Đối với các nhà giao dịch theo trường phái phân tích kỹ thuật hiện đại, nến Doji trên khung H4 là một trong những mô hình nến Nhật rất quen thuộc và luôn nằm trong top các công cụ phân tích hàng đầu của họ. Tuy nhiên hiện nay vẫn còn nhiều trader chưa biết mô hình nến Doji trên khung H4 là gì? Đặc điểm cũng như cách giao dịch với nó như thế nào? Hãy cùng Fx.com.vn đi tìm hiểu thông qua bài viết hôm nay nhé!
- Hướng dẫn cách giao dịch hiệu quả với chiến lược 100pip dành cho trader mới
- Bật mí cách đầu tư chứng khoán hiệu quả cho trader mới
Nến Doji là gì?
Doji là một trong những mô hình nến Nhật xuất hiện khá thường xuyên trên thị trường ngoại hối. Thân của cây nến này giống như một đường nằm ngang vì giá đóng cửa của nó bằng với giá mở cửa của nó. Bóng của nó có thể bao phủ toàn bộ cây nến, dài về một phía hay thậm chí cả hai phía, tuy nhiên vẫn sẽ có các trường hợp mô hình này sẽ không có bóng nến trên và dưới.
Nếu giá bắt đầu và giá đóng cửa khác nhau thì sự chênh lệch của chúng có thể không đáng kể và màu sắc của nến hiện không quan trọng.
Doji có thể xuất hiện trong mọi điều kiện thị trường, chẳng hạn như trong các xu hướng tăng, xu hướng giảm hoặc chuyển động đi ngang của thị trường, nhưng nó chỉ đưa ra các tín hiệu mạnh mẽ trong các trường hợp cụ thể. Ngoài ra, thân nến Doji giống như một đường thẳng, cho thấy bên bán và bên mua tham gia vào một trận chiến kéo dài cho đến khi kết thúc phiên và không bên nào thắng vì giá đóng cửa không thay đổi so với lúc mở cửa. Do đó, rất khó để các nhà giao dịch dự báo xu hướng giá trong tương lai nếu chỉ dựa trên nến Doji. Cũng chính vì thế khi sử dụng chỉ báo Doji trên khung H4, trader phải kết hợp thêm các chỉ báo kỹ thuật khác.
Phân loại và ý nghĩa nến Doji
Nến Doji có tất cả năm loại, mỗi loại có hình dạng đặc biệt và sẽ đưa ra các thông tin chi tiết về chuyển động của phiên giao dịch, hỗ trợ các nhà giao dịch dự đoán hướng di chuyển của giá trên thị trường, ít nhất là 1 phiên sao đó.
Doji chuẩn – Common Doji
Doji này kết hợp với thân nến tạo thành một dấu cộng cân đối với các bóng nến ngắn và cân xứng ở cả 2 phía. Mô hình này còn được gọi là Doji sao (Doji Star) vì trong tiếng Nhật, doji có nghĩa là ngôi sao.
Trong phiên hình thành nến Doji thông thường, áp lực mua và bán ngang nhau và xung đột giữa hai bên là ngang nhau và cả hai bên đều không quá quyết liệt. Vì vậy, bất kể Common Doji thể hiện như thế nào trong một xu hướng thì tín hiệu mà nó truyền tải cũng không rõ ràng và mạnh mẽ và giá vẫn có thể đi theo xu hướng, đảo ngược hoặc chuyển sang sideway.
Do đó, trader rất khó để dự báo chuyển động trong tương lai của giá nếu chỉ dựa vào mô hình nến Doji chuẩn này. Tuy nhiên, nó sẽ cung cấp các tín hiệu chính xác và rõ ràng hơn cho các nhà giao dịch nếu nó được kết hợp với việc quan sát các hành vi thị trường xung quanh cây nến này.
Doji chân dài – Long legged Doji
So với mô hình Common Doji, bóng nến của mô hình nến này sẽ dài hơn rất nhiều và 2 bóng nến cũng sẽ đối xứng với nhau.
