Fibonacci là gì? Hướng dẫn cách sử dụng Fibonacci chốt lời hiệu quả

Nhà toán học người Ý, ông Leonardo Pisano (1170-1250) là người cho ra đời dãy Fibonacci. Fibonacci cũng là tên mà người ta thường gọi ông. Dãy Fibonacci là trợ thủ đắc lực của các nhà đầu tư trong quá trình giao dịch. Nếu bạn là trader mới và chưa biết dãy Fibonacci là gì? thì hãy theo chân FX Việt tìm hiểu rõ hơn về kiến thức này nhé!

• Điểm pivot là gì? Tìm hiểu về vùng Pivot trên biểu đồ
• Định nghĩa Leverage là gì? Cách sử dụng chúng hiệu quả nhất
• Định nghĩa lot là gì? 1 lot trong forex bằng bao nhiêu USD
• Định nghĩa pip là gì? Nó có vai trò như thế nào trong giao dịch forex
• Đòn bẩy forex là gì? Sử dụng đòn bẩy có an toàn hay không?

Ai đã tạo nên dãy Fibonacci?

Nhà toán học người Ý, Leonardo Pisano Bogollo là người đã phát hiện ra dãy số này và đặt tên cho nó là dãy Fibonacci. Theo wiki, Fibonacci là từ ghép của từ Filius Bonacci, có nghĩa là: Con trai của Bonaccio.

Nhờ cha anh, một giám đốc thương mại gắn liền với một cảng ở phía đông Bắc Phi, anh đã đến đây để sống và làm việc cho cha mình. Tại đây, Fibonacci nhận ra rằng số học của bảng chữ Hindu dễ hơn của chữ số La Mã, vì vậy ông đã đi du lịch Địa Trung Hải để học hỏi thêm từ các nhà toán học hàng đầu của Ả Rập.

Sau đó, ở tuổi 32, ông đã xuất bản cuốn sách Liber Abaci (Sách tính, trong đó cũng có một bài toán về thỏ, lời giải cho một bài toán bao gồm một dãy số, mà sau này chúng ta gọi là dãy Fibonacci.

Trên thực tế, dãy Fibonacci đã được các nhà toán học Ấn Độ biết đến từ thế kỷ thứ 6 và chỉ khi ông giới thiệu lại trong “The Abacus” thì dãy Fibonacci mới được phương Tây biết đến và vẫn còn nổi tiếng cho đến ngày nay.

Fibonacci là gì?

Dãy Fibonacci là dãy số thường được xuất hiện trong các bức tranh của các họa sĩ nổi tiếng hoặc những công trình kiến trúc và trong tự nhiên nhưng đa phần chúng ta ít khi để ý đến. Fibonacci có hai loại chính là Fibonacci thoái lui (Fibonacci Retracement) và Fibonacci mở rộng (Fibonacci Extension).

Ví dụ cụ thể: Ta có dãy số sau: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233 và 377.

Trong dãy số này thì điều kỳ lạ là trừ hai số đầu thì từ số thứ 3 trở đi cứ mỗi lần tăng lại bằng hai số liền trước cộng lại.

• 5:8 = 0,625 ; 13:21 = 0,619 ; 89:144 = 0,618

=> Trong dãy fibonacci, khi bạn lấy số đứng trước chia cho số đứng sau sẽ xấp xỉ bằng 0,61…

Lập phép tính thứ ba sẽ được:

• 5:13 = 0,384; 21:55 = 0,381; 55:144= 0,3819

=> Nếu ta lấy một số chia cho số liền sau của số liền sau sẽ cho ra kết quả xấp xỉ nhau là 0,38…

Và lấy 1 – 0,618 = 0,382

Những chỉ số này được gọi là tỷ lệ vàng của Fibonacci

Phân loại dãy Fibonacci

Có 4 loại Fibonacci thường gặp:

Fibonacci Arcs – Fibonacci vòng cung

Fibonacci Arcs để phán đoán mức hỗ trợ và mức kháng cự khi đồ thị giá chạm vào đường cong. Đây là một kỹ thuật phổ biến dự đoán mức hỗ trợ và kháng cự tại điểm giao giữa đồ thị giá và đường Fibonacci Arcs/Fibonacci Fan và phụ trách hai đường Fibonacci Arcs, Fibonacci Fan. Kích thước của Fibonacci Arcs phụ thuộc vào kích thước màn hình phần mềm trader đang sử dụng.

