Phương pháp giao dịch Price Action là gì? Đây là một trong các phương pháp giao dịch được mọi người đánh giá khá cao. Đây là một trong các phương pháp giao dịch dựa trên sự biến động giá của cổ phiếu. Mặc dù được nhiều người sử dụng và thành công tuy nhiên nó cũng đòi hỏi nhà đầu tư phải cẩn trọng theo dõi cũng như đưa ra đánh giá chính xác để tìm điểm ra vào lệnh phù hợp. Chính xác thì phương pháp này là gì? Cách sử dụng phương pháp này trong đầu tư như thế nào? Hãy cùng Fxviet.net đi tìm hiểu thông qua bài viết hôm nay nhé!
- Lý thuyết Dow là gì? Tìm hiểu 6 nguyên lý cơ bản của lý thuyết này
- Lý thuyết Gann là gì? Giới thiệu về lý thuyết Gann trong giao dịch
- Mách bạn cách rút tiền tại XM dành cho những nhà đầu tư mới
- Margin là gì? Tổng hợp những kiến thức quan trọng traders cần nắm
- Martingale là gì? Những ưu điểm và nhược điểm của Martingale
Phương pháp giao dịch Price Action là gì?
Hành động giá là một phương pháp xác định thị trường dựa trên việc phân tích sự thay đổi của giá theo thời gian (biểu đồ hình nến). Giao dịch theo hành động giá có nghĩa là dựa vào biến động giá tài sản để đưa ra quyết định giao dịch.
Mặc dù hành động giá là một chiến lược giao dịch ngoại hối đơn giản, nhưng nó có thể rất hiệu quả, đặc biệt là trong các thị trường có tính thanh khoản cao và dễ biến động.
Các nhà giao dịch hành động giá chỉ quan tâm đến biểu đồ hình nến và bỏ qua các chỉ báo và tin tức thị trường. Trên thực tế, biểu đồ hình nến là công cụ mạnh nhất trong tất cả các công cụ phân tích kỹ thuật.
Cha đẻ của chân nến Nhật Bản và nhà đầu cơ huyền thoại Sohisa Honma tin rằng: “Khía cạnh tâm lý của thị trường rất quan trọng để giao dịch thành công, và cảm xúc của người giao dịch có ảnh hưởng lớn đến giá cả”. Cụm từ này ngụ ý rằng giá cả là sự phản ánh chân thực nhất tâm lý con người, một triết lý vẫn còn đúng cho đến ngày nay.
Điểm mạnh và điểm yếu của phương pháp giao dịch Price Action
Điểm mạnh
- Đơn giản và dễ sử dụng: Phương pháp giao dịch Price Action là một kỹ thuật phân tích và giao dịch đơn giản, dễ thực hiện. Các nhà đầu tư không cần thiết phải sử dụng các chỉ báo kỹ thuật đòi hỏi phải tính toán phức tạp. Đúng hơn, các cá nhân chỉ cần quan sát và quyết định tùy theo diễn biến của biểu đồ giá trên biểu đồ. Hơn nữa, các tín hiệu trong Price Action có thể dễ dàng nhận biết và giao dịch.
- Không có độ trễ: biểu đồ giá – một công cụ được sử dụng trong chiến lược này, được cập nhật hàng giờ và hàng ngày. Kết quả là, các nhà đầu tư có thể dự đoán xu hướng một cách nhanh chóng và đưa ra những phán đoán hợp lý.
- Kích thích tính tư duy: thay vì chỉ dựa vào các chỉ dẫn và sử dụng nó một cách tự động, nhà đầu tư có thể chủ động đánh giá và lựa chọn đầu tư khi sử dụng Price Action. Các nhà đầu tư có thể chứng tỏ rằng họ có khả năng theo dõi, đánh giá và phân tích thị trường.
Điểm yếu
- Mang tính chủ quan: Biến động giá có thể có lợi cho nhà đầu tư đối với những nhà đầu tư dày dạn kinh nghiệm nhưng lại có thể bất lợi cho những nhà đầu tư mới vào nghề. Bởi vì mọi quyết định đều phụ thuộc vào cách nhận định của nhà đầu tư.
- Độ chính xác không tuyệt đối: Độ chính xác không phải là điều hiển nhiên trong một thị trường hỗn loạn; chỉ dựa vào sự thay đổi giá để đưa ra các phán đoán có thể nhanh chóng dẫn đến sai sót. Các nhà đầu tư bị thao túng giá có thể sẽ bối rối và thua lỗ.
Tốn nhiều thời gian hơn: việc theo dõi và nắm bắt sự biến động của thị trường sẽ tốn nhiều công sức hơn khi sử dụng phương pháp này. Điều này gây ảnh hưởng tiêu cực tới rất nhiều nhà đầu tư.
Phương pháp giao dịch với Price Action
Trước khi tìm hiểu phương pháp giao dịch, FX Việt sẽ điểm qua khái niệm Price Action là gì?
Price Action (hành động giá) là phương pháp dự đoán hướng đi của giá trên biểu đồ.
