Trước khi phân tích Trendline là gì? FX Việt sẽ nói về tình trạng hiện tại của Trendline. Trong thị trường tài chính nói chung và thị trường Forex nói riêng, Trendline thuộc nhóm các công cụ kỹ thuật cơ bản. Sự thật đáng buồn là công cụ này dường như bị lãng quên bởi các trader và họ cho rằng không quá quan trọng đối với quá trình giao dịch.
- Trượt giá là gì? Cách vượt qua hiện tượng trượt giá
- Ví Ngân Lượng là gì? Hướng dẫn cách nạp và rút tiền qua ví Ngân Lượng
- Ví ngân lượng là gì? Hướng dẫn mở ví ngân lượng để giao dịch mới nhất
- VPS Forex là gì? Hướng dẫn mua và sử dụng VPS Forex
- XAUUSD là gì trong giao dịch Forex?
Vì lẽ đó, thậm chí các trader bây giờ còn vẽ không đúng đường xu hướng dẫn đến sai lầm khi xác định xu hướng giá, vào lệnh sai, thậm chí dẫn đến giao dịch của họ cũng đi theo hướng không như mong muốn.
Trendline là gì?
Trendline hay còn gọi là đường xu hướng là một đường thẳng nối các điểm đáy hoặc đỉnh của giá. Đường xu hướng mô tả đường giá tại một thời điểm cụ thể trên thị trường hoặc đóng vai trò là đường hỗ trợ và kháng cự, hỗ trợ các nhà đầu tư xác định điểm vào lệnh.
Các loại đường Trendline
Đường xu hướng được phân thành 3 loại: xu hướng tăng (Uptrend), xu hướng giảm (Downtrend) và xu hướng đi ngang (Sideway). Mỗi loại có đặc điểm và ý nghĩa riêng.
- Đường xu hướng tăng: Uptrend là đường hỗ trợ là đường thẳng nối các đáy và đáy sau cao hơn đáy trước, khi giá chạm vào đường này, nó sẽ bật lên.
- Đường xu hướng giảm: Downtrend hay đường kháng cự là một đường thẳng nối các đỉnh và đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước, khi giá chạm đường này thì giá giảm.
- Đường xu hướng đi ngang: Sideway có đỉnh và đáy bằng nhau nên Trendline nối các đáy là đường hỗ trợ và Trendline nối các đỉnh là đường kháng cự.
Cách xác định đường xu hướng (Trendline)
Đường Trendline bao gồm 3 loại và cách xác định trend như sau:
Xác định Uptrend: là xu hướng nối các đáy giá cao với nhau sao cho chúng cùng nằm trên đường xu hướng (Trendline), khi đó đường Trendline đại diện cho mức hỗ trợ.
Downtrend là gì? Cũng giống như Uptrend nhưng Downtrend là đường nối các đáy giá thấp với nhau tạo thành đường xu hướng (Trendline) và lúc này Trendline có vai trò mới là đường kháng cự.
Sideway là gì? là một thời kỳ mà thị trường dường như bị đứng và không có sự biến động mạnh nào, giá biến động trong một khoảng xác định, đỉnh mới gần với đỉnh cũ và đáy mới gần với đáy cũ. Đường xu hướng tại thời kỳ này sẽ là những đường ngang nối các đáy và đỉnh của giá.
Cách vẽ đường xu hướng
Vẽ đường Trendline đơn giản
Để vẽ được Trendline đơn giản, nhà đầu tư có thể tham khảo các cách sau:
- Bước 1: Xác định xem tài sản giao dịch đang trong xu hướng tăng hay giảm. So sánh vị trí đỉnh và đáy với nhau.
- Bước 2: Nhà đầu tư tiến hành vẽ các đỉnh và đáy trên đồ thị.
- Bước 3: Nếu xu hướng đi lên, hãy nối các điểm đỉnh bằng một đường thẳng. Trường hợp xu hướng giảm, hãy kết nối với điểm đáy lại. Đường thẳng được vẽ chính là đường Trendline của tài sản trong thời gian nhất định.
Vẽ đường Trendline nâng cao
Với trường hợp xu hướng tăng, đường xu hướng nâng cao là đường thẳng đáp ứng ba tiêu chí sau:
- Cần ít nhất 2 đáy.
- Phải có ít nhất 1 đỉnh.
- Một nến bao phủ (điểm đột phá mạnh) đã hình thành.
Với đường Trendline trong xu hướng giảm sẽ là đường thẳng đi qua:
- Phải có ít nhất 2 đỉnh.
