RSI là gì? Chỉ báo RSI có ý nghĩa gì trong đầu tư Forex?

RSI là gì? RSI là một chỉ báo tương quan sức mạnh được nhiều trader sử dụng để phân tích kỹ thuật trên thị trường tài chính nói chung và Forex nói riêng. Chính xác thì chí báo RSI là gì? Chỉ số RSI có ý nghĩa như thế nào đối với trader? Cách sử dụng chỉ báo RSI như thế nào? Hãy cùng Fxviet.net đi tìm hiểu thông qua bài viết hôm nay nhé!

• Bật mí 7 cách sử dụng chỉ báo RSI trong Forex hiệu quả cho nhà đầu tư Forex
• RSI là gì? Những quy tắc giao dịch với đường RSI chính xác
• Bật mí cách sử dụng RSI chuyên sâu hiệu quả trong đầu tư Forex
• Làm thế nào để kết hợp MA và RSI trong ngoại hối?

RSI là gì?

Chỉ số RSI hay Relative Strength Index là chỉ số sức mạnh tương đối phổ biến trên thị trường chứng khoán. Giá trị của chỉ báo này sẽ dao động từ 0 đến 100 (trung bình là 50) và được dùng để kiểm tra tỷ lệ tương quan giữa số ngày tăng giá và số ngày giảm giá. Con số này giúp các nhà đầu tư xác định xem giá cổ phiếu đang tăng hay giảm. Nó ảnh hưởng đến tần suất và quy mô của sự tăng giảm giá của cổ phiếu đó.

Khái niệm RSI là gì đã có trước khi xuất hiện các giao dịch trên điện thoại thông minh, mặc dù đã có một số tiến bộ trong thế giới đầu tư. Năm 1978, cuốn sách “Các khái niệm mới trong hệ thống giao dịch kỹ thuật” của J. Welles Wilder đã giới thiệu khái niệm về RSI là gì? Đồng thời, trong cuốn sách này cũng cho biết mục tiêu của RSI là hỗ trợ các nhà giao dịch xác định xem một cổ phiếu có bị mua quá mức hay mua quá mức để bán hay không?

Công thức chỉ báo RSI là gì?

Bạn có thể dễ dàng tính giá trị của chỉ báo RSI theo 2 bước:

Đầu tiên, hãy tính chỉ số sức mạnh tương đối bằng cách chia số ngày dương trung bình của chu kỳ cho số ngày âm trung bình của nó.

RS (Relative Strength) =  (average gain)/(average loss)

Sau đó tính giá trị chỉ số RSI hiện tại theo công thức sau:

RSI = 100  –  100/(1+RS)

Chỉ báo RSI thường có chu kỳ 14 ngày, nghĩa là nó sử dụng dữ liệu từ 14 ngày trước đó để tính giá trị RSI. Nhà đầu tư có thể sửa đổi thời gian chu kỳ RSI dựa trên mức độ am hiểu và độ rộng của phân tích của họ.

Ý nghĩa của chỉ số RSI là gì?

Ngoài việc xác định tín hiệu mua/bán, chỉ báo RSI còn có ý nghĩa như sau:

• Đường 50 ở giữa, là một dấu hiệu nhận biết chứng khoán sắp tăng giá hay giảm giá. Theo đó nếu đường RSI vượt quá đường 50 này thì thị trường sẽ có kỳ vọng tăng giá (Bullish). Ngược lại, nếu đường RSI giảm xuống dưới mức này, điều đó cho thấy giá thị trường sẽ có xu hướng giảm (Bearish).
• Đường 70 phía trên được coi là ngưỡng quá mua (overbought), cho thấy thị trường đã mua quá mức so với mức cân bằng của nó. Khi điều đó xảy ra, nhà đầu tư sẽ bán ít hơn để đưa thị trường trở lại trạng thái cân bằng, từ đó giá sẽ giảm xuống. Đường RSI thường chỉ ra rằng giá cổ phiếu có thể sắp giảm khi nó rớt xuống dưới ngưỡng 70 điểm.
• Đường 30 ở dưới được coi là ngưỡng quá bán (oversold), cho thấy việc bán quá mức sẽ đẩy giá xuống dưới mức cân bằng. Các nhà đầu tư sau đó sẽ mua nhiều hơn để tăng giá tại thời điểm đó. Thông thường, việc đường RSI tăng trên ngưỡng 30 cho thấy giá cổ phiếu có thể sẵn sàng tăng.

Nguyên tắc mở giao dịch: Buy sẽ xảy ra khi đường RSI cắt xuống dưới 30, tạo đáy và sau đó tăng lên vượt qua 30. Mặt khác, Sell khi đường RSI vượt qua 70 và tăng lên trên nó, đạt đỉnh rồi giảm xuống.

RSI là gì mà lại quan trọng?

