Chỉ báo kỹ thuật là một trong các công cụ hữu ích được nhiều trader sử dụng để xác định điểm vào và ra lệnh hiệu quả nhất. Trong bài viết hôm nay của FX Việt sẽ tổng hợp cho bạn cách sử dụng chỉ báo kỹ thuật phổ biến trong giao dịch Forex. Cùng tìm hiểu nhé!
Chỉ báo kỹ thuật là gì?
Chỉ báo kỹ thuật hay Indicators là các công cụ hỗ trợ giao dịch được xây dựng dựa trên các dữ liệu giá lịch sử cùng với khối lượng giao dịch. Các chỉ số dữ liệu giá bao gồm mức giá cao nhất, mức giá thấp nhất, giá mở cửa và đóng cửa của các sản phẩm trên sàn.
Để xây dựng các chỉ báo kỹ thuật đặc trưng, dữ liệu này được hợp nhất với các khoảng thời gian (chu kỳ giá) bằng các thuật toán nhất định. Công thức tính toán chính là yếu tố tạo nên sự khác biệt chính của các chỉ số Forex. Chẳng hạn, chỉ báo như RSI, MACD hay Stochastic sẽ có các công thức tính toán khác nhau.
![Chỉ báo kỹ thuật là gì?](https://fxviet.net/wp-content/uploads/2023/06/Chi-bao-ky-thuat-la-gi.png)
Cách sử dụng chỉ báo kỹ thuật trong giao dịch Forex
Các chỉ báo kỹ thuật đường trung bình động đơn giản
Giá trị trung bình trong một khoảng thời gian cụ thể được gọi là trung bình động đơn giản (SMA). Chẳng hạn, đường trung bình động SMA 20 là mức giá đóng cửa trong 20 ngày trước đó.
Mục tiêu của chỉ báo kỹ thuật SMA là cân bằng các biến động giá để giúp các nhà đầu tư dễ dàng nhìn thấy xu hướng hơn. SMA là một chỉ báo kỹ thuật chậm được sử dụng trong thị trường chứng khoán để đưa ra các tín hiệu giao dịch khi một xu hướng mới bắt đầu bằng cách củng cố các mức giá trước đó.
SMA sẽ độ mượt mà cao và phản ứng với các chuyển động của thị trường chậm hơn khi khung thời gian được sử dụng để tính toán càng dài. Đó cũng chính là lý do tại sao SMA không phải là chỉ báo Forex kỹ thuật (Forex indicator) tốt nhất để dự báo xu hướng của thị trường. Tuy nhiên, nó lại là chỉ báo thích hợp nhất dành cho các trader muốn kiểm chứng lại một xu hướng đang diễn ra
![Các chỉ báo kỹ thuật đường trung bình động đơn giản](https://fxviet.net/wp-content/uploads/2023/06/Cac-chi-bao-ky-thuat-duong-trung-binh-dong-don-gian.png)
Chỉ báo kỹ thuật SMA có thể tạo ra xu hướng
Khi đường trung bình động dài hạn cắt đường trung bình động ngắn hạn, chỉ báo kỹ thuật SMA sẽ tạo ra một tín hiệu xu hướng mới. Có 2 tín hiệu xu hướng chính là:
- Nếu đường trung bình dài hạn cắt và di chuyển phía trên của đường trung bình ngắn hạn thì SMA đang báo hiệu một xu hướng tăng giá.
- Ngược lại nếu đường trung bình dài hạn cắt và di chuyển phía dưới của đường trung bình ngắn hạn thì SMA đang báo hiệu một xu hướng giảm giá sắp xảy ra.
Chỉ báo RSI
RSI là chỉ báo kỹ thuật thứ 2 mà FX Việt muốn thông tin đến bạn. RSI là chỉ báo khá dễ hiểu, theo đó: Khi chỉ số vượt quá 70 thì giá sẽ di chuyển vào vùng “mua quá mức”, khi nó giảm xuống dưới 30, nó sẽ di chuyển vào vùng “bán quá mức”. Trong một đợt tăng đáng kể, chỉ số RSI thường đạt từ mức 70 trở lên và trong xu hướng giảm, RSI thường sẽ chạm mức 30 trở xuống.
![Chỉ báo RSI](https://fxviet.net/wp-content/uploads/2023/06/Chi-bao-RSI.png)
Mặc dù RSI sẽ cung cấp cho trader các mức mua quá mức và bán quá mức nhưng không phải lúc nào RSSI cũng có thể cung cấp cho các nhà giao dịch những dấu hiệu chính xác nhất. Trader có thể mua gần vùng quá bán khi RSI vượt lên hay thực hiện một vài giao dịch ngắn gần vùng mua quá mức khi nó bắt đầu đi xuống.
Một dấu hiệu để mua cổ phiếu phát sinh trong xu hướng tăng dài hạn là khi chỉ số RSI giảm xuống dưới 50 và sau đó tăng trở lại. Về bản chất, điều này cho thấy giá đã tăng trở lại và quá trình điều chỉnh đã kết thúc. Dấu hiệu này thường được sử dụng ở mức 50 vì xu hướng tăng hiếm khi thấy khi RSI đã giảm xuống mức 30 trừ khi sự đảo chiều xảy ra. Khi chỉ số RSI đạt 50 và đi xuống trong thời kỳ suy thoái, tín hiệu bán sẽ xảy ra.