- Phải có ít nhất 1 đáy.
- Một nến bao phủ đi qua.
Lưu ý: Trong hai trường hợp trên, yếu tố thứ nhất là quan trọng nhất.
Vẽ đường Trendline trên MT4 và Tradingview
Trendline trong MT4:
Để vẽ đường xu hướng trên MT4, nhà đầu tư làm như sau:
- Bước 1: Trên màn hình chính >> Chọn vào biểu tượng “ / “.
- Bước 2: Để có được đường Downtrend, hãy giữ nút chuột trái và nối các đỉnh. Ngược lại, giữ nút chuột trái để kết nối các đáy để tạo thành đường Uptrend.
Trendline trong Tradingview:
Để vẽ đường xu hướng trong Tradingview, trader làm như sau:
- Bước 1: Ở góc trái màn hình >> Chọn vào biểu tượng 3 dấu sọc ngang.
- Bước 2: Chọn đường Trendline >> Nối các đỉnh và đáy tương tự như MT4.
Ý nghĩa của đường Trendline
Xác định kháng cự và hỗ trợ
Sử dụng đường xu hướng, nhà đầu tư có thể xác định mức hỗ trợ và kháng cự. Vùng hỗ trợ là vùng giá thấp nhất và vùng kháng cự là vùng giá cao nhất. Xác định mức kháng cự và hỗ trợ sẽ hỗ trợ các nhà giao dịch quyết định thời điểm mua.
Nói cách khác, vùng hỗ trợ đóng vai trò là đáy và kháng cự sẽ trở thành đỉnh.
Khi sử dụng Trendline, nhà đầu tư có thể xác định xu hướng giá của tài sản. Vùng kháng cự được hình thành bằng cách kết nối hai đỉnh giá trong cùng một khoảng thời gian. Khi giá tiếp cận đường xu hướng, áp lực bán sẽ tăng lên.
Nếu thị trường đang có xu hướng tăng. Việc kết nối các điểm đáy theo thời gian sẽ tạo ra một xu hướng tăng hoặc đường hỗ trợ. Khi giá giảm xuống dưới đường hỗ trợ, áp lực mua tăng lên và giá có xu hướng đảo chiều.
Xác định kênh xu hướng
Kênh giá là một phạm vi được hình thành bởi hai đường xu hướng song song. Hai đường của kênh giá đều là vùng hỗ trợ và kháng cự. Nhờ đó, nhà đầu tư có thể xác định xu hướng giá hiện tại của tài sản trong kênh giá đó.
- Kênh giá tăng: Trader chỉ cần vẽ một đường song song với đường Uptrend và di chuyển nó đến vị trí mà nó có thể đạt mức cao nhất. Cho đến khi Uptrend bị phá vỡ, kênh giá tăng bao phủ gần như toàn bộ giá trong xu hướng tăng.
- Kênh giá giảm: Vẽ một đường song song với đường Downtrend và di chuyển nó đến vị trí có thể chạm mức thấp nhất để tạo kênh giá giảm. Cho đến khi Downtrend bị phá vỡ, kênh giá giảm bao trùm gần như toàn bộ giá trong xu hướng giảm.
Khi giá chạm vào Trendline bên dưới kênh giá là tín hiệu mua. Nhà đầu tư có thể vào lệnh Buy khi giá chạm vào cạnh trên của đường xu hướng kênh giá.
Cách giao dịch với đường Trendline
Khi đã xác định được Trendline là gì thì điều cần làm tiếp theo là tìm hiểu giao dịch với đường xu hướng như thế nào? Tùy vào xu hướng thị trường Uptrend, Downtrend hay Sideway mà có những cách giao dịch khác nhau.
- Với Uptrend: nhà giao dịch lúc này nên vào lệnh mua khi mức giá chạm Trendline và đặt dừng lỗ tại đáy gần nhất đằng trước điểm vào lệnh.
- Với Downtrend: Thị trường lúc này giá đang tụt mạnh thích hợp để nhà đầu tư đặt lệnh bán. Nhà giao dịch nên chọn đặt lệnh khi giá chạm đường Trendline và đặt mức dừng lỗ tại đỉnh gần nhất so với điểm vào lệnh.
- Với xu hướng đi ngang (Sideway): Sideway có biến động giá nhỏ, đôi lúc thị trường bị đứng và đây không phải là thời gian giao dịch hoàn hảo, nhà giao dịch dường như không thích vào lệnh vào những lúc thế này. Nếu quyết định giao dịch trong xu hướng này thì trader phải đặt lệnh bán khi giá tiếp xúc với kháng cự và mua khi giá tiếp xúc với hỗ trợ.
