Đám mây Ichimoku là gì? Cách sử dụng Ichimoku Kinko Hyo hiệu quả trong đầu tư

Ichimoku là gì? Phương thức giao dịch Ichimoku Kinko Hyo hay đám mây Ichimoku có tên là “Biểu đồ cái nhìn thoáng qua về sự cân bằng của thị trường” từ lâu đã trở thành một trong những hệ thống giao dịch rất phổ biến được các nhà đầu tư trên khắp cả nước sử dụng rất hiệu quả. Chính xác thì Đám mây Ichimoku là gì? Nó có đặc điểm như thế nào? Cách sử dụng nó trong đầu tư ra sao? Hãy cùng Fxviet.net đi tìm hiểu thông qua bài viết hôm nay nhé!

• Dầu Brent là gì? Sự khác biệt giữa dầu Brent và dầu WTI
• Dãy Fibonacci là gì? Cách sử dụng fibonacci chốt lời hiệu quả
• Điểm pivot là gì? Tìm hiểu về vùng Pivot trên biểu đồ
• Định nghĩa Leverage là gì? Cách sử dụng chúng hiệu quả nhất
• Định nghĩa lot là gì? 1 lot trong forex bằng bao nhiêu USD

Ichimoku là gì?

Trước khi, nhà giao dịch có thể thực hiện hiệu quả ichimoku indicator trên biểu đồ, nhà giao dịch cần phải hiểu cơ bản về các thành phần tạo nên loại biểu đồ này. Mây Ichimoku, thường được gọi là Ichimoku Kinko Hyo, là một chỉ báo linh hoạt có thể được sử dụng để xác định tín hiệu giao dịch, hỗ trợ và kháng cự, hướng xu hướng và động lượng. Theo đó thuật ngữ Ichimoku Kinko Hyo được dịch là “biểu đồ cân bằng một cái nhìn”. Đơn giản là người lập biểu đồ có thể nhận ra các mẫu hình và tìm kiếm các tín hiệu có thể có bên trong chúng chỉ bằng một cái liếc mắt.

Thực tế Ichimoku là một chiến lược giao dịch, không phải là một chỉ báo, cho đến nay vẫn có rất nhiều cá nhân vẫn nhầm lẫn đây là chỉ báo. Ngoài ra, Ichimoku Kinko Hyo cũng là một trong các chiến lược giao dịch khá hiệu quả khi kết hợp với biểu đồ nến Nhật Bản. Đối với các nhà đầu tư mới làm quen, một số dòng và điểm dữ liệu của Đám mây Ichimoku có thể gây nhầm lẫn, khó hiểu khi đọc. Tuy nhiên, những nhà giao dịch thành thạo việc phân tích và diễn giải nhóm chỉ báo này sẽ thu được lợi nhuận từ các tín hiệu giao dịch được xác định rõ ràng.

Ichimoku được phát triển bởi Goichi Hosada, người đã xuất bản nó trong cuốn sách của mình vào năm 1969. Lúc đầu, Goichi là một nhà báo chuyên đưa tin về thị trường gạo ở Nhật Bản. Anh ấy là một nhà báo nhưng cũng có nhiều kinh nghiệm trong việc phân tích giao dịch. Goichi Hosada, cha đẻ của Ichimoku, là một chuyên gia nhạy bén trong việc giải thích sự thay đổi và phản ứng của giá tại các điểm cụ thể trên biểu đồ (bây giờ được gọi là mức hỗ trợ và kháng cự).

Trong khi các ứng dụng thường được xây dựng bởi các nhà thống kê hoặc toán học trong ngành, thì chỉ số này được xây dựng bởi một cây bút báo Tokyo tên là Goichi Hosoda và một số trợ lý chạy nhiều phép tính.

Chỉ báo này hiện được nhiều phòng giao dịch Nhật Bản sử dụng vì nó cung cấp nhiều bài kiểm tra về hành động giá, tạo ra các giao dịch có xác suất cao hơn. Mặc dù, nhiều nhà giao dịch bị đe dọa bởi sự phong phú của các đường được vẽ, khi biểu đồ được áp dụng, nhưng các thành phần có thể dễ dàng được chuyển thành các chỉ báo được chấp nhận phổ biến.

