Phân kỳ là gì? Cách nhận diện và đầu tư phân kỳ hiệu quả

Phân kỳ là gì? Phân kỳ là một hiện tượng kỹ thuật thường xuyên xuất hiện trên thị trường ngoại hối. Vì nó dễ nhận biết và khá hữu dụng đối với việc phân tích hướng đi của thị trường, cho nên rất nhiều nhà giao dịch yêu thích và lựa chọn. Nhà giao dịch thường kết hợp phân kỳ cùng với chỉ báo RSI, MACD hay Stochastic, … Sự kết hợp này cũng phụ thuộc rất nhiều vào sở thích và phong cách giao dịch của mỗi nhà đầu tư.

• Phần mềm Amibroker là gì? Tìm hiểu về phần mềm Amibroker
• Phần mềm EA là gì? Những lưu ý khi sử dụng EA trong Forex
• Phí Swap là gì? Những điều mà một trader cần biết trong giao dịch forex
• Phương pháp giao dịch Swing là gì ? (giao dịch trung hạn)
• Phương pháp Price action là gì trong forex và nguồn gốc của nó

Phân kỳ là gì?

Phân kỳ hay Divergence là tín hiệu cho thấy xu hướng của thị trường đang dần yếu đi, hay nói cách khác, nó là dấu hiệu của sự đảo chiều.

Nhà giao dịch có thể hiểu phân kỳ giống như một con sóng ngầm có xu hướng ngược lại với những con sóng đang nổi trên mặt nước. Hiểu một cách đơn giản hơn là trong xu hướng tăng, con sóng nổi là những con sóng tăng dần, ngược lại, con sóng ngầm là con sóng phân kỳ đang có tiềm năng đi theo hướng giảm. Nếu phát hiện sự phân kỳ, bạn có thể đánh giá xu hướng thị trường có thể sẽ yếu đi hoặc đảo chiều từ tăng thành giảm.

Phân kỳ là một trong những xu hướng phổ biến và cũng là vũ khí lợi hại được rất nhiều nhà đầu tư vận dụng.

Phân biệt các loại phân kỳ trong giao dịch

Phân kỳ được phân thành ba loại dựa trên đặc điểm của nó: phân kỳ thường, phân kỳ ẩn và phân kỳ phóng đại. Mỗi loại sẽ mang những ý nghĩa riêng sau:

Phân kỳ thường – Regular Divergence

Phân kỳ thường (Regular Divergence) xảy ra khi giá hình thành đáy sau thấp hơn đáy trước hoặc đáy cao hơn và ngược lại khi giá hình thành đỉnh cao hơn hoặc đỉnh thấp hơn.

Regular Divergence cho thấy sự đảo ngược xu hướng hoặc sự sụt giảm giá ngắn hạn. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, phân kỳ này cho thấy sự tiếp diễn của xu hướng chính sau giai đoạn điều chỉnh ngắn hạn.

Phân kỳ thường được chia thành 2 loại: Phân kỳ dương và phân kỳ âm.

Phân kỳ dương – Bullish Divergence

Sự phân kỳ này thường xảy ra khi giá tạo ra các đáy giảm liên tục thấp hơn đáy trước hoặc các đáy tăng với đáy sau cao hơn đáy trước.

Bullish Divergence cho thấy xu hướng thị trường giảm giá mạnh và sự tham gia của người mua tăng lên. Đây cũng là dấu hiệu cho thấy sự đảo chiều có thể xảy ra trong tương lai, có khả năng dẫn đến xu hướng tăng cao.

Các nhà đầu tư có thể muốn xem xét việc mở các vị thế mua mới hoặc đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình. Tuy nhiên, các nhà đầu tư nên sử dụng nó kết hợp với các công cụ khác như đồng thuận khối lượng giao dịch và xác nhận sự hình thành nến tăng giá.

Phân kỳ âm – Bearish Divergence

Ngược lại với phân kỳ dương, phân kỳ âm xảy ra khi giá hình thành các đỉnh tăng liên tục có đỉnh tiếp theo cao hơn đỉnh trước hoặc khi giá hình thành các đỉnh giảm với đỉnh tiếp theo thấp hơn. Điều này cho thấy xu hướng tăng của thị trường đang yếu đi và có khả năng đảo chiều giá giảm trong tương lai.

Nhà đầu tư có thể quyết định mở vị thế bán hoặc giảm số lượng tài sản đầu tư. Để cải thiện tín hiệu giao dịch của bạn, hãy kết hợp nó với các chỉ báo khác như khối lượng giao dịch hoặc các mô hình nến đảo chiều,…

Phân kỳ ẩn – Hidden Divergence

Phân kỳ ẩn là tín hiệu phân tích kỹ thuật xảy ra sau khi thị trường trải qua sự điều chỉnh tạm thời và sẵn sàng tiếp tục xu hướng chính.

