Mô hình nến Heiken Ashi là gì? Dấu hiệu nhận diện và cách giao dịch nến Heiken Ashi

Trước giờ, đại đa số người Việt đều công nhận rằng những sản phẩm có xuất xứ từ Nhật Bản đều rất tốt, chúng ta có thể điểm mặt một số sản phẩm như đồ điện tử, phim ảnh hay thậm chí là những sản phẩm phục vụ cho lĩnh vực đầu tư tài chính, đều bền bỉ và đáng tin cậy. Cùng FX Việt tìm hiểu về mô hình nến Heiken Ashi – một phương pháp phân tích đến từ Nhật Bản, xem nó có thực sự lợi hại như mọi người nghĩ không.

• Mô hình Pitchfork là gì? Cách sử dụng mô hình Pitchfork
• Mô hình Ponzi – Mô hình lừa đảo khét tiếng trên thị trường
• Mô hình Tweezer Top & Bottom là gì? Cách vận dụng vào thực tế
• Mô hình vai đầu vai là gì và cách giao dịch của nó trong Forex
• MQL5 là gì? Hướng dẫn cách bán tín hiệu trên MQL5 mới nhất

Mô hình nến Heiken Ashi là gì?

Nến Heiken Ashi (HA) hay Average Bar (trong tiếng Nhật) không giống một cây nến bình thường. Nếu là một cây nến thông thường thì giá đóng cửa của nến trước sẽ trở thành giá mở cửa của nến sau. Tuy nhiên, mô hình nến  này được tính bằng cách lấy giá trung bình của cây nến trước làm mốc để hình thành những cây nến sau.

Lưu ý: Mô hình Heiken Ashi không tồn tại Gap, bởi tính chất nến trung bình của nó.

Công thức tính nến HA

Giống như những cây nến thông thường Heiken Ashi cùng có giá đóng cửa, giá mở cửa, vùng giá cao, vùng giá thấp, nhưng cách tính của chúng lại khác với nến thông thường.

Giá đóng cửa của HA sẽ bằng trung bình 4 giá đóng cửa, giá mở cửa, giá thấp, giá cao. Giá đóng cửa = (giá đóng cửa + giá mở cửa + giá thấp + giá cao)/4

Giá mở cửa của HA bằng giá mở cửa của nến trước công giá đóng cửa của nến trước chia 2. Giá Mở cửa HA= [Giá mở cửa (nến trước) + Giá đóng cửa (nến trước)] / 2

Giá cao nhất của HA sẽ là bóng cao nhất của giá nến mở cửa hoặc nến đóng cửa. Giá cao nhất = Giá tối đa đạt được.

Giá thấp nhất của HA sẽ là bóng thấp nhất của giá nến mở cửa hoặc giá đóng cửa. Giá thấp nhất = Giá tối thiểu đạt

Cấu tạo của nến Heiken Ashi

Mô hình nến Heiken Ashi được tính toán bằng cách sử dụng dữ liệu từ nến trước đó và hiện tại. Cây nến này cũng có 4 thành phần sau đây:

• Màu của nến: Trong xu hướng giảm, biểu đồ nến Heiken Ashi thường có màu đỏ và trong xu hướng tăng, chúng có màu xanh lục.
• Giá mở cửa (Open): Giá trị trung bình của giá mở cửa và đóng cửa của phiên giao dịch trước đó. (Thanh trước mở + Thanh trước đóng)/2.
• Giá đóng cửa (Close): Giá trị trung bình của giá mở cửa, giá đóng cửa, giá cao và giá thấp của phiên hiện tại. (Thanh hiện tại mở + đóng + cao + thấp)/4.
• Giá cao nhất: Giá trị tối đa của giá mở cửa, đóng cửa và giá cao nhất của phiên giao dịch hiện tại.
• Giá thấp nhất: Giá trị tối thiểu của giá mở cửa, giá đóng cửa và giá thấp nhất của phiên giao dịch hiện tại.

Đặc điểm của biểu đồ nến Heiken Ashi

Mô hình nến Heiken Ashi có những đặc trưng riêng mà nhà đầu tư có thể áp dụng chúng thành công vào giao dịch:

• Heiken Ashi được tính toán bằng cách sử dụng dữ liệu lịch sử và hiện tại. Vì vậy, các mô hình nến sẽ có tác động trực tiếp lẫn nhau, dẫn đến độ trễ nhất định.
• Nhờ khả năng làm mịn thông tin nên tín hiệu vào lệnh và thoát lệnh an toàn và chính xác hơn. Từ đó, nhà đầu tư có thể yên tâm khi giao dịch trong bối cảnh thị trường biến động.
• Thể hiện rõ ràng xu hướng thị trường
• Biểu đồ trực quan, không chứa quá nhiều thông tin và dễ đọc nên phù hợp với các nhà đầu tư mới.