Mẫu Doji này minh họa cho cuộc chiến giằng co dữ dội giữa người mua và người bán trong phiên giao dịch. Bóng trên cực kỳ dài cho thấy đã có một khoảng thời gian khi phe mua chiếm ưu thế và giá khá cao, nhưng áp lực bán mạnh dường như đã kéo giá xuống thấp hơn. Ngược lại, bóng nến dưới dài cho thấy những người bán tận hưởng một thời chiếm được ưu thế trên thị trường và kế hoạch của những người mua đã bị đánh bại hoàn toàn. Mặc dù hai bên chiến đấu quyết liệt trong suốt quá trình giao dịch nhưng cho đến cuối cùng vẫn không bên nào giành chiến thắng.
Tuy nhiên, mô hình nến Doji chân dài đưa ra một tín hiệu rất quan trọng rằng giá sẽ di chuyển đáng kể sau đó, vì vậy khi nó xuất hiện, các nhà giao dịch sẽ chú ý đến hành vi giá ngay lập tức. Sau khi mô hình này hoàn thành, nó có thể được sử dụng để dự báo hướng của những biến đổi quan trọng.
Doji chuồn – Dragonfly Doji
Mẫu mô hình Doji này giống như một con chuồn chuồn đang sải cánh với phần bóng nến dưới rất dài và bóng nến phía trên lại rất ngắn hoặc không có.
Dragonfly Doji, giống như các mẫu Doji khác, cho thấy sự giằng co bất phân thắng bại của 2 bên trong quá trình mua bán nhưng rõ ràng hơn, người mua dường như đang kiểm soát thị trường và không cho phép thị trường đưa giá xuống thấp hơn.
Các price action traders sẽ chỉ quan tâm đến Doji này nếu nó xuất hiện trong một xu hướng giảm hoặc trong một xu hướng giảm trong một xu hướng tăng vì trong tình huống này, nó sẽ đưa ra tín hiệu rằng áp lực bán đang yếu dần vào thời điểm này, do bên bán không thể hạ giá và đồng thời, áp lực mua mạnh xuất hiện, có khả năng đảo ngược xu hướng.
Mặt khác, nếu mô hình Doji phát triển trong quá trình tăng giá, tất cả các biến động giá tiềm năng đều có khả năng xảy ra như nhau. Bất chấp sự tồn tại của áp lực bán, giá dự kiến sẽ tiếp tục tăng vì áp lực mua vẫn còn mạnh, hoặc thị trường có thể đảo chiều do áp lực mua ngày càng suy yếu, nhưng cũng có thể giá sẽ đi ngang ngay sau đó.
Doji bia mộ – Gravestone Doji
Đây là mô hình nến trái ngược hoàn toàn so với mô hình nến Doji chồn. Theo đó, bóng nến trên của mẫu nến rất dài, bóng dưới rất ngắn hoặc hoàn toàn không có bóng.
Theo mô hình này, người mua đã đẩy giá lên đáng kể vào đầu phiên, nhưng áp lực bán dường như đã kéo giá xuống và giữ ở mức đó cho đến khi kết thúc phiên. Do đó, tín hiệu đảo chiều giá sẽ lớn hơn nếu cây nến này xuất hiện trong quá trình đi lên hoặc điều chỉnh đi lên của một đợt suy thoái. Tương tự như Doji chuồn, nếu nó xuất hiện trong xu hướng giảm thì xác suất như nhau cho mọi tình huống biến động giá có thể xảy ra.
Dojji không bóng nến – The 4 price Doji
Là một mô hình Doji không có bóng nến chỉ có thân nến được vẽ theo đường thẳng, với giá đóng khớp với giá đầu.
Mô hình này cho biết, hiện tại không có hoạt động nào trên thị trường trong suốt phiên giao dịch, cả người mua và người bán đều không hoạt động. Thật khó để đưa ra bất kỳ dự đoán nào về cách giá sẽ di chuyển sau khi xuất hiện mô hình này. Do đó, các nhà giao dịch thường bỏ qua cây Doji này khi họ bắt gặp nó.
H4 là gì?
H4 là ký hiệu cho khung thời gian giao dịch 4 giờ trong giao dịch ngoại hối, đầu tư chứng khoán, giao dịch tiền điện tử,…
Trên khung thời gian H4, mỗi cây nến sẽ mô tả lại các chuyển động của thị trường trong 4 giờ, mỗi ngày sẽ có 6 cây nến H4 do thị trường Forex hoạt động 24/24. Ngược lại, ở thị trường chứng khoán, mỗi ngày chỉ có 2 cây nến.
