thị trường.
• Do thời gian giao dịch kéo dài và không có sự thao túng thị trường nên ít có khả năng xảy ra bẫy thị trường.

Nhược điểm

• Vì thị trường không có nhiều sóng lớn nên thời gian có lãi khá chậm.
• Dễ dàng bị ảnh hưởng bởi những tin tức chính trị và kinh tế quan trọng
• Phải áp dụng chi phí qua đêm (phí swap).
• Nó đòi hỏi sự kiên nhẫn và phán đoán để không bị ảnh hưởng bởi những thay đổi nhỏ trên thị trường.

Timeframe tốt nhất để sử dụng cho giao dịch Swing là gì?

Do các tính chất đặc thù, các Khung thời gian như M5, M15, M30 và H1 không thích hợp cho giao dịch Swing.

Khung thời gian H4 và D1 được khuyến nghị để các nhà giao dịch theo xu hướng kiểm tra và xác định các vị trí khớp lệnh, chốt lãi và dừng lỗ tốt nhất.

Lý do là so với các Khung thời gian ngắn, các Khung thời gian lớn sẽ có nhịp điệu lên xuống chính xác hơn và ít bị nhiễu và đảo ngược xu hướng trong ngày.

Giao dịch Swing phù hợp với ai?

Có thể nhiều người sẽ đặt câu hỏi ai nên tham gia vào loại hình giao dịch này. Và liệu bản thân có thể sử dụng nó hay không?

Chúng ta có thể thấy rằng giao dịch Swing phù hợp với những người giao dịch có kinh nghiệm cũng như những người giao dịch bán thời gian dựa trên phẩm chất của nó.

Để bắt đầu, giao dịch swing đòi hỏi phải sử dụng cả phân tích kỹ thuật và cơ bản. Để có thể sử dụng các chiến lược này và đưa ra quyết định tốt nhất, nhà giao dịch phải có trình độ chuyên môn cụ thể.

Hơn nữa, giao dịch này phù hợp với những người giao dịch bán thời gian hoặc những người có thời gian hạn chế vì không cần người đặt lệnh thường xuyên theo dõi biến động của thị trường.

Phân biệt swing trading, day trading và scalping

Day trading là một loại giao dịch ngắn hạn trong đó các nhà đầu tư đặt một số lệnh mua và bán đối với các tài sản khác nhau trong ngày. Tận dụng sự dao động giá trong ngày để tạo ra lợi nhuận khiêm tốn là mục đích của giao dịch trong ngày.

Swing trading còn được gọi là giao dịch trung hạn, là hoạt động của các nhà đầu tư nắm giữ lệnh giao dịch trong vài ngày đến nhiều tháng. Các nhà đầu tư chọn chiến lược giao dịch trung hạn dự đoán sẽ nhận được khoản lợi nhuận khá lớn khi họ đóng lệnh.

Scalping hay còn gọi là giao dịch lướt sóng là một loại hình giao dịch trong đó các nhà giao dịch phải thực hiện một số giao dịch trong ngày nhằm cố gắng thu lợi nhanh chóng khi giá thay đổi. Do kỳ vọng khiêm tốn của các nhà giao dịch về số tiền kiếm được từ pip, các nhà đầu tư sử dụng phương pháp này không bao giờ giữ vị thế qua đêm. Đó là lý do tại sao họ tiếp tục kiếm được lợi nhuận ngay cả khi thị trường trì trệ. Để các nhà giao dịch được hưởng lợi, chỉ cần một chuyển động nhỏ.

Giao dịch Swing là gì ? Bạn muốn trở thành một nhà giao dịch Swing nếu:

• Bạn có thể kiên nhẫn chờ đợi lệnh giao dịch vài ngày hoặc nhiều ngày.
• Bạn sẵn sàng giao dịch ít lệnh hơn, nhưng phải đạt được lợi nhuận lớn hơn.
• Bạn là người có thể chịu được những khoản lỗ lớn.
• Bạn thật kiên nhẫn để biết Swing Trading là gì ?
• Bạn là người có thể giữ được sự bình tĩnh tốt, khi có bất kỳ rủi ro đe dọa lệnh của bạn.

Bạn KHÔNG thể trở thành nhà giao dịch Swing nếu:

• Bạn thích nhịp độ nhanh, giao dịch gói hành động.
• Bạn là người thiếu kiên nhẫn, muốn biết mình thắng hay thua ngay và luôn.
• Bạn đổ mồ hôi và lo lắng khi giao dịch đi ngược lại bạn.
• Bạn không có thời gian và không thể dành thời gian cho việc phân tích thị trường.
• Bạn không thể từ bỏ các phiên đột kích World of Warcraft.

