Mô hình vai đầu vai là một khái niệm được sử dụng khá phổ biến trong đầu tư chứng khoán. Để đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt, nhà đầu tư chứng khoán có thể sử dụng mô hình vai đầu vai này để dự báo giá và xu hướng biến động. Tuy nhiên, không phải ai đầu tư trên thị trường chứng khoán cũng quen thuộc với mô hình này, nó vẫn còn khá xa lạ với nhiều người. Chính xác thì mô hình vai đầu vai là gì? Cách sử dụng mô hình này như thế nào? Hãy cùng Fxviet.net đi tìm hiểu thông qua bài viết hôm nay nhé!
- MQL5 là gì? Hướng dẫn cách bán tín hiệu trên MQL5 mới nhất
- Myfxbook là gì? Cách đưa tài khoản MT4 lên Myfxbook dễ dàng
- Nến Bullish Engulfing là gì? Hướng dẫn sử dụng Bullish Engulfing
- Nến hammer là gì? Tìm hiểu về cách dùng của nó
- Nến Hanging Man là gì? Tìm hiểu về mô hình người treo cổ
Mô hình vai đầu vai là gì?
Mô hình này là một trong những mô hình phổ biến nhất trong phân tích kỹ thuật và cấu trúc giá cơ bản cho sự đảo chiều xu hướng tăng. Ba đỉnh được tạo ra ở đỉnh của sự tăng giá tạo nên cấu trúc giá này.
- Vai trái là đỉnh thứ nhất, vai phải là đỉnh thứ ba, cả hai đều có cùng chiều cao.
- Phần đầu (Head) là điểm cao nhất và là điểm cao thứ hai.
Giá sẽ không thể tạo đỉnh mới hoặc xu hướng tăng đã dừng lại khi xuất hiện đỉnh thứ ba với đỉnh nằm dưới đầu. Tuy nhiên, để xác minh rằng giá đã thay đổi hoàn toàn bạn nên chờ giá phá vỡ (Breakout) Neckline, được ví như đường hỗ trợ, có thể đi xuống. Do đó, các nhà đầu tư thích đặt điểm bán (Stop Loss) tại điểm phá vỡ.
Đặc điểm của mô hình đầu vai đảo ngược – Mô hình vai đầu vai là gì
Mô hình vai đầu vai đảo ngược là mô hình biểu thị sự đảo chiều đi xuống của giá, trong đó bao gồm ba điểm thấp nhất:
- Vai trái ở điểm thấp nhất 1, vai phải ở điểm thấp nhất 3, cả hai đều có độ sâu tương đương.
- Điểm thấp thứ hai là đầu (Head), là nơi sâu nhất.
Giá không thể thiết lập đáy mới hoặc xu hướng giảm đã dừng lại khi đáy thứ ba hình thành và đáy cao hơn đỉnh. Tuy nhiên, để xác minh rằng giá đã thay đổi hoàn toàn nên chờ giá phá vỡ (Breakout) Neckline, nó giống như một đường kháng cự dựng lên. Do đó, nhà đầu tư sẽ mua (Follow Buy) tại điểm phá vỡ.
Các thành phần của mô hình vai đầu vai
Mô hình vai đầu vai thể hiện một xu hướng tăng giảm, rõ ràng của giá chứng khoán trên thị trường. Các yếu tố cấu thành nên mô hình vai đầu vai bao gồm:
- Vai trái: Sự bắt đầu của xu hướng tăng giá cổ phiếu kèm theo hoạt động giao dịch cao. Giá cổ phiếu đầu tiên sẽ đạt mức cao nhất, sau đó thị trường sẽ tự điều chỉnh đi xuống để tạo đáy.
- Đầu ở giữa: Giá cổ phiếu bắt đầu tăng từ dưới cùng của vai trái và đạt đỉnh trên đỉnh vai trái. Ngoài ra, khối lượng giao dịch tăng nhanh, giảm xuống hoặc khớp với khoảng thời gian cần thiết để tạo đỉnh của vai trái. Giá đạt đỉnh và sau đó bắt đầu giảm một lần nữa, chạm đáy giống với đáy cuối cùng. Đường viền cổ có thể được hình thành bằng cách nối đầu và hai đáy vai trái.
- Vai phải: Thời điểm mã chứng khoán được cố gắng khôi phục. Lúc này, giá sẽ tăng dần một lần nữa từ dưới lên, mang lại sự ổn định nhưng chỉ lên đến đỉnh vai trái. Sau đó, nó sẽ đi xuống, chọc thủng đường viền cổ và cho thấy xu hướng giá sắp giảm.
