Phần mềm EA là gì? Có nên sử dụng EA trong đầu tư Forex hay không?

EA là gì? EA Forex dần trở thành công cụ hỗ trợ đầu tư yêu thích của các trader, nó hỗ trợ các nhà đầu tư thực hiện việc mở và đóng lệnh một cách nhanh chóng, hiệu quả và chính xác nhất. Đối với các trader không có nhiều thời gian để đầu tư thì EA Forex sẽ là lựa chọn hoàn hảo của họ. Chính xác thì EA là gì trong Forex? Cách thức nó hoạt động như thế nào? Trader có nên sử dụng nó để đầu tư ngoại hối hay không? Hãy cùng Fxviet.net đi tìm hiểu thông qua bài viết hôm nay nhé!

• Phí Swap là gì? Những điều mà một trader cần biết trong giao dịch forex
• Phương pháp giao dịch Swing là gì ? (giao dịch trung hạn)
• Phương pháp Price action là gì trong forex và nguồn gốc của nó
• Pullback là gì? 5 quy tắc thành công khi giao dịch pullback
• Quy tắc quản lý vốn 2% mà các trader chuyên nghiệp sử dụng

EA là gì?

EA hay Expert Advisors là một phần mềm rất bổ ích cho nhà giao dịch, nó được chạy trên các nền tảng giao dịch MT4, MT5 của MetaQuote. Nó là một công cụ sở hữu hai chức năng vô cùng đặc biệt.

• Thứ nhất, nó có thể thông tin cho nhà giao dịch về thời điểm tốt để đầu tư.
• Thứ hai, nó có khả năng tự đặt lệnh giao dịch giúp bạn thông qua một chiến lược đã được định sẵn.

Như bạn đã biết, các cố vấn chuyên gia sẽ thực hiện lệnh dựa trên các quy tắc đặt trước, nhưng các EA sẽ khác – nó sẽ tìm kiếm các cơ hội vào lệnh dựa trên các thông số, dữ liệu mà trader đã cài đặt sẵn. Sau đó, EA sẽ gửi thông tin, tín hiệu về các cơ hội giao dịch này đến trader và trader sẽ là người đưa ra quyết định nên giao dịch hay không. Tuy nhiên cũng sẽ có một số chiến lược giao dịch mà trader sẽ cho phép EA tự thực hiện lệnh mà không cần thông báo cho họ.

Các phần mềm tự động này làm giảm nguy cơ đưa ra các quyết định giao dịch theo cảm tính và phi lý trí của trader – đây là một vấn đề phổ biến đối với các nhà giao dịch ngoại hối thiếu kinh nghiệm. Một EA Forex sẽ tuân theo quy định rất nghiêm ngặt và không có bất kỳ sự can thiệp nào của con người.

Nếu trước đây, các nhà giao dịch sẽ phải dành hàng giờ trước máy tính để phân tích và xác định các tín hiệu giao dịch trước khi họ có thể bắt đầu nhập lệnh, chốt lãi, cắt lỗ hoặc đóng lệnh thì ngày nay, nhờ những tiến bộ công nghệ, EA có thể tự động hóa tất cả các nhiệm vụ nói trên, tối ưu hóa giao dịch và mang lại hiệu quả tối đa cho nhà đầu tư.

EA được sử dụng với tất cả hàng hóa được cung cấp bởi sàn ngoại hối mà bạn giao dịch, bao gồm cổ phiếu, vàng, chỉ số, dầu thô và tiền điện tử, cũng như các cặp tiền tệ.

Các EA có thể dễ dàng kiếm được trên internet, thường là để bán và có thể nhanh chóng được cài đặt vào nền tảng giao dịch của bạn mà không cần bất kỳ kiến ​​thức kỹ thuật nâng cao nào.