Bước 1: Khi bắt tay vào giao dịch với phương pháp giao dịch Price Action, điều đầu tiên cần nắm đó là xu hướng. Không chỉ trong Forex, mà các thị trường khác cũng vậy, nhà đầu tư cần xác định đúng trend của thị trường hiện tại.
Cách nhận biết xu hướng giá:
- Xu hướng tăng được hình thành bởi đỉnh sau cao hơn đỉnh trước và đáy sau cao hơn đáy trước.
- Xu hướng giảm được hình thành bởi đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước và đáy sau thấp hơn đáy trước.
Bước 2: Sau khi xác định được xu hướng đi của đường giá, công việc tiếp theo của nhà đầu tư là tìm điểm vào lệnh hoặc tìm điểm nghịch hướng:
Lý do phải tìm 2 hướng: khi thị trường đang mạnh thì nhà đầu tư sẽ vào lệnh theo chiều thuận, ngược lại nếu xu hướng giá đang có dấu hiệu yếu, thì nhà đầu tư phải giao dịch theo chiều ngược lại. Lưu ý, nhà đầu tư vẫn ưu tiên giao dịch theo chiều thuận, vì giao dịch ngược hướng sẽ kèm theo nhiều rủi ro.
Price Action với các chỉ báo và nến
Phân tích Price Action với nến
Đồ thị nến thể hiện hướng đi của giá trong một khoảng thời gian, để từ đó dự đoán hường đi tiếp theo của giá. Điều này cũng đồng thời nói lên vai trò của một cây nến, nó thể hiện được hành vi của giá trong một phiên giao dịch cụ thể. Tất cả các mẫu hình nến chuyên sâu trong phương pháp giao dịch Price Action đều được hình thành từ 1 hoặc nhiều cây nến khác nhau.
Có 4 mức giá được cung cấp trên một cây nến, bao gồm giá mở cửa, giá đóng cửa, giá cao và giá thấp.
Bên cạnh đó, độ dài nến, thân nến và bóng nến cung cấp các thông tin về diễn biến của thị trường trong một phiên giao dịch.
- Độ dài của nến: Nến càng dài tức thị trường đang biến động mạnh, và ngược lại nến càng ngắn chứng tỏ thị trường biến động ít. Nhà đầu tư cũng có thể dựa vào phương pháp này để xác định biến động của thị trường.
- Thân nến: thân nến cho biết bên bán hay mua đang áp đảo trong phiên giao dịch. Trường hợp thân nến xanh đại diện cho bên mua, nếu thanh nến này càng dài thì chứng tỏ bên mua đang áp đảo bên bán đến cuối phiên giao dịch, ngược lại, thân nến đỏ đại diện cho bên bán, nếu thanh nến này càng dài càng chứng tỏ bên bán thắng thế đến cuối phiên. Trường hợp, thân nến ngắn, chứng tỏ không có bên nào áp đảo bên nào tại phiên hiện tại, để biết bên nào thắng thế cần nhìn vào bóng nến.
- Bóng nến: gồm bóng nến trên và dưới. Nếu bóng nến trên dài, có nghĩa là lực bán đang mạnh, bóng nến dưới càng dài, có nghĩa là lực mua mạnh.
Phân tích Price Action với mức hỗ trợ và kháng cự
Hỗ trợ và kháng cự là vùng giá mà tại đó giá không thể xuống thấp hoặc lên cao hơn nữa. Vì thế, có thể thấy, vai trò của vùng hỗ trợ và kháng cự là xác định thời điểm giá đảo chiều, giúp nhà đầu tư mua hay bán.
Hỗ trợ/kháng cự được xác định bằng các vùng dốc lên/xuống hoặc nằm ngang. Thông thường, hỗ trợ/kháng cự nằm ngang sẽ xác suất thắng cao và đáng tin cậy hơn mức hỗ trợ/kháng cự có độ dốc, bởi độ dốc lớn rất dễ bị phá vỡ.
Xem thêm: Martingale là gì? Những ưu điểm và nhược điểm của Martingale
Phương pháp giao dịch Price Action với đường xu hướng và kênh giá
Giá luôn luôn đi theo hướng và không bao giờ chuyển động loạn xạ. Có thể thấy, trên thực tế giá sẽ chuyển động theo chiều tăng, giảm hoặc nằm ngang (uptrend, downtrend hoặc sideway). Xu hướng tăng hình thành khi đáy sau cao hơn đáy trước, xu hướng giảm hình thành khi đỉnh giá sau thấp hơn đỉnh trước và xu hướng ngang xuất hiện các đáy, các đỉnh ngang nhau.
Về Trendline và Price Channel.
- Trendline là đường thẳng nối các đáy của xu hướng tăng, các đỉnh của xu hướng giảm, các đỉnh và đáy của xu hướng ngang.
- Nhà đầu tư dựa vào đó để tìm điểm vào lệnh nhờ Trendline và Price Channel, bởi nó giống như các vùng hỗ trợ/kháng cự.
Những mô hình giá quan trọng trong Price Action
Những mô hình giá cổ điển cũng rất quan trọng đối với phương pháp giao dịch Price Action, mô hình này thường được tạo nên từ rất nhiều cây nến. Diễn biến tâm lý của thị trường, tức hành vi của hai bên mua bán sẽ được hình thành từ những hình thù đặc biệt của mô hình.