Lưu ý khi sử dụng đường Trendline
Dù cách xác định trendline khá đơn giản nhưng trader cần phải lưu ý những điều sau khi sử dụng nó.
- Điều kiện cần để vẽ Trendline là phải có hai đỉnh và hai đáy, tuy nhiên càng nhiều đỉnh và đáy sẽ tăng thêm độ tin cậy đồng khả năng phá vỡ đường xu hướng sẽ rất thấp. Nhưng khi giá tăng quá cao hoặc giảm quá nhiều thì đường Trendline sẽ có nguy cơ bị gãy cao.
- Trường hợp đường đi của giá tăng, điều kiện cần để vẽ được đường Trendline là đáy phía sau cao hơn đáy phía trước. Tương tự, trường hợp đường đi giá giảm, điều kiện cần để vẽ được đường Trendline là đỉnh sau thấp hơn đỉnh phía trước, đáy sau cao hay thấp hơn đáy phía trước không quan trọng.
- Đường xu hướng càng dốc thì độ tin cậy càng thấp và khả năng phá vỡ càng cao.
- Đường Trendline có thể không đi qua các bóng nến.
- Khi phân tích đường xu hướng không phải chỉ phân tích một đường thẳng mà trader phải phân tích cả một khu vực, nơi Trendline đi qua.
- Đôi khi các bóng nến vượt qua khỏi đường Trendline nhưng không thể khẳng định được 100% sẽ xuất hiện sự phá vỡ đường xu hướng.
- Vẽ Trendline trên những khung thời gian W1, D1, H4, H1 và đường xu hướng trên các khung thời gian này phải đồng nhất.
- Không phải chỉ có Trendline mới là một công cụ báo hiệu giao dịch mạnh, nhà đầu tư nên sử dụng thêm một vài chỉ báo kết hợp để có thể vào lệnh chắc chắn hơn. Những chỉ báo thường được dùng để kiểm chứng Trendline như chỉ báo Volume, MACD, RSI…
Đối với các nhà đầu tư chuyên sâu, cần chú ý các yếu tố sau khi sử dụng đường xu hướng:
Các đường xu hướng thường chỉ tạo ra một “vùng kháng cự tâm lý”. Do đó, nhà đầu tư phải kết hợp nó với các vùng kháng cự kỹ thuật để tăng hiệu quả và độ chính xác trong giao dịch.
Ví dụ 1: Trendline trong xu hướng tăng
- Điểm 1 và 2 là hai mức kháng cự tâm lý và giá rất gần với đường xu hướng tại thời điểm đó. Điều này chứng tỏ tâm lý thị trường thiên về mua vào với hy vọng giá sẽ tăng. Tại điểm 3, nó thể hiện sự hồi quy của cả mức kháng cự tâm lý và kỹ thuật.
- Giá hiện ở ngay trên đường xu hướng và dưới phạm vi giá của đỉnh trước đó. Nhờ đó, giao dịch tại điểm 3 khả năng thành công hơn giao dịch tại điểm 1 và 2.
Ví dụ 2: Trendline có thể khiến nhà đầu tư hiểu sai xu hướng
- Đường xu hướng thường dựa trên các vùng kháng cự (đỉnh và đáy) nên có nhiều trường hợp giá phá vỡ Trendline và chỉ đạt 50% điều kiện đảo chiều, nhưng nhà đầu tư lại cho rằng xu hướng thị trường đã thay đổi.
- Sau khi giá phá vỡ Trendline và quay trở lại bên dưới nó. Nhiều nhà đầu tư sẽ tin rằng xu hướng đã thay đổi và đặt lệnh Sell. Tuy nhiên, đây không phải lựa chọn tốt vì nó chỉ xảy ra khi đường xu hướng là đường màu đỏ. Vì Trendline màu đỏ vượt qua ngưỡng kháng cự của đường màu đen nên giá có thể sẽ đạt mức thấp mới.
Qua những kiến thức về Trendline là gì? FX cùng với nhà giao dịch sẽ một lần nữa hiểu hơn về sự quan trọng của nó. Tuy rằng Trendline là một phương thức phân tích kỹ thuật đơn giản nhưng đôi khi những điều đơn giản này lại mang lại cho trader nhiều giải pháp và những con đường mới dẫn đến sự thành công.