Nến Hammer là một trong những mô hình độc đáo thường được sử dụng trong phân tích kỹ thuật. Tuy nhiên, những nhà đầu tư mới tham gia thị trường sẽ không hiểu rõ và biết cách sử dụng mô hình này. Chính xác thì mô hình nến Hammer là gì? Cách sử dụng mô hình nến Hammer như thế nào? Hãy cùng Fxviet.net đi tìm hiểu thông qua bài viết hôm nay nhé!
- Nến Hanging Man là gì? Tìm hiểu về mô hình người treo cổ
- Ngoại hối Forex là gì? Cách để chơi Forex kiếm tiền từ thị trường trong năm 2021
- Những bước chuẩn bị khi bắt đầu trade Forex toàn thời gian cho nhà đầu tư
- Những cách sử dụng phí qua đêm hiệu quả mà trader nên biết
- Những nguyên tắc quản lý vốn Forex mà trader cần phải biết
Nến Hammer là gì?
Mô hình nến Hammer hay còn được gọi là mô hình nến Búa là một loại mô hình nến xuất hiện trên biểu đồ giá trong các phiên giao dịch có đặc điểm là biến động giá khá mạnh từ đó hình thành nên phần cán búa rất dài. Chiều dài của búa cho thấy có những thời điểm trong phiên giá giảm đáng kể. Tuy nhiên, những dao động mạnh trong phiên sẽ dừng lại khi giá đóng cửa rất gần với giá đầu phiên. Điều này cho thấy sức mạnh của người mua đã buộc thị trường phục hồi trở lại, tạo hình phần thân nến giống với phần thân búa.
Hiện tại, hai loại nến Hammer phổ biến nhất là Hammer tăng (nến hammer xanh) và nến Hammer giảm (nến hammer đỏ). Thân nến của nến Hammer tăng giá đóng cửa ở mức giá cao hơn giá mở cửa, trong khi thân nến Hammer giảm giá đóng cửa ở mức giá thấp hơn giá mở cửa.
Đặc điểm của Hammer:
Mặc dù mô hình nến Hanging man và Hammer khá dễ bị nhầm lẫn nhưng thực chất chúng là hai loại mô hình nến riêng biệt. Một vài đặc điểm của mô hình nến Hammer được liệt kê dưới đây có thể giúp nhà đầu tư dễ dàng nhận biết hơn:
- So với mô hình nến Hammer giảm giá (nến Hammer đỏ), mô hình nến Hammer tăng giá (nến Hammer xanh) sẽ có cơ hội đảo chiều tốt hơn và tín hiệu mạnh hơn;
- Thông thường, mô hình nến Hammer xuất hiện tại hoặc gần thời điểm kết thúc của một xu hướng giảm;
- Cấu trúc thân nến Hammer thường không quá lớn cũng không quá nhỏ, tương tự như nến Doji. Về nguyên tắc, bóng nến phía dưới phải dài ít nhất gấp đôi thân nến do nó quá dài;
- Khi xảy ra sự đảo chiều của nến Hammer tăng giá, các nhà đầu tư thường xác nhận điều đó bằng cách theo dõi sự xuất hiện của một nến tăng mạnh ngay sau nến Hammer tăng giá.
Ý nghĩa của mô hình nến Hammer là gì?
Nến Hammer thường xuất hiện khi kết thúc một xu hướng giảm và được các nhà phân tích coi là một chỉ báo tiềm năng cho tín hiệu đảo chiều xu hướng tăng.
Sau khi giá cổ phiếu giảm, nến Hammer sẽ xuất hiện, cho thấy thị trường đang cố gắng tìm đáy. Nến Hammer cho thấy khả năng đảo ngược hướng giá bằng cách gợi ý rằng người bán có thể “đầu hàng” và tạo đáy, đi kèm với việc tăng giá. Giá giảm sau khi mở cửa nhưng nhanh chóng tăng trở lại, đưa giá đóng cửa gần với giá mở cửa. Tất cả điều này xảy ra trong một phiên duy nhất.
Mô hình nến Hammer này cho thấy sự đảo chiều tăng giá mạnh khi giá cao nhất trong ngày bằng giá đóng cửa. Vì hiện tại lực mua nhiều hơn lực bán nên giá đóng cửa trong ngày tiếp tục tăng cao hơn giá mở cửa.
