Cách phân tích chu kỳ giá trong giao dịch theo sóng Elliott

Sóng Elliott là một trong các công cụ phổ biến được nhiều trader sử dụng trong đầu tư để phân tích các công ty và thị trường. Những ý tưởng cơ bản của lý thuyết sóng Elliott đã được đưa ra và được khẳng định trên cơ sở lý thuyết Dow Jones và kỹ thuật xác định các mô hình sóng định kỳ. Chính xác thì sóng Elliott là gì? Cách giao dịch theo sóng Elliott như thế nào? Hãy cùng Fxviet.net đi tìm hiểu thông qua bài viết hôm nay nhé!

• Bật mí cách kết hợp sóng Elliott và Fibonacci đơn giản, hiệu quả nhất
• Cách vẽ sóng Elliott – Kinh nghiệm thực chiến từ các chuyên gia
• Tóm tắt kiến thức lý thuyết sóng Elliott
• 3 quy tắc chính của lý thuyết sóng Elliott trong giao dịch Forex
• Các loại sóng nằm trong sóng Elliott thường gặp

Sóng Elliott là gì?

Sóng Elliott là một phương pháp phân tích kỹ thuật khá phổ biến trên thị trường tài chính. Nó được sử dụng để trader có thể phân tích thời gian vào và thoát lệnh dựa trên mô hình giá của các phiên giao dịch. Lý thuyết sóng Elliott cũng được sử dụng để phân tích nhiều thị trường tài chính, trong đó thị trường chứng khoán nhận được nhiều sự chú ý nhất.

Lý thuyết này đưa ra kết luận rằng thị trường tuân theo mô hình sóng lặp lại theo chu kỳ dựa trên số liệu thống kê, quan sát và nghiên cứu dữ liệu lịch sử thị trường chứng khoán kéo dài nhiều năm.

Theo một cách giải thích về khái niệm sóng Elliott, các mô hình sóng được hình thành bởi hành động của các nhóm đầu tư và sự thay đổi tâm lý đám đông từ lạc quan sang bi quan.

Những cách rõ ràng nhất mà hiện tượng này là thông qua những thay đổi về khối lượng giao dịch và giá cả. Elliott đã phân biệt 11 mẫu sóng, mỗi mẫu có tên và mẫu duy nhất trên biểu đồ.

Lý thuyết sóng Elliott là một công cụ hữu ích để các nhà giao dịch và nhà đầu tư dự đoán diễn biến thị trường cũng như đánh giá và xác định chu kỳ. Mặc dù nó không phổ biến nhưng nếu bạn có thể nắm bắt được lý thuyết đằng sau nó, bạn sẽ có một công cụ phân tích kỹ thuật dựa trên tâm lý nhà đầu tư rất thành công.

Đặc điểm cơ bản của sóng Elliott

Theo các chuyên gia, sóng Elliott có 2 đặc điểm chính là: Phản ánh tâm lý của đám đông đầu tư và có tính chu kỳ. Đặc biệt, mô hình này khá đơn giản đối với các nhà đầu tư đã có kinh nghiệm, kiến thức về các mô hình 5 sóng và 3 sóng, từ đó trader có thể vận dụng vào nhận biết sóng để có được phân tích hiệu quả. (Các định nghĩa giả định một thị trường giá lên, với thị trường gấu sẽ áp dụng ngược lại).

Sóng động lực (Impulse wave) – xu hướng chi phối

Mô hình sóng động lực (Impulse wave) – xu hướng chi phối sẽ bao gồm 5 sòng nhỏ:

• Sóng 1: Sóng đầu tiên thường không rõ ràng. Phần lớn tin tức trong giai đoạn đầu của thị trường giá lên đều xấu. Do xu hướng của thị trường trước đó vẫn còn hiệu lực mạnh mẽ. Giá giảm chiếm ưu thế trong giai đoạn này; khối lượng có thể tăng phần nào song song với việc tăng giá, nhưng chưa đến mức cần phải cảnh báo.
• Sóng 2: Sóng 2 sẽ bắt đầu điều chỉnh sóng 1 nhưng vẫn ở trong phạm vi cho phép và không vượt qua điểm khởi đầu của sóng 1. Mặc dù có một số tín hiệu tích cực tại thời điểm này nhưng nhìn chung tin tức vẫn rất tệ. Thông thường, khối lượng của sóng 2 thoái lui không quá 61,8% so với sóng 1.
• Sóng 3: Nói chung, đây là sóng lớn và mạnh nhất trong xu hướng (tuy nhiên các nghiên cứu khác cho rằng sóng 5 sẽ là sóng lớn nhất). Tỷ lệ mở rộng của sóng 3 so với sóng 1 là 1,618:1. Rất nhiều tin tốt đã được đưa ra trong thời gian này và giá trị cổ phiếu tăng nhanh. Các nhà đầu tư vẫn thận trọng khi giao dịch ở những đợt đầu của sóng 3, nhưng đến giữa giai đoạn sóng, đám đông sẽ nhất quán theo xu hướng tăng mới.
• Sóng 4: Khối lượng giao dịch nhỏ hơn sóng 3 và thường điều chỉnh rõ ràng và thoái lui dưới 38,2% sóng 3. Mặc dù sóng 4 có xu hướng cản trở các nhà đầu tư, nhưng nếu bạn thấy tiềm năng của sóng 5 thì bây giờ thực sự là thời điểm tuyệt vời để mua.
• Sóng 5: Đây là sóng cuối cùng theo xu hướng chính. Hiện tại, hầu như mọi tin tức đều tốt nên mọi người đều tăng giá. Những người đầu tư vào làn sóng trước thường không gặp may.