Trước khi mô tả các chức năng của EAs, FX Việt sẽ phác thảo bốn loại Cố vấn Chuyên gia mà bạn có thể gặp phải:

• Cố vấn chuyên gia tin tức – như tên của nó, mục đích chính là tận dụng các sự kiện tin tức khác nhau và các động thái giá lớn có thể diễn ra trong các đợt phát hành tin tức lớn.
• Cố vấn chuyên gia về breakout – được thiết kế đặc biệt để mở giao dịch khi giá vượt qua các mức kháng cự và hỗ trợ được xác định trước .
• Cố vấn chuyên gia phòng hộ – theo danh mục này là bất kỳ EA nào đóng hai vị trí tương ứng và đối lập nhau, giảm bớt khoản lỗ trên một bên trong khi tạo điều kiện cho lợi nhuận trên một bên khác.
• Chuyên gia cố vấn Scalper – những EA như vậy theo đuổi mục tiêu đảm bảo lợi nhuận nhỏ khi chúng có sẵn. EA này sẽ mở và đóng vô số giao dịch cho bất kỳ lợi nhuận nào và có thể giao dịch lên đến 400-500 lần một ngày tùy thuộc vào điều kiện thị trường.

Hiện nay, có một loại phần mềm khá giống với EA, đó là Robot Forex. Tuy nhiên, robot Forex có thể tự giao dịch cho bạn mà không cần sự ủy thác của bạn.

Robot Forex hay EA hoạt động như thế nào?

Ngôn ngữ MetaQuotes, version 4 hoặc 5 (MQL4, MQL5) là ngôn ngữ lập trình độc quyền được các nhà giao dịch sử dụng để viết thuật toán phù hợp với chiến lược giao dịch của trader.

• Thuật toán: Ở đây, thuật toán là lệnh đại diện cho các tình huống và nguyên tắc giao dịch khiến các quyết định giao dịch của chiến lược được đưa ra. EA sẽ thông báo cho người giao dịch hoặc thực hiện giao dịch một cách tự động và không có sự tương tác của con người nếu đáp ứng các yêu cầu và quy tắc giao dịch.
• Các chiến lược được đưa ra trên EA có thể là bất kỳ công cụ hoặc phương pháp giao dịch nào mà nhà giao dịch đã sử dụng trước đây để giao dịch hiệu quả, bao gồm các mô hình nến, chỉ báo kỹ thuật, đường xu hướng, hỗ trợ/kháng cự, Fibonacci,… Điều duy nhất mà nhà giao dịch cần làm là thiết lập EA bằng thuật toán; robot sẽ đảm nhiệm việc nhận dạng, phân tích và thậm chí giao dịch tự động.

Robot Forex sẽ tìm kiếm và đánh giá thị trường trên biểu đồ giá khi kích hoạt EA để tìm cơ hội mua hoặc bán dựa trên các chiến thuật đã đặt trước đó. Các lệnh khác, chẳng hạn như dừng lỗ và chốt lời, cũng sẽ được kích hoạt đồng thời khi giao dịch được mở. Thương nhân chỉ cần sửa đổi cài đặt để thay đổi các thông số.

Phân loại EA Forex hiện nay

Hiện nay, EA được chia làm 2 loại chính là EA tự động và EA bán tự động.

• EA tự động: Không cần thông báo cho người giao dịch, EA sẽ tự động thực hiện lệnh ngay khi các yêu cầu và quy định giao dịch được đáp ứng.
• EA bán tự động: EA này chỉ có nhiệm vụ phát hiện tín hiệu và các thông số giao dịch (điểm vào, điểm dừng, chốt lãi,…) dựa trên chiến lược đã cài đặt, sau đó EA sẽ báo cáo cho nhà giao dịch. Việc tiếp tục hay không là tùy thuộc vào người giao dịch.

Lý do sử dụng phần mềm EA

Các nhà giao dịch có kinh nghiệm hoặc những người mới bắt đầu, thiếu kinh nghiệm đều có thể sử dụng EA. Có nhiều lý do mà các nhà giao dịch ngoại hối tìm đến EA để giúp họ trong giao dịch:

1. Khả năng tiếp cận

EA rất dễ sử dụng và nếu bạn là người giỏi viết code, bạn có thể tạo một Forex EA theo thông số kỹ thuật chính xác cho riêng mình.

Một số EA cung cấp các cách linh hoạt để thay đổi mã và do đó, các thông số và chiến lược giao dịch có thể thay đổi giới hạn cắt lỗ, số lượng giao dịch bạn muốn thực hiện hoặc tỷ lệ trượt giá có thể chấp nhận được.

Ngay cả khi bạn không có khả năng về mặt kỹ thuật để thay đổi các tham số, bạn có thể dễ dàng truy cập vào thuật toán cơ bản và sử dụng nó.

