Phân tích kỹ thuật là gì? Tổng hợp các công cụ phân tích kỹ thuật phổ biến trong Forex

Phân tích kỹ thuật có lẽ không còn xa lạ đối với các nhà đầu tư trên thị trường ngoại hối. Nhiều nhà giao dịch và nhà đầu tư ngắn hạn sử dụng chiến lược này vì nó giúp dễ dàng xác định vị trí các cổ phiếu hấp dẫn một cách nhanh chóng. Chính xác thì phân tích kỹ thuật là gì? Nên sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật cơ bản nào trong đầu tư? Hãy cùng Fx.com.vn đi tìm hiểu thông qua bài viết hôm nay nhé!

• Những sai lầm khi quản lý vốn Forex mà Trader cần biết
• Lợi ích sử dụng đòn bẩy trong giao dịch Forex nhà đầu tư cần biết

Phân tích kỹ thuật là gì?

Phân tích kỹ thuật là công cụ được sử dụng để kiểm tra tình hình cung và cầu trên thị trường, xác định xu hướng hiện tại và dự báo hướng của thị trường. Công cụ này sẽ đưa ra các phân tích dựa trên lịch sử biến động giá và khối lượng giao dịch cũng như hướng đi của giá trong tương lai.

Các nhà đầu tư thường sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật để xác định giá của một tài sản. Từ đó, có thể đưa ra các chiến lược giao dịch, xác định các điểm vào hợp lý và cải thiện quản lý đơn hàng.

Phân tích kỹ thuật được sử dụng trong nhiều thị trường bao gồm chứng khoán, ngoại hối, hàng hóa và tiền điện tử, dựa trên lý thuyết Dow của Charles Dow. Các nhà giao dịch nên ghi nhớ ba nguyên tắc sau đây khi sử dụng phương pháp phân tích kỹ thuật:

• Giá cả phản ánh mọi khía cạnh của thị trường.
• Giá luôn đi theo một xu hướng nhất định cho đến khi có dấu hiệu đảo chiều rõ ràng.
• Biến động giá trong tương lai thường giống với những biến động trong quá khứ.

Đặc điểm của phương pháp phân tích kỹ thuật là gì?

Các trader thường không quan tâm đến tin tức và sự kiện thị trường và phân tích kỹ thuật chỉ xem xét biến động giá lịch sử và khối lượng giao dịch để dự đoán các mô hình trong tương lai. Phương pháp phân tích kỹ thuật có các đặc điểm chính sau đây:

• Các nhà đầu tư sẽ sử dụng biểu đồ giá và khối lượng giao dịch lịch sử để xác định cung và cầu của thị trường cũng như quỹ đạo tương lai của giá.
• Phân tích kỹ thuật thường phân tích hoạt động giá bằng biểu đồ giá, chỉ báo kỹ thuật, mô hình giá và mô hình nến.
• Scalping, day trading và swing trading là những ví dụ về chiến lược giao dịch ngắn hạn phù hợp với phân tích kỹ thuật.

Ưu nhược điểm của công cụ phân tích chứng khoán

Mỗi công cụ phân tích đều có những lợi ích và hạn chế nhất định. Bằng cách nhận thức được những lợi ích và hạn chế này, các nhà đầu tư sẽ có thể lựa chọn và sử dụng kỹ thuật phân tích phù hợp tốt hơn.

Ưu điểm

• Phân tích kỹ thuật có thể được sử dụng cho nhiều loại thị trường, bao gồm chứng khoán, ngoại hối, hàng hóa, tiền điện tử,…
• Nhà đầu tư có thể sử dụng các chỉ báo phân tích kỹ thuật một cách dễ dàng vì chúng có sẵn trên các nền tảng giao dịch MT4, MT5 và Tradingview.
• Tất cả các lệnh giao dịch đều dựa trên các chỉ báo từ mô hình giá và chỉ báo, không phải theo ý thích bất chợt của nhà giao dịch.
• Dễ dàng đánh giá các tính hiệu khi sử dụng nhiều công cụ chỉ báo và mô hình nến.
• Tìm kiếm các vị trí vào lệnh và thoát lệnh dễ dàng hơn nhờ các công cụ phân tích kỹ thuật phù hợp với thị trường.

Nhược điểm

• Bởi vì phân tích kỹ thuật phụ thuộc vào dữ liệu giá lịch sử để dự đoán xu hướng trong tương lai, các tín hiệu đôi khi hơi trễ.
• Phân tích kỹ thuật không phù hợp với các nhà giao dịch mới bắt đầu vì nó cần họ đầu tư nhiều thời gian vào nghiên cứu và hiểu cách sử dụng các chỉ báo.
• Mọi người diễn giải các tín hiệu khác nhau, do đó tất cả họ đều đưa ra các kết luận giao dịch khác nhau. Kết quả là các công cụ phân tích kỹ thuật mang tính chủ quan.
• Phân tích kỹ thuật sẽ không phù hợp vì nhiều yếu tố, bao gồm chính trị, lạm phát, nền kinh tế và các yếu tố khác, sẽ tác động đến giá trong thời gian dài.