Đặc điểm chính của phân kỳ ẩn là giá và chỉ báo kỹ thuật không di chuyển theo cùng một hướng. Đây là tín hiệu quan trọng để xác định động lực của xu hướng hiện tại, có thể giúp nhà đầu tư dự đoán những thay đổi trong xu hướng. Có hai loại phân kỳ ẩn chính:

Phân kỳ ẩn tăng – Hidden Bullish Divergence

Hidden Bullish Divergence thường phổ biến trong một xu hướng tăng mạnh, nghĩa là giá hình thành đáy cao hơn hoặc thấp hơn đáy trước đó. Điều này cho thấy xu hướng giảm ngắn hạn đang suy yếu và có khả năng xuất hiện xu hướng tăng mới tiếp tục xu hướng tăng mạnh trước đó.

Các nhà đầu tư có thể cân nhắc việc nắm giữ vị thế mua hoặc đầu tư vào các loại tài sản khác để tối ưu hóa lợi nhuận của mình.

Phân kỳ ẩn giảm – Hidden Bearish Divergence

Hidden Bearish Divergence thường xuất hiện khi giá giảm mạnh hoặc khi giá tạo đỉnh thấp hơn hoặc cao hơn đỉnh trước đó. Điều này cho thấy đà tăng ngắn hạn đang yếu dần và xu hướng giảm mới có thể nối tiếp xu hướng trước đó.

Các nhà đầu tư có thể cân nhắc việc mở các vị thế bán hoặc không nên mua thêm tài sản đầu tư nhằm hạn chế rủi ro.

Phân kỳ phóng đại – Exaggerated Divergence

Phân kỳ phóng đại (Exaggerated Divergence) thường xuyên xảy ra khi quá trình tích lũy đi ngang kết thúc, hình thành một xu hướng mới với hai hướng tăng và giảm như sau:

Phân kỳ phóng đại tăng – Exaggerated Bullish Divergence

Exaggerated Bullish Divergence xảy ra khi một cây nến có hai đáy bằng nhau và chỉ báo có xu hướng tăng, báo hiệu giai đoạn tích lũy sắp kết thúc và một xu hướng tăng mới sắp bắt đầu. Đây là thời điểm mua hợp lý nếu như bạn muốn có vị thế tốt.

Phân kỳ phóng đại giảm – Exaggerated Bearish Divergence

Exaggerated Bearish Divergence xảy ra khi nến giá tích lũy trong khi chỉ báo giảm. Điều này cho thấy quá trình tích lũy sắp kết thúc và giá sẽ tiếp tục giảm. Nhà đầu tư nên mở các vị thế bán để tránh nguy cơ thị trường chung giảm giá.

Xem thêm: 7 cách sử dụng chỉ báo RSI hiệu quả

Các chỉ báo được sử dụng nhận diện phân kỳ

Các chỉ báo MACD, RSI và Stochastic thường được sử dụng để xác định sự phân kỳ. Sự phân kỳ có thể âm hoặc dương, tùy thuộc vào mối quan hệ giữa giá và các chỉ báo dao động. Trader có thể sử dụng các chỉ báo phổ biến này để xác nhận tín hiệu phân kỳ:

Chỉ báo MACD

MACD được xem là một công cụ phân tích giá dựa trên động lực nến được sử dụng để dự đoán xu hướng giá tiếp theo. Chỉ báo này được hình thành từ hai đường trung bình động (EMA) và biểu đồ cột (MACD Histogram). Trong đó:

• Hai đường EMA trong MACD tăng và giảm trên đường 0 ở giữa, biểu thị cường độ của nến giá.
• Đường EMA chuyển động nhanh nhất thường được sử dụng làm tín hiệu chính.

Khi đường MACD vượt lên trên đường zero, cho thấy giá đang tăng. Nếu đường MACD di chuyển xuống dưới đường 0 thì xu hướng giá đang đi xuống. Khi giá và MACD di chuyển ngược chiều nhau, cho thấy xu hướng sắp đảo chiều. Đây được xem là tín hiệu phân kỳ tốt.

Để tăng cơ hội thành công, bạn hãy kết hợp chỉ báo MACD với các công cụ phân tích kỹ thuật khác như dải Bollinger và SMA. Sự kết hợp này cải thiện độ chính xác trong giao dịch đồng thời hạn chế các tín hiệu nhiễu.

