Volatility là gì? Có lẽ cụm từ Volatility là cụm từ khiến nhiều nhà giao dịch cảm thấy bất an nhất, bởi nó chính là những biến động trên thị trường. Nếu là một nhà đầu tư chứng khoán chắc bạn phải biết những biến động khiến cho các bậc tỷ phú phải mất đến hàng tỷ đô.
- Vốn chủ sở hữu là gì? Nhận biết vốn chủ sở hữu và vốn điều lệ
- Vốn hóa là gì? Đặc điểm của vốn hóa thị trường trong chứng khoán
- WACC là gì? Công thức tính WACC trong doanh nghiệp
- Wyckoff là gì? Tìm hiểu về phương pháp Wyckoff
- Xem sách Forex 100% có học kiếm tiền từ Forex được không? Đánh giá chi tiết nhất
Những nhà giao dịch thường kiếm tiền bằng việc dựa trên sự di chuyển của giá và khi người ta nói thị trường biến động tức là họ đang ám chỉ giá giảm mạnh hoặc thị trường đảo chiều làm cho nhà đầu tư nhận về thua lỗ.
Tuy nhiên, không phải thị trường nào cũng lo sợ sự biến động chẳng hạn như thị trường phái sinh. Trên thị trường phái sinh thị trường càng biến động mạnh thị nhà đầu tư càng kiếm được nhiều lợi nhuận.
Bài viết hôm nay sẽ chỉ cho bạn Volatility là gì và những mẹo giao dịch khi thị trường biến động.
Volatility là gì?
![Tìm hiểu Volatility Index là gì](https://fxviet.net/wp-content/uploads/2021/10/Tìm-hiểu-Volatility-Index-là-gì.jpg)
Volatility được dịch với nghĩa tiếng Việt là độ biến động. Đây là thước đo giúp thống kê độ phân tán của những khoản thu hồi của chỉ số chứng khoán hoặc thị trường nhất định.
Đối với thị trường chứng khoán, biến động càng lớn thì rủi ro càng nhiều. Độ biến động thường được đo bằng phương sai hoặc độ lệch chuẩn giữa lợi nhuận của những loại chứng khoán hay chỉ số thị trường.
Trên thị trường chứng khoán, biến động thường là dao động lớn theo một trong hai hướng tăng hoặc giảm.
Ngoài ra, biến động cũng là yếu tố quan trọng để định giá hợp đồng quyền chọn.
Giải thích cụ thể về Volatility
![Giải thích cụ thể về Volatility là gì?](https://fxviet.net/wp-content/uploads/2021/10/Giải-thích-cụ-thể-về-Volatility-là-gì.jpg)
Độ biến động thường sẽ có liên quan đến rủi ro hoặc điều gì đó không chắc chắn sẽ làm cho giá trị của chứng khoán biến đổi. Khi biến động càng lớn thì giá trị của chứng khoán cũng trải dài với phạm vi rộng. Giá chứng khoán sẽ thay đổi một cách đáng kể chỉ trong thời gian ngắn. Nếu biến động không quá mạnh thì chứng khoán cũng có xu hướng ổn định hơn.
Cách để bạn đo lường biến động của một sản phẩm tài chính nào đó là định lượng lợi nhuận của sản phẩm đó hàng ngày. Bạn chỉ cần dùng giá trong quá khứ và thể hiện nó dưới con số biến động về lợi nhuận, nó sẽ cho bạn biết phần trăm biến động là bao nhiêu.
Bạn cũng có thể sử dụng phương sai để biết được sự phân tán của lợi nhuận nhưng thước đo của phương sai sẽ bị phụ thuộc với thời gian.
Như vậy, có thể báo cáo biến động hàng ngày, tuần, tháng hoặc năm. Bạn nên coi biến động như độ lệch chuẩn để thực hiện giao dịch tốt hơn.
Nguyên nhân khiến giá biến động
![Nguyên nhân khiến giá biến động](https://fxviet.net/wp-content/uploads/2021/10/Nguyên-nhân-khiến-giá-biến-động.jpg)
Thông thường, giá của một sản phẩm tài chính nào đó biến động là do cung hoặc cầu của sản phẩm đó bị thay đổi do ảnh hưởng từ một nguồn tin nào đó. Vì vậy, bạn thường hay thấy những sản phẩm tài chính thường xuyên công bố tin tức sẽ có nhiều biến động hơn so với những sản phẩm khác.
