Điểm Pivot là gì? Việc xác định các mức hỗ trợ và kháng cự chính cũng như các điểm then chốt có khả năng đảo ngược xu hướng là một trong những điều quan trọng để trader có thể giao dịch chứng khoán, ngoại hối hiệu quả và thành công nhất. Nổi bật trong đó phải nhắc đến điểm Pivot – một trong những tín hiệu đảo chiều của trường phái phân tích kỹ thuật. Việc xác định được chính xác điểm Pivot sẽ giúp nhà đầu tư có thể vào lệnh chính xác và thu về nhiều lợi nhuận. Bài viết hôm nay của Fxviet.net sẽ giải thích cho bạn về điểm Pivot là gì? Đặc điểm nổi bật của nó là gì? Cùng theo dõi nhé!
- Cách Sử Dụng Điểm Pivot Cho Giao Dịch Trong Phạm Vi Xác Định
- Cách Tính Toán Điểm Pivot Trong Forex
- Tóm tắt về kiến thức giao dịch với điểm Pivot trong Forex
- Tìm hiểu thêm về 3 loại điểm Pivot trong Forex
- Cách sử dụng điểm Pivot để đo lường tâm lý thị trường
- Sử dụng điểm Pivot xác định breakout (phá vỡ)
Điểm pivot là gì?
![Điểm pivot là gì? pivot point là gì?](https://fxviet.net/wp-content/uploads/2020/09/Diem-pivot-la-gi-pivot-point-la-gi.png)
Chúng ta vừa nói tổng quan về khái niệm điểm Pivot là gì? Thực chất ý nghĩa cụ thể nhất của nó là: Điểm Pivot là điểm xoay và là chỉ báo trong giao dịch tài chính, nó có thể xác định xu hướng của thị trường tại những thời điểm khác nhau. Pivot dựa vào những giao dịch trong quá khứ gần và sẽ sử dụng các mức giá cao, thấp và giá đóng cửa để dự đoán xu hướng tương lai.
Nói một cách dễ hiểu thì điểm Pivot là điểm mà giá đảo chiều di chuyển theo hướng ngược lại, cụ thể là điểm mà xu hướng tăng sẽ bắt đầu chuyển sang giảm và ngược lại. Pivot cũng là công cụ rất hữu ích, dùng để xác định các điểm hỗ trợ và kháng cự.
Trong giao dịch forex, chúng ta thường thấy các chỉ báo kỹ thuật như RSI, MACD hay Stochastic, … Pivot cũng tương tự như các chỉ báo này, vai trò chính cũng là dự báo một xu hướng giá đảo chiều. Tuy nhiên, cách sử dụng Pivot lại rất khác biệt. Có thể kể đến một điểm khác biệt đầu tiên, đó là Pivot chính mà mức kháng cự và hỗ trợ cố định, không biến đổi theo giá. Nhà đầu tư có thể dùng Pivot như chỉ báo Fibonacci.
Tuy nhiên, trader cần lưu ý rằng trên thực tế công cụ này không chỉ xác định điểm đảo chiều mà còn chỉ ra điểm mà giá sẽ tiếp tục theo xu hướng cũ.
Cấu tạo của điểm Pivot Point
Cấu trúc của Pivot khá phức tạp, tuy nhiên các thành phần của nó rất phổ biến và dễ xác định. Theo đó, điểm Pivot xây dựng các mức ngang sau:
- P (PP) – mức xoay: Điểm xoay, đôi khi được gọi là đường chính PP hay điểm trục
- S là viết tắt của mức độ hỗ trợ: Có ba dòng hỗ trợ: S1, S2, S3. – Đường hỗ trợ nằm dưới điểm mấu chốt.
- R – mức kháng cự: Vùng kháng cự, thường được gọi là điểm xoay kháng cự, nằm phía trên đường PP chính. Có ba đường kháng cự chính ký hiệu là R1, R2 và R3.