Ưu nhược điểm của mô hình nến Heiken Ashi

Ưu điểm

• Hình dạng và màu sắc của nến có thể cung cấp thông tin về hành vi giá trong phiên. Dựa vào đó, nhà đầu tư có thể xác định bên nào đang chiếm ưu thế cũng như mức độ biến động phiên giao dịch như thế nào.
• Hạn chế các tín hiệu sai giúp xác định xu hướng dễ dàng hơn.
• Do có tác dụng bôi trơn giá nên người dùng có thể dễ dàng theo dõi thị trường hơn.
• Bóng nến ít so với các mô hình nến Nhật nên dễ dàng xác định động lượng thị trường.
• Heikin Ashi có thể kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác để cung cấp tín hiệu chính xác hơn về diễn biến thị trường.

Nhược điểm

• Do độ trễ cao, nhà đầu tư phản ứng chậm nếu thị trường đảo chiều.
• Không nên đặt lệnh vì không thể xác định giá thị trường ở thời điểm hiện tại.
• Tín hiệu dự báo của mô hình nến Heiken Ashi không hiệu quả để chốt lời.
• Nến Heiken Ashi chưa được phổ biến trên thị trường

Cách xác định xu hướng với nến Heiken Ashi

Vai trò chính của nến là phát hiện ra xu hướng. Cách giao dịch của mô hình này rất đơn giản, nó luôn luôn nhấn mạnh một xu hướng liên tục, chẳng hạn: xu hướng xuất hiện hàng loạt nến tăng, ngay sau đó là hàng loạt xu hướng giảm và ngược lại.

Bên cạnh đó cũng có trường hợp mô hình Heiken Ashi cho ra những xu hướng tăng giảm luân phiên như mô hình nến Nhật thông thường. Thông thường sau khi xuất hiện 1 vài cây khác màu sẽ không thể làm chủ được xu hướng, vì vậy, nến sẽ quay về xu hướng cũ và tiếp tục xu hướng giảm.

Nhà đầu tư cần lưu ý, khi thấy nến này biến đổi theo hướng ngày càng ngắn, nhỏ dần. Đây là dấu hiệu cho một sự biến đổi mới và khép lại xu hướng hiện tại, tức đảo chiều diễn ra.

Bên cạnh đó, nến Average Bar còn giúp nhà đầu tư tránh được hiện tượng nhiễu giá của thị trường và làm cho xu thế trở nên mượt hơn. Để tăng tính hiệu quả cho quá trình giao dịch, nhà đầu tư có thể sử dụng nến kết hợp với những chỉ báo, đường xu hướng,…

Xu hướng tăng của Heiken Ashi

Nhiều nhà đầu tư sẽ nhầm tưởng xu hướng tăng của nến Heiken Ashi giống như nến Nhật truyền thống, nhưng thực tế không phải như vậy, xu hướng tăng của Heiken Ashi được hình thành với các điều kiện sau:

• Đà tăng giá đang gia tăng.
• Trên biểu đồ, hầu hết nến xanh xuất hiện dưới dạng thanh hướng lên trên.
• Xu hướng tăng mạnh nếu thân của cây nến phát triển theo thời gian và ngược lại.
• Thân nhỏ cho thấy xu hướng sắp kết thúc.
• Mô hình nến Heiken Ashi tạo ra rất ít hoặc không có bóng thấp hơn.

Biểu đồ mô tả xu hướng tăng với các nến màu liên tiếp. Lúc đầu hầu như không có đuôi dưới (thể hiện bằng mũi tên màu xanh lá cây). Điều này thay đổi trước khi chuyển động đi lên kết thúc và gần như mọi cây nến đều có bóng thấp hơn.

Xu hướng giảm của Heiken Ashi

Xu hướng giảm của mô hình Heiken Ashi tuân theo các điều kiện sau:

• Đà tăng giá đang giảm dần.
• Biểu đồ bao gồm các cây nến đỏ dường như là những thanh giảm giá.
• Chuyển động giá giảm tăng lên nếu thân của nến tăng theo thời gian và ngược lại.
• Thân nhỏ cho thấy xu hướng sắp kết thúc.
• Nến có bóng nhỏ hoặc không có bóng trên cho thấy xu hướng giảm mạnh và ổn định.

Mũi tên màu đỏ đầu tiên biểu thị xu hướng giảm mạnh. Nến không có đuôi trên và sự co lại bắt đầu ngay trước khi điều chỉnh ngắn hạn. Mũi tên màu xanh biểu thị giai đoạn tiếp theo, giai đoạn này có sự co lại mạnh hơn và kết thúc bằng Doji.

Xu hướng tam giác của Heiken Ashi

Mô hình nến Heiken Ashi có ba loại tam giác: tăng dần, giảm dần và đối xứng. Xu hướng tăng có thể tiếp tục nếu chỉ báo vượt qua ranh giới trên của tam giác đối xứng hoặc tam giác tăng dần. Xu hướng giảm sẽ tiếp tục và mạnh lên nếu nến giảm xuống dưới đường đáy của tam giác giảm dần.

Các đường biên của nến đại diện cho mức độ hỗ trợ và kháng cự. Nếu biên trên của xu hướng tăng trước đó bị phá vỡ, vào lệnh mua vì xu hướng tăng sẽ tiếp tục. Đợi sự đảo chiều và mở một vị thế bán nếu giá vượt qua đường biên dưới. Điều ngược lại là đúng trong một xu hướng giảm.

