Bear Trap là gì? Thị trường tài chính được biết đến là một thị trường đầu tư khá phức tạp, nếu tradet không có đủ kinh nghiệm, kiến thức họ sẽ dễ dàng rơi vào các cái bẫy giảm giá – Bear Trap. Đây là một bẫy giảm giá phổ biến trong giao dịch ngoại hối tạo ra các tín hiệu đảo chiều sai lầm, khiến các nhà đầu tư bán khống trong khi giá tiếp tục tăng. Vậy Bear Trap chính xác là gì? Làm thế nào để phát hiện một cái bẫy Bear Trap và tránh nó. Hãy cùng Fxviet.net đi tìm hiểu thông qua bài viết hôm nay nhé!
Bear Trap là gì?
Bear Trap, thường được gọi là “bẫy giảm giá” hay “Bẫy gấu”. Đây là một chỉ báo đảo chiều giảm xảy ra trong quá trình đầu tư và khi thị trường có xu hướng tăng giá.
Khi giá của một xu hướng tăng bắt đầu phá vỡ ngưỡng hỗ trợ, nhiều nhà đầu tư cho rằng thị trường đã sẵn sàng phục hồi, vì vậy họ nhanh chóng nhập lệnh Sell để đón đầu xu hướng. Tuy nhiên, giá chỉ giảm nhẹ trước sau đó quay trở lại tăng nhanh chóng để tiếp tục đà tăng ban đầu. Nhà giao dịch đã bị dính bẫy Bear Trap vào lúc này, dẫn đến thua lỗ.
Bear Trap có thể xảy ra bất cứ lúc nào và trong bất kỳ thị trường tài chính nào, không chỉ Forex. Do đó, các nhà giao dịch phải hết sức thận trọng để tránh bị vướng vào đó.
Bear Trap xảy ra khi nào?
Bear Trap có thể phát triển ở bất kỳ giai đoạn nào của thị trường vì nhiều lý do. Một số lý do phổ biến nhất của bẫy giảm giá trên thị trường ngoại hối là;
Do bị “cá mập” thao túng giá
“Cá mập” là những tổ chức có số tiền lớn và ảnh hưởng mạnh mẽ đến sự thay đổi giá cả thị trường. Khi giá tiếp cận ngưỡng hỗ trợ, nhóm “cá mập” sẽ đặt lệnh bán giả để đẩy giá xuống. Tại thời điểm đó, các nhà đầu tư ngây thơ, thiếu kinh nghiệm cũng sẽ bị thị trường lừa và vội vàng đặt lệnh Sell để đẩy giá xuống thấp hơn nữa.
Lúc này, nhóm cá mập sẽ bí mật thực hiện lệnh Buy với giá rẻ nhằm thâu tóm sản phẩm chuẩn bị cho hoạt động thao túng giá tiếp theo.
Nhiều nhà đầu tư mong muốn kiếm được nhiều lợi nhuận hơn
Nếu sự tăng giá diễn ra trong một thời gian dài, nhiều nhà đầu tư sẽ có xu hướng chốt lời để thu lợi nhuận và bảo vệ thu nhập của họ. Khi một số lượng lớn các nhà đầu tư chốt lời cùng một lúc, nó có tác động tiêu cực khiến giá giảm nhất thời. Thị trường sau đó sẽ tiếp tục tăng khi các lệnh bán giảm dần. Bởi vì thị trường ngoại hối hiếm khi hoạt động vào cuối tuần hoặc ngày lễ, nhiều nhà đầu tư mong muốn chốt lời sớm hơn.
Do những sự cố bất lợi không lường trước được
Khi thị trường đang mở rộng nhưng sau đó xuất hiện một loạt tin xấu, khiến giá sụp đổ trong một thời gian.