![Cấu tạo của điểm Pivot Point](https://fxviet.net/wp-content/uploads/2020/09/Cau-tao-cua-diem-Pivot-Point.png)
Quan sát hình ảnh trên, ta có thể rút ra các nhận xét sau:
- Điểm xoay hoặc đường chính của PP cũng nằm ở đầu nến nếu giá đóng cửa ở đó.
- Mặt khác, đường chính PP cũng nằm ở nửa dưới của nến nếu giá đóng cửa ở phần dưới đó.
- Đường PP chính sẽ tương ứng với giá đóng cửa nếu nó nằm giữa mức giá cao nhất và thấp nhất.
Kháng cự – Hỗ trợ pivot
Để hiểu được pivot, trước tiên nhà đầu tư cần hiểu hai thành phần chính của cung và cầu:
- Cung là lượng chứng khoán có sẵn để bán
- Cầu là lượng chứng khoán sẵn sàng mua
Sự cân bằng động giữa cung và cầu là nguyên nhân khiến thị trường chứng khoán biến động không ngừng. Khi nguồn cung chiếm ưu thế, giá có xu hướng giảm và ngược lại.
Hỗ trợ là vùng giá thuận lợi, nơi nhu cầu tăng mạnh trong khi không cho phép giá giảm sâu hơn.
Ngược lại, vùng kháng cự là vùng mà mức giá gây ra sự gia tăng mạnh về cung và cầu và ngăn cản việc tăng giá tiếp tục.
Các điểm xoay vòng cũng có thể được sử dụng làm mức hỗ trợ và kháng cự để giúp các nhà giao dịch xác định các điểm đảo chiều và dự đoán xu hướng giá.
Cách xác định điểm Pivot
![Điểm Pivotal là gì? Tìm hiểu điểm mua Pivot là gì?](https://fxviet.net/wp-content/uploads/2020/09/Diem-Pivotal-la-gi-Tim-hieu-diem-mua-Pivot-la-gi.png)
Cách tính Pivot vô cùng đơn giản, nhà đầu tư sẽ lấy những số liệu trong quá khứ bao gồm: mức giá cao, thấp và giá đóng cửa.
Công thức tính điểm Pivot là gì:
Pivot Point = [Giá cao (kỳ trước) + Giá thấp (kỳ trước) + Giá đóng cửa (kỳ trước)] / 3
Sau khi đã tính được điểm Pivotal, thì chúng ta cũng có thể suy ra được những mức hỗ trợ và kháng cự bằng công thức sau:
- S1 = (2 x Pivot Point) – Giá cao (kỳ trước)
- S2 = Pivot Point – (R1 – S1)
- S3 = Pivot Point – (R2 – S2)
- R1 = (2 x Pivot Point) – Giá thấp (kỳ trước)
- R2 = (Pivot Point – S1) + R1
- R3 = Pivot Point – (R2 – S2)
Trong đó, R là ký hiệu của Resistance (mức kháng cự) và S là ký hiệu của Support (mức hỗ trợ).
Ý nghĩa của điểm Pivot là gì?
- Điểm Pivot được xác định bằng cách lấy trung bình giá đóng cửa, giá cao và giá thấp từ ngày hoặc khoảng thời gian giao dịch trước đó. Từ đó hỗ trợ xác định các điểm mấu chốt có thể có cho ngày giao dịch hiện tại.
- Những đột phá ở cấp độ tiềm năng hoặc đảo ngược xu hướng được xác định thông qua các điểm Pivot. Giá có thể sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng cấp độ tiếp theo nếu một trong các mức quan trọng bị phá vỡ. Ít nhất, giá có thể quay trở lại mức của ngày giao dịch trước đó nếu xu hướng đảo ngược.
