Chỉ báo Parabolic SAR là gì? Chỉ báo Parabolic SAR được đánh giá là một trong các công cụ giúp việc xác định xu hướng thị trường trở nên đơn giản hơn vì nó đưa ra khuyến nghị mua và bán tốt nhất trong các thị trường biến động mạnh. Chính xác thì chỉ báo này có những điểm nổi bật gì? Cách sử dụng nó để xác định xu hướng thị trường như thế nào? Hãy cùng Fxviet.net đi tìm hiểu thông qua bài viết hôm nay nhé!
- Chỉ báo ROC là gì? Công cụ xác định chỉ báo mức độ biến động
- Chỉ báo Stochastic là gì và cách sử dụng nó hiệu quả nhất
- Chỉ báo ZigZag là gì? Cách dùng nó trong giao dịch Forex
- Chỉ số giá tiêu dùng là gì? Những ảnh hưởng của nó trong giao dịch Forex
- Chỉ số PMI là gì? Vì sao nó là một chỉ số quan trọng mà các trader cần quan tâm
Chỉ báo Parabolic SAR là gì?
![Tìm hiểu chỉ báo parabolic SAR là gì?](https://fxviet.net/wp-content/uploads/2021/11/Tim-hieu-chi-bao-parabolic-SAR-la-gi.png)
Chỉ báo Parabolic SAR là chỉ báo kỹ thuật dựa trên giá và thời gian được tạo ra bởi Welles Wilder. Điều này được Wilder gọi là “Hệ thống giá/thời gian parabol”. SAR là viết tắt của “stop and reverse – dừng và đảo ngược”. SAR bám sát giá khi xu hướng kéo dài theo thời gian.
Chỉ báo Parabolic SAR xuất hiện dưới dạng một chuỗi các dấu chấm khi được vẽ trên biểu đồ. SAR parabol được đọc là dấu hiệu tích cực nếu chỉ báo này ở dưới mức giá hiện tại. Nó được coi là một dấu hiệu tiêu cực khi chỉ báo ở trên mức giá hiện tại. Mục tiêu chốt lời và dừng lỗ được đặt bằng tín hiệu.
Chỉ báo Parabolic SAR được Wilder xuất bản lần đầu tiên trong cuốn sách Những khái niệm mới trong hệ thống giao dịch kỹ thuật năm 1978 của ông. Khái niệm chuyển động định hướng (ADX), Phạm vi thực trung bình (ATR) và Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) cũng được đề cập trong cuốn sách này. Mặc dù được tạo ra trước thời đại máy tính nhưng các chỉ số của Wilder vẫn tồn tại và được sử dụng rộng rãi.
Cấu tạo của chỉ báo Parabolic SAR
Parabolic SAR thường được biểu thị trong biểu đồ của một cổ phiếu hay chứng khoán dưới dạng tập hợp các dấu chấm được đặt gần các thanh giá. SAR thường biểu thị xu hướng giảm và tín hiệu bán khi các dấu chấm này ở trên giá. Ngược lại, tín hiệu mua được hiển thị khi các dấu chấm di chuyển bên dưới giá, cho thấy xu hướng tăng giá của cổ phiếu.
![Cấu tạo của chỉ báo Parabolic SAR](https://fxviet.net/wp-content/uploads/2021/11/Cau-tao-cua-chi-bao-Parabolic-SAR.png)
Khi có sự dao động giá đáng kể, nhà giao dịch có thể sử dụng tín hiệu giao dịch do hướng thay đổi của các dấu chấm tạo ra để theo đuổi lợi nhuận. Ở những thị trường có ít biến động hoặc chuyển động đi ngang, chỉ báo này không đáng tin cậy.
Các dấu chấm phát triển song song với sự gia tăng giá cổ phiếu. Xu hướng này cho thấy tốc độ tăng tốc. Khi có một xu hướng rõ ràng trên thị trường, chỉ báo Parabolic SAR sẽ đưa ra tín hiệu chính xác. Khi giá đi ngang, SAR có thể tạo ra các chỉ báo sai.