Ứng dụng này được tạo thành từ bốn thành phần chính và cung cấp cho nhà giao dịch những hiểu biết chính về hành động giá thị trường ngoại hối. Đầu tiên, chúng ta sẽ xem xét các dòng Tenkan và Kijun Sens. Các đường này được sử dụng làm điểm giao nhau của đường trung bình động và có thể được áp dụng như các bản dịch đơn giản của đường trung bình động 20 và 50 ngày, với khung thời gian hơi khác nhau.

• Tenkan Sen: được  tính bằng tổng của mức cao nhất và mức thấp nhất chia cho hai. Tenkan được tính trong chín khoảng thời gian trước đó.
• Kijun Sen: được tính bằng tổng của mức cao nhất và mức thấp nhất chia cho hai. Mặc dù cách tính tương tự, Kijun tính đến 26 khoảng thời gian đã qua.

Những gì nhà giao dịch sẽ muốn làm ở đây là sử dụng sự giao nhau để bắt đầu vị thế – tương tự như sự giao nhau của đường trung bình động. Sự sụt giảm này đơn giản có nghĩa là giá ngắn hạn đang giảm xuống dưới mức giá dài hạn, báo hiệu một xu hướng giảm hoặc di chuyển xuống thấp hơn.

Bây giờ, hãy xem xét thành phần quan trọng nhất, đám mây Ichimoku, đại diện cho hành động giá hiện tại và trong quá khứ. Nó hoạt động giống như hỗ trợ và kháng cự đơn giản, bằng cách tạo ra các rào cản hình thành. Hai thành phần cuối cùng của ứng dụng Ichimoku là:

• Senkou Span A: Tổng của Tenkan Sen và Kijun Sen chia cho hai. Sau đó, phép tính được vẽ biểu đồ 26 khoảng thời gian trước hành động giá hiện tại.
• Senkou Span B: Tổng của đỉnh cao nhất và đáy thấp nhất chia cho hai. Phép tính này được thực hiện trong 52 khoảng thời gian qua và được vẽ ở phía trước 26 khoảng thời gian.

Sau khi vẽ trên biểu đồ, khu vực giữa hai đường được gọi là Kumo hoặc đám mây. Tương đối dày hơn các đường hỗ trợ và kháng cự điển hình, đám mây cung cấp cho nhà giao dịch một bộ lọc kỹ lưỡng. Đám mây dày hơn sẽ có xu hướng tính đến sự biến động của thị trường tiền tệ thay vì cung cấp cho nhà giao dịch một mức giá mỏng về mặt hỗ trợ và kháng cự. Việc phá vỡ đám mây và một động thái tiếp theo trên hoặc dưới nó sẽ gợi ý một giao dịch tốt hơn và có thể xảy ra hơn.

Lấy ví dụ về USD/CAD, có thể thấy sự khác biệt có thể so sánh giữa hai loại tiền tệ. Mặc dù, hỗ trợ rõ ràng ở mức 1.1522 trong biểu đồ tiêu chuẩn, nhưng sau đó mức này được kiểm tra lại. Tại thời điểm này, một số giao dịch có thể sẽ bị dừng lại khi hành động giá quay trở lại.

Tuy nhiên, trong ví dụ Ichimoku tiếp theo, đám mây đóng vai trò như một bộ lọc tuyệt vời. Đám mây gợi ý cơ hội giao dịch tốt hơn khi phá vỡ con số 1.1450 bằng cách tính đến sự biến động và tính toán lại rõ ràng. Ở đây, hành động giá không giao dịch ngược lại, giữ giao dịch trong đà xu hướng giảm tổng thể.

Phần cuối cùng của Ichimoku là Chikou Span. Được nhìn nhận đơn giản là tâm lý thị trường, Chikou được tính toán bằng cách sử dụng giá đóng cửa gần đây nhất và được vẽ biểu đồ 26 giai đoạn sau hành động giá. Tính năng này gợi ý tâm lý thị trường bằng cách hiển thị xu hướng phổ biến vì nó liên quan đến động lượng giá hiện tại.