2. Thời gian

Như đã đề cập trước đây, phải mất một thời gian dài để có được kiến ​​thức và kinh nghiệm cần thiết để trở thành một nhà giao dịch ngoại hối có khả năng kiếm được lợi nhuận. Sử dụng EA có thể không khiến bạn trở thành nhà giao dịch thông thái nhất, nhưng nó sẽ giám sát thị trường cho bạn theo cách mà hầu hết mọi người sẽ phải vật lộn để làm.

Vì chuyên gia tư vấn tự động có thể chạy cả ngày nên bạn sẽ có nhiều thời gian hơn để làm việc, dành thời gian cho gia đình, mà không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào.

3. EA là một cỗ máy

Vì là một cỗ máy, cho nên EA của bạn có thể được cập nhật một cách liên tục. Hầu hết các EA sử dụng công nghệ AI học khi nó giao dịch và với các mạng nơ-ron khác nhau có sẵn, nó có thể học nhanh hơn nhiều so với con người.

Lợi ích khác đối với EA khi là một cỗ máy là thuật toán xem giao dịch trắng đen. Nó đưa cảm xúc ra khỏi giao dịch bằng cách giảm nó thành một quyết định có/không đơn giản, tránh sự liều lĩnh hoặc sợ hãi của con người.

4. Tính linh hoạt

Mặc dù các cố vấn của chuyên gia thường được sử dụng trên thị trường ngoại hối, nhưng nhà giao dịch cũng có thể dùng nó một cách linh hoạt bằng cách chạy trên các chỉ số, tiền điện tử hoặc hàng hóa. EA có thể được điều chỉnh để phản ứng với biến động giá, các thông báo kinh tế, số dư khả dụng hiện tại và các chỉ số kỹ thuật.

Hạn chế của EA là gì?

Robot EA được cài đặt trên máy tính có thể thực hiện các nhiệm vụ như phân tích, xử lý thông tin, phát hiện tín hiệu, nhập và thoát lệnh mà không cần sự can thiệp của nhà giao dịch. Tuy nhiên, chúng cần được kiểm soát để tránh các sự cố kỹ thuật, sự cố kết nối mạng, hệ thống tắt đột ngột có thể dẫn đến nhầm lẫn, sai lệnh.

Chiến lược giao dịch thường được lý tưởng hóa quá mức, sử dụng các công cụ và thuật toán phức tạp để lập trình các quy tắc và điều kiện phức tạp. Những chiến lược này thường dựa trên dữ liệu trong quá khứ và có thể thất bại trên thị trường thực.

Ngoài ra, EA robot thiếu tư duy sáng tạo vì chúng bị giới hạn bởi các quy tắc mà chúng được lập trình ban đầu.

Hơn nữa, EA còn bị ảnh hưởng bởi thông tin sai lệch, vì chỉ con người mới có thể theo dõi và cập nhật tin tức một cách sâu sắc và trực quan. Vì vậy, điều quan trọng là phải cân bằng giữa lý thuyết và thực tế khi sử dụng EA robot.

Những lưu ý khi sử dụng Ea trong Forex là gì?

• EA không phải lúc nào cũng là chuyên gia.
• Kiểm tra tất cả các thông tin, cách một EA hoạt động trên thị trường để đảm bảo được tính hiệu quả trước khi dùng.
• Không nên tin tưởng quá nhiều vào EA, bởi có những thông tin trên thị trường cho rằng một số EA có dấu hiệu lừa đảo khách hàng.
• EA không thể phản ứng nhanh khi thị trường thay đổi một cách đột ngột.
• EA chỉ có thể chạy trên thiết bị mà nó được tải xuống. Điều này có nghĩa là trừ khi thiết bị đó được bật liên tục và được kết nối không chỉ với internet mà còn với nền tảng giao dịch. Điều này rất bất tiện cho nhà giao dịch, bởi sự cố mất điện và kết nối Wi-Fi có thể làm gián đoạn dịch vụ.

Xem thêm: Phần mềm Amibroker là gì? Tìm hiểu về phần mềm Amibroker

Kết luận

Sau khi đã hiểu được EA là gì, nhà giao dịch sẽ chắc chắn hơn cho quyết định của mình. Nếu bạn là người không có quá nhiều thời gian để có thể theo dõi thị trường, bạn có thể cân nhắc bằng cách chọn EA phù hợp. Tuy nhiên, nếu bạn dư thời gian để tìm hiểu thị trường, thì bạn không nên chọn EA.