Cách nhận biết Parabolic SAR trên biểu đồ
- Parabolic SAR được biểu diễn dưới dạng dấu chấm liên kết với nhau tạo thành một đường nét đứt.
- Khi xu hướng thị trường đang mạnh theo chiều tăng hoặc giảm, khoảng cách giữa những đường nét đứt và đường giá càng rộng. Ngược lại nếu đang trong thị trường không có xu hướng rõ ràng, đường nét đứt và đường giá liên tục cắt nhau và cũng không có tín hiệu cụ thể.
- Khi đường nét đứt thay đổi vị trí so với giá là lúc thị trường biến động mạnh. Một trường hợp hay gặp là chỉ báo Parabolic SAR nằm trên nến giá rồi di chuyển xuống đường giá, đây là dấu hiệu tốt nhất cho thấy giá sẽ tăng nhiều hơn sắp tới.
Chỉ báo Parabolic SAR có ý nghĩa như thế nào?
![Ý nghĩa của chỉ báo Parabolic SAR](https://fxviet.net/wp-content/uploads/2021/11/Y-nghia-cua-chi-bao-Parabolic-SAR.png)
Parabolic SAR chỉ phát huy hết công dụng của mình trong thị trường có xu hướng rõ ràng và hoạt động kém hiệu quả trên thị trường sideway. Dưới đây là một số ý nghĩa của chỉ báo Parabolic SAR mà bạn nên biết:
- Chỉ báo Parabolic SAR giúp nhà đầu tư xác nhận được xu hướng thị trường hiện tại.
- Parabolic SAR có thể xác định được điểm vào lệnh lý tưởng.
- Parabolic SAR cho biết điểm chốt lời và cắt lỗ tiềm năng.
Một tính năng làm nên tên tuổi của Parabolic SAR phải kể đến là xác định điểm kết thúc xu hướng. Nó sẽ đóng vai trò là công cụ hữu ích giúp nhà đầu tư thoát lệnh sớm hơn khi thị trường có xu hướng đảo chiều.
Xem thêm: https://fxviet.net/sideway-la-gi/
Công thức tính Parabolic SAR
SARn+1 = SARn + α(EP – SARn)
Trong đó:
- SARn và SARn+1 là giá trị của chỉ báo ở thời kỳ hiện tại và kế tiếp.
- EP là Extreme Price, tức là điểm cực trị cho biết mức giá cao nhất của xu hướng tăng hoặc mức giá thấp nhất của xu hướng giảm.
- α = 0.02 là chỉ số gia tốc đã được nghiên cứu và đưa vào công thức trên.
Thực chất, bạn không cần phải nhớ công thức này, vì đã có các phần mềm giúp bạn tính toán nó nhanh chóng và chính xác. Điều bạn cần làm là hiểu về bản chất của nó để có cái nhìn đúng hơn về thị trường.
Hướng dẫn giao dịch với chỉ báo Parabolic SAR
Dùng Parabolic SAR xác định xu hướng giá
- Trường hợp đường nét đứt của chỉ báo Parabolic SAR do chuyển bên dưới đường giá là tín hiệu của xu hướng giá tăng, đây là cơ hội để nhà đầu tư mở lệnh mua.
- Ngược lại, nếu đường nét đứt nằm dưới đường giá tức là xu hướng giảm sẽ xuất hiện và bạn cần thực hiện lệnh bán.
Dùng Parabolic SAR xác định thời điểm đóng lệnh
- Khi giá di chuyển phía dưới đường chỉ báo, bạn nên đóng vị thể mua (buy).
- Khi giá di chuyển trên đường chỉ báo, bạn nên đóng vị thể bán (sell).
![Cách sử dụng chỉ báo Ý nghĩa của chỉ báo Parabolic SAR](https://fxviet.net/wp-content/uploads/2021/11/Cách-sử-dụng-chỉ-báo-Ý-nghĩa-của-chỉ-báo-Parabolic-SAR.jpg)
Kết hơp giữa Parabolic SAR với Đường trung bình động MA
Xu hướng thị trường có thể được xác minh bằng cách kết hợp Đường trung bình động MA với kỹ thuật chỉ báo Parabolic SAR.
