Cách sử dụng chỉ báo RSI để phát hiện phân kỳ trong giao dịch Forex

Như các bạn đã biết, các chỉ báo kỹ thuật là công cụ không thể thiếu trong đầu tư tài chính. Bên cạnh việc tìm hiểu các khái niệm công cụ phân tích kỹ thuật, trader cũng cần phải tìm hiểu về cách sử dụng các công cụ này. Bài viết hôm nay của Fxviet.net sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng chỉ báo RSI trong Forex như thế nào cho hiệu quả. Cùng theo dõi nhé!

• RSI là gì? Chỉ báo RSI có ý nghĩa gì trong đầu tư Forex?
• Bật mí 7 cách sử dụng chỉ báo RSI trong Forex hiệu quả cho nhà đầu tư Forex
• RSI là gì? Những quy tắc giao dịch với đường RSI chính xác
• Bật mí cách sử dụng RSI chuyên sâu hiệu quả trong đầu tư Forex
• Làm thế nào để kết hợp MA và RSI trong ngoại hối?

Chỉ số RSI là gì?

RSI là viết tắt của Relative Strength Index – Chỉ số sức mạnh tương đối, là một chỉ báo được sử dụng để đánh giá mức độ thay đổi của giá gần đây. Từ đó đánh giá xem giá cổ phiếu hoặc các tài sản khác có bị mua quá mức hay bán quá mức từ đó không.

Chỉ số này nằm trong khoảng từ 0 đến 100, được sử dụng trong phân tích kỹ thuật. Nó được biểu diễn dưới dạng đồ thị có một đường dao động giữa hai điểm cực trị.

Nội dung chỉ số sức mạnh tương đối RSI

Chỉ báo RSI lần đầu tiên được phát biểu trong cuốn sách “Các khái niệm mới trong hệ thống giao dịch kỹ thuật” (New Concepts in Technical Trading Systems) xuất bản năm 1978 bởi J.Welles Wilder JR

Nội dung của RSI cụ thể:

• Theo Wilder, ngưỡng quá bán xảy ra khi thị trường giảm trong một khoảng thời gian dài và rào cản quá mua là khi thị trường tăng quá mức trong một khoảng thời gian.
• Sự đảo ngược xu hướng và sự điều chỉnh giá tiếp theo được hỗ trợ bởi chỉ số RSI từ 70 trở lên, điều này cho thấy cổ phiếu đang trở nên quá mua hoặc được định giá quá cao.
• Các cổ phiếu có chỉ số RSI từ 30 trở xuống là cổ phiếu quá bán hoặc rẻ.
• Phạm vi trung bình của chỉ số RSI là từ 30 đến 70; chỉ số RSI 50 xảy ra đồng nghĩa với việc thị trường đang không có xu hướng.
• Sức mạnh tương đối của giá chứng khoán so với mức giá trong quá khứ của nó được đo bằng chỉ số RSI. Chỉ số RSI không thể được sử dụng để so sánh các cổ phiếu với nhau.
• Các nhà giao dịch kỹ thuật trên thị trường có thể sử dụng RSI để nhận các dấu hiệu đà tăng giá và âm. Chỉ số này được hiển thị bên dưới biểu đồ giá của mã chứng khoán.

Cách tính chỉ số RSI

Công thức tính RSI: RSI = 100 – 100/(1 + RS)

Ở đây, cường độ tương đối (RS) được xác định bằng cách chia tổng số thời kỳ sinh trưởng trong một khoảng thời gian nhất định cho tổng số thời kỳ suy giảm. (RS = AG/AL);

Thời gian: Tối đa 14 ngày.

Thay vì so sánh giá của một chứng khoán với các chứng khoán khác, chỉ số RSI thường được sử dụng để đánh giá mức giá của chứng khoán đó mạnh như thế nào trong suốt lịch sử của nó.

Ý nghĩa của chỉ số RSI trong phân tích chứng khoán

Chỉ số RSI là một chỉ số rất quan trọng với các nhà đầu tư. Thông qua việc sử dụng chỉ báo RSI, trader có thể xác định thời điểm vào và thoát lệnh hiệu quả.

Thứ nhất, chỉ số RSI phân vùng quá mua quá bán

Theo đó, khi đường RSI vượt ngưỡng 70 thì nó được gọi là vùng quá mua (Overbought), đây là vùng mà giá đã đạt đỉnh và có khả năng điều chỉnh xuống thấp hơn trong tương lai.

Ngược lại, khi đường RSI dưới ngưỡng 30 thì nó được gọi là vùng quá bá, đây là vùng mà giá đang trên đà chạm đáy và có thể sẽ bắt đầu tăng lên một lần nữa.

Thứ hai, nó dự báo xu hướng tăng hoặc giảm trong tương lai

Xu hướng thị trường thường sẽ là tăng điểm nếu chỉ báo RSI vượt qua mức 50 theo hướng từ dưới lên hoặc nếu nó nằm trong khoảng từ 45 đến 55 sau đó vượt qua mức 55. Ngược lại nếu RSI vượt ngưỡng 50 theo hướng từ trên xuống hoặc nằm trong vùng 45-55 rồi vượt xuống khỏi vùng 45 thì thường là giảm điểm.

Thứ ba, nó xác định hình dạng phân kỳ và hội tụ giá

Trader chỉ cần nối đỉnh giá với đỉnh giá và đáy giá với đáy giá là có thể xác định được hình dạng phân kỳ hoặc hội tụ của chỉ báo RSI.

Nếu 2 đường này xa nhau thì đó là phân kỳ. Nhà đầu tư nên ngừng bán vào thời điểm này vì giá có thể sẽ chuyển từ tăng sang giảm và nên sẵn sàng quyết định thời điểm mua vào.