Cách nhận biết Bear Trap
Bẫy giảm giá có thể tạo ra tổn thất lớn cho các nhà đầu tư. Để tránh rơi vào bẫy Bear Trap và giảm thiểu rủi ro giao dịch, các nhà giao dịch phải lưu ý các dấu hiệu phát hiện Bear Trap sau:
Nhận dạng dựa trên khối lượng giao dịch
Khi thị trường xuất hiện các triệu chứng đảo ngược xu hướng, khối lượng giao dịch thường khá cao do nhu cầu mua và bán ngày càng tăng từ các nhà đầu tư. Do đó, nếu có tín hiệu đảo chiều nhưng khối lượng khiêm tốn và không có biến động, khả năng xảy ra Bear Trap là rất cao.
Các nhà giao dịch có thể sử dụng các công cụ chỉ báo khối lượng như OBV, MFI và các công cụ khác để xác định khối lượng giao dịch tại thời điểm giá vi phạm mức hỗ trợ.
Dựa vào các mức Fibonacci quan trọng
Fibonacci là một công cụ rất hữu ích để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự, đặc biệt là các mức Fibonacci quan trọng như: 0,382 – 0,5 – 0,618. Tín hiệu đảo chiều khó có thể xuất hiện khi giá phá vỡ hỗ trợ nhưng không vượt ra ngoài các mức Fibonacci này. Nhà đầu tư nên thận trọng khi đặt lệnh tại thời điểm này vì đây có thể là bẫy Bear Trap.
Sử dụng tín hiệu phân kỳ
Khi một Bear Trap xảy ra, giá thường sẽ thiết lập đỉnh/đáy mới thấp hơn so với đỉnh/đáy trước đó. Tuy nhiên, các chỉ báo cho thấy xu hướng tăng đang tiếp tục (đỉnh/đáy tiếp theo cao hơn đỉnh/đáy trước đó). Tín hiệu phân kỳ sẽ xuất hiện giữa giá và chỉ báo tại thời điểm này. Nhà đầu tư nên chú ý theo dõi thị trường và tránh giao dịch nóng vội vì rất dễ rơi vào bẫy Bear Trap.
Theo dõi các tin tức thường xuyên
Phân tích kỹ thuật là phương pháp hiệu quả nhất để xác định bẫy thị trường, nhưng nó không phải là phương pháp duy nhất. Các nhà giao dịch nên kết hợp nghiên cứu cơ bản với việc đọc tin tức thường xuyên. Nếu không có gì xảy ra (tin xấu, nhận xét bất lợi từ những người có ảnh hưởng,…) và cộng đồng tỏ ra lạc quan, nhưng giá tiếp tục giảm, đó có thể là Bear Trap.
Cách phòng tránh bẫy Bear Trap
Xác nhận tín hiệu bằng nhiều công cụ
Để đánh giá xem điểm bứt phá khỏi mức hỗ trợ là phá vỡ sai hay đúng, các nhà giao dịch phải sử dụng nhiều kỹ thuật phân tích khác nhau, bao gồm khối lượng giao dịch, chỉ báo, Fibonacci,…
Có nền tảng kiến thức vững vàng
Forex là một thị trường tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm, do đó các nhà giao dịch phải học hỏi và thực hành sâu rộng. Những cơ sở kiến thức này không chỉ hỗ trợ các nhà giao dịch tránh bẫy Bear Trap và Bull Trap trên thị trường mà còn trong việc đưa ra các lựa chọn đầu tư đúng đắn.
Quản lý vốn hiệu quả
Các nhà giao dịch chuyên nghiệp luôn ưu tiên quản lý vốn. Bởi vì sẽ khá khó khăn để thoát khỏi bẫy thị trường nếu bạn phát triển một chiến lược giao dịch và quản lý quy mô vị thế, cắt lỗ và chốt lời trên mỗi giao dịch.
Chiến lược phòng ngừa rủi ro – Hedging
Các chiến thuật giao dịch thay thế, chẳng hạn như mua quyền chọn bán để phòng ngừa rủi ro tiềm ẩn, có thể giúp giảm thiểu tổn thất.