Từ đó, các đường xu hướng hoặc đường trung bình động có thể giúp xác định xu hướng và cung cấp các chỉ báo giao dịch.
Chỉ báo Stochastic
Tiến sĩ George Lane đã phát triển ra chỉ báo kỹ thuật Stochastic vào năm 1950. Đây là một chỉ báo động lượng. Chỉ báo kỹ thuật này được phát triển để so sánh giá đóng cửa với một khoảng giá trong một khoảng thời gian cụ thể (khoảng thời gian này sẽ khác nhau giữa các nhà giao dịch này với các giao dịch khác, nhưng thường được mặc định là 14). Đó cũng chính là lý do mà chỉ báo này được gọi là Stochastic Oscillator hoặc stochastic oscillator.
Tiến sĩ George Lane khẳng định rằng khi giá tăng, chúng thường đi về phía trên của phạm vi giá và khi giá giảm, chúng có xu hướng di chuyển về phía dưới phạm vi giá. Do đó, Stochastic Oscillator được tạo ra để hỗ trợ các nhà đầu tư xác định giá đóng cửa gần nhất trong một khoảng thời gian mà họ chọn. Trong đó, đường K là đường nhanh và đường D là đường chậm.
![Chỉ báo Stochastic](https://fxviet.net/wp-content/uploads/2023/06/Chi-bao-Stochastic.png)
Chỉ báo kỹ thuật MACD (Đường trung bình động hội tụ phân kỳ)
Chỉ báo kỹ thuật MACD được sử dụng để đo lường động lượng trong Forex, đồng thời MACD còn được sử dụng để đo lường sức mạnh của xu hướng đó.
Ý tưởng cơ bản đằng sau chỉ báo kỹ thuật này là khoảng cách giữa đường trung bình động nhanh (MA ngắn hạn đối với cổ phiếu) và đường trung bình động chậm (MA dài hạn đối với cổ phiếu). Trên biểu đồ giá, Chỉ báo giao dịch ngoại hối MACD sẽ thiết lập 2 đường trên biểu đồ giá.
Công thức tính đường MACD là lấy đường trung bình động EMA 12 ngày trừ đường trung bình động EMA 26 ngày. Bên cạnh đó, đường trung bình động EMA 9 ngày sẽ được sử dụng để làm đường tín hiệu của MACD.
![Chỉ báo kỹ thuật MACD](https://fxviet.net/wp-content/uploads/2023/06/Chi-bao-ky-thuat-MACD.png)
Dấu hiệu giúp nhà đầu tư thực hiện giao dịch:
Các nhà giao dịch ngoại hối có thể nhận thấy tín hiệu bán khi đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) cắt xuống dưới đường tín hiệu Ngược lại, tín hiệu mua được tạo ra khi đường MACD cắt lên trên đường tín hiệu chính. Cả ba tham số 26, 12 và 9 đều có thể được nhà giao dịch thiết lập theo ý muốn. Thử nghiệm cho phép nhà giao dịch xác định cấu hình chỉ báo kỹ thuật tốt nhất cho từng đường trung bình động.
Chỉ báo kỹ thuật dải Bollinger
Chỉ báo kỹ thuật dao động là một trong các chỉ báo cơ bản cần có của bất kỳ danh sách chỉ báo Forex. Trong giao dịch ngoại hối, các chỉ báo dao động rất hữu ích trong việc phát hiện các xu hướng. John Bollinger đã tạo ra chỉ báo kỹ thuật dao động được gọi là Dải bollinger và hiện tại nó được coi là một trong những chỉ báo tuyệt vời nhất để giao dịch ngoại hối.
Dải Bollinger Bands sử dụng 2 tham số:
- Số ngày trong đường trung bình động
- Khoảng cách mà nhà đầu tư muốn các dải so với đường trung bình động, theo độ lệch chuẩn (giá trị của nó là 2 hoặc 2,5).
![Chỉ báo kỹ thuật dải Bollinger](https://fxviet.net/wp-content/uploads/2023/06/Chi-bao-ky-thuat-dai-Bollinger.png)
Dải Bollinger Bands sẽ thay đổi mức độ biến động của thị trường. Khi độ biến động tăng lên, Dải bollinger sẽ mở rộng hơn và khi độ biến động giảm xuống, chúng sẽ thu hẹp lại. Đối với Dải Bollinger Bands, trader có thể sử dụng đường trung bình động 350 ngày và hai độ lệch chuẩn để xác định các xu hướng dài hạn.
Nếu giá đóng cửa của ngày giao dịch trước đó cao hơn dải Bollinger, nhà đầu tư có thể bắt đầu một vị thế mua. Nếu giá đóng cửa của ngày giao dịch trước đó thấp hơn dải Bollinger Band dưới, nhà giao dịch có thể đặt lệnh mua. Khi giá đóng cửa của ngày giao dịch trước đó vượt qua đường trung bình động, các nhà giao dịch nên thoát khỏi lệnh giao dịch đó.
Kết luận
Trên đây là 5 chỉ báo kỹ thuật phổ biến trên thị trường ngoại hối được rất nhiều trader sử dụng. Hy vọng thông qua bài viết trên của FX Việt, bạn đã biết được cách sử dụng các chỉ báo để hỗ trợ quá trình đầu tư của mình. Chúc bạn đầu tư thành công!