Ngược lại, nếu hai đường di chuyển gần nhau thì giá sẽ hội tụ. Nhà đầu tư nên ngừng mua vào và sẵn sàng quyết định khi nào nên bán.

Cách sử dụng chỉ báo RSI hiệu quả trong đầu tư chứng khoán

Chỉ số RSI có thể được sử dụng trong đầu tư tài chính theo nhiều cách khác nhau, bao gồm:

Cách 1: Sử dụng chỉ báo RSI  kết hợp với nhiều khung thời gian khác nhau

Bước 1: Trader nên đánh giá xem xu hướng giá của biểu đồ lớn D1 có đang tiến đến vùng quá mua/quá bán hay không? Nhà đầu tư nên mua nếu chỉ số RSI nhỏ hơn 30, điều này cho thấy thị trường đang ở trạng thái quá bán và xu hướng đang chuyển từ giảm sang tăng. Nhà đầu tư nên bán nếu chỉ số RSI trên 70 và nằm trong vùng quá bán vì xu hướng sẽ chuyển từ tăng sang giảm.

Bước 2: Liên quan đến việc tìm ra điểm vào lệnh H4 ở đâu, chờ giá đi vào vùng quá bán hoặc quá mua trên khung H4 trước khi mua và bán nếu cần.

Cách 2: Sử dụng chỉ số RSI nếu xu hướng trong thời gian dài đã được xác định

Chúng tôi sử dụng bất kỳ công cụ xác định xu hướng nào trong phương pháp này:

Bước 1: Sử dụng mô hình nêm để xác định đường xu hướng trên khung thời gian mở rộng D1.

Bước 2: Trên khung H4, xác định vị trí điểm vào thích hợp. Lệnh bán được đặt khi chỉ số RSI H4 vượt quá 70.

Cách 3: Sử dụng chỉ báo RSI cùng với đường SMA

• Đặt lệnh Buy khi SMA 30 cắt SMA 100 và RSI cao hơn 50.
• Khi RSI giảm xuống dưới 30 và SMA30 giảm xuống SMA100 thì trader nên thoát lệnh Buy.
• Đặt lệnh Sell  khi chỉ số RSI giảm xuống dưới 50 và đường SMA 30 vượt qua đường SMA 100.
• Thoát lệnh Sell nếu RSI vượt quá 70 hoặc SMA 30 vượt lên trên SMA 100.

Cách 4: Sử dụng chỉ báo RSI kết hợp với chỉ báo Bollinger Bands

Dải Bollinger, đôi khi được gọi là chỉ báo độ trễ giá, là một chỉ báo bao gồm độ lệch chuẩn giá và các đường MA.

Chỉ báo RSI sẽ đi vào vùng quá mua khi giá chạm đến mức dải trên và vùng quá bán khi giá chạm mức dải dưới.

Việc kết hợp 2 chỉ báo này sẽ mang lại bộ lọc tín hiệu rõ ràng nhất, đồng thời xác suất thành công của phương pháp này cũng hiệu quả hơn.

Cách 5: Failure Swing

Để vào lệnh bằng phương pháp này, nhà đầu tư chỉ cần quan sát vào chỉ số RSI ở vùng quá mua và quá bán.

Trước tiên, chỉ báo RSI phải đạt đến vùng giới hạn quá mua/quá bán trước khi chúng ta có thể tiếp tục chờ đợi cho đến khi chỉ báo RSI thoát khỏi vùng giới hạn này. Trước khi vào lệnh, hãy quan sát các chuyển động năng động và đợi cho đến khi chỉ số RSI phá vỡ phạm vi cao nhất và thấp nhất trước đó.

Cách 6: Sử dụng chỉ báo RSI  kết hợp với mô hình nến đảo chiều

Trước khi đặt lệnh, chúng ta sẽ đợi chỉ báo RSI di chuyển vào vùng quá mua/quá bán và xuất hiện mô hình nến đảo chiều.

Cách 7: Giao dịch sử dụng phân kỳ

Bao gồm các phân kỳ giảm giá, phân kỳ ẩn giảm, phân kỳ tăng và phân kỳ ẩn tăng.

• Phân kỳ tăng xảy ra khi trong cùng một chu kỳ giá khi chỉ báo RSI có xu hướng tăng nhưng đồ thị giá có xu hướng giảm.
• Phân kỳ giảm xảy ra khi trong cùng một chu kỳ giá khi biểu đồ RSI đang có xu hướng giảm hoặc đi xuống còn biểu đồ giá lại có xu hướng tăng.
• Phân kỳ ẩn tăng xảy ra khi giá có đáy cao hơn đáy trước nhưng chỉ số RSI có đáy trước cao hơn đáy sau.
• Phân kỳ ẩn giảm xảy ra khi giá hình thành đỉnh thấp hơn đỉnh trước nhưng chỉ số RSI có mức giá tạo thành đỉnh trước thấp hơn đỉnh tiếp theo.

Hãy lưu ý:

• Không phải lúc nào chỉ số RSI cũng chính xác 100%.
• Giá trên vùng 70 thì vẫn có thể tăng tiếp.
• Bởi vì các tham số khác nhau nên RSI có các phiên bản đảo chiều ngắn, trung và dài hạn ở các khung thời gian khác nhau. Trước khi hành động, nhà đầu tư nên chờ thêm manh mối.

Kết luận

Từ những thông tin trên có thể thấy chỉ số RSI là một trong những công cụ phân tích kỹ thuật khá hiệu quả trong đầu tư tài chính. Tuy nhiên, không phải lúc nào chỉ báo RSI cũng chính xác nên trader vẫn phải kết hợp thêm nhiều chỉ báo khác. Hy vọng thông qua bài viết trên bạn đã biết được cách sử dụng chỉ báo RSI hiệu quả. Chúc bạn thành công!