Price action là gì? Thị trường ngoại hối (Forex) ngày nay có ba phương pháp giao dịch chính đó là dựa vào Indicators hay gọi là chỉ báo, dựa vào hành động giá còn gọi là Price action. Trong đó price action là cái tên được nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần trong giới trader. Cùng fxviet.net tìm hiểu phương pháp price action trong bài viết này của chúng tôi nhé.
- Pullback là gì? 5 quy tắc thành công khi giao dịch pullback
- Quy tắc quản lý vốn 2% mà các trader chuyên nghiệp sử dụng
- Quyền Chọn Nhị Phân là gì? Có nên giao dịch Binary Option không?
- Reward là gì? Cách tính tỉ lệ R:R trong giao dịch Forex
- Robot Forex là gì? Có nên dùng nó cho trade Forex tự động
Price action là gì?
Price action là gì? Price action là hành động giá trên biểu đồ, dựa vào sự biến động giá của thị trường tài chính, từ đó tìm kiếm cơ hội vào lệnh cho nhà đầu tư.
Price action cũng có thể hiểu theo cách như sau: Price là giá cả, action là hành động => Hành động của giá cả. Có thể quan sát hành động giá dễ dàng nhất tại những thời điểm thị trường sôi động và thanh khoản, trong thực tế Price action được hình thành từ việc mua và bán của thị trường.
Phân tích hành động giá cho phép nhà giao dịch hiểu được sự chuyển biến của thị trường giúp trader đưa ra kịch bản mô tả cấu trúc thị trường hiện tại với phương pháp Price action là gì ?
Phân tích hoạt động mua bán trong quá khứ làm cơ sở để phán đoán xu hướng tiếp theo trong thị trường.
Học Price action như thế nào là tốt?
Đầu tiên trader phải học cách nhìn nhận Price action toàn tập tại một thời điểm. Bạn phải học tất cả mọi thứ liên quan đến thuật ngữ này chứ không phải học theo kiểu “học lỏm” thì kết quả giao dịch cũng sẽ mãi đi theo chiều hướng hên xui.
Thứ hai là trader phải giao dịch khung thời gian lớn hơn để giảm thiểu nhiễu giá, từ đó là cho giao dịch của trader thành công hơn.
Thứ ba là học tập những giao dịch dựa trên hành động giá của các chuyên gia trước đó, bạn có thể tiết kiệm thời gian học đầu tư Forex của mình và tránh được những thử nghiệm sai sót bằng cách làm theo lời khuyên của các trader Price action chuyên sâu lĩnh vực này. Hơn thế nữa, sau khi trader nắm được chiến lược và Price action là gì thì có một giao dịch hoàn hảo là điều dĩ nhiên.
Tại sao trader nên giao dịch phương pháp Price action?
Trước tiên để có được một giao dịch tốt bạn phải hiểu được biểu đồ giá trong từng trường hợp nói lên điều gì. Thị trường thời điểm đó là sôi động, nhộn nhịp hay đang bị đứng. Đối với hành động giá cũng vậy bạn phải biết Price action là gì, cách dùng của nó như thế nào thì bạn mới có thể đưa ra quyết định và định hướng tốt cho giao dịch của bạn được.
Nhà giao dịch thường khuyên bạn giao dịch từ các chỉ số hoặc phần mềm giao dịch khác với các chỉ số hành động giá đơn giản và dễ dàng hơn mà không quan tâm nhiều đến thực tế thị trường đang hoạt động như thế nào.
Có nhiều Trader tuy rằng đã học tập và áp dụng đúng kiến thức về giao dịch nhưng khi giao dịch ngoại hối họ lại mắc sai lầm khi sử dụng sai các chỉ báo trong Forex cũng như tin những người cung cấp robot Forex không có chất lượng và uy tín.
Để hiểu sát nghĩa Price action là gì, điều quan trọng là phải hiểu rằng để kiếm được tiền không hề dễ dàng. Hãy nhớ rằng bất kỳ chỉ báo nào cũng không hoàn toàn đạt hiệu quả 100%, trader cần biết được những thủ thuật và có thật nhiều kim nghiệm để đối phó với từng tình huống khác nhau. Bằng cách học hành động giá, bạn đang tạo cho mình cơ hội tốt hơn để thành công trong giao dịch Forex.
