Chỉ báo Chaikin Money Flow là gì? Chỉ báo Chaikin Money Flow là một trong các công cụ phân tích kỹ thuật dùng để đo lường sự biến động của thị trường được nhiều nhà đầu tư sử dụng. Theo đó, thông qua chỉ báo này, trader có thể tận dụng được các tín hiệu trên thị trường để vào lệnh và thoát lệnh một cách hiệu quả nhất. Chính xác thì chỉ báo Chaikin Money Flow là gì? Cách sử dụng chỉ báo Chaikin Money Flow như thế nào? Trader nên sử dụng chỉ báo này trong đầu tư hay không? Hãy cùng Fxviet.net đi tìm hiểu thông qua bài viết hôm nay nhé!
- Sử dụng chỉ báo ADX để đánh giá sức mạnh xu hướng trong giao dịch Forex
- Sử dụng chỉ báo ATR trong Forex: Đánh giá độ biến động và tối ưu hóa giao dịch
- Cách sử dụng chỉ báo Bollinger bands để xác định điểm vào lệnh và thoát lệnh
- Cách sử dụng chỉ báo RSI để phát hiện phân kỳ trong giao dịch Forex
- RSI là gì? Chỉ báo RSI có ý nghĩa gì trong đầu tư Forex?
Chỉ báo Chaikin Money Flow là gì?
![Chỉ báo Chaikin Money Flow là gì?](https://fxviet.net/wp-content/uploads/2024/07/Chi-bao-Chaikin-Money-Flow-la-gi.png)
Chỉ báoChaikin Money Flow hay còn được gọi là chỉ báo dòng tiền Chaikin là một trong những chỉ báo phân tích kỹ thuật được Marc Chaikin tạo ra với mục đích tính toán Khối lượng dòng tiền (MFV) trong một khoảng thời gian nhất định.
- Khối lượng Dòng tiền tạo cơ sở cho Đường phân phối/Tích lũy (Accumulation/Distribution Line). Theo đó, dòng tiền Chaikin sẽ được sử dụng để tính khối lượng dòng tiền trong một khoảng thời gian cụ thể (thường là 20 hoặc 21 ngày) thay vì tính tổng tích lũy.
- Giống như một bộ dao động, chỉ báo này sẽ dao động phía trên và dưới đường 0. Từ đó, giúp các trader có thể dễ dàng phân tích và so sánh các áp lực mua và bán với mức tuyệt đối của Dòng tiền Chaikin.
- Để phát hiện những thay đổi trong dòng tiền, các nhà phân tích cũng có thể tìm kiếm các đường giao nhau ở trên hoặc dưới đường 0.
Công thức tính chỉ báo Chaikin Money Flow
![Công thức tính chỉ báo Chaikin Money Flow](https://fxviet.net/wp-content/uploads/2024/07/Cong-thuc-tinh-chi-bao-Chaikin-Money-Flow-.png)
Trader có thể tính toán Dòng tiền Chaikin (CMF) theo 4 bước. Lấy ví dụ một giao dịch 20 kỳ:
Đầu tiên tiên, hãy xác định Hệ số lưu chuyển tiền cho mỗi kỳ.
Hệ số nhân dòng tiền = [(Đóng – Thấp) – (Cao – Đóng)]/(Cao – Thấp)
Thứ hai, để xác định Khối lượng dòng tiền, hãy nhân con số này với khối lượng thời gian.
Khối lượng Dòng tiền = Hệ số nhân dòng tiền x Khối lượng trong kỳ
Thứ ba, chia tổng khối lượng dòng tiền của cả 20 kỳ cho tổng khối lượng của cả 20 kỳ.
CMF 20 kỳ = Tổng khối lượng dòng tiền 20 kỳ/Tổng khối lượng 20 kỳ
Khối lượng Dòng tiền của mỗi kỳ phụ thuộc vào Hệ số nhân của Dòng tiền.
- Khi giá đóng cửa ở nửa trên của phạm vi cao-thấp trong thời kỳ, hệ số này là dương; khi giá đóng cửa ở nửa dưới là âm.
- Khi giá đóng cửa khớp với mức cao thì hệ số nhân là 1 và khi giá đóng cửa khớp với mức thấp thì hệ số nhân là -1.