Cách giải thích rất đơn giản: khi người bán thống trị thị trường, nhịp Chikou sẽ di chuyển xuống dưới xu hướng giá trong khi điều ngược lại xảy ra ở phía mua . Khi một cặp tiền vẫn hấp dẫn trên thị trường hoặc được mua lên, khoảng thời gian sẽ tăng lên và di chuyển trên hành động giá.

Đặt toàn bộ biểu đồ Ichimoku cùng nhau

Không có gì thay thế tốt hơn cho việc học cách giao dịch biểu đồ Ichimoku hơn là ứng dụng. Hãy cùng tìm hiểu phương pháp giao dịch tốt nhất trong kỹ thuật đám mây Ichimoku.

Giao dịch Đám mây Ichimoku

Nhà đầu tư phải sử dụng một hay nhiều tín hiệu khác nhau trong chỉ báo Ichimoku để có thể giao dịch hiệu quả với nó. Thông qua chỉ báo này, nhà đầu tư có thể tìm kiếm điểm vào lệnh hợp lý cũng như xác định được xu hướng thị trường.

Giao dịch khi đường Tenkan-Sen và Kijun-Sen cắt nhau

Nhà đầu tư sử dụng phương thức giao dịch này sẽ đặt lệnh theo xu hướng dựa trên tín hiệu giao nhau giữa đường Tenkan-Sen và Kijun-Sen.

• Tín hiệu MUA: Nhà đầu tư sẽ vào lệnh mua khi đường chuyển đổi Tekan-Sen cắt đường Kijun-Sen theo hướng từ dưới lên trên. Đồng thời, điểm giao nhau nằm bên dưới đám mây Kumo.
• Tín hiệu BÁN: Khi các đường chuyển đổi Kijun-Sen và Tenkan-Sen cắt nhau theo chiều dọc, đó là dấu hiệu BÁN. Đồng thời khi đó, điểm giao nhau này nằm phía trên đám mây Kumo.

Cách vào lệnh như sau:

• Lệnh nên được vào dựa trên nến tín hiệu. Để tìm lệnh mua, hãy tìm nến xanh và để tìm lệnh bán, hãy tìm nến đỏ.
• Dừng lỗ với lệnh MUA bên dưới vùng tín hiệu và với lệnh BÁN trên vùng tín hiệu. (và phải tương ứng với các vùng hỗ trợ và kháng cự quan trọng).
• Điểm chốt lời: phù hợp với tỷ lệ R:R dự kiến của nhà đầu tư.

Giao dịch khi đường Chikou-Span cắt đường giá

Tương tự như tín hiệu giao cắt của đường cơ sở và đường chuyển đổi. Khi chikou-span vượt qua đường giá từ dưới lên, đây sẽ là tín hiệu mua thuận lợi cho nhà đầu tư. Mặt khác, nhà đầu tư sẽ thấy hấp dẫn khi Chikou-span phá vỡ đường giá từ trên cao. Vì Chikou-span là một đường trễ nên chúng ta có thể đánh giá giá đã thay đổi như thế nào trong 26 phiên trở về trước.

• Tín hiệu MUA: Nếu đường Chikou-Span cắt đường giá từ dưới lên trên. Sau đó, đường Chikou cũng di chuyển ra khỏi đường giá.
• Tín hiệu BÁN: Đường Chikou-Span cắt đường giá từ trên xuống dưới báo hiệu tín hiệu BÁN. Đường Chikou sẽ tách ra khỏi đường giá vfa di chuyển ra xa sau khi giao nhau.

Cách vào lệnh như sau:

• Điểm vào lệnh: Theo dõi nến tín hiệu gần nơi đường giá và đường Chikou-Span giao nhau. Để tìm lệnh mua, hãy dựa vào cây nến xanh và để tìm lệnh bán, hãy dựa vào cây nến đỏ.
• Điểm dừng lỗ: Bên dưới vùng giao nhau, gần mức hỗ trợ nhất (lệnh MUA) và phía trên vùng giao lộ, gần mức kháng cự nhất (lệnh BÁN).
• Điểm chốt lời: Tùy thuộc vào tỷ lệ R:R dự kiến của nhà đầu tư.