- Đường viền cổ: Một thành phần quan trọng của mô hình đóng vai trò là mức hỗ trợ khi dự đoán mô hình đầu và vai giảm giá. Những người đang chờ đợi sự phục hồi của đầu và vai có thể coi đường viền cổ như một mức kháng cự. Các đặc điểm xung quanh đường viền cổ áo có thể thẳng hoặc hơi cong.
Mô hình vai đầu vai có ý nghĩa gì?
Trong giao dịch chứng khoán, mô hình vai đầu vai thường xuyên được áp dụng. Các nhà đầu tư vẫn có thể sử dụng mô hình vai đầu vai hoàn hảo để đánh giá và dự báo thị trường ngay cả khi chúng không phổ biến. Sau đây là một số ý nghĩa của mô hình vai đầu vai:
- Giúp nhà đầu tư dự đoán sự thay đổi giá từ tăng sang giảm và ngược lại. Nhà đầu tư có thể đánh giá những biến động giá sắp tới để lựa chọn chiến lược mua bán tốt nhất dựa trên mô hình tích cực hoặc tiêu cực.
- Hỗ trợ nhà đầu tư xác định mục tiêu giá và vùng dừng lỗ phù hợp nhằm tối đa hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro.
Các nhà đầu tư dự đoán mô hình vai đầu vai lý tưởng sẽ có hai đỉnh và đáy bằng nhau. Trên thị trường, những trường hợp này sẽ hiếm khi xảy ra. Khi nói đến đầu tư, bạn thường nhận thấy rằng đỉnh của vai trái và vai phải thường không bằng nhau và đáy cũng khác nhau.
Khi xem xét mô hình này, giá cả và khối lượng giao dịch là những biến số quan trọng bên cạnh những biến số được đề cập ở trên. Nếu khối lượng giao dịch của cổ phiếu không tăng nhiều sau khi đạt đỉnh ở khu vực đầu, có thể thấy rằng động lực đang suy yếu. Mô hình có vai phải thấp sẽ được tạo ra do số lượng cổ phiếu giảm và bị xu hướng bán vượt qua.
Dấu hiệu nhận biết mô hình vai đầu vai
Khi mà vị thế bán hoặc mua đạt đỉnh và xuất hiện một xu hướng đảo chiều, tức lúc này giá thị trường thay đổi. Vậy mô hình vai đầu vai là gì ?
Với mô hình này, khi tạo ra 1 mô hình đỉnh cao hơn phần đầu, bên mua đang cố gắng đẩy giá lên cao hơn, nhưng không thành công nên sẽ hình thành vai phải.
Những nhà đầu tư có ý định bán sẽ có lợi, trong trường hợp thị trường đang tạo ra đỉnh cao hơn.
Những ai theo trường phái giao dịch theo hành động giá, tức Price Action sẽ cho rằng: một xu hướng tăng bắt buộc phải hình thành một đỉnh hoặc đáy cao hơn. Nếu hình thành đỉnh thấp hơn thì chứng tỏ bên mua đang dần yếu đi và lợi thế thuộc về bên bán.
Ưu và nhược điểm của mô hình vai đầu vai
Ưu điểm của mô hình vai đầu vai là:
- Các nhà giao dịch chuyên nghiệp có thể phát hiện ra nó một cách dễ dàng: Một nhà giao dịch có kinh nghiệm có thể phát hiện ra mô hình này một cách dễ dàng.
- Rủi ro và lợi nhuận được xác định: Với các lệnh mở và đóng đã được xác nhận, có thể đặt chính xác các mức vào lệnh ngắn và dài cũng như khoảng cách dừng lỗ.
- Có thể thu lợi từ những biến động lớn của thị trường: Thị trường có thể dao động đáng kể từ giá đầu vào đến giá đóng cửa do khoảng thời gian kéo dài của mô hình vai đầu vai.
- Thích hợp cho mọi thị trường: Bạn có thể sử dụng mẫu này để giao dịch chứng khoán và ngoại hối.
Nhược điểm của mô hình vai đầu vai là:
- Những nhà giao dịch mới có thể bỏ qua điều này: Đường viền cổ phẳng có thể không phải lúc nào cũng đi kèm với mô hình đầu và vai; điều này có thể lừa đảo và khiến những người giao dịch mới làm quen mất hứng thú.
- Phạm vi dừng lỗ có thể rộng: Khoảng cách dừng lỗ lớn có thể được tạo ra bởi các chuyển động đi xuống đáng kể trong khoảng thời gian dài.
- Đường viền cổ có thể dịch chuyển: Một số nhà giao dịch có thể bối rối nếu đường viền cổ được kiểm tra lại trong trường hợp giá giảm.
Cách vào lệnh
Có 2 cách để vào lệnh.
