Mô hình nến dần trở thành các công cụ hỗ trợ không thể thiếu dành cho các trader, nổi bật trong đó là mô hình nến sao mai. Nến sao mai hay Morning Star là một mô hình nến xuất hiện ở cuối chu kỳ của một đợt suy thoái. Thông qua mô hình nến này các trader sẽ dễ dàng nhận thấy được các tín hiệu đảo chiều từ giảm sang tăng. Chính xác thì nến sao mai là gì? Cách giao dịch với mô hình nến Morning Star trên thị trường Forex như thế nào? Hãy cùng Fx.com.vn đi tìm hiểu thông qua bài viết hôm nay nhé!
- Mô hình nến Kicker là gì? Cách ứng dụng Bullish Kicking và Bearish Kicking
- Mô hình cánh bướm là gì? Đặc điểm của Butterfly Pattern
Nến sao mai là gì?
Nến sao mai hay Morning star là mô hình nến được cấu tạo từ ba cây nến Nhật với các màu sắc khác nhau. Cây nến đầu tiên là một cây nến dài và râu ngắn, là cây nến giảm giá mạnh. Cây nến ở giữa, có thể là tăng hoặc giảm với phần thân nhỏ. Theo sau đó là cây nến thứ ba – một cây nến xanh dài tối thiểu 50% phần thân của cây nến đầu tiên.
Mô hình nến Morning Star thường xuất hiện khi gần kết thúc xu hướng giảm, cho thấy khả năng giá sẽ chuyển biến tích cực, đảo chiều tăng. Nếu trader nắm bắt được các tín hiệu này, trader có thể thực hiện các lệnh Buy tiềm năng của thị trường.
Nếu quan sát kỹ hơn trader có thể dễ dàng nhận ra rằng nến Morning Star có những đặc điểm tương tự và là một phần mở rộng của nến Harami, nhưng nó lại có đặc điểm ngược lại với nến Evening Star.
Đặc điểm của nến Morning Star
Morning star có những đặc điểm khá nổi bật, trader cần phải hiểu rõ để tránh nhầm lẫn với các mô hình nến khác và sử dụng nó đúng cách trong giao dịch:
- Vị trí xuất hiện: mô hình nến sao mai chỉ xuất hiện ở cuối xu hướng giảm thì mới tạo ra tín hiệu đảo chiều tích cực.
- Thời gian: Có thể nói thời gian xuất hiện của mô hình nến sao mai cũng khá quan trọng. Nếu mô hình nến này xuất hiện sau một khoảng thời gian dài giảm giá cũng như khối lượng giao dịch lớn thì nó sẽ có khả năng đảo chiều xu hướng giảm mạnh mẽ hơn.
- Cấu tạo của mô hình: Mô hình Morning Star bao gồm ba cây nến, mỗi cây nến có cấu trúc, hình dáng và màu sắc riêng.
- Cây nến đầu tiên là một cây nến giảm giá mạnh có thân dài và râu ngắn.
- Cây nến thứ hai, có thể là nến Doji hoặc Spinning Top và có thân rất nhỏ, không liên quan.
- Cây nến thứ ba là một cây nến tăng giá mạnh có thân dài ít nhất bằng một nửa cây nến đầu tiên và có xu hướng giảm giá.
Trong nhiều trường hợp, tín hiệu đảo chiều có thể được nhìn thấy khi nến thứ ba dài hơn nến thứ nhất hay khoảng cách gap giữa nến thứ nhất và nến thứ hai hoặc khối lượng giao dịch giao dịch ở cây nến cuối cùng rất lớn, điều này cho thấy tín hiệu đảo chiều tăng rất đáng tin cậy, phe mua vượt mạnh qua phe bán.
Ý nghĩa của mô hình nến sao mai
Khi xuất hiện, mô hình nến sao mai sẽ cung cấp cho các nhà giao dịch rất nhiều thông tin về thị trường, bao gồm cả sức mạnh của người mua và người bán. Sau đó, các nhà giao dịch có thể tìm kiếm các cơ hội giao dịch đảo chiều có thể xảy ra từ đó.