Sóng điều chỉnh (Corrective wave) – xu hướng điều chỉnh

Sóng điều chỉnh (Corrective wave) – xu hướng điều chỉnh bao gồm 3 sóng nhỏ:

• Sóng A: Có thể khó xác định chính xác các điểm điều chỉnh trong sóng A. Khi sóng A xuất hiện trong thị trường giá xuống, khối lượng bán thường tăng và tin tức cơ bản thường vẫn thuận lợi.
• Sóng B: Giá đảo chiều cao hơn trong sóng này. Độ lớn của sóng B có thể nhỏ hơn sóng A. Tin tức vẫn chưa trở nên xấu đi, ngay cả khi nó không còn tích cực nữa.
• Sóng C: Giá di chuyển mạnh xuống thấp hơn trong sóng 5. Theo đó, khối lượng giao dịch trong sóng C này sẽ tăng lên và di chuyển đến chân thứ 3 của sóng C. Đặc biệt, sóng C này cũng có thể tương đương với sóng A hoặc mở rộng hơn đến 1,618 lần sóng A hoặc vượt ra ngoài.

Quy tắc hoạt động của sóng Elliott

Lý thuyết sóng Elliott thừa nhận rằng cảm xúc của nhà đầu tư sẽ chuyển từ lạc quan sang bi quan và ngược lại theo tự nhiên. Hiện tượng này được gọi là tâm lý đám đông hay tâm lý đầu tư tập thể. Ở bất kỳ mức độ xu hướng hoặc khung thời gian nào, sự thay đổi tâm trạng này sẽ tạo ra các mô hình xuất hiện khi giá thị trường biến động.

Tất cả các mẫu sóng đều tuân thủ các nguyên tắc sau:

• Sóng 2 thoái lui, sóng Elliott giảm nhưng vẫn ở dưới điểm bắt đầu của sóng 1.
• Trong số các sóng chính 1 – 3 – 5, sóng 3 không bao giờ là sóng ngắn nhất.
• Sóng 4 sẽ không vi phạm vùng giá của Sóng 1.

Khi bạn hiểu những nguyên tắc này, bạn sẽ có thể nhận ra sự điều chỉnh của thị trường một cách chính xác và đưa ra những lựa chọn đầu tư khôn ngoan.

Các mô hình sóng Elliott hiện đại

Các mô hình của sóng động lực

Extension – Mô hình sóng Elliott mở rộng

Theo như nghiên cứu của các chuyên gia thì cả 3 sóng 1 – 3 – 5 đều có khả năng mở rộng để hình thành các mô hình sóng khác nhau, tuy nhiên trên thực tế chỉ có duy nhất 1 sóng được mở rộng – đó là sóng 3. Sóng 1 và 5 sẽ tuân theo nguyên tắc của cấu trúc cơ bản và có xu hướng cân bằng.

Sóng 3 có thể được kéo dài một lần để tạo ra chín sóng hoặc hai lần để tạo ra 13 sóng vì mô hình sóng mở rộng có cấu trúc sóng động.

Diagonal Triangle – Mô hình sóng tam giác chéo

Mô hình này được đặc trưng bởi sự hình thành một hình tam giác khi đường xu hướng được vẽ từ các đỉnh và đáy của bước sóng. Có hai loại hình tam giác:

• Leading Diagonal Triangle: Cấu trúc sóng 5-3-5-3-5
• Ending Diagonal Triangle: 3-3-3-3-3

Trong đó sóng 1, 3 và 5 sẽ theo dạng zigzag, sóng 2 và 4 không theo mẫu cụ thể nào, sóng 3 không được là sóng ngắn nhất.

Failed 5th – Sóng thất bại – Mẫu hình cụt sóng 5

Mặc dù sóng 5 có dạng mô hình sóng động lực nhưng nó đi qua không đáng kể hoặc không vượt quá sóng 3. Các sóng còn lại tuân thủ cấu trúc cơ bản của mô hình sóng động.