Ưu nhược điểm của phương pháp Price action
Ưu điểm
- Đơn giản và dễ sử dụng: Price action là một chiến lược giao dịch đơn giản, không đòi hỏi các kỹ thuật tính toán phức tạp. Nhà đầu tư chỉ cần quan sát nến giá trên biểu đồ và đưa ra quyết định dựa trên diễn biến của nó.
- Không có độ trễ: Phương pháp này sử dụng biểu đồ giá được cập nhật hàng giờ và hàng ngày. Nhờ đó, nhà đầu tư có thể nắm bắt kịp thời xu hướng và đưa ra quyết định phù hợp.
- Tính chủ động và linh hoạt cao: Nhà đầu tư có thể sử dụng chiến lược hành động giá để phân tích và đưa ra quyết định giao dịch chủ động thay vì dựa vào chỉ số. Đồng thời, họ có thể trau dồi kỹ năng quan sát, phân tích và đánh giá thị trường.
Nhược điểm
- Tính chất chủ quan: Price action có thể có lợi cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp nhưng lại gây bất lợi cho các nhà đầu tư mới. Bởi mỗi quyết định đều bị ảnh hưởng bởi nhận thức của nhà đầu tư.
- Độ chính xác thấp: Bởi vì Forex là một thị trường đầy biến động nên việc dựa vào hành động giá để đưa ra quyết định có thể dẫn đến những sai lầm. Đặc biệt, khi thị trường bị thao túng giá, nhà đầu tư rất dễ rơi vào bẫy dẫn đến thua lỗ.
- Tốn nhiều thời gian: Phương pháp này đòi hỏi nhà đầu tư phải có nhiều thời gian để theo dõi và nắm bắt những biến động của thị trường.
Công cụ sử dụng trong phân tích Price action
Dựa vào một cây nến
Một cây nến trong biểu đồ nến Nhật có thể hiển thị giá mở cửa, giá đóng cửa, giá cao nhất và giá thấp nhất của phiên giao dịch. Hơn nữa, màu sắc của nến, chiều dài thân nến và bấc nến đều có thể phản ánh xu hướng thị trường.
Đường hỗ trợ và kháng cự
Xác định vùng hỗ trợ và kháng cự trên biểu đồ giá giúp nhà đầu tư xác định phạm vi giá bắt đầu đảo chiều hoặc chậm lại trước khi tiếp tục xu hướng. Với phương pháp Price action, các nhà đầu tư thường giao dịch tại các vùng này.
- Khi giá tăng và chạm đường kháng cự, nó sẽ đảo chiều giảm hoặc chững lại >> Nhà đầu tư nên đặt lệnh Sell.
- Khi giá tăng và chạm đường hỗ trợ, nó sẽ đảo chiều tăng hoặc chững lại >> Nhà đầu tư nên đặt lệnh Buy.
Mô hình nến
Nhà đầu tư có thể sử dụng mô hình nến để hiểu rõ hơn về hành vi của các bên mua bán cũng như dự báo xu hướng giá. Một số mô hình nến có thể dự đoán sự đảo chiều của giá, giúp trader hạn chế thua lỗ như mô hình nến Doji, Hammer, Shooting Star, Pin bar,..
Mô hình giá
Khi nhiều cây nến được kết hợp trong một khoảng thời gian cụ thể, nhà đầu tư sẽ có mô hình giá. Trader có thể sử dụng các mô hình đầu và vai, cốc có tay cầm, 2 đỉnh 2 đáy,.. để dự đoán tâm lý thị trường và dự báo chuyển động giá trong tương lai.
Các chiến lược giao dịch Price action hiệu quả
Giao dịch theo pullback
Các điều chỉnh giá đi ngược lại xu hướng chính được các nhà đầu tư sử dụng để kiểm tra các mức kháng cự và hỗ trợ. Nếu giá giảm và thị trường hình thành vùng hỗ trợ hoặc nếu giá phá vỡ vùng hỗ trợ và quay đầu thì đây là thời điểm tốt để đặt lệnh bán.
Giao dịch theo đảo chiều
Phương pháp này được sử dụng phổ biến nhưng lại tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Nhà đầu tư nên tìm kiếm các vùng hỗ trợ và kháng cự tiềm năng nhưng thị trường khó có khả năng bứt phá. Đây là thời điểm tuyệt vời để đặt lệnh ở mức giá tốt nhất.