Tâm lý của người mua và người bán trên thị trường
Vào cuối thời kỳ suy thoái, sự xuất hiện của nến sao mai sẽ làm nổi bật xung đột giữa người mua và người bán trên thị trường. Cây nến đỏ đầu tiên của cụm sao mai được tạo ra khi những người bán ban đầu vẫn nắm quyền kiểm soát thị trường, đã thành công trong việc đẩy giá xuống.
Sau đó, khi bên mua duy trì giá khởi điểm quanh giá đóng cửa của cây nến thứ 2, đồng thời phe bán lại lưỡng lự không muốn bán nữa. Cuối cùng, phe mua đã vượt qua phe bán và giành quyền kiểm soát thị trường, đẩy giá lên cao hơn và tạo ra nến tăng thứ ba của cụm nến Morning Star. Sự cố gắng nỗ lực vùng lên đấu tranh của bên mua đã khiến bên bán thua lỗ khá lớn.
Tín hiệu giao dịch đầu tư
Ngoài việc nhận thức được trạng thái hiện tại của thị trường và sức mạnh tương đối của hai bên, Morning Star còn cung cấp cho các nhà giao dịch những chỉ dẫn đáng tin cậy để đặt giao dịch. Để thực hiện các lệnh Buy đảo chiều hiệu quả, các nhà giao dịch có thể áp dụng mô hình Morning Star một cách linh hoạt gần khu vực đáy hỗ trợ.
Các tín hiệu giao dịch sẽ chính xác hơn nếu bạn có chuyên môn và biết cách kết hợp chúng với các công cụ khác. Đặc biệt thông qua đó, các nhà giao dịch cũng có thể dễ dàng nhận thấy các tín hiệu giao dịch đảo ngược xu hướng từ giảm sang tăng vô cùng tiềm năng.
Cách giao dịch với mô hình nến Morning Star
Các nhà giao dịch có thể khám phá các lệnh đảo chiều Buy xảy ra bằng cách sử dụng các chỉ báo từ nến Morning Star hoặc kết hợp với các công cụ khác. Ở đây, chúng ta sẽ thảo luận về ba chiến lược giao dịch từ đơn giản đến phức tạp với mô hình này.
Sử dụng đơn lẻ mô hình nến Morning Star
Không cần nhiều chỉ báo rườm rà, nhiều nhà giao dịch cũng có thể phát hiện ra các cơ hội giao dịch hấp dẫn khi chỉ dựa vào chỉ báo nến Morning Star. Bạn có thể thực hiện theo các bước sau:
Bước 1: Xác định xu hướng
Để xác định chính xác xu hướng hiện tại của thị trường, các nhà giao dịch có thể sử dụng các công cụ như đường xu hướng trendline và kênh giá. Ngoài ra, chỉ xem xét giao dịch đảo chiều nếu xu hướng tăng uptrend đã yếu đi.
Bước 2: Nhận diện nến sao mai
Sau đó, người giao dịch phải xác định chính xác cụm nến sao mai trên biểu đồ và theo dõi biến động giá để đặt lệnh.
Bước 3: Tiến hành vào lệnh
Ngay khi nến thứ ba đóng cửa, các nhà giao dịch có thể đặt lệnh hoặc có thể đợi nến xanh xác nhận xu hướng tăng.
- Cắt lỗ: SL nằm ngay dưới đáy gần nhất.
- Chốt lời: Tùy thuộc vào cơ hội, tỷ lệ R:R nằm trong khoảng từ 1:2 đến 1:3.
Kết hợp nến sao mai với đường hỗ trợ
Việc kết hợp mô hình nến sao mai với đường hỗ trợ được xem là một trong những kỹ thuật đơn giản và hiệu quả. Bạn có thể dễ dàng thực hiện chúng theo các bước cơ bản sau:
Bước 1: Xác định xu hướng thị trường hiện tại
Bước 2: Tìm kiếm tín hiệu giao dịch
Nếu mô hình nến sao mai xuất hiện tại vùng hỗ trợ quan trọng sau khi giá giảm mạnh. Đặc biệt, giá chạm mức hỗ trợ này càng thường xuyên thì càng có nhiều dấu hiệu cho thấy thị trường đã sẵn sàng chuyển từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng.