Khung thời gian H4 là kích thước hoàn hảo cho các giao dịch trung hạn với thời gian nắm giữ từ vài ngày đến vài tuần vì nó không quá nhỏ cũng không quá lớn.
Vì sao khung thời gian H4 lại quan trọng với các Swing traders?
Đầu tiên, với việc giao dịch trên khung H4, bạn sẽ không phải làm nô lệ cho thị trường hay lúc nào cũng dán mắt vào màn hình đến mức phải vội vàng quay lại biểu đồ giá.
Thứ hai, vì mỗi cây nến có thể mất tới 4 giờ để hoàn thành, ảnh hưởng của các sự kiện quan trọng, đặc biệt là những sự kiện xảy ra nhanh chóng, sẽ không có tác động đáng kể đến khung H4. Do đó, các nhà giao dịch nên hạn chế rủi ro khi sử dụng khoảng thời gian này.
Thứ ba, khả năng kiếm được nhiều lợi nhuận hơn là trong thời gian ngắn. Điều này có thể hiểu được với quy mô của biến động giá trên khung H4. Việc giữ lệnh trong vài ngày đến vài tuần sẽ đặc biệt giúp các nhà giao dịch vượt qua những con sóng lớn hơn.
Thứ tư, tạo điều kiện cho các nhà giao dịch mắc một số sai lầm do không cứng nhắc về thời gian chính xác để đặt lệnh như với giao dịch trong ngày và lướt sóng.
Cuối cùng, hãy sử dụng các khung thời gian dài hạn kết hợp với các phương pháp để tối đa hóa hiệu quả giao dịch.
Vào lệnh theo mô hình nến Doji trên khung H4
Về mặt lý thuyết, nếu chúng ta đặt lệnh trực tiếp và chỉ quan tâm đến nến Doji, chúng ta sẽ đặt lệnh Buy nếu nến xuất hiện khi kết thúc xu hướng giảm và đặt lệnh Sell nếu nó xuất hiện khi kết thúc xu hướng tăng. Đặt stop loss trên đỉnh hoặc đáy của nó.
Tuy nhiên, như đã nói ở trên nếu chỉ dựa trên từng nến Doji, độ chính xác sẽ không cao, do đó bạn cần kết hợp các thành phần phân tích kỹ thuật. Để làm điều này, chỉ cần làm theo các bước đơn giản sau:
- Bước 1: Xác định vùng HTKC cho các khoảng thời gian dài như D1, W1,…
- Bước 2: Quan sát mô hình nến và vẽ trendline trên khung H4. Nếu nến break hoặc retest trendline, ta sẽ vào lệnh
Như bạn có thể thấy, nến Doji đôi khi có thể cực kỳ nhỏ và không được chú ý, nhưng chúng thực sự là một thành phần thiết yếu phải được xác nhận để phân tích thị trường và đưa ra các quyết định chính xác hơn.
Kinh nghiệm sử dụng mô hình nến Doji hiệu quả
Vì mô hình nến Doji thực sự chỉ đơn giản là một cây nến nên nhiều nhà giao dịch không đặt nhiều niềm tin vào giao dịch dựa trên nó. Do đó, bạn nên sử dụng mô hình nến Doji kết hợp với một số biến hoặc chỉ báo khác.
Mô hình nến Doji có thể xuất hiện trên bất kỳ khung thời gian nào, tuy nhiên hãy nhớ rằng thời gian càng dài thì mô hình nến Doji càng có giá trị.
Sau đây là một số lưu ý quan trọng khi sử dụng mô hình nến Doji trên khung H4:
- Hãy kết hợp mô hình nến Doji và đi theo xu hướng
- Sử dụng mô hình nến Doji ở các vùng hỗ trợ và kháng cự
- Chờ tín hiệu xác nhận ở những cây nến xung quanh
- Ưu tiên mô hình nến Doji bóng dài hơn so với Doji bóng ngắn
- Hãy kết hợp mô hình nến Doji với một chỉ báo khác
Kết luận
Trên đây là toàn bộ các thông tin về Doji trên khung H4, hy vọng thông qua đó bạn đã có cái nhìn tổng quan nhất về mô hình này. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm những kiến thức, kinh nghiệm đầu tư khác thì đừng quên theo dõi website của chúng tôi nhé!