Fibonacci Fan – Fibonacci quạt

Đây là sự kết hợp giữa điểm giá cao nhất và thấp nhất của giao dịch và khi đó sẽ có một đường thẳng đứng vẽ qua điểm giá cao nhất. Thêm vào đó là ba đường chéo được vẽ từ điểm giá thấp nhất, cắt đường thẳng đứng tại 3 mức 0,382, 0,5, 0,618 tương ứng với (38,2%; 50% và 61,8%).

Fibonacci Retracements – Fibonacci thoái lui

Fibonacci Retracements được xác định bằng cách dùng đường thẳng nối điểm giá cao nhất và thấp nhất của đồ thị giá trong giai đoạn phân tích.

Các đường nằm ngang sẽ lần lượt được vẽ theo các tỷ lệ sau: 0.0%; 23.6%; 38.2%; 50%; 61.8%; 100%; 161.8%; 261.8%; và 423.6% tương ứng với chiều cao tính từ điểm giá cao nhất đến thấp nhất, trường hợp này không phải đường nào cũng xuất hiện, tại vì có một số đường sẽ nằm ngoài đồ thị chúng ta không thể thấy được.

Sau mỗi giai đoạn biến động giá chính, giá thường có xu hướng đảo ngược xu hướng. Khi giá đảo chiều, các ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự mới thường nằm trên hoặc gần đường Fibonacci thoái lui.

Fibonacci Time Zones

Fibonacci Time Zones là một loạt đường thẳng đứng có tỷ lệ theo tỷ lệ của dãy Fibonacci 1; 2; 3; 5; 8; 13; 21; 34; … Cũng như các đường khác, diễn biến thay đổi của giá thường có mức hỗ trợ và kháng cự nằm gần hoặc trên các đường thẳng đứng này.

Xem thêm: Cách kết hợp sóng Elliott và Fibonacci hiệu quả nhất

Vai trò của Fibonacci trong phân tích kỹ thuật

Fibonacci được sử dụng trong thị trường tài chính như một công cụ phân tích cũng như nền tảng số học để xây dựng các nguyên tắc Elliott. Đồng thời, áp dụng chúng vào giao dịch các mô hình và cấu trúc Harmonic.

Chuỗi Fibonacci được chia thành 4 loại, nhưng nhà đầu tư không cần phải làm quen với tất cả chúng. Để giao dịch trên thị trường chứng khoán hoặc Forex, họ chỉ cần hiểu hai loại Fibo Retracement (FR) và Fibo Extension (FE):

Vai trò của Fibo Retracement (FR)

Nếu nhà đầu tư xác định chính xác bản chất của chuỗi thoái lui Fibonacci thì đây chính là đường hỗ trợ và kháng cự được hình thành bởi tỷ lệ Fibo. Điểm 50% là một vùng quan trọng vì nó được coi là vùng ranh giới biểu thị sự cân bằng giá.

Khi khu vực này bị phá vỡ, thị trường tổng thể có thể tăng lên hoặc giảm xuống. Tại thời điểm này, nhà đầu tư phải quyết định nên mở hoặc đóng lệnh.

Vai trò của Fibo Extension (FE)

Nếu xu hướng thị trường thường xuyên xoay quanh các tỷ lệ của dãy Fibonacci mở rộng thì điều này cho thấy thị trường sẽ có nhiều trường hợp tăng quá mức hoặc giảm đột ngột.

Chuỗi Fibonacci Extension sẽ thay đổi theo xu hướng giá trị hiện tại, giúp trader đưa ra những dự đoán ngắn hạn về việc xu hướng tiếp theo sẽ tăng hay giảm. Từ đó, nhà giao dịch quyết định nên tiếp tục đầu tư hay thoát khỏi cuộc chơi một cách phù hợp nhất.

Fibonacci được nhiều người đã sử dụng trên Tradingview và nền tảng giao dịch ngoại hối (MT4 và MT5). Khi phân tích thị trường, nhà giao dịch phải hiểu kỹ cách áp dụng Fibonacci trong từng trường hợp cụ thể để có được kết quả tốt nhất.

Tỷ lệ vàng là gì?