Các mô hình của sóng điều chỉnh phổ biến

Sóng ZIGZAG

Nói chung, sóng ZIGZAG có cấu trúc 5-3-5. ZIGZAG chủ yếu xuất hiện ở sóng hai. Theo quy tắc trao đổi (Xen kẽ), ZIGZAG có thể xuất hiện ở sóng thứ 4 nếu sóng 2 di chuyển ngang.

Sóng FLAT – Sóng phẳng

Có ba biến thể phổ biến của mẫu sóng FLAT có cấu trúc 3-3-5: FLAT mở rộng, FLAT thông thường và FLAT chạy.

Khi tính đến toàn bộ chu kỳ, FLAT thường xảy ra ở sóng 2-4 và sóng A-B-C.

Sóng TRIANGLE – Sóng tam giác

Cấu trúc của mô hình sóng tam giác là 3-3-3-3-3. Tam giác thường xuất hiện ở sóng 4 theo chuỗi 5 sóng, đồng thời đôi khi nó cũng có thể xuất hiện ở chuỗi sóng điều chỉnh A-B-C.

Ứng dụng cách giao dịch theo sóng Elliott trong đầu tư

Nhà đầu tư có thể sử dụng phương pháp giao dịch theo sóng Elliott điển hình với ba bước đơn giản được liệt kê dưới đây:

Bước 1: Năm vững cách đếm sóng Elliott

Có 2 quy tắc chính được các nhà đầu tư sử dụng để đếm sóng:

• Quy tắc 1: Phạm vi của sóng 2 không thể hiệu chỉnh quá điểm đầu tiên của sóng 1.
• Quy tắc 2: Sóng 3 không thể là sóng có độ dài nhỏ nhất. Do đó, nhà đầu tư không nên quá tin tưởng vào sóng 3 để tránh những bẫy nguy hiểm trên thị trường.

Bước 2: Phân tích thị trường

Việc nhìn tổng quát vào biểu đồ – tức là khoảng thời gian đang xem xét, các giai đoạn trước, hiện tại và tương lai – sẽ giúp bạn có được góc nhìn rộng hơn và đưa ra quyết định chính xác hơn khi đánh giá thị trường.

Ngoài ra, nếu bạn muốn đếm các đợt giao dịch ngắn hạn trên biểu đồ sóng, bạn có thể cân nhắc xem xét các khoảng thời gian dài hơn thay vì chỉ xem các biểu đồ hàng tuần. Từ đó, bạn có thể xác định chính xác khối lượng giao dịch và giai đoạn hoặc làn sóng của thị trường.

Ví dụ: Khi bạn thấy sóng đang di chuyển theo xu hướng giảm, các sóng điều chỉnh A, B và C di chuyển trong vùng đi ngang và từ đó dần dần xây dựng mô hình phẳng. Đây là một ví dụ về đánh giá thị trường trước khi giao dịch theo sóng Elliott trên cổ phiếu. Chỉ khi sóng C kết thúc tại thời điểm đó thì thị trường mới có thể tạo ra một làn sóng xung lực mới.

Bước 3: Bình tĩnh chờ khối lượng giao dịch được xác nhận

Không chỉ giao dịch theo sóng Elliott mới đòi hỏi sự kiên nhẫn; nó cũng áp dụng cho tất cả các hình thức phân tích kỹ thuật khác.

Ngay cả khi sóng 3 có nhiều tiềm năng để các nhà đầu tư mua vào, bạn vẫn cần kiên nhẫn chờ đợi tín hiệu đảo chiều của thị trường trước khi hành động. Điều này ngăn cản những quyết định vội vàng gặp phải rủi ro bất ngờ.

Đặc biệt, việc chờ đợi khối lượng giao dịch được xác nhận là rất quan trọng. Sóng Elliott thường trùng với biến động giá, do đó khối lượng giao dịch là chỉ báo chính của sóng Elliott.

Mối quan hệ giữa sóng Elliott và Fibonacci

Elliott đã đi đến kết luận rằng “Chuỗi Fibonacci tổng thể là nền tảng của Nguyên lý Sóng” sau khi phát triển mô hình sóng trước khi nhận ra rằng nó đại diện cho chuỗi Fibonacci.

Ông tuyên bố rằng vì các mô hình sóng thường chứa các số từ chuỗi Fibonacci nên các nhà phân tích có thể sử dụng tỷ lệ vàng của Fibonacci để xác định mức hỗ trợ và kháng cự cho các sóng thị trường.

Tuy nhiên, các chuyên gia phân tích thị trường chứng khoán vẫn chưa đồng tình với quan điểm này.

Kết luận

Mô hình sóng Elliott khá phổ biến trên thị trường tài chính, nó giúp trader có thể phân tích để đưa ra các quyết định chính xác nhất. Hy vọng thông qua bài viết trên của chúng tôi bạn đã biết được cách giao dịch theo sóng Elliott hiệu quả như thế nào? Chúc bạn đầu tư thành công!