RSI là môt chỉ báo khá quan trọng trong đầu tư tài chính. Theo đó, chỉ báo này sẽ cung cấp cho người dùng những công dụng sau:

• RSI là một chỉ báo đo lường sự thay đổi giá và hỗ trợ các nhà đầu tư nắm bắt đà thị trường.
• Các nhà giao dịch quen thuộc với chỉ báo RSI sẽ sử dụng nó để phát hiện các thị trường quá mua và quá bán, điều này sẽ giúp họ chọn thời điểm bắt đầu giao dịch.
• Các nhà giao dịch có thể sử dụng RSI để đánh giá xem cổ phiếu có bị bán quá mức hay mua quá mức hay không.
• Một cổ phiếu quá mua cho thấy giá đã tăng quá nhanh và có thể cần phải điều chỉnh. Sau khi hiểu RSI là gì, mọi người có thể đưa ra đánh giá nhanh chóng.
• Một cổ phiếu quá bán cho thấy nó đã giảm quá nhiều và có thể sẵn sàng tăng trở lại.

Ưu và nhược điểm khi sử dụng chỉ báo RSI là gì?

Mặc dù cung cấp cho trader rất nhiều tín hiệu tuy nhiên chỉ báo RSI cũng có những hạn chế nhất định trong đầu tư tài chính.

Ưu điểm:

• Với việc sử dụng RSI, bạn có thể nắm bắt được thời điểm có thể mang lại những dự đoán sâu sắc cho các lựa chọn mua và bán nhanh chóng.
• RSI cung cấp cái nhìn toán học cơ bản về chuyển động xu hướng gần đây của bất kỳ cổ phiếu nào. Theo đó, cách tiếp cận này sẽ tập trung vào các con số, từ đó đưa ra một bức tranh định lượng không liên quan đến việc giải mã các tín hiệu từ bất kỳ đầu vào chủ quan nào.

Nhược điểm:

• • Những yếu tố đầu vào chủ quan đó rất quan trọng: Các yếu tố định tính có vai trò rất quan trọng trong hoạt động mua bán tài chính ví dụ như việc tuyển dụng một giám đốc điều hành cấp C mới có thể có tác động lớn đến giá của cổ phiếu. Công thức RSI không có chỗ để đánh giá năng lực của người quản lý mới. Trong trường hợp này, bạn có thể quản lý nhanh chóng các cổ phiếu mình sở hữu nếu bạn hiểu rõ về RSI là gì.

• Công thức này không được xây dựng cho đầu tư dài hạn.

• Việc sử dụng công thức này không đơn giản như người ta tưởng: Các lựa chọn mua và bán vẫn còn khó khăn, bất chấp việc tính toán RSI rất đơn giản. Do đó, bất kể bạn diễn giải ý nghĩa thực sự của RSI như thế nào, điều quan trọng cần nhớ là đó chỉ là một trong nhiều dấu hiệu được các nhà giao dịch chuyên nghiệp sử dụng; nhà đầu tư nghiệp dư không nên sử dụng nó.

Cách dùng chỉ báo RSI hiệu quả trong đầu tư

Sử dụng theo xu hướng

Chỉ báo RSI là chỉ báo động lượng, do đó tùy theo xu hướng của giá mà ta sẽ có những cách xác định xu hướng cũng như cách sử dụng khác nhau. Khi chỉ báo RSI giảm xuống dưới 40 điểm, nhà đầu tư có quyền mua vào. Như trong ví dụ về cổ phiếu HPG bên dưới, chỉ báo RSI thường sẽ không giảm xuống dưới 30 điểm trong một xu hướng tăng.

Ngược lại, các nhà đầu tư có thể quyết định bán hoặc chốt lời khi chỉ số RSI trên 60 hoặc 70 điểm, tùy thuộc vào mức độ chấp nhận rủi ro của họ, trong thời kỳ thị trường chứng khoán suy thoái. Mặc dù cần phải nghiên cứu cẩn thận nhưng việc mua các vị thế trong vùng RSI dưới 30 điểm cũng có thể là một bước đi khôn ngoan.

Vẽ xu hướng của đường RSI

Để tìm điểm mua và điểm bán cho chỉ báo RSI, chúng ta có thể xây dựng các đường xu hướng.

Khi đường RSI xuyên qua đường kháng cự trong thời kỳ suy thoái, đường xu hướng đóng vai trò là ngưỡng kháng cự và cung cấp tín hiệu mua.

Mặt khác, khi đường RSI phá vỡ đường hỗ trợ báo hiệu thời điểm bán ra thì đường xu hướng trong xu hướng tăng của chỉ báo RSI sẽ thể hiện mức hỗ trợ.

Sử dụng chỉ báo phân kỳ (RSI)

Các nhà đầu tư có thể xác định thời điểm đảo ngược xu hướng có thể xảy ra bằng cách sử dụng chỉ báo phân kỳ RSI.

Cổ phiếu có khả năng đảo chiều và giảm giá khi xu hướng của chỉ báo RSI giảm nhưng giá cổ phiếu lại tăng => RSI phân kỳ bất lợi.

Cổ phiếu được kỳ vọng sẽ đảo chiều và tăng khi xu hướng của chỉ báo RSI tăng trong khi giá cổ phiếu giảm, dẫn đến phân kỳ RSI dương.

Kết luận

Trên đây là toàn bộ các thông tin về chỉ báo RSI là gì mà chúng tôi tổng hợp được. Như bạn đã biết, RSI là một chỉ báo khá hiệu quả trong đầu tư tài chính nếu như bạn biết cách sử dụng chúng. Đừng quên truy cập website của chúng tôi để cập nhật thêm nhiều thông tin hữu ích khác nhé!