Phương pháp giao dịch đi kèm với Swing Trading

Để giải thích chiến thuật Swing Trading là gì thì FX Việt sẽ phân tích ngay sau đây:

Fibonacci Retracement: Được sử dụng để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự trên biểu đồ Forex. Giá của thị trường sau một xu hướng mạnh sẽ hồi phục và sẽ chạm các mức 23.6%, 38,2%, 50% và 61.8% trước khi tiếp tục di chuyển theo xu hướng chính.

Một nhà đầu tư Swing Trading có thể nhập lệnh Bán trong ngắn hạn nếu giá đang trong một xu hướng giảm và hồi về chạm đến mức giá 61.8 và chốt lời tại mức Fibonacci 23.6%.

Hỗ trợ và kháng cự: Mức hỗ trợ là vùng giá cho thấy một khu vực trên biểu đồ có sức mua đang cao hơn sức bán. Một nhà giao dịch theo Swing Trading sẽ xem xét việc đặt lệnh mua vào khi giá vượt khỏi đường hỗ trợ và dừng lỗ bên dưới đường hỗ trợ.

Còn đối với kháng cự, giá tại đây sẽ thể hiện sức bán nhiều hơn. Trong trường hợp này, nhà đầu tư giao dịch theo Swing Trading có thể vào lệnh bán khi giá vượt mức kháng Cự, đặt lệnh Dừng Lỗ trên mức kháng cự.

Kênh Giá: Trader phải đảm bảo xu hướng giá của thị trường đang mạnh và đang di chuyển trong một kênh giá. Nếu trader biết cách vẽ mô hình kênh giá khi giá đang nằm trong xu hướng giảm lúc này trader có thể vào lệnh bán khi giá đang đi lên mức cản trên của kênh giá. Swing Trading cùng với kênh giá bắt buộc phải giao dịch theo xu hướng.

SMA 10 và MA20: Dùng MA(10) và MA(20).

Với hệ thống giao dịch với MA (10) và 20, khi MA(10) cắt lên trên đường MA(20) => mở lệnh mua. Ngược lại, khi đường MA(10) cắt xuống đường MA(20) => mở lệnh bán

MACD cắt nhau: Đây là một trong những chỉ báo giúp giao dịch theo Swing Trading thường xuyên sử dụng trong việc xác định xu hướng và bắt đảo chiều.

Đường MACD gồm 2 đường trung bình động là đường MACD và đường tín hiệu. Các tín hiệu mua và bán sẽ xảy ra khi 2 đường này cắt nhau. Trường hợp MACD cắt đường tín hiệu thì sẽ xảy ra xu hướng giá tăng =>cân nhắc mở lệnh mua.
Ngược lại, nếu đường MACD cắt đường tín hiệu nhưng MACD nằm dưới thì đây là một tín hiệu có khả năng giảm => cơ hội bạn vào lệnh bán. Một nhà giao dịch Swing Trading muốn thoát lệnh sẽ đợi 2 đường cắt nhau một lần nữa và tạo ra tín hiệu ngược lại.

Những trader tự do thường thích phong cách trade này hơn, vì họ không cần cạnh tranh với các quỹ giao dịch có vốn lớn (số vốn quá lớn khó vào thị trường nhanh).

Một số lưu ý khi sử dụng chiến lược giao dịch Swing là gì?

• Mặc dù giao dịch xoay vòng mang lại rất nhiều lợi ích nhưng bạn không nên bỏ qua phần tin tức trong giao dịch. Trong thị trường Forex, tin tức rất quan trọng vì nó có khả năng nhanh chóng thay đổi giá của một cặp tiền tệ.
• Ngoài ra, vì chúng có thể có tác động đến biến động giá của các lựa chọn của bạn, nên các sự kiện tin tức như thay đổi lãi suất và bảng lương phi nông nghiệp cần được theo dõi trong khi thực hiện giao dịch swing.
• Cuối cùng, bạn không nên sử dụng giao dịch swing quá mức. Ngoài ra, nếu bạn thấy các chỉ báo bổ sung đặc biệt hữu ích, bạn có thể sử dụng chúng thay thế hoặc bổ sung cho chúng, chẳng hạn như RSI, MADC,…

Nếu bạn có một công việc toàn thời gian nhưng vẫn thích giao dịch, thì giao dịch Swing chắc chắn là phong cách mà bạn cần và bạn hiểu giao dịch Swing là gì ?