Chỉ báo RSI

Chỉ báo RSI thường được sử dụng để đánh giá sức mạnh giá bằng động lượng. Chỉ số RSI dao động từ 0 đến 100, với giá trị trên 70 cho thấy tình trạng mua quá mức. Do đó, nhà đầu tư không nên mua vào để đảm bảo an toàn. Mặt khác, nếu RSI nhỏ hơn 30, cho thấy tình trạng bán quá mức và các nhà đầu tư nên chờ đợi giá phục hồi trước khi bán ra.

Khi Bullish Divergence xuất hiện nghĩa là chỉ báo RSI tạo các đỉnh liên tục trong khi giá nến giảm, đây là tín hiệu mua mạnh cho nhà đầu tư. Mặt khác, khi phân kỳ giảm xảy ra, nghĩa là đáy RSI tiếp theo thấp hơn đáy trước và nến giá đang tăng, điều đó cho thấy động lượng đã yếu đi và giá có khả năng đảo chiều từ tăng sang giảm.

Để đưa ra quyết định giao dịch tốt nhất, nhà đầu tư nên kết hợp phân kỳ tăng với vùng giá quá bán để mua thêm sản phẩm giao dịch. Tương tự, khi phân kỳ giảm xảy ra và giá tài sản bị bán quá mức, nhà đầu tư nên mở vị thế bán.

Chỉ báo Stochastic

Chỉ báo Stochastic đo lường động lượng của tài sản bằng cách so sánh giá đóng cửa của phiên giao dịch hiện tại với giá đóng cửa của 14 phiên trước đó. Chỉ báo động lượng này có hai đường: %K và %D, với giá trị từ 0 đến 100 nhưng nằm trong khoảng từ 20 đến 80.

Khi giá của tài sản vượt quá 80, nó được coi là mua quá mức. Khi giá tài sản giảm xuống 20, nó được coi là bán quá mức. Đây là hiện tượng xảy ra thường xuyên với chỉ báo này.

Phân kỳ tăng, giống như các chỉ báo khác, xảy ra khi nến giá giảm và chỉ báo Stochastic di chuyển theo hướng ngược lại, đây là thời điểm mua tốt cho nhà đầu tư. Ngược lại, trong xu hướng giảm, khi nến giá tăng và chỉ báo Stochastic giảm, nên bán để tránh thua lỗ.

Một số lưu ý khi dùng phân kỳ

• Thực chất, phân kỳ không có nghĩa là sẽ kết thúc một xu hướng nào đó, mà ngược lại phân kỳ có thể sẽ xuất hiện khá lâu mới xảy ra xu hướng đảo chiều. Vì vậy, nhà đầu tư chỉ nên phân kỳ như một tín hiệu cảnh báo và kết hợp nó cùng những chỉ báo hiệu quả khác như kháng cự, hỗ trợ, trendline, RSI, trung bình động, .. để có thể dự đoán thị trường chính xác hơn và tránh được rủi ro tín hiệu sai từ phân kỳ.
• Phân kỳ giá xuống thường sẽ xuất hiện bên dưới ngưỡng kháng cự mạnh. Ngược lại, phân kỳ giá lên xuất hiện tại những điểm giá chạm vùng hỗ trợ mạnh.
• Bên cạnh đó, nhà giao dịch cần xác định phân kỳ trên những khung thời gian khác nhau, nhất là trên khung thời gian lớn hơn để tránh các tín hiệu không chính xác.
• Bạn cũng có thể kết hợp phân kỳ với những chỉ báo xác định xu hướng khác, nhất là với những xu hướng trên khung thời gian lớn hơn.
• Tuy khối lượng đã trong bản chất giao dịch của phân kỳ, nhưng nhà giao dịch vẫn nên xem xét yếu tố này trên từng cây nến để giao dịch đạt hiệu quả cao nhất.
• Khi phát hiện phân kỳ tại những khu vực quan trọng, bạn có thể tin cậy hơn vào những mức hỗ trợ và kháng cự. Vì tại đó, tín hiệu sẽ chính xác hơn.
• Có thể ứng dụng phân kỳ khi chốt lời, bởi nó có thể cho bạn một tâm ký chủ động và tránh được tình huống chốt lời quá sớm và tác động đến lợi nhuận của giao dịch.
• Tư duy tốt về kháng cự, hỗ trợ hay những mức giá quan trọng cũng là yếu tố cần thiết.

Giao dịch thường dựa trên yếu tố xác suất, do đó, có thể phân kỳ cũng là yếu tố phân tích kỹ thuật không quá đáng tin. Phương pháp giao dịch này đòi hỏi rất nhiều về khả năng và kinh nghiệm của một nhà đầu tư. Vì vậy, bạn cần dựa trên các lưu ý đã được FX việt đánh dấu sẵn để phòng tránh. Hy vọng bài viết phân kỳ là gì hôm nay sẽ giúp ích cho quá trình đầu tư của bạn!