Các công cụ phân tích kỹ thuật trong Forex

Lý thuyết Dow

Lý thuyết Dow được coi là nền tảng của phân tích kỹ thuật, được tạo ra bằng cách sử dụng ba giả định thị trường và sáu khái niệm cơ bản. Theo lý thuyết Dow, giá cả có thể phản ánh cho tất cả thông tin – quá khứ, hiện tại và tương lai.

Lý thuyết Dow cũng chứng minh rằng luôn có ba xu hướng trên thị trường: chính, phụ và phụ. Nhà đầu tư hoàn toàn có thể dự đoán được mô hình và biến động của nhà đầu tư trong từng thời kỳ dựa trên những thông tin này.

Chẳng hạn, lý thuyết Dow chứng minh rằng một xu hướng trên thị trường chỉ phát triển khi có sự thống nhất giữa các chỉ số và khối lượng. Hoặc xu hướng sẽ dừng lại khi xuất hiện dấu hiệu đảo chiều.

Lý thuyết sóng Elliott

Lý thuyết sóng Elliott chứng minh rằng thị trường di chuyển theo mô hình chu kỳ chứ không phải ngẫu nhiên. Điều này là do tâm lý đám đông hoặc thông tin bên ngoài có thể tác động đến cảm xúc của nhà đầu tư. Bằng cách xác định mô hình sóng Elliott, bạn có thể dự báo biến động giá tiếp theo và đưa ra các vị trí đầu vào và chiến lược thoát lệnh hiệu quả nhất.

Các mô hình nến

Các mô hình nến được xem là các công cụ phân tích kỹ thuật hiệu quả nhất. Thông qua việc sử dụng các mô hình nến các nhà giao dịch có thể theo dõi sự thay đổi giá trên thị trường và dự đoán giá trong tương lai.

Một số mô hình nến quan trọng mà trader cần quan tâm đó là:

• Mô hình nến Nhật cơ bản: Inside bar, Pin bar, Fakey, và nến Marubozu.
• Mô hình nến đảo chiều tăng: mô hình Doji bia mộ, nến nhấn chìm giảm, nến Hanging man, nến sao hôm, Shooting star, nến ba con quạ đen,…
• Mô hình nến đảo chiều giảm: bia mộ Doji, nến nhấn chìm giảm giá, người treo cổ, ngôi sao buổi tối, ngôi sao băng và ba con quạ đen.
• Một số mô hình nến tiếp tục bao gồm mô hình ba phương pháp tăng ba bước và mô hình ba phương pháp giảm ba bước.

Các chỉ báo kỹ thuật

Hàng trăm chỉ số hiện có sẵn để các nhà đầu tư cài đặt và phân tích miễn phí trên các nền tảng giao dịch ngoại hối. Tất cả các chỉ số này đều dựa trên sự thay đổi về khối lượng và giá trước đó để đưa ra các tín hiệu cho tương lai.

Các nhóm chỉ báo thông dụng hiện nay có thể kể đến như:

• Các chỉ báo xu hướng bao gồm MA, Parabolic SAR, Ichimoku, ADX và Dải bollinger.
• Các chỉ báo khối lượng bao gồm Chỉ số dòng tiền, OBV, Phân phối tích lũy và các chỉ báo khác.
• Nhóm chỉ báo dao động bao gồm ATR, CCI, MACD, RSI, Momentum, Stochastic

Mô hình giá

Các mô hình giá là các mô hình độc đáo có thể được nhìn thấy trên biểu đồ. Các mô hình giá cung cấp cho các nhà giao dịch cái nhìn thấu đáo về cung và cầu thị trường cũng như các dấu hiệu cho biến động giá sắp tới. Sau đó, nó hỗ trợ các nhà giao dịch tìm điểm vào lệnh tốt hơn, cắt lỗ và chốt lãi.

Một số xu hướng giá thường gặp trong phân tích kỹ thuật bao gồm:

• Các mô hình giá đảo chiều bao gồm đầu và vai, 2 đỉnh, 2 đáy, 3 đỉnh, 3 đáy,…
• Các mẫu giá liên tục bao gồm mẫu cờ, mẫu hình chữ nhật, mẫu cờ hiệu,…

Kết luận

Trên đây là toàn bộ các thông tin về các phương pháp phân tích kỹ thuật thường thấy trên thị trường ngoại hối. Hy vọng thông qua bài viết trên bạn đã biết được phân tích kỹ thuật là gì? Hãy truy cập website của chúng tôi để cập nhật thêm nhiều kiến thức khác nhé! Chúc bạn đầu tư thành công!