Tick trong Forex là gì? Tick trong Forex hay còn được gọi với cái tên Tick Volume là khái niệm dùng để chỉ chỉ số khối lượng trong Forex. Chỉ số này được sử dụng để phản ánh độ náo nhiệt trên thị trường chứ không cung cấp khối lượng hàng hóa được giao dịch. Mặc dù bản chất nó là vậy nhưng nhiều chuyên gia đã chỉ rằng chỉ số này cũng có ý nghĩa giống như khối lượng thật. Chính xác thì chỉ số Tick trong Forex có ý nghĩa gì? Nó được sử dụng như thế nào? Hãy cùng Fxviet.net đi tìm hiểu thông qua bài viết hôm nay nhé!
- Pip là gì? Cách tính và ý nghĩa của Pip trong Forex là gì?
- Pip là gì? Công thức tính số Pip trong Forex là gì?
- Lot là gì? Cách tính pip và lot trong Forex chi tiết
- Hướng dẫn cách tính khối lượng giao dịch Forex đơn giản nhất
Tick trong Forex là gì? (Tick Volume)
Như bạn đã biết, thị trường ngoại hối là thị trường phi tập trung và đó cũng là điểm phân biệt rõ ràng giữa Forex với các thị trường tài chính tập trung như chứng khoán.
Bạn có thể thấy, thị trường chứng khoán có rất nhiều sàn giao dịch, nhưng những sàn này đều được quản lý bởi một tổ chức lớn và thường sẽ là Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Tổ chức này có nhiệm vụ kiểm soát mọi hoạt động của thị trưởng, từ những công việc như thống kê lượng cổ phiếu đang được mua bán hay lượng tiền vào và ra thị trường của mỗi phiên giao dịch trên các sàn. Do đó, khối lượng cung cấp trên thị trường chứng khoán là khối lượng thật và nó rất rõ ràng nhìn thấy.
Mặt khác, thị trường ngoại hối là thị trường có quy mô lớn trên toàn cầu và có rất nhiều sàn giao dịch trên khắp thế giới và cũng không có cơ quan quản lý nào có thể kiểm soát mọi hoạt động của những sàn này nên được gọi là sàn phi tập trung.
Cũng chính vì lý do đó mà không thể thống kê được tổng giá trị hàng hóa được giao dịch trên thị trường, cho nên khái niệm Tick volume được ra đời và phản ánh khối lượng giao dịch Forex.
Tick volume là chỉ số phản ánh số lượng lần mà tài sản thay đổi về giá trong một khoảng thời gian xem xét nào đó.
Ví dụ cụ thể: Trong 10 phút giá vàng tăng lên 4 lần và giảm xuống 2 lần, thì tức là khối lượng giao dịch của nó (Tick volume) được tính là 15. Tất nhiên, trường hợp này chúng ta không hề nhắc đến số lot vàng được giao dịch.
Nếu nói một cách chính xác thì Tick volume không thể nào phản ánh hết được thị trường ngoại hối và mỗi sàn giao dịch cũng cung cấp Tick volume khác nhau. Nhưng nhìn chung thì sự thiếu nhất quán này sẽ giảm đáng kể hơn so với việc sử dụng khối lượng thật.
Ưu và nhược điểm của tick volume
Ưu điểm:
- Tick volume có công dụng ước tính khối lượng thị trường Forex khá tốt
- Khối lượng được phản ánh giữ các sàn giao dịch khá giống nhau và phản ánh được tình hình chung của thị trường ngoại hối
- Mối liên hệ giữa Tick volume và khối lượng giao dịch thật là khi thị trường hoạt động sôi nổi, khối lượng giao dịch thật sẽ tăng kéo theo sự tăng trưởng của Tick volume
Nhược điểm:
- Nhược điểm đầu tiên của Tick Volume là nó không phải là một chỉ báo đáng tin cậy về sức mạnh của thị trường người mua và người bán. Giả sử rằng sẽ có hai lần điều chỉnh giá – một cho một lô và một cho mười. Cả hai điều chỉnh này chỉ được coi là một đơn vị có khối lượng đánh dấu, mặc dù tác động lên thị trường rõ ràng sẽ cực kỳ khác nhau.
- Sự chênh lệch về dữ liệu giữa các nhà môi giới là nhược điểm thứ hai. Các nguồn dữ liệu khác nhau được các sàn giao dịch sử dụng, dựa trên các tính toán riêng biệt từ các nhà cung cấp thanh khoản. Kết quả là, ngay cả khi chênh lệch nhỏ hơn khối lượng thực tế, các sàn giao dịch vẫn khác nhau, đôi khi khá đáng kể.
Có nên sử dụng Tick volume được cung cấp bởi các sàn môi giới không?
