Ngoài những công cụ phân tích kỹ thuật phổ biến như chỉ báo RSI, Fibonacci, … thì chỉ báo ZigZag cũng là cái tên rất đặc biệt mà ít được nhắc đến trong giao dịch. Tuy nhiên, không phải không được gọi tên nhiều là do chiến lược giao dịch với chỉ báo này không hiệu quả. Giao dịch với chỉ báo ZigZag không những là cách kiếm tiền an toàn mà nó còn cho nhà đầu tư thấy cách nhìn khách quan từ thị trường tại những thời điểm khác nhau.
- Chỉ số giá tiêu dùng là gì? Những ảnh hưởng của nó trong giao dịch Forex
- Chỉ số PMI là gì? Vì sao nó là một chỉ số quan trọng mà các trader cần quan tâm
- Chỉ số USD Index là gì? Cách áp dụng chỉ số này trong giao dịch Forex
- Chiến lược Hedging là gì? Cách chơi Hedging Forex hiệu quả
- Chiến lược Pyramid (Kim tự tháp) là gì trong giao dịch Forex?
Chỉ báo ZigZag là gì?
Chỉ báo Zig Zag là chỉ báo đo lường những mức giá tại đỉnh và đáy trong biểu đồ giao dịch.
Cách thức hoạt động của chỉ báo này cũng vô cùng đơn giản, nó khử nhiễu từ hành động giá và cho ra những cấu trúc sóng đơn giản, gồm đỉnh sóng và đáy sóng. Đây cũng chính là yếu tố then chốt giúp nhà đầu tư nhìn thị trường một cách chính xác hơn.
Cấu trúc của đường ZigZag
Trong chỉ báo ZigZag có 3 tham số mà nhà đầu tư cần nắm:
- Depth (độ sâu): Số nến tối thiểu khi không có độ lệch giữa đỉnh sóng và đáy sóng của ZigZag. Độ dài của mỗi đoạn sóng và mức độ phân tách giữa chúng được xác định bởi độ sâu.
- Deviation (độ lệch): Khoảng cách tối thiểu giữa đỉnh sóng và đáy sóng của ZigZag. Được tính bằng pips trong MT4. Độ lệch xác định mức độ biến động giá để đỉnh hoặc đáy mới được hình thành.
- Backstep: Biên độ nến thay đổi giữa đỉnh sóng và đáy sóng của ZigZag. Khoảng cách giữa các đỉnh hoặc đáy liên tiếp trong chuỗi sóng được xác định bằng Backstep.
Thông thường nhà đầu tư sẽ sử dụng các chỉ số này theo tỷ lệ 12, 5, 3 mặc định theo chỉ báo ZigZag trong biểu đồ. Tuy nhiên, những con số này có thể thay đổi được tùy vào mục đích, phong cách giao dịch hoặc cách đếm sóng của nhà đầu tư.
Chỉ báo ZigZag được tạo thành dựa trên các tham số trên để xác định và hiển thị các đỉnh và đáy quan trọng trên biểu đồ giá. Nó tạo ra các đường ZigZag kết nối các điểm cao nhất và thấp nhất của sóng, cho phép các nhà giao dịch nhìn rõ các xu hướng và biến động giá.
Cách thức hoạt động của chỉ báo ZigZag
Chỉ báo ZigZag hoạt động bằng cách loại bỏ những biến động nhỏ khỏi biểu đồ giá và tập trung vào những biến động lớn hơn:
- Xác định đỉnh và đáy: Chỉ báo ZigZag hiển thị rõ ràng đỉnh hoặc đáy quan trọng trên biểu đồ giá. Điểm đỉnh trong xu hướng tăng là điểm cao nhất, trong khi đáy trong xu hướng giảm là điểm thấp nhất.
- Loại bỏ các biến động nhỏ: ZigZag giúp nhà đầu tư loại bỏ những biến động nhỏ và không quan trọng trên biểu đồ. Chỉ những biến động vượt quá các tham số Zigzag như độ sâu và độ lệch mới được quan tâm đến.
- Tạo đường gấp khúc: Chỉ báo ZigZag tạo ra các đường ZigZag kết nối các đỉnh và đáy quan trọng. Những đường này sẽ hiển thị rõ ràng các biến động giá tiềm năng trong xu hướng, đồng thời hỗ trợ nhà đầu tư xác định các đỉnh và đáy quan trọng.