Tỷ lệ vàng là tỷ số khi bạn chia đường thẳng thành hai phần với tỷ lệ đoạn ban đầu và đoạn lớn hơn bằng tỷ số đoạn lớn và đoạn nhỏ. Tỷ lệ này thường rơi vào con số xấp xỉ bằng 1,61803.

Mối quan hệ giữa tỷ lệ vàng và dãy số Fibonacci?

Trong dãy Fibonacci, tỷ lệ giữa hai số liên tiếp nhau luôn bằng với tỷ lệ vàng là 1,161803.

• Ví dụ: 3/2=1,5, 5/3= 1,66, 8/5= 1,6, 13/8= 1,625…

Khi dãy Fibonacci càng lớn thì tỷ lệ này càng đúng với tỷ lệ vàng. Tỷ lệ vàng này được dùng rất nhiều trong nghệ thuật, nhất là hội họa. Nó tạo nên sự cân đối và hài hòa cho những bức ảnh nghệ thuật.

Một ví dụ điển hình cho tỷ lệ vàng trong nghệ thuật chính là tháp Eiffel. Dù trông có vẻ lớn và kình càng, nhưng chiều cao của ngọn tháp với chiều ngang lại đạt tỷ lệ vàng 1,618. Không một ai nghĩ được rằng, phát hiện về tỷ lệ vàng này lại mang đến tính ứng dụng cao trong cuộc sống và con người.

Cách sử dụng Fibonacci

Thông thường các nhà đầu tư dùng các mức Fibonacci thoái lui giống như mức kháng cự và hỗ trợ trong giao dịch. Điều này giúp trader xác định điểm vào lệnh và xác định mức Stoploss. Còn đối với các mức Fibonacci Extensive sẽ được dùng để xác định mức lấy lợi nhuận. Tuy nhiên, để giao dịch Fibonacci hiệu quả trader cần thực hiện theo các bước như sau:

• Bước 1: Xác định xu hướng hiện tại của giá. Nhà đầu tư có thể sử dụng nhiều công cụ khác nhau để xác định xu hướng hiện tại của giá như đường trendline,..
• Bước 2: Vẽ Fibonacci thoái lui để xác định điểm vào lệnh chính xác.
• Bước 3: Nhập lệnh: Các mức thoái lui tiềm năng 0,382, 0,5 và 0,618
• Bước 4: Đặt Stoploss tại đỉnh của xu hướng giảm hoặc đáy của xu hướng tăng.
• Bước 5: Đặt Take Profit tại Fibonacci mở rộng. Trường hợp, giá điều chỉnh xuống 0,618 trước khi đảo chiều. Nhà giao dịch đặt lệnh Buy Limit (lệnh chờ mua) tại đây để thu được lợi nhuận lớn.

Lưu ý: Nhà đầu tư chỉ nên giao dịch theo xu hướng, nghĩa là vào lệnh Buy khi xu hướng tăng và Sell khi xu hướng giảm. Đồng thời, sử dụng thêm lệnh chờ giới hạn để tối ưu hóa lợi nhuận khi giao dịch với các mức thoái lui Fibo.

Trường hợp, đặt Stoploss tại đáy của xu hướng tăng.

• Để xác định điểm Take Profit, nhà đầu tư vẽ Fibonacci Extension và chọn mức giữa FE 0,618 và FE 1,618. Trong trường hợp này, việc chốt lời ở bất kỳ mức FE nào cũng đều mang lại mang lợi nhuận cho trader (chọn mức càng cao thì lợi nhuận càng lớn).
• Tuy nhiên, có quá nhiều điểm giữa FE 0.618 và FE 1.618, khiến nhà đầu tư không biết nên chọn mức nào. Nếu trader chọn mức thấp và giá tăng, họ sẽ mất tiền. Và ngược lại, nếu chọn mức cao nhưng giá chỉ di chuyển ở mức trung bình đảo chiều thì rủi ro sẽ tăng lên.
• Do đó, để chọn được điểm chốt lời tốt nhất, nhà đầu tư nên kết hợp Fibonacci với các công cụ khác như chỉ báo kỹ thuật, đường xu hướng hoặc mô hình nến.

Hiện nay, trên thị trường chứng khoán hoặc Forex bất cứ phần mềm giao dịch nào cũng có sẵn các công cụ để vẽ Fibonacci. Để vẽ Fibonacci vào biểu đồ, bạn cần xác định điểm thấp nhất và điểm cao nhất trong 1 xu hướng của thị trường để biết cách sử dụng Fibonacci hiệu quả.