- Hệ số nhân sẽ có thể sửa đổi khối lượng của Dòng tiền theo cách này. Khi Hệ số dòng tiền ở mức tối đa (+1 hoặc -1), khối lượng sẽ giảm một cách hiệu quả.
Ý nghĩa của chỉ báo dòng tiền Chaikin
Chỉ báo dòng tiền Chaikin dao động trong khoảng từ -1 đến +1.
- Chỉ số thường không đạt đến những cực điểm này. Sẽ mất 20 phiên liên tiếp ở mức cao (thấp) để Dòng tiền Chaikin chu kỳ 20 ngày đạt +1 (-1).
- Phạm vi dao động điển hình của bộ dao động này là -0,5 đến +0,5, với 0 đóng vai trò là đường tâm.
Trong một khoảng thời gian nhất định, chỉ báo Chaikin Money Flow tính toán áp lực mua và bán:
- Việc chuyển sang vùng tích cực cho thấy áp lực phải mua và việc chuyển sang vùng tiêu cực cho thấy áp lực phải bán.
- Giá trị tuyệt đối của chỉ báo Chaikin Money Flow có thể được các nhà phân tích kỹ thuật sử dụng để xác nhận hoặc thách thức chuyển động giá.
CMF tích cực sẽ xác nhận một xu hướng tăng, nhưng CMF tiêu cực sẽ đặt ra câu hỏi về sức mạnh đằng sau một xu hướng tăng. Tương tự với xu hướng giảm.
Ứng dụng của chỉ báo Chaikin
![Ứng dụng của chỉ báo Chaikin](https://fxviet.net/wp-content/uploads/2024/07/Ung-dung-cua-chi-bao-Chaikin.png)
Xác định xu hướng chính
Nhà đầu tư có thể phát hiện xu hướng thị trường hiện tại bằng cách sử dụng chỉ báo động lượng Chaikin:
- Đường chỉ số Chaikin cắt lên trên hoặc nằm trên mức 0: Thị trường đang bị kiểm soát bởi áp lực mua.
- Ngược lại đường chỉ số Chaikin cắt lên trên hoặc nằm dưới mức 0: Áp lực bán đang gia tăng.
Quyết định thời điểm mua cổ phiếu
Nhà đầu tư có thể xác định xem nên mua cổ phiếu trong thời kỳ phục hồi hay trong một xu hướng nhất định bằng cách sử dụng chỉ số động lượng Chaikin:
- Nhà đầu tư có thể mở và mua tài sản nếu đường chỉ báo động lượng Chaikin cao hơn đường 0.
- Nhà đầu tư nên bán cổ phiếu nếu đường chỉ báo cắt xuống dưới đường số 0.
Xác định phân kỳ, dự đoán xu hướng đảo chiều
Dấu hiệu đảo chiều được gọi là phân kỳ thường xuyên xảy ra khi giá và chỉ báo chuyển động không đồng bộ.
- Khi các mức giá cao hơn được hình thành, sự phân kỳ giảm giá sẽ diễn ra. Tuy nhiên, chỉ số Chaikin lại tạo ra các đỉnh thấp hơn.
- Các mức thấp thấp hơn được hình thành bởi giá khi có sự phân kỳ tăng. Trong khi đó, chỉ báo CMF tạo ra các mức đáy cao hơn.
Cũng như các chỉ báo khác, nhà đầu tư nên tránh xa các giao dịch cho thấy sự khác biệt so với xu hướng chính khi sử dụng chỉ số Chaikin. Ví dụ: trong một xu hướng đi lên, chỉ báo phân kỳ giảm giá sẽ xuất hiện bởi vì giao dịch theo xu hướng thường đơn giản hơn và ít nguy hiểm hơn giao dịch đảo chiều.
Kết luận
Mặc dù chỉ báo Chaikin Money Flow không phổ biến như các chỉ báo phân tích kỹ thuật khác nhưng nó cũng sẽ giúp trader xác định được xu hướng thị trường một cách nhanh chóng. Để tăng độ chính xác, trader có thể kết hợp chỉ báo Chaikin Money Flow cùng với các chỉ báo khác để có tín hiệu chính xác nhất! Chúc trader thành công!