Thực chất giá biến động là do 4 yếu tố sau đây:
- Tính thanh khoản: Những sản phẩm được nhiều người lựa chọn giao dịch thường là những sản phẩm có biến động mạnh.
- Yếu tố từ thiên nhiên hoặc dịch bệnh: Những yếu tố này không thường xuyên xuất hiện nhưng sức ảnh hưởng của nó có thể làm cho các sản phẩm tài chính bị rớt giá thê thảm. Vì những yếu tố này tác động thẳng đến nền kinh tế của một đất nước, từ đó tác động đến toàn bộ nền kinh tế. Ví dụ xác thực nhất là dịch bệnh Covid-19 gần đây.
- Cung và cầu: Nhu cầu của thị trường có lẽ là thứ khiến giá biến động mạnh mẽ nhất. Bạn có thể thấy như dầu thô bị biến động mạnh khi cung và cầu của khu vực Mỹ và Ả Rập Xê Út thay đổi.
- Đòn bẩy giao dịch: Những tài sản được phép sử dụng đòn bẩy thường có biến động mạnh, vì thường nhà đầu tư chỉ giao dịch tài sản đó trong ngắn hạn. Không những vậy, những sản phẩm này biến động còn do chi phí ký quỹ cao và biến động mạnh để bù lại chi phí lãi vay.
Cách sinh lời từ biến động với giao dịch phái sinh
Như đã nói ở trên, nhà đầu tư hoàn toàn có thể kiếm lợi nhuận khi Volatility indicator xuất hiện với giao dịch hợp đồng chênh lệch giá CFD.
Giống như hầu hết các sản phẩm phải, giao dịch phái sinh cũng tính lợi nhuận và thua lỗ dựa trên sự thay đổi của giá nhưng ở đây là của giá đóng và mở cửa hợp đồng.
Có nghĩa là nhà môi giới sẽ trả cho bạn phần chênh lệch giá tính từ lúc thị trường mở cửa cho đến khi đóng cửa. Ngược lại, nếu thời gian này nhà giao dịch lỗ thì phải trả mức chênh lệch đó cho nhà môi giới.
Với giao dịch phái sinh, bạn có thể giao dịch theo hai chiều giá tăng hoặc giảm. Lợi nhuận hay thua lỗ phụ thuộc vào những phán đoán của bạn.
Có rất nhiều nhà đầu tư yêu thích giao dịch CFD trong tất cả các công cụ giao dịch phái sinh. Nó còn là một công cụ tốt phục vụ cho những nhà giao dịch nhỏ lẻ.
Mẹo giao dịch phái sinh phòng tránh thua lỗ
![Mẹo giao dịch phái sinh phòng tránh thua lỗ](https://fxviet.net/wp-content/uploads/2021/10/Mẹo-giao-dịch-phái-sinh-phòng-tránh-thua-lỗ.jpg)
- Không nên quá mạo hiểm trong từng giao dịch
- Luôn đặt điểm cắt lỗ và chốt lời
- Đặt niềm tin vào những chiến lược đã lập sẵn, không nên tùy tiện thay đổi chiến lược giao dịch
- Luôn bám sát và theo dõi thị trường
Lời khuyên khi giao dịch trong thị trường biến động
Bạn có thể thêm công cụ CFD vào danh mục đầu tư của mình để đầu tư những lúc thị trường biến động mạnh. Bạn có thể tìm được cơ hội nhờ vào:
- Chỉ báo giao dịch biến động: Nhà giao dịch có thể vận dụng một số công cụ như Bollinger Bands, Average True Range (ATR), Stochastics và kết hợp chúng với các chỉ báo để đo lường sức mạnh giao dịch. Từ đó tìm ra được tâm ký chung của thị trường.
- Tham khảo thông tin từ các chuyên gia phân tích: Bạn có thể tìm những thông tin này thông qua những nhà môi giới. Ngoài ra, có một số nguồn bạn có thể tham khảo như các trang web, diễn đàn chia sẻ thông tin đầu tư.
Kết luận
Như vậy, nhà đầu tư đã biết được Volatility là gì. Thực chất, độ biến động có ảnh hưởng tốt hay không còn tùy thuộc vào mức độ chịu rủi ro của bạn. Những nhà đầu tư dài hạn sẽ rất ít quan tâm đến những biến động mạnh xảy ra ngắn hạn nhưng với những nhà đầu tư ngắn hạn thì lại ngược lại. Vì vậy, tùy vào nhu cầu mà bạn đưa ra quyết định nên hay không nên đầu tư.