Như đã nói, chỉ số Tick Volume ở các sàn khác nhau sẽ có những điểm khác biệt tại các sàn khác nhau. Vậy liệu trader có thể tin vào chỉ số này được không? Cùng tìm hiểu một vài ví dụ để đưa ra câu trả lời nhé!
Chúng tôi sẽ đưa ra ví dụ về chỉ số Tick Volume ở 2 sàn giao dịch phổ biến hiện tại là Oanda và Dukascopy để đưa ra so sánh. Điểm đặc biệt là dữ liệu của hai sàn giao dịch này tương tự nhau đến 90%.
Dưới đây là biểu đồ tick volume của cặp GBP/JPY ở hai sàn trên:
Nhìn vào có thể thấy mặc dù các con số ở 2 sàn không hoàn toàn giống nhau nhưng nó lại có những chuyển động tăng giảm khá giống nhau.
Bây giờ chúng ta chuyển biểu đồ trên thành dạng phần trăm:
Mặc dù hiện tại có sự khác biệt đáng chú ý giữa dữ liệu trên hai sàn giao dịch nhưng vẫn có độ tương quan khá cao. Điều này thể hiện giá trị của dữ liệu khối lượng đánh dấu mà mỗi sàn giao dịch cung cấp.
Dưới đây là ví dụ về cặp tiền tệ AUD/USD để cho bạn thấy dữ liệu về khối lượng giao dịch Tick Volume của hai sàn giao dịch này có mối tương quan tốt như thế nào.
Từ những thông tin trên có thể thấy, mặc dù số liệu Tick Volume của các sàn khá khác nhau nhưng chúng đều tương quan và đáng tin cậy.
Tuy nhiên, không phải sàn giao dịch nào cũng có dữ liệu nhất quán với thị trường nói chung và tương quan với nhau như Oanda và Dukascopy. Đây là lưu ý để bạn lưu ý khi tìm kiếm và lựa chọn sàn giao dịch cho mình.
Hơn nữa, ó một số sàn giao dịch cung cấp cho chúng ta khối lượng thật thay vì tick volume. Điều này nghe có vẻ tuyệt vời, nhưng trên thực tế, khối lượng chỉ được xác định trong nhóm khách hàng của họ, đây là một phần rất nhỏ và không thể hiện chính xác trạng thái của toàn bộ thị trường.
Hướng dẫn sử dụng tick volume
Mặc dù có rất nhiều nhà giao dịch tin vào những gì mà tick volume thể hiện, nhưng thực chất không có nhiều người áp dụng nó trong quá trình giao dịch vì theo như nhiều đánh giá thì tick volume thích hợp hơn với những thị trường tập trung.
Khi giao dịch với tick volume trên thị trường ngoại hối, nhà giao dịch phải biết rằng chỉ số này chỉ là chỉ số thay thế cho khối lượng giao dịch thật trên thị trường. Vì vậy, không thể nào tạo được lợi thế cạnh tranh so với việc bạn dùng các chỉ số phân tích thực tế.
Nhà giao dịch ngoại hối chỉ nên tham khảo thêm về tick volume thay vì sử dụng nó như một công cụ chính khi giao dịch. Trong quá trình sử dụng, tick volume sẽ cho bạn biết những manh mối về hướng đi tổng thể của thị trường.
Nguyên tắc khi dùng tick volume:
- Khi giá đang di chuyển theo hướng của xu hướng, nhà đầu tư sẽ đưa ra ý định đặt lệnh theo hướng này. Do đó, giá sẽ được đẩy đi nhanh hơn và tick volume sẽ tăng cao.
- Khi giá di chuyển ngược chiều với xu hướng thì cả khối lượng giao dịch thật và tick volume đều thấp.
- Bạn sẽ biết được đâu là breakout (đi kèm với khối lượng giao dịch lớn) và đâu là false breakout.
Ví dụ cụ thể về cách dùng tick volume trên biểu đồ của cặp GBP/JPY. Lưu ý, vùng vàng là kháng cự và hỗ trợ tương ứng.
Kinh nghiệm sử dụng Tick Volume khi giao dịch Forex
Quan tâm đến tính thanh khoản
Tính thanh khoản trong Forex đề cập đến khả năng trao đổi theo yêu cầu của một cặp tiền tệ mà không ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái của nó.
Khối lượng giao dịch cũng thể hiện tính thanh khoản của các sàn giao dịch. Đó cũng chính là lý do nhiều trader coi nhà cung cấp thanh khoản là linh hồn của giao dịch Forex.
Khi giao dịch, các nhà giao dịch sử dụng Tick Volume nhưng nó không hiệu quả vì họ không chọn các sàn giao dịch và nhà cung cấp thanh khoản lớn. Bởi thông tin về số lượng đánh dấu sẽ bị ảnh hưởng nếu bạn chọn một sàn giao dịch có nhà cung cấp thanh khoản thấp.