Một ví dụ cụ thể về sử dụng dãy Fibonacci là gì trong một trường hợp ứng dụng cụ thể của một lệnh giao dịch:

• Cặp tiền EUR/USD đang trong một xu hướng tăng, với các đỉnh/đáy đã được hình thành rõ ràng, sau đó chúng ta dùng Fibonacci thoái lui để nối giữa đỉnh và đáy gần nhất được hình thành, sau đó chuỗi dãy số Fibonacci đã được tính toán sẽ hiện ra dưới dạng các mức level như 38.2, 50.0,61.8,…
• Khi đó giá sẽ trở về trong xu hướng tăng, lọt vào vùng 50% của dãy Fibonacci lui này chúng ta có thể vào lệnh mua theo xu hướng, và rõ ràng xu hướng tăng rất mạnh sau đó.

Xem thêm: https://fxviet.net/fibonacci-trong-forex/

Đầu tư tài chính là sự kết hợp giữa kiến thức và vận may mà trong đó kiến thức chiếm hầu hết sự thành công của trader. Các công cụ dùng trong giao dịch tiền tệ thường sẽ không có hiệu quả khi đi một mình, mà cần có sự kết hợp với nhau, công cụ này sẽ hỗ trợ công cụ kia.

Hạn chế của Fibonacci là gì?

Mặc dù Fibonacci có nhiều ưu điểm, nhưng không phải là không có nhược điểm. Nó có thể chỉ ra các vùng hỗ trợ và kháng cự, nhưng không có gì đảm bảo rằng các mức giá được chỉ định sẽ tạo ra phản ứng tích cực. Do đó, các nhà đầu tư phải tích hợp chuỗi này với nhiều chỉ báo khác khi sử dụng nó để nghiên cứu đầu tư.

Hơn nữa, giá đôi khi có thể đảo ngược tại nhiều đường Fibonacci tạo ra mức kháng cự giá. Do sự nhầm lẫn của chúng, các nhà đầu tư không thể xác định ngưỡng an toàn hoặc chốt an toàn cho danh mục đầu tư tương ứng của họ.

Một số lưu ý khi dùng Fibonacci trong phân tích kỹ thuật

Sử dụng bộ số liệu thống kê này rất hữu ích cho các nhà đầu tư cần xác định vùng hỗ trợ hoặc kháng cự. Tuy nhiên, các nhà giao dịch nên lưu ý những vấn đề sau đây khi sử dụng chỉ báo Fibonacci trong đầu tư:

• Các nhà đầu tư phải kết hợp nó với các chỉ báo kỹ thuật khác để có kết quả chính xác nhất khi phân tích kỹ thuật. Do nhiều yếu tố khác ảnh hưởng đến thị trường, chỉ báo này không nên được sử dụng riêng lẻ khi đưa ra quyết định đầu tư.
• Có thể xác định đáy, đỉnh và khung thời gian để xây dựng đường Fibonacci chính xác nhất, tùy thuộc vào quan điểm của nhà đầu tư. Như có thể thấy, đây không phải là một nhiệm vụ dễ dàng, do đó, các nhà đầu tư sử dụng bộ số liệu thống kê này phải liên tục trau dồi khả năng và mở rộng cơ sở kiến ​​thức của mình để có thể tự rút ra kết luận chính xác nhất.
• Khi phân tích giá, đừng chỉ dựa vào bộ số liệu này để đưa ra quyết định. Mặc dù mức giá đáng kể có thể mang lại lợi nhuận cực lớn, nhưng các nhà đầu tư nên luôn thận trọng và cân nhắc khi đưa ra quyết định vì tỷ lệ này không phải lúc nào cũng hoàn hảo.
• Vì sẽ không có bất kỳ dữ liệu chuỗi Fibonacci nào có thể truy cập được cho các mô hình Harmonic, nên phải đợi thời điểm tối ưu xuất hiện để tận dụng cơ hội thích hợp.

Chúng ta vừa hoàn thành kiến thức dãy Fibonacci là gì? trader mới hãy áp dụng nó ngay vào lần giao dịch sắp tới và nhớ là phối hợp cùng các công cụ khác để tăng phần thành công cho giao dịch. Đừng quên theo dõi Fx.com.vn để cập nhật thêm các bài viết kiến thức Phân tích kỹ thuật hữu ích nhé!