Khi sử dụng nến Hammer, các nhà giao dịch thường cố gắng vào các vị thế mua trong thời gian nến xác nhận hoặc thoát khỏi các vị thế bán sau khi nến đó xác nhận. Điểm dừng lỗ cho các vị thế mua mới có thể được đặt dưới điểm thấp của bóng búa.
Tâm lý thị trường đằng sau mô hình nến Hammer
Trước khi Hammer xuất hiệu, thị trường giá lúc bấy giờ đang giảm mạnh. Điều này thể hiện bên bán đang chiếm ưu thế và áp đảo bên mau.
Mở đầu phiên giao dịch khi nến Hammer hình thành, giá lại tiếp tục bị đẩy xuống thấp hơn, do lực bán trước đó. Khi giá đã giảm tới mức thấp nhất có thể, những nhà đầu tư đứng ngoài thị trường sẽ tham gia với lệnh mua nhằm đón đầu xu hướng tăng mới, khiến cho bóng nến dưới của Hammer dài ra. Nhưng kết quả không hề như mong đợi, vì lực bán trước đó quá lớn nên phe mua đã thất bại trong việc áp đảo này. Kết quả giá sẽ gần kề với giá mở cửa và duy trì cho đến hết phiên giao dịch, làm cho thân ngắn.
Khi đã hình thành Hammer, nhưng vẫn chưa xác định được hướng giá. Sẽ có 2 trường hợp xảy ra, 1 là phe mua mạnh lên và đẩy giá lên cao hoặc 2 là phe bán đang dồn lực đẩy thị trường giá tiếp tục giảm.
Nếu trường hợp 1 xảy ra, tức sau nến Hammer là một nến tăng. Những người đã bán sẽ bị thua lỗ. Nếu đó là một phiên tăng giá mạnh, những nhà đầu tư này sẽ phải đóng lệnh để hạn chế thua lỗ, ngược lại, những người đã mua đang có lợi nhuận. Kết quả là thị trường chính thức đảo chiều từ giảm sang tăng. Mô hình Hammer lúc này đang xảy ra đúng hướng.
Nếu là trường hợp 2: sau Hammer là nến giảm. Khi đó, nhà đầu tư với lệnh bán tiếp tục có được lợi nhuận, những người ngoài thị trường nhảy vào, làm cho lực bán càng tăng nhiều hơn. Thị trường tiếp tục đi theo xu hướng giảm. Mô hình Hammer lúc này dự báo sai.
Xác định điểm vào lệnh với nến Hammer
Thông thường, điểm vào lệnh được nhà đầu tư xác định tại điểm ứng với 50% chiều dài của Hammer. Vào lệnh theo cách này sẽ mang về nhiều lợi nhuận hơn cho nhà đầu tư. Tuy nhiên, không phải trader nào cũng biết và vào đúng theo tips này. Đặc biệt, là nhà đầu tư mới, họ cần có nhiều kinh nghiệm hơn và thận trọng hơn khi vào lệnh.
3 cách vào lệnh với Hammer:
- Vào lệnh tại vị trí ứng với 50% độ dài của nến.
- Vào lệnh khi nến đã hình thành hoàn chỉnh.
- Vào lệnh khi đã xác định được cây nến đằng sau nến Hammer.
Chiến lược giao dịch với mô hình nến Hammer
Để tăng tính hiệu quả khi sử dụng mô hình nến đảo chiều nói chung và mô hình nến Búa Hammer nói riêng, chiến lược tốt nhất là kết hợp với công cụ như chỉ báo.
Kết hợp hỗ trợ/kháng cự.
Cách kết hợp với hỗ trợ và kháng cự cũng khá đơn giản, khi mô hình nến Hammer xuất hiện tại những mức kháng cự hoặc hỗ trợ thì dấu hiệu đảo chiều lúc này là đáng tin cậy.
Cách giao dịch lúc này:
B1: Xác định xem xu hướng thị trường lúc này có phải đang giảm không.
B2: Chờ đến lúc Hammer hình thành.
B3: Tại vùng giá mà nến Búa hình thành, nếu thuộc vùng giá quan trọng thì khả năng cao sẽ đảo chiều.
B4: Vào lệnh mua ngay khi Hammer đóng cửa. Đặt dừng lỗ dưới bóng nến.
Kết hợp chỉ báo RSI
RSI là một chỉ báo vô cùng quan trọng với nhà đầu tư, bởi tín hiệu đảo chiều rất rõ ràng. Nếu kết hợp chung với mô hình nến Hammer thì sẽ hứa hẹn một tín hiệu đảo chiều mạnh.