Vậy các nhà giao dịch nên làm gì? Bước đầu tiên là chọn một nhà môi giới có nhiều nguồn thanh khoản. Ngoài ra, hãy theo dõi khối lượng đánh dấu của họ, vì mức thanh khoản cao cho thấy số lượng giao dịch đáng kể.
Chọn một sàn giao dịch cung cấp dữ liệu Khối lượng đánh dấu Forex chất lượng cao và nhiều nhà cung cấp thanh khoản khác nhau khi bạn giao dịch. Thiết lập một danh sách các nguyên tắc để bạn tuân theo trong khi tìm kiếm một nhà môi giới đáng tin cậy.
Backtest phương pháp giao dịch theo dữ liệu giá
Đây là kỹ thuật kiểm tra chiến lược giao dịch bằng cách sử dụng dữ liệu giá lịch sử. Kỹ thuật này khá hữu ích dành cho các trader đang giao dịch bằng cách liên kết mô hình giá với Tick Volume. Trước khi sử dụng phương pháp của bạn để xác định giá trị thị trường hiện tại, bạn nên kiểm tra lại nó dựa trên dữ liệu trong quá khứ để xác định tính hiệu quả của nó.
Mô hình giá và Tick Volume
Các mức giá khác nhau được biểu thị bằng các mô hình định giá theo số lượng khác nhau. Do đó, bạn sẽ trở thành nhà giao dịch giỏi hơn trên thị trường khi bạn hiểu rõ hơn về khối lượng giao dịch và xu hướng giá cả.
Người ta có thể lập luận rằng thị trường tài chính và đặc biệt là thị trường Forex là một bức tranh lớn mà sẽ phải mất nhiều năm để hiểu đầy đủ. Một nhà giao dịch phải hiểu các mô hình phân tích giao dịch và chiến lược giao dịch có thể chấp nhận được để kiếm tiền trên thị trường này.
Vậy kỹ thuật tốt nhất để sử dụng Tick trong Forex là gì?
Để dự báo hiệu quả hơn các diễn biến thị trường trong tương lai, hãy kiểm tra khối lượng và mô hình nến. Ví dụ: khi có khối lượng giao dịch lớn, hãy sử dụng một cây nến nhỏ vì thị trường không có cung cũng như cầu.
Hiểu rõ về một tài sản
Ở đây, các nhà giao dịch phải hiểu biết thấu đáo về một kênh đầu tư nhất định, chẳng hạn như EUR/USD hoặc GBP/USD. Bởi vì sẽ có rất nhiều tín hiệu nhiễu phải đối mặt, thay vì phân tán sự chú ý của bạn sang một số kênh đầu tư. Trở thành chuyên gia trong một lĩnh vực nào đó.
Giai đoạn này bao gồm việc chọn một cặp tiền tệ để giao dịch, phân tích và kiểm tra lại các mô hình giá khác nhau và đánh dấu sự lặp lại ở một khoảng thời gian cụ thể. Để đánh giá và xác định khối lượng giao dịch, bạn phải theo dõi biến động giá của cặp tiền tệ.
Phạm vi hỗ trợ và kháng cự
Mức giá mà tại đó nó ngừng giảm, đảo chiều và bắt đầu xu hướng tăng được gọi là mức hỗ trợ. Mức kháng cự là nơi giá bắt đầu có xu hướng giảm và ngừng tăng.
Để giao dịch thành công, các nhà giao dịch cần nhận thức được hai phạm vi quan trọng này. Rất nhiều nhà giao dịch đã mất rất nhiều tiền vì họ bỏ qua việc xem xét các mức hỗ trợ và kháng cự trên biểu đồ.
Việc quan sát các khung thời gian dài hơn, chẳng hạn như khoảng thời gian bốn giờ và hàng ngày, sẽ giúp bạn tránh mắc phải lỗi đó. Tiếp theo, hãy dự đoán và minh họa các mức hỗ trợ và kháng cự trên biểu đồ mà bạn đang xem xét. Sử dụng chúng làm nền tảng để xác định các vị trí đảo chiều tiềm năng trong tương lai.
Các minh họa về sử dụng Tick Volume để giao dịch
Để có cái nhìn tổng quan cũng như biết được cách sử dụng Tick Volume một cách chi tiết nhất, trader có thể tham khảo các ví dụ trên cặp GBP/JPY. Theo đó, các đường màu vàng biểu hiện cho mức hỗ trợ và kháng cự.
Ví dụ 1:
Ví dụ 2:
Kết luận
Như vậy, nhà đầu tư đã hiểu về Tick trong Forex là gì và cách để sử dụng nó hiệu quả hơn. Bạn chỉ cần ứng dụng tick volume như một chỉ số khối lượng thông thường và kết hợp nó cùng với những phương pháp như VSA hoặc Wyckoff thì sẽ mang lại kết quả giao dịch tốt hơn.