Xu hướng đảo ngược

Tín hiệu đảo ngược xu hướng hỗ trợ xác định thời điểm thoát lệnh theo xu hướng trước đó và tham gia giao dịch theo xu hướng mới. Việc xác định các tín hiệu đảo chiều và tham gia giao dịch mới có thể giúp nhà đầu tư tránh thua lỗ.

• Nến Doji: Một cây nến có bóng dài và thân nhỏ, đại diện cho sự biến động của thị trường. Khi nhắc đến nến Heiken Ashi, tức là nó báo hiệu sự đảo chiều xu hướng.
• Mô hình nêm (Wedge Pattern): Hai loại là nêm tăng và nêm giảm. Nêm cũng có hình dạng hơi tam giác. Chỉ báo nêm tăng khi nến phá vỡ xuống dưới đường dưới cùng của chỉ báo. Nếu giá phá vỡ lên trên đường trên của nêm giảm, xu hướng giảm sẽ đảo ngược.

Cách mở biểu đồ Heiken Ashi trên TradingView và MT4

Cách mở nến Heiken Ashi trên phần mềm TradingView vô cùng đơn giản: Bạn chỉ cần vào vào bất kỳ đồ thị nào và chọn biểu tượng nến trên màn hình, rồi chọn nến HA là hoàn thành.

Cách mở biểu đồ thì có vẻ phức tạp hơn.

• B1: Mở phần mềm MT4 lên, sau đó chọn cặp tiền tệ giao dịch với nến Heiken Ashi.

• B2: Nhấn chuột phải vào biểu tượng cặp tiền tệ => chọn “Properties” => chọn “Line Graph” => chọn “Non”  => Nhấn “OK”.
• Bước 4: Nhìn góc trái chọn “Navigator” => Heiken Ashi => Nhấn “Ok”.

Chiến lược giao dịch với nến Heiken Ashi

Mô hình nến Heiken Ashi là một công cụ linh hoạt dành cho những người lập biểu đồ, chọn lọc tín hiệu nhiễu, xác định sự đảo chiều và xác định các biểu đồ nến cổ điển.

Trên thực tế, những biểu đồ này có thể được sử dụng để phân tích kỹ thuật. Heiken Ashi có thể được các nhà phân tích biểu đồ sử dụng để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự, vẽ đường xu hướng và đo lường các điểm giao dịch.

Xuất hiện một xu hướng tăng hoặc giảm

Đây là chiến lược phổ biến khi sử dụng cho mô hình nến Heiken Ashi. Điều này có nghĩa là xác định điểm bắt đầu của một xu hướng tăng hoặc xu hướng giảm mạnh. Nhiều người cho rằng các chỉ báo tín hiệu Heiken Ashi có độ tin cậy cao và hiếm khi sai.

Do đó, bạn có thể sử dụng tận dụng tín hiệu xu hướng nến Heiken Ashi để xác định thời điểm mua bán phù hợp. Khi xu hướng tăng xuất hiện, bạn có thể mở vị thế mua và bán khi có dấu hiệu đảo chiều giảm giá.

Xác định thanh nến không có bóng

Nến không có bóng được xem là tín hiệu mạnh, báo hiệu xu hướng tăng mạnh sắp bắt đầu. Đây cũng là một trong số các chiến lược nến Heiken Ashi nổi tiếng vì hiệu suất và tỷ lệ thành công cao mang lại cho nhà đầu tư.

Số lượng chuỗi nến không có đuôi càng nhiều thì xu hướng dự kiến ​​càng mạnh. Tương tự, nếu nhà đầu tư nhìn thấy nến không có bóng trên, họ không nên mong đợi một xu hướng giảm ổn định mới sẽ tiếp tục.

Thân nến nhỏ báo hiệu xu hướng đảo chiều hoặc tạm dừng

Nhà đầu tư cần chú ý đến các tín hiệu khi nến thân nhỏ xuất hiện. Nó biểu thị sự đảo ngược xu hướng hoặc tạm dừng. Do đó, khi phát hiện tín hiệu này, bạn nên mở các vị thế giao dịch mới để ứng phó với một xu hướng sắp kết thúc.

Tuy nhiên, các nhà đầu tư nên thận trọng vì xu hướng có thể chậm lại thay vì đảo ngược. Trong trường hợp đó, cần kết hợp các kỹ năng phân tích khác để xác định xem xu hướng đã thực sự đảo chiều hay chỉ đơn giản là tạm dừng.

Kết luận

Ưu điểm nổi trội nhất của mô hình nến Heiken Ashi là giảm nhiễu thị trường và báo hiệu xu hướng đảo chiều rất rõ ràng. Không những vậy, nhà đầu tư còn có thể áp dụng mô hình nến Nhật truyền thống vào mô hình nến HA. Với những ưu điểm trên, chúng tôi tin rằng, mô hình này sẽ rất được lòng nhà đầu tư. FXviet.net chúc nhà đầu tư thành công.