Cách giao dịch
B1: Xác định xem xu hướng thị trường lúc này có phải đang giảm không.
B2: Chờ đến lúc nến Hammer hình thành, quan sát chỉ báo RSI xem có rơi vào vùng quá bán không, nếu có thì khả năng giá đảo rất cao.
B3: Vào lệnh mua ngay khi Hammer đóng cửa. Đặt dừng lỗ dưới bóng nến của Hammer.
Ngoài kháng cự, hỗ trợ và RSI thì có các chỉ báo, công cụ khác có thể kết hợp với Hammer như Fibonacci, MA …
Ưu nhược điểm của mô hình nến Hammer là gì?
Vì không có mô hình định giá nào là hoàn hảo nên nhà đầu tư cần nhận thức được những lợi ích và hạn chế liên quan đến nến búa để giao dịch cổ phiếu có lãi.
Ưu điểm:
- Đóng vai trò là chỉ báo kỹ thuật rất hữu ích cho các chiến thuật giao dịch trong ngày bằng cách hiển thị sự thay đổi động lượng của giá tài sản theo hướng tăng hoặc giảm.
- Nến Hammer cũng có thể hỗ trợ hoặc xác thực các chỉ báo đảo chiều khác, chẳng hạn như khi chúng xuất hiện trong mô hình nến Tweezer hoặc Doji chẳng hạn.;
- Tín hiệu thoát lệnh: Nến Hammer có thể cho thấy áp lực bán đang giảm bớt đối với các nhà giao dịch hiện đang giữ một vị thế bán. Thời điểm tốt nhất để thoát khỏi vị thế bán là bây giờ.
Nhược điểm:
Nó không chỉ ra xu hướng giá cả, do đó đôi khi nó đưa ra những tín hiệu không chính xác. Không có gì đảm bảo rằng giá sẽ tiếp tục tăng lên sau nến xác nhận.
Trong khoảng hai phiên, một cây nến búa có bóng dài và một cây nến xác nhận mạnh có thể đẩy giá lên cao hơn. Vì điểm dừng lỗ có thể cách xa điểm vào lệnh, khiến nhà giao dịch gặp nguy hiểm trong khi vẫn chưa xác định được phần thưởng có thể có, đây có thể không phải là thời điểm tốt nhất để mua.
Để căn cứ chính xác các đảo chiều hoặc xác định các mục tiêu giá và lợi nhuận có thể có, cần có các chỉ báo hỗ trợ bổ sung. Các chỉ báo này có thể được sử dụng để xác định xem búa có đang tiến đến điểm xoay, mức hỗ trợ chính hay không, liệu mức Fibonacci có đáng kể hay không hoặc liệu tín hiệu mua quá mức có được tạo ra bởi chỉ báo CCI, RSI hoặc stachastic hay không.
Những lưu ý khi giao dịch
- Mặc dù, nến ngay sau Hammer là nến tăng, nhưng thị trường vẫn tiếp tục xu hướng giảm ngay sau đó.
- Mô hình càng đáng tin cậy khi bóng nến dưới càng dài.
- Nếu Hammer khi hình thành có khối lượng giao dịch lớn, chứng tỏ cuộc chiến của phe mua và bán rất khốc liệt, thị trường sẽ biến động mạnh và ngược lại.
- Khi có nến Hammer giả cho ra các tín hiệu sai lệch. Nên bổ sung các yếu tố khác để xác định rõ xu hướng giá, hoặc xem các vùng giá trị khác;
- Nên kết hợp nhiều chỉ báo kĩ thuật để phân tích cùng mô hình nến Hammer chứ không nên đơn độc dùng riêng nó;
- Nến Hammer có thể xuất hiện trên các khung đồ thị thời gian khác nhau (đồ thị phút, ngày hoặc tuần);
Kết luận
Những kiến thức cơ bản về nến Hammer là gì, cũng như cách thức giao dịch với mô hình nến đảo chiều này, ít nhiều giúp ích cho nhà đầu tư trong quá trình giao dịch. Tuy nhiên, như những bài trước FX Việt đã cảnh báo, bất kỳ công cụ hay phương pháp nào trong đầu tư tài chính cũng không hoàn toàn chính xác 100%, nhà đầu tư cần có nhiều kinh nghiệm để kiểm soát những rủi ro và thành thạo trong việc vận dụng phân tích kỹ thuật.