- Hiển thị ZigZag trên biểu đồ giá: Các ZigZag sẽ được hiển thị trên biểu đồ giá. Chúng có hình dạng gấp khúc và có các đường thẳng nối điểm trên và điểm dưới. Điều này cho phép các nhà đầu tư nhìn thấy cấu trúc và xu hướng biểu đồ giá rõ ràng hơn.
Ưu nhược điểm của ZigZag Indicator
Chỉ báo ZigZag được các nhà đầu tư ưa chuộng vì nó cực kỳ hiệu quả trong việc phát hiện xu hướng và hành động giá. Tuy nhiên, vì không có công cụ nào là hoàn hảo nên nhà đầu tư phải nhận thức được những hạn chế của nó.
Ưu điểm ZigZag Indicator
Khi phân tích hoặc đưa ra quyết định giao dịch, chỉ báo ZigZag cung cấp tín hiệu mạnh hơn các công cụ kỹ thuật khác.
- Tạo cấu trúc thị trường và tổng quan về xu hướng. Điều này hỗ trợ việc xác định các sóng tăng và giảm, cũng như xác định xu hướng chính và những biến động mạnh trên biểu đồ.
- Loại bỏ những biến động nhỏ và tín hiệu sai khỏi biểu đồ. Điều này giúp bạn tránh các tín hiệu không đáng tin cậy bằng cách tăng độ chính xác và độ tin cậy của tín hiệu giao dịch.
- Khi giá vượt quá điểm đỉnh hoặc đáy trước đó, hãy tìm kiếm sự phân kỳ giá và điểm quay đầu. Điều này tạo ra các tín hiệu hữu ích để xác định điểm vào và điểm thoát cũng như tín hiệu phân kỳ giá.
- Người dùng có thể dễ dàng tùy chỉnh các thông số chỉ báo ZigZag để phù hợp với nhu cầu và chiến lược giao dịch của mình. Đồng thời, cấu trúc của đường ZigZag rất đơn giản, giúp người dùng dễ dàng áp dụng trong giao dịch.
Nhược điểm ZigZag Indicator
Vì không thể đảm bảo độ chính xác tuyệt đối trong các quyết định giao dịch nên chỉ báo ZigZag có một số hạn chế. Bởi vì nó chỉ là một công cụ bổ sung nên nó phải được sử dụng kết hợp với phân tích thị trường và quản lý rủi ro.
- Khi giá biến động, ZigZag sẽ chậm cập nhật và thay đổi giá. Kết quả là bạn có thể bỏ lỡ những điểm quay đầu hoặc tín hiệu giao dịch tiềm năng.
- Chỉ báo ZigZag phụ thuộc nhiều vào dữ liệu giá trị quá khứ, không phản ánh chính xác thông tin và biến động thị trường hiện tại. Điều này khiến nó phản ứng với những biến động ngắn hạn trong xu hướng hiện tại chậm hơn.
- Nó không hiệu quả trong thị trường đi ngang hoặc thị trường không có xu hướng rõ ràng. ZigZag có thể tạo ra nhiều tín hiệu sai và không đáng tin cậy vì giá chuyển động trong phạm vi hẹp mà không hình thành các đỉnh và đáy tiềm năng.
Chiến thuật giao dịch với chỉ báo ZigZag
Chỉ báo ZigZag thường được sử dụng cho các mục đích như: xác định đường xu hướng, ngưỡng hỗ trợ và kháng cự, phân tích kỹ thuật, tính toán vẽ sóng Elliott, …
Xác định xu hướng và mô hình giá
Xu hướng là yếu tố rất cần thiết cho một quá trình giao dịch. Bình thường, nhà đầu tư sẽ xác định đỉnh và đáy theo cách cổ điển, nhưng khi dùng ZigZag Indicator thì việc xác định trở nên thuận tiện hơn. Bên cạnh đó, chỉ báo ZigZag còn giúp tối ưu việc thiết lập đường xu hướng, giúp xác định vùng kháng cự và hỗ trợ trở nên dễ dàng.
- Nếu đỉnh và đáy cao hơn trên chỉ báo ZigZag cho thấy giá đang tăng.
- Nếu đỉnh và đáy thấp hơn cho thấy xu hướng giảm.
Xác định các mẫu hình giá là một chiến lược đơn giản được sử dụng rộng rãi trong chỉ báo ZigZag nhằm giúp những người mới bắt đầu dễ dàng xác định các mẫu biểu đồ như biểu đồ tam giác, biểu đồ đỉnh,…
Dự báo và xác định Fibonacci
Mức thoái lui Fibonacci là những điểm mà tại đó giá có khả năng đảo chiều cao. Các điểm được vẽ tự động bằng công cụ Fibonacci, giống như các mức hỗ trợ và kháng cự.