Một số mô hình giá cần nắm trong phương pháp giao dịch Price Action:
- Mô hình hai đáy (Double bottom)
- Mô hình giá vai đầu vai (Head and Shoulders)
- Mô hình giá tam giác (Triangle)
- Mô hình giá hai đỉnh (Double top)
- Mô hình giá cờ đuôi nheo (Pennant)
- Mô hình giá chiếc cốc và tay cầm (Cup and Handle)
Chiến lược giao dịch Price Action hiệu quả
Chiến lược Breakout
Khi giá vượt qua vùng kháng cự hoặc hỗ trợ, chiến lược Breakout sẽ được áp dụng. Sau đây là các bước để áp dụng chiến lược này vào thực tế:
Bước 1: Kiểm tra biểu đồ giá để tìm các vùng hỗ trợ và kháng cự.
Bước 2: Để vào lệnh, tìm giá tại nơi vùng hỗ trợ hoặc kháng cự bị phá vỡ:
- Các nhà đầu tư có thể bắt đầu mua cổ phiếu nếu giá vượt ra khỏi vùng kháng cự với mức tăng đáng kể.
- Nhà đầu tư có thể cân nhắc đặt lệnh bán nếu giá giảm và vượt ra khỏi vùng hỗ trợ.
Bước 3: Khi nến đóng cửa và vượt ra khỏi vùng hỗ trợ hoặc kháng cự thì đó là lúc bạn nên bắt đầu đặt lệnh.
Chiến lược Retest
Vùng kháng cự và hỗ trợ cũng được sử dụng trong chiến lược Retest, mặc dù ít hơn. Theo thuyền, các nhà đầu tư sẽ tạm dừng việc kiểm tra vùng đột phá cho đến khi giá quay trở lại. Khi giá chỉ phá vỡ một cây nến trước khi quay trở lại vùng hỗ trợ và kháng cự, phương pháp này sẽ hỗ trợ nhà đầu tư giảm thiểu rủi ro. Nhà đầu tư sử dụng các bước sau để đưa kế hoạch vào thực tế:
Bước 1: Tìm vùng hỗ trợ và kháng cự trên biểu đồ giá.
Bước 2: Trước khi đặt lệnh chờ giá kiểm tra lại sau khi vượt qua vùng kháng cự hoặc hỗ trợ.
- Nhà đầu tư có thể đặt lệnh mua nếu giá vượt qua vùng kháng cự, quay trở lại chạm vùng phá vỡ và sau đó tiếp tục tăng.
- Nhà đầu tư có thể đặt lệnh bán nếu giá vượt ra khỏi vùng hỗ trợ, kiểm tra lại và sau đó giảm sâu hơn.
Bước 3: Nhà đầu tư cần lưu ý rằng khi đặt lệnh mua nên đặt điểm dừng lỗ ở mức đáy gần nhất và khi đặt lệnh bán ở mức cao gần nhất.
Phương pháp giao dịch pullback
Khi giá tiếp cận vùng kháng cự hoặc hỗ trợ nhưng đảo chiều, chiến lược pullback sẽ được sử dụng. Sau đây là các bước trong chiến lược này:
Bước 1: Tìm vùng hỗ trợ và kháng cự trên biểu đồ giá.
Bước 2: Theo dõi biến động giá ở mức kháng cự hoặc hỗ trợ.
Bước 3:
- Nếu giá chạm vùng kháng cự và đảo chiều xuống thấp hơn thì đặt lệnh bán. Để tăng sự tự tin, các mô hình nến đảo chiều giảm giá phải xuất hiện hoặc hình dạng nến phải ngắn lại.
- Nếu giá chạm vùng hỗ trợ và tăng lên, hãy đặt lệnh mua. Để chắc chắn ở thời điểm này, bạn cũng cần có mô hình nến đảo chiều tăng giá hoặc nến giảm ngắn hơn.
Chiến lược giao dịch với mô hình giá
Các mô hình giá rất hữu ích trong việc dự đoán biến động giá và xác định các vị trí vào lệnh thích hợp. Các hành động sau đây được thực hiện để áp dụng phương pháp này vào thực tế:
- Bước 1: Tìm kiếm các mô hình giá trên biểu đồ giá.
- Bước 2: Xác định xem mô hình định giá đang tiếp tục hay đảo ngược.
- Bước 3: Tạm dừng đặt lệnh cho đến khi giá phá vỡ mô hình. Tùy thuộc vào mô hình, các quyết định về đặt hàng và giảm tổn thất phải được đưa ra một cách linh hoạt.
Kết luận
Phương pháp giao dịch Price Action là phương án phân tích kỹ thuật tối ưu mang lại lợi nhuận trong giao dịch. Có rất nhiều chiến lược Price Action tồn tại, nhưng nhà đầu tư chỉ cần nắm chắc một chiến lược giao dịch để bắt đầu vào thị trường tốt nhất. Đừng quên áp dụng những phương pháp giao dịch Price Action mà fxviet.net vừa nêu trên để tăng thêm tính hiệu quả trong giao dịch.