C1: Điểm vào lệnh lúc này là điểm nằm dưới đường viền cổ, nhà đầu tư đặt lệnh bán mà không chờ giá test lại tại đường viền cổ mà đặt lệnh bán ngay và luôn. Có hai trường hợp xảy ra khi vào lệnh kiểu này: 1 là bạn sẽ thu được lợi nhuận khổng lồ khi giá đi đúng hướng, hai là giá vẫn đi đúng hướng nhưng không thể làm chủ được và quay đầu và kết quả là phải chịu thua lỗ.
C2: Điểm vào lệnh lúc này là điểm mà tại đó giá đóng cửa nằm dưới đường viền cổ. Đây là cách an toàn và giảm thiểu rủi ro thua lỗ. Tuy nhiên, tại đây lại chia làm 2 cách để vào thị trường: một là vào lệnh mua hoặc bán ngay khi nến đóng dưới viền cổ, hai là chờ giá quay trở lại đường viền cổ để tại kháng cự mới.
Những lợi ích khi dùng 2 phương án này:
- Tạo sự tin tưởng cho trường hợp đảo chiều
- Tỷ lệ R:R sẽ cao.
Tuy rằng phương án 1 mang về lợi nhuận cao, nhưng nó chỉ dành cho những nhà đầu tư chuyên nghiệp và có nhiều kinh nghiệm. FX Việt khuyên nhà đầu tư nên vào lệnh theo cách 2, bởi giảm thiểu được rủi ro, đồng thời bảo toàn nguồn vốn tốt.
Cắt lỗ và chốt lời với mẫu hình vai đầu vai – Mô hình vai đầu vai là gì
Có rất nhiều ý kiến cho việc chốt lời hay cắt lỗ trong mô hình vai đầu vai. Tuy nhiên, chúng ta nên vận dụng những phương pháp sao cho mức rủi ro là thấp nhất.
Cách cắt lỗ
- Phương án 1: Cắt lỗ tại điểm phía trên của vai phải. Đây là điểm dùng lỗ khá xa so với điểm vào lệnh, khi đặt cắt lỗ tại vì này, tỷ lệ lợi nhuận của nhà đầu tư sẽ giảm.
- Phương án 2: Cắt lỗ tại điểm nằm trên đỉnh swing high (đảo chiều). Tỷ lệ R:R tại đây tốt và không quá rủi ro cho nhà đầu tư. Trên thực tế, bạn sẽ chỉ mất 200 pip cho phương án, thay vì mất 1800 pip cho phương án 1. Nhà đầu tư nên lưu ý việc tính toán tỷ lệ R:R sao cho hợp lý.
Cách chốt lời:
Có hai cách chốt lời phổ biến hiện nay:
- Phương án 1: Đặt mức chốt lời tại mức hỗ trợ. Điều kiện bắt buộc là tỷ lệ R:R luôn phải từ 1:2 trở lên.
- Phương án 2: Điểm chốt lời = khoảng cách được tính từ đường viền cổ lên đầu.
Lưu ý khi sử dụng mô hình vai đầu vai?
Để sử dụng mô hình giá này một cách hiệu quả và dự đoán diễn biến thị trường với độ chính xác cao nhất, nhà đầu tư phải lưu ý những vấn đề sau:
- Trước khi tìm mô hình, điểm bắt đầu của mẫu đầu và vai phải có xu hướng tăng và uptrend.
- Các mô hình thường mang tính chủ quan. Nhà giao dịch hoặc nhà đầu tư sẽ xác định cách nghiên cứu và dự báo.
- Mô hình này hoàn toàn có thể quan sát được bằng mắt thường vì nó diễn ra ở mọi khung thời gian.
- Để giảm thiểu rủi ro, nhà đầu tư nên đợi mô hình hoàn thiện rồi mới bắt đầu giao dịch.
- Một số yếu tố có thể ảnh hưởng đến mô hình vai đầu vai, dẫn đến sai lệch so với dự đoán về mức tăng hoặc giảm.
- RSI, MACD và các chỉ báo kỹ thuật khác nên được sử dụng cùng với phân tích của bạn để tăng độ chính xác của kết quả.
Mô hình vai đầu vai rất khó phát hiện trong giao dịch ngoại hối. Cũng chính vì thế, mới biết được giá trị của mô hình này, bởi nó tạo ra một tín hiệu đảo chiều cực mạnh báo hiệu một xu hướng giảm giá mạnh sắp diễn ra. Nhà đầu tư cần vận dụng các phân tích kỹ thuật đúng đắn, cùng với việc thực hành để từ đó mô hình vai đầu vai ngược có thể trở thành một chiến lược giao dịch hoàn hảo và hiểu Mô hình vai đầu vai là gì.
Chúc các nhà đầu tư giao dịch thành công!