Giao dịch khi đường Senkou Span A cắt Senkou Span B

Đám mây Kumo được hình thành bởi hai đường quan trọng là Senkou Span A và Senkou Span B. Nhà đầu tư cũng có thể xác định các lệnh mua và bán hiệu quả dựa trên tín hiệu giao nhau của hai đường này. Theo đó:

Tín hiệu MUA: Trader có thể vào lênh mua khi xu hướng chính của thị trường là xu hướng tăng và đường Senkou Span A cắt đường Senkou Span B từ dưới lên. Đồng thời mây Kumo sẽ chuyển từ đỏ sang xanh

Tín hiệu BÁN: Xu hướng chính của thị trường là cu hướng giảm. DDoongd thời đường Senkou Span A sẽ cắt đường Senkou B theo hướng từ trên xuống. Mây Kumo sẽ chuyển từ xanh sang đỏ.

Cách vào lệnh như sau:

• Điểm vào lệnh: Tại nến xanh gần vùng giao nhau đối với lệnh MUA và tại nến tín hiệu giảm gần vùng giao nhau đối với lệnh BÁN.
• Điểm dừng lỗ: Đường hỗ trợ gần nhất cho lệnh MUA nằm bên dưới khu vực giao lộ và đường hỗ trợ gần nhất cho lệnh BÁN nằm phía trên khu vực giao lộ.
• Điểm chốt lời: Tùy thuộc vào tỷ lệ R:R dự kiến của nhà đầu tư.

Giao dịch khi giá breakout khỏi mây Kumo

Mặc dù phương thức giao dịch đột phá tiềm ẩn rủi ro cao nhưng nhà đầu tư sẽ thu được lợi nhuận đáng kể nếu thành công. Tuy nhiên, chúng tôi không khuyến khích bạn nên sử dụng chiến lược này cho các nhà đầu tư mới tham gia thị trường. Đối với các nhà đầu tư dày dạn kinh nghiệm, bạn có thể đặt cược ngay khi giá thoát ra khỏi đám mây Kumo hoặc bạn có thể chờ đợi cho đến khi giá kiểm tra lại vùng đột phá.

• Tín hiệu MUA: Khi thị trường có xu hướng chính là xu hướng giảm tuy nhiên nó đã có dấu hiệu suy yếu. Giá đóng cửa phía trên đám mây Kumo sau khi đột phá từ dưới lên.
• Tín hiệu BÁN: Xu hướng chính là xu hướng tăng, nhưng đã có dấu hiệu suy yếu. Giá đóng cửa nằm dưới đám mây Kumo; giá phá vỡ đám mây Kumo theo hướng từ trên xuống.

Cách vào lệnh như sau:

• Điểm vào lênh: tại nến tín hiệu tiếp theo
• Điểm dừng lỗ: Phía dưới vùng giao nhau của 2 đường A B dành cho lệnh MUA và phía trên vùng giao nhau của 2 đường đi dành cho lệnh BÁN.
• Điểm chốt lời: Tùy thuộc vào tỷ lệ R:R dự kiến của nhà đầu tư.

Giao dịch với Ichimoku nâng cao

Như các bạn đã thấy, các thành phần khác nhau của chỉ báo Ichimoku đều có thể sử dụng như các chỉ báo độc lập. Tuy nhiên, các nhà đầu tư có thể kết hợp những dấu hiệu này để tăng khả năng giao dịch có lãi. Sau đây là phương pháp sử dụng Ichimoku nâng cao để kết hợp nhiều tín hiệu:

Lệnh MUA

Chỉ khi xu hướng chính là đi lên và các dấu hiệu sau xuất hiện cùng lúc thì nhà đầu tư mới tìm kiếm lệnh MUA:

• Đường Tekan-Sen cắt đường Kijun-Sen từ dưới lên. Đồng thời, điểm giao nhau nằm bên dưới đám mây Kumo.
• Đám mây Kumo thay đổi màu sắc khi đường Senkou-Span A cắt đường Senkou-Span B từ dưới lên.
• Đường Chikou-Span nằm ở trên và cách xa đường giá nhiều nhất có thể.

Nhà đầu tư có thể thực hiện lệnh MUA và đi theo xu hướng có thể xảy ra nếu các dấu hiệu nói trên xuất hiện cùng nhau. Sự đảo chiều của lệnh MUA tín hiệu có thể so sánh được, nhưng nhà đầu tư phải xác định xu hướng chính xác (nó phải thể hiện dấu hiệu điểm yếu, cho thấy sự đảo chiều).