Hãy kết hợp biểu đồ giá với chỉ báo Parabolic SAR áp dụng với đường trung bình động ngắn hạn và dài hạn (MA20 và MA40).
Sự tiếp tục của một xu hướng giảm nghiêm trọng được biểu thị khi các chấm Parabolic SAR ở trên giá và đường trung bình động ngắn hạn (20 kỳ) vượt qua đường trung bình động dài hạn (40 kỳ). Điều này hỗ trợ các nhà giao dịch chốt giao dịch hoặc bắt đầu các vị thế bán để ngăn ngừa thua lỗ trên thị trường.
Khi giá nằm dưới các chấm Parabolic SAR, cho thấy sự tiếp tục của xu hướng tăng mạnh và Đường trung bình động ngắn hạn (MA20) cắt Đường trung bình động dài hạn (MA40) từ dưới lên. Khi đầu tư vào một thị trường đang tăng trưởng, tín hiệu này hỗ trợ các nhà đầu tư thực hiện giao dịch hoặc nắm giữ cổ phiếu dài hạn.
Có thể một trong hai yếu tố này xảy ra trước yếu tố kia. Có thể thấy các dấu chấm đảo chiều trước khi các đường MA giao nhau. Hoặc đôi khi nến đảo chiều xuất hiện trước khi các đường trung bình động giao nhau. Việc xác nhận tiêu chí tín hiệu chỉ báo sẽ xảy ra nếu cả hai biến xuất hiện đồng thời.
Kết hơp giữa Parabolic SAR và chỉ báo RSI
Kết hợp chỉ báo Parabolic SAR với Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) – một bộ dao động động lượng đo vận tốc và tốc độ biến động giá, là một chiến thuật được ưa chuộng khác. Các nhà đầu tư được khuyên nên hành động khi chỉ số RSI cho thấy tình trạng mua quá mức hoặc bán quá mức và Parabolic SAR cho thấy khả năng đảo chiều.
Dựa trên mức thị trường quá mua và quá bán, các nhà đầu tư có thể hiểu rõ hơn về động lượng thị trường và hướng đi trong tương lai bằng cách sử dụng Parabolic SAR và Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI).
Kết hợp chỉ báo Parabolic SAR và MACD
Các nhà đầu tư cũng có thể sử dụng Đường trung bình động phân kỳ hội tụ (MACD) kết hợp với Parabolic SAR. Bằng cách tính toán mối tương quan giữa hai đường trung bình động của giá cổ phiếu, chỉ báo MACD có thể được sử dụng để xác định động lượng và hướng xu hướng. Sự hội tụ của tín hiệu Parabolic SAR và MACD có thể cung cấp cho các nhà đầu tư các điểm vào và ra nhất quán hơn.
Kết hợp giữa Parabolic SAR và đường hỗ trợ, kháng cự
![Kết hợp giữa Parabolic SAR và đường hỗ trợ, kháng cự](https://fxviet.net/wp-content/uploads/2021/11/Ket-hop-giua-Parabolic-SAR-va-duong-ho-tro-khang-cu.png)
Sự kết hợp này được đánh giá cao về mặt hiệu quả trong quá trình áp dụng Parabolic SAR trong chứng khoán hoặc Forex.
- Khi đường nét đứt của chỉ báo Parabolic SAR nằm trên đường giá ở vùng kháng cự mạnh, thì nhà đầu tư nên mở lệnh bán ngay điểm cây nến đóng. Đồng thời thoát lệnh khi đường PSAR nằm dưới nến giá.
- Nếu đường nét đứt PSAR nằm dưới khu vực hỗ trợ mạnh thì tức là tín hiệu gây nhiễu và nhà đầu tư không nên đặt lệnh bán lúc này.
Kết hợp giữa Parabolic SAR và Trendline
- Nếu thấy những chấm của chỉ báo PSAR xuất hiện dưới đồ thị nến và nằm ở vùng hỗ trợ đường trendline tăng, bạn nên đặt vị thế mua khi nến đóng. Khi chấm xuất hiện dưới đường giá thì thoát lệnh.