Tuy nhiên, thị trường thường xuyên tạo ra các tín hiệu đột phá sai. Để tránh thua lỗ lớn trong giao dịch, nhà đầu tư phải hiểu tìm ra tất cả các điểm đột phá sai này. Đặc biệt, trader nên chú ý đến cách giá quay trở lại để kiểm tra lại đường xu hướng.
Giao dịch theo breakout (phá vỡ)
Chiến lược giao dịch theo breakout (phá vỡ) có 2 cách vào lệnh như sau:
- Khi giá vượt qua hỗ trợ hoặc kháng cự: Thị trường lúc này đã hình thành xu hướng rõ ràng, nhà đầu tư cần xác định được xu hướng và chờ giá bứt phá khỏi đường xu hướng để tìm kiếm cơ hội chốt lời tiềm năng.
- Khi giá phá vỡ vùng giá quan trọng: Với phương pháp này, nhà đầu tư phải xác định mức quan trọng, chẳng hạn như mức hỗ trợ hoặc kháng cự. Sau đó, đợi giá xác nhận sự đột phá từ mức đó trước khi giao dịch theo xu hướng.
Các bước giao dịch với hành động giá (Price action)
Đầu tiên, bạn cần sắp xếp biểu đồ MT4 (Metatrader 4) theo một cách dễ nhìn nhất, hoặc chỉ để một số các chỉ số Forex phổ biến nhất. Nếu bạn muốn để các chỉ số ưu thích trên biểu đồ thì chỉ cần để xuống phần dưới cùng để tránh bị rối. Sau đó, bạn cần xác định các yếu tố sau trước khi vào lệnh:
- Có nên vào lệnh hay không, nếu có thì chọn loại cấu trúc thị trường nào.
- Khi thiết lập xu hướng định hướng của mình, trader thường sử dụng phân tích kỹ thuật để xác định tín hiệu giao dịch.
- Đợi tín hiệu dự đoán, nếu có tín hiệu tại vị trí vừa dự đoán (hoặc gần đó) => Đây là tín hiệu giao dịch
- Kiểm tra tín hiệu có tiềm năng hay không
- Đặt lệnh, quên, thu thập.
Tuy nhiên, để giao dịch hiệu quả hơn trader cần tuân thủ quy trình giao dịch và phương pháp Price action như sau:
Bước 1: Định hình phong cách giao dịch
Các tín hiệu Price action xuất hiện với tần suất tương đối thấp, nên chiến lược này phù hợp hơn với các nhà đầu tư trung hoặc dài hạn so với giao dịch lướt sóng.
Bước 2: Xác định loại tài sản và khung giờ giao dịch
- Sản phẩm giao dịch: Mối quan hệ giữa cung và cầu cũng như mối quan hệ giữa người mua và người bán ảnh hưởng đến tất cả các loại tài sản.
- Khung giờ giao dịch: Các khung thời gian lớn như H1, H4, D1 hoặc W1 phù hợp để sử dụng phương pháp hành động giá. Điều quan trọng là nhà đầu tư phải quan sát biểu đồ giá để xác định xu hướng thị trường và thời điểm tốt để vào lệnh.
Bước 3: Xây dựng chiến lược giao dịch
Đầu tiên, nhà đầu tư phải xác định các đường hỗ trợ và kháng cự chính trên biểu đồ giá, cũng như mức giá thấp nhất và cao nhất trong năm. Sau đó, họ phải xác định hướng biến động giá hiện tại, kết hợp các mô hình giá để vào lệnh, chốt lời và cắt lỗ.
Bước 4: Quản lý vốn, hạn chế rủi ro
Để giảm thiểu tổn thất, nhà giao dịch phải có kế hoạch quản lý vốn phù hợp. Đây là một bước quan trọng trong việc xác định tài sản, vốn giao dịch, khối lượng giao dịch, mức dừng lỗ và tỷ suất lợi nhuận của nhà đầu tư.
Kết luận: Sau bài học Price action là gì và những phương pháp giao dịch mà FX Việt đưa ra hy vọng nhà đầu tư sẽ tìm được những điều mới mẻ trong bài viết này và vận dụng nó một cách tốt nhất cho giao dịch của mình. Ngoài ra, trader có thể cập nhật thông tin thị trường trong các bài viết kiến thức Phân tích kỹ thuật nhé!