- Điểm Pivot cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi các tác động về mặt tinh thần, đặc biệt là hiệu ứng đám đông. Ví dụ: xu hướng sẽ thay đổi thành R2 nếu một số nhà giao dịch sử dụng phương thức giao dịch Pivot Point cùng lúc và đặt chốt lời ở R2. Do đó, hành vi của một số nhà giao dịch sử dụng công cụ này sẽ trở thành nguyên nhân gây ra sự biến động giá ở mức cao và mức thấp thay vì chính các điểm Pivot, vốn không phải là nguyên nhân báo trước sự đảo ngược xu hướng.
- Điểm Pivot giúp xác định các mức chốt lời, cắt lỗ.
- Khi được sử dụng cùng với các công cụ chỉ báo khác như RSI, khối lượng, MACD hoặc phương pháp kênh, điểm xoay cũng có thể được sử dụng để giao dịch ở các mức hoặc chiến lược quan trọng. Tuy nhiên, như một dấu hiệu bổ sung, cũng có những thiếu sót. Khi xem xét các mức giá xung quanh giá giao dịch để giảm độ trễ về giá, các điểm xoay được coi là hữu ích hơn các chỉ báo khác.
Các tín hiệu của chỉ báo kỹ thuật Pivot Point:
- Giá thị trường liên tục vượt qua điểm xoay theo cả hai hướng trong suốt hành động giá cao và thấp gần đây nhất, nằm giữa các điểm R1 và S1. Điều này cho thấy xu hướng đi ngang của thị trường.
- Khi hoạt động giá phá vỡ mốc S3 hoặc R3, thị trường chứng khoán đang có xu hướng tăng hoặc tiêu cực đáng kể.
- Sau một đợt pullback, giá trong xu hướng tăng sẽ tiếp cận và vượt qua mức kháng cự R. Điều này cho thấy xu hướng đang tiếp tục và lệnh mua có thể được đặt. Nếu trong một xu hướng giảm, giá giảm xuống dưới mức hỗ trợ S, bạn nên đặt lệnh bán.
Ưu và nhược điểm của điểm Pivot Point
![Pivots là gì? Điểm xoay Pivot là gì?](https://fxviet.net/wp-content/uploads/2020/09/Pivots-la-gi-Diem-xoay-Pivot-la-gi.png)
Ưu điểm:
- Cung cấp cho nhà đầu tư những ngưỡng giá để xác định thời điểm mua Pivot và bán chứng khoán, cặp tiền tệ.
- Dùng điểm pivot trong chứng khoán để xác định vùng giá biến động.
- Giúp nhà đầu tư xác định được trạng thái thị trường.
- Pivot Point có thể kết hợp với RSI, MACD để tối ưu hiệu quả giao dịch.
- Có thể áp dụng cho mọi khung thời gian.
- Hỗ trợ dự báo ngưỡng kháng cự và hỗ trợ trong tương lai.
Nhược điểm:
- Trường hợp mức giá cao và giá thấp của kỳ trước quá gần nhau sẽ dễ xuất hiện chỉ báo giả. Ngược lại, nếu mức giá thấp và cao của kỳ trước quá xa nhau thì không có tín hiệu chỉ báo cho khung thời gian sau.
- Pivot Point không thể dùng để xác định cắt lỗ nếu khoảng cách giữa ngưỡng kháng cự và hỗ trợ biến động.
- Vì các điểm Pivot không thể xác định cường độ của một xu hướng nên chúng không thể đánh giá chính xác độ tin cậy và khả năng kéo dài của chuyển động được quan sát. Do đó, bạn cần phải sử dụng nhiều công cụ khác nhau để xác định các điểm xoay dựa trên ngày hôm trước nhằm giảm thiểu khả năng xảy ra sai sót.
Nguyên nhân khiến Pivot Point ngày càng thu hút nhà đầu tư
Thực tế, Pivot Point giúp ích rất nhiều trong quá trình giao dịch của nhà đầu tư, bằng chứng là đối với từng nhu cầu giao dịch khác nhau thì Pivot Point sẽ phát huy một điểm mạnh khác nhau.