Thực hiện lệnh:

• Điểm vào: Đi theo nến tín hiệu xanh tại các điểm hợp lưu tín hiệu.
• Chốt lỗ: Bên dưới hỗ trợ quan trọng và gần nhất. Đừng bao giờ quên duy trì tài khoản của bạn và chuẩn bị đặt lệnh dừng lỗ với tỷ lệ 5% đến 8% trên tổng số tiền của bạn.
• Điểm chốt lời: Đảm bảo tỷ lệ R:R của nhà đầu tư tại các điểm kiểm tra công cụ Fibonacci Extension quan trọng.

Lệnh BÁN

Khi sử dụng đa tín hiệu trong phương thức giao dịch Ichimoku, giao dịch BÁN cũng tương tự với các lệnh giao dịch MUA. Do đó, nhà đầu tư phải thu thập nhiều chỉ dẫn khác nhau từ hệ thống giao dịch, bao gồm:

• Đường Tekan-Sen cắt đường Kijun-Sen theo chiều từ trên xuống dưới và điểm giao cắt nằm bên trên mây Kumo.
• Đám mây Kumo đổi màu khi đường Senkou-Span A cắt đường Senkou-Span B từ trên cao.
• Đường Chikou-Span nằm dưới đường định giá.

Thực hiện lệnh bán thuận xu hướng:

• Điểm vào lênh: Đảm bảo nến tín hiệu màu đỏ nằm dưới đám mây Kumo.
• Điểm dừng lỗ: Trên ngưỡng kháng cự gần nhất nằm trong hoặc gần khu vực tiếp giáp, đảm bảo rằng tỷ lệ phần trăm dừng lỗ của mỗi lệnh nằm trong khoảng từ 5 đến 8% tổng số.
• Điểm chốt lời: Phần mở rộng Fibonacci biểu thị điểm chốt lời ở mức 61,8%–168%. Đảm bảo tỷ lệ R:R phù hợp với cách tiếp cận của từng nhà giao dịch.

Tóm tắt biểu đồ Ichimoku

• Tham khảo Kijun / Tenkan Cross.  Sự giao nhau tiềm năng ở cả hai đường sẽ hoạt động theo kiểu tương tự như sự giao nhau của đường trung bình. Sự xuất hiện kỹ thuật này là rất tốt để cô lập các động thái trong hành động giá.
• Xác nhận Xu hướng giảm / Tăng với Chikou.  Khả năng giao dịch sẽ tăng lên khi xác nhận rằng tâm lý thị trường phù hợp với sự giao nhau, vì nó hoạt động theo kiểu tương tự với một bộ dao động xung lượng . Các chỉ báo dao động là các chỉ báo kỹ thuật theo dõi hành động giá với các dải trên và dưới.
• Hành động giá nên vượt qua đám mây.  Xu hướng giảm hoặc tăng sắp xảy ra sẽ tạo ra sự bứt phá rõ ràng của “đám mây” kháng cự hoặc hỗ trợ. Quyết định này sẽ làm tăng xác suất giao dịch có lợi cho nhà giao dịch.
• Tuân theo Quản lý tiền hợp lý khi đặt mục.  Nhà giao dịch sẽ có thể cân bằng tỷ lệ rủi ro / phần thưởng và kiểm soát vị thế bằng cách tuân thủ các quy tắc quản lý tiền nghiêm ngặt.

Kết luận

Khi chưa tìm hiểu về mây ichimoku là gì, chỉ báo biểu đồ Ichimoku rất đáng sợ, nhưng sau khi được chia nhỏ về thành phần, mọi nhà giao dịch sẽ thấy ứng dụng hữu ích. Biểu đồ kết hợp ba chỉ báo thành một và cung cấp một cách tiếp cận được lọc đối với hành động giá cho nhà giao dịch tiền tệ. Ngoài ra, cách tiếp cận này sẽ không chỉ tăng xác suất giao dịch trên thị trường ngoại hối mà còn hỗ trợ cô lập các động lượng thực sự.