Khi kết hợp với các mức thoái lui và mở rộng Fibonacci, chỉ báo ZigZag có thể cải thiện độ chính xác của các điểm vào và thoát lệnh đồng thời xác định các đỉnh và đáy quan trọng. Ngoài ra, sự kết hợp này cung cấp một bức tranh đầy đủ hơn về biến động của thị trường và hỗ trợ các nhà đầu tư xác định các vùng hợp nhất giá hoặc tiếp tục xu hướng tiềm năng.
Kết hợp ZigZag với các chỉ báo kỹ thuật khác
Trong giao dịch Forex, sẽ không bao giờ có khái niệm phe mua thắng hoặc phe bán thắng, mà giá sẽ thay đổi lên xuống, bên bán và mua luôn đấu đá với nhau. Các nhà đầu tư thường sẽ vận dụng nhiều công cụ, chỉ báo khác nhau để tìm điểm vào lệnh.
- Ví dụ: Chỉ báo ZigZag, khi kết hợp với đường trung bình động hoặc đường xu hướng, có thể cung cấp tín hiệu đảo chiều hoặc đột phá xu hướng.
Do đó, để tăng độ tin cậy trong các quyết định giao dịch của mình và giảm nguy cơ đưa ra tín hiệu sai, bạn có thể sử dụng điểm mạnh của nhiều chỉ báo.
Chỉ báo ZigZag và Lý thuyết sóng Elliott
Khi giao dịch với sóng Elliott, chỉ báo ZigZag thường được sử dụng. Đây là một phân tích kỹ thuật mô tả nhịp điệu tự nhiên của tâm lý đám đông trên thị trường dưới dạng sóng.
Elliott tin rằng xu hướng giá di chuyển theo chuỗi các bước chứ không phải theo đường thẳng. Tiến ba bước và lùi hai bước theo hướng của xu hướng. Trong đó, những cảm xúc của con người như sợ hãi và tham lam tạo thành những chuyển động này.
Chiến lược ZigZag hỗ trợ việc phát hiện các đỉnh và đáy, cung cấp nền tảng vững chắc hơn cho bất kỳ chiến lược sóng Elliott nào. Điều này giúp các nhà đầu tư dễ dàng dự đoán thị trường sẽ diễn biến như thế nào. Khám phá các chu kỳ mới hoặc chưa đầy đủ.
Lưu ý khi sử dụng ZigZag trong Forex
Cách dùng chỉ báo ZigZag phổ biến nhất là đếm bước sóng, đây là phương án hỗ trợ tốt nhất cho nhà đầu tư giao dịch với sóng Elliott. Không những vậy, Indicator Zigzag còn giúp phát hiện ra mô hình Harmonic. Nhìn chung, tất cả những vấn đề liên quan đến sóng hoặc mô hình giá, thì chỉ báo ZigZag sẽ trở thành một công cụ vô cùng hữu ích.
Công cụ nào cũng sẽ có mặt tốt và mặt không tốt, chỉ báo ZigZag cũng vậy. Yếu điểm lớn nhất của chỉ báo ZigZag là một lagging indicator (hình thành sau giá). Thực tế, chỉ báo ZigZag luôn thay đổi và tự điều chỉnh khi các mức giá cao hoặc thấp hình thành. Vì vậy, nó sẽ tạo ra những đỉnh và đáy mới và không hẳn những đỉnh mới, đáy mới này chính xác.
Vì vậy, việc giao dịch với chỉ báo ZigZag thường dành cho những nhà đầu tư chuyên nghiệp, còn nếu bạn không chuyên nghiệp thì phải kết hợp với các chỉ báo khác, để cho ra một tín hiệu tốt.
Kết luận
Nhìn chung, cách sử dụng chỉ báo ZigZag không quá phức tạp. Tuy nhiên, nó đòi hỏi nhà đầu tư phải biết kết hợp cùng các công cụ, chỉ báo khác để đảm bảo tính an toàn. Bởi lẽ, không có loại chỉ báo nào có thể cho một tín hiệu chính xác 100%. Giá luôn biến động theo cách riêng của nó. Vì thế FX Việt khuyên nhà đầu tư cần phải tự tin, bản lĩnh để kiểm soát được nó.