Đầu tiên, chúng ta có thể nói đến những nhà đầu tư thích giao dịch trong ngắn hạn hay lướt sóng. Đặc điểm của những người này là thích tìm kiếm lợi nhuận từ những biến động nhỏ trên thị trường. Vì vậy, những điểm phá vỡ Pivot Point sẽ rất có ích cho họ.
![Pivot la gi? Nguyên nhân khiến Pivot Point ngày càng thu hút nhà đầu tư](https://fxviet.net/wp-content/uploads/2020/09/Pivot-la-gi-Nguyen-nhan-khien-Pivot-Point-ngay-cang-thu-hut-nha-dau-tu.png)
Tiếp theo là những nhà đầu tư thích giao dịch ngược xu hướng. Những người này nhìn thấy được Pivot Point có thể cho họ biết những dấu hiệu nên bán xuống và những dấu hiệu nên mua vào.
Thêm một đối tượng khác nữa, đó là những nhà đầu tư thích giao dịch theo điểm phá vỡ. Họ sẽ chờ các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự của Pivot Point phá vỡ và giao dịch theo hướng phá vỡ đó.
Thông qua những thông tin trên, cũng đủ chứng minh được Pivot Point có ích như thế nào cho quá trình giao dịch của nhà đầu tư. Vì thế, những đối tượng thuộc nhóm trên chắc chắn không nên bỏ qua bài viết “Điểm pivot là gì?” và chỉ báo điểm Pivot Point.
Chiến lược giao dịch với chỉ báo Pivot
![Chiến lược giao dịch với chỉ báo Pivot - Điểm pivot trong chứng khoán](https://fxviet.net/wp-content/uploads/2020/09/Chien-luoc-giao-dich-voi-chi-bao-Pivot-Diem-pivot-trong-chung-khoan.png)
Giao dịch trong range (phạm vi)
Khi nến giá nằm trong kháng cự và hỗ trợ, sẽ khó giao dịch khi chưa có dấu hiệu của thị trường. Lúc này, bạn nên sử dụng các đường hỗ trợ và kháng cự của Pivot Point và thiết lập các mốc quan trọng cho việc mua và bán cổ phiếu của bạn. Khi mức hỗ trợ hoặc kháng cự gần kề, nhà đầu tư mua vào và ngược lại.
Giao dịch theo điểm phá vỡ (breakout)
Trước cột mốc tiếp theo, nhà đầu tư nên đặt lệnh mua và bán của mình cách xa vùng kháng cự và hỗ trợ. Khi giá tiếp cận ngưỡng kháng cự tại thời điểm này, nhà đầu tư nên thiết lập ngưỡng chốt lời; nếu hỗ trợ bị “xuyên thủng” thì cũng nên cắt lỗ khi giá nến vượt qua 7%. Sau đó, nhà đầu tư chờ đợi điểm đột phá để mua vào khi giá nến tăng trở lại.
Giao dịch theo đường PP trung tâm
Chiến lược giao dịch này yêu cầu nhà đầu tư phải để ý đến những dấu hiệu phù hợp. Mô hình nến đảo chiều giảm giá có thể xảy ra khi nến giá gặp đường kháng cự của nó sau khi tăng từ dưới đường PP lên trên nó. Khi nến giá chuẩn bị cắt đường kháng cự, nhà đầu tư nên đặt lệnh bán.
Kết luận
Chúng ta vừa điểm qua một số kiến thức Forex cơ bản để giải đáp câu hỏi điểm Pivot là gì? Những tích năng của nó không quá xuất sắc, tuy nhiên, nó đóng góp một phần không nhỏ cho những dự đoán biến đổi xu hướng giá trong tương lai. Sau bài viết này, FX Việt tin rằng sẽ có nhiều nhà đầu tư thêm chỉ báo Pivot vào biểu đồ giao dịch của mình.