Bước 3: Tiến hành đặt lệnh
- Điểm vào lệnh: Khi mô hình nến sao mai kết thúc, bạn có thể vào lệnh ngay, hoặc có thể đợi cây nến xanh xác nhận đà tăng.
- Cắt lỗ: Cách một vài pip bên dưới vùng hỗ trợ
- Chốt lời: Tại vùng kháng cự hoặc theo tỷ lệ R:R dự đoán của nhà giao dịch.
Kết hợp Morning Star với các chỉ báo kỹ thuật
Có thể nói có rất nhiều các chỉ báo kỹ thuật khác nhau mà trader có thể sử dụng để hỗ trợ quá trình giao dịch của mình. Vì vậy, sử dụng Morning Star kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật có thể giúp nhà giao dịch tự tin hơn khi đặt lệnh.
Tương tự như chiến lược giao dịch trên, nhưng có thêm cảnh báo từ các chỉ báo khác. Các nhà giao dịch có thể sử dụng các chỉ báo xung lượng như đường trung bình động, chỉ báo MACD, chỉ báo RSI hoặc Dải bollinger,…
- Khi xu hướng giảm đã suy yếu, mô hình nến Morning Star sẽ xuất hiện.
- MACD tạo sự giao cắt hướng lên với đường tín hiệu. Biểu đồ có thể được các nhà giao dịch sử dụng để chuyển từ vị trí tiêu cực sang vị trí tích cực.
- RSI giảm xuống vùng quá bán (RSI 30) để xác thực dấu hiệu tích cực hơn nữa của hành động giá.
Lưu ý khi giao dịch với nến sao mai
Có rất nhiều bẫy và tín hiệu nhiễu trong thị trường ngoại hối, điều này khiến các nhà giao dịch dễ mắc lỗi giao dịch. Do đó, các nhà giao dịch phải hết sức thận trọng khi sử dụng bất kỳ công cụ phân tích nào và mô hình nến Morning Star cũng không ngoại lệ. Những lưu ý sau đây cũng rất quan trọng mà các nhà giao dịch cần hiểu để giao dịch thành công với mô hình nến sao mai:
Ngay cả trong các thị trường đi ngang, mô hình nến sao mai cũng có thể xuất hiện. Tuy nhiên, mô hình nến này chỉ đưa ra một dấu hiệu đáng tin cậy để thực hiện lệnh Buy đảo ngược giá tiềm năng khi và chỉ khi nó diễn ra sau một đợt suy thoái đang suy yếu.
Nếu cây nến cuối cùng trong cụm ba cây nến của Morning Star dài hơn và có khối lượng lớn hơn thì mức độ tin cậy của mô hình này càng cao hơn.
Nhiều chuyên gia khuyên rằng không nên sử dụng đơn lẻ mô hình nến sao mai vì nó quá đơn giản để các nhà giao dịch quan sát và nhận thức mọi thứ chỉ từ một góc độ, điều này có thể dẫn đến cái nhìn phiến diện và đưa ra các quyết định sai lầm. Để tăng khả năng giao dịch thành công, các nhà giao dịch có thể kết hợp với các công cụ khác như các chỉ báo kỹ thuật như MACD và RSI,..
Kết luận
Mô hình Morning Star được xem là mô hình nến phổ biến trên thị trường forex và được rất nhiều trader sử dụng trên các khung thời gian khác nhau để phân tích thị trường. Mô hình này rất dễ nhận diện cũng như có quy tắc vào lệnh khá đơn giản. Tuy nhiên, nếu Morning Star đảo chiều thất bại, giá có thể tiếp tục giảm khá sâu do đó hãy luôn đặt Stop loss và quản lý rủi ro hợp lý. Hy vọng thông qua bài viết trên bạn đã biết được mô hình nến sao mai Morning star là gì cũng như những đặc điểm và cách sử dụng mô hình này. Hãy truy cập website của chúng tôi để cập nhật thêm nhiều kiến thức mô hình nến hữu ích khác nhé!