- Khi chấm nằm trên đường giá ở vùng kháng cự mà trendline giảm, bạn nên mở lệnh mua khi nến đóng. Nếu thấy chấm PSAR xuất hiện dưới đường giá thì đóng lệnh.
Kết hợp giữa PSAR với mô hình nến đảo chiều nến Nhật
- Trong một xu hướng tăng, nếu thấy mô hình nến đảo chiều giảm và đường nét đứt PSAR xuất hiện phía trên đường giá là tín hiệu của xu hướng đảo chiều từ tăng thành giảm. Nhà đầu tư nên đặt lệnh bán trong trường hợp này và thoát lệnh khi đường nét đứt nằm dưới đường giá.
- Trong một xu hướng giá giảm, nếu thấy mô hình nến đảo chiều tăng và đường nét đứt chấm PSAR nằm dưới đường giá, thì đây chính xác là tín hiệu đảo chiều từ giảm thành tăng. Lúc này, nhà giao dịch nên mở lệnh mua và thoát lệnh khi PSAR xuất hiện dưới đường giá.
Ưu và nhược điểm của chỉ báo Parabolic SAR
![Ưu và nhược điểm của chỉ báo Parabolic SAR](https://fxviet.net/wp-content/uploads/2021/11/Uu-va-nhuoc-diem-cua-chi-bao-Parabolic-SAR.png)
Ưu điểm
- Đơn giản và dễ sử dụng: Parabolic SAR là một dấu hiệu cho thấy các nhà giao dịch ở mọi cấp độ kinh nghiệm đều có thể dễ dàng nắm bắt và sử dụng.
- Xác định hướng của xu hướng: Nhà đầu tư có thể đưa ra phán đoán dựa trên xu hướng thị trường bằng cách sử dụng Parabolic SAR, cung cấp chỉ báo hướng xu hướng chính xác.
- Khả năng dự đoán: Nhà giao dịch có thể thu lợi từ những thay đổi trên thị trường bằng cách sử dụng Parabolic SAR để dự đoán khả năng đảo ngược xu hướng.
- Cung cấp các điểm cắt lỗ: Các điểm dừng lỗ được xác định rõ ràng được Parabolic SAR cung cấp cho các nhà giao dịch, hỗ trợ họ hạn chế các khoản lỗ tiềm ẩn.
- Thích ứng với biến động của thị trường: Để cung cấp bức tranh chính xác hơn về xu hướng thị trường ở những thị trường đang thay đổi nhanh chóng, Parabolic SAR điều chỉnh các tính toán của mình để ứng phó với biến động của thị trường.
Nhược điểm
- Tín hiệu sai lệch: Khi thị trường đi ngang hoặc không chuyển động, Parabolic SAR có thể tạo ra những chỉ báo sai lệch. Việc sử dụng PSAR nên hạn chế khi thị trường đi xuống.
- Tín hiệu muộn: Parabolic SAR có thể cung cấp các dấu hiệu sau khi xảy ra những thay đổi đáng chú ý về giá.
- Chỉ báo mua quá mức/bán quá mức: Tín hiệu này có thể gợi ý rằng một chứng khoán được định giá quá cao hoặc quá bán, nhưng nó không đưa ra một bức tranh hoàn chỉnh về trạng thái của thị trường.
- Hạn chế trong việc xác định xu hướng: Parabolic SAR không tiết lộ thông tin về cường độ hoặc thời gian của xu hướng; nó chỉ phát hiện các mẫu.
- Thông tin một chiều: PSAR bỏ qua các biến số thị trường khác có thể ảnh hưởng đến mô hình thị trường, chẳng hạn như khối lượng và động lượng, và chỉ xem xét giá cả.
Kết luận
Như vậy, nhà giao dịch đã nắm được chỉ báo parabolic SAR là gì và cách kết hợp nó với những công cụ, chỉ báo khác để thực hiện giao dịch một cách hiệu quả hơn. Chúc nhà đầu tư sẽ mở lệnh thành công với kiến thức cơ bản hôm nay!