Đừng tiến hành giao dịch mua breakout khi chưa thật sự hiểu được hành vi của giá
Việc giao dịch đột phá ở mức giá phá vỡ là cực kỳ nguy hiểm. Do đó, để giảm thiểu rủi ro, các nhà đầu tư không có nhiều kinh nghiệm sẽ muốn giao dịch thuận xu hướng hơn là tại điểm đột phá.
Nhà đầu tư nên chờ tín hiệu giá kiểm tra lại đường kháng cự một lần nữa và nhận được sự xác nhận tín hiệu từ khối lượng giao dịch, chỉ báo và mô hình nến trước khi vào vị thế đột phá.
Làm quen với việc phân tích thị trường
Khi đó, các nhà đầu tư cần trang bị cho mình sự hiểu biết vững chắc về phân tích thị trường. Bạn có thể nhanh chóng nhận ra chuyển động của cá mập – các dòng tài chính lớn – khi bạn có thông tin cần thiết để đánh giá và phân tích thị trường. Hơn nữa, bằng cách sử dụng kiến thức chuyên môn của mình, bạn có thể đánh giá những sự kiện xảy ra trong tương lai sẽ ảnh hưởng đến giá như thế nào nhằm giảm bớt tác động của thị trường giá lên.
Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm hiểu thêm về việc sử dụng các công cụ chỉ báo kỹ thuật như Fibonaci, RSI và MACD.
Luôn đặt mức chốt lời và dừng lỗ
Điều quan trọng nhất mà bất kỳ nhà đầu tư nào cần ghi nhớ để ngăn ngừa rủi ro trong đầu tư là phải giảm thiểu tổn thất và tối đa hóa lợi nhuận. Cũng chính vì đó, việc đặt lệnh cắt lỗ và chốt lời ngày càng quan trọng hơn, đặc biệt với các giao dịch rủi ro hơn như Bull Trap. Lúc này, bạn sẽ không mất nhiều tiền ngay cả khi bạn hiểu sai thị trường và rơi vào Bull Trap.
- Khi đặt lệnh mua phải xác định rõ ràng và chính xác điểm dừng lỗ chính xác. Bạn không bao giờ nên cho phép một vị thế mất hơn 10% giá trị của nó.
- Hãy giữ bình tĩnh và đợi để tham gia cho đến khi bạn nhận được tín hiệu xác nhận từ khối lượng thanh toán lớn cho giao dịch. Việc “dốc hết sức lực” không phải là một ý tưởng hay vì mức độ nguy hiểm rất lớn.
- Hãy chú ý đến mô hình đột phá ở vùng kháng cự – một mô hình nến mạnh mẽ là cần thiết.
- Để đảm bảo bẫy tăng giá không phát triển, hãy đợi nến sau xuất hiện sau khi phá vỡ vùng kháng cự.
- Tìm hiểu về khối lượng giao dịch và chỉ báo OBV (khối lượng cân bằng); làm như vậy sẽ cho phép bạn nâng cao tỷ lệ chính xác của mình.
- Tránh chọn tỷ lệ đòn bẩy quá cao vì điều này có thể nhanh chóng dẫn đến số vốn âm quá lớn. Khi giá di chuyển theo cách bạn dự đoán, bạn có thể mở rộng số tiền đặt cược của mình bằng cách chia nó thành các khoản phân phối một phần.
Theo dõi sự biến động của giá cả
Các nhà giao dịch theo dõi hành động giá có thể tránh xa bẫy tăng giá. Cách thức thực sự mà giá hành xử tại bất kỳ thời điểm cụ thể nào được gọi là hành động giá.
Các nhà giao dịch nên quan sát điều gì xảy ra với giá khi thấy một đợt tăng giá đang tiến gần đến mức kháng cự. Ví dụ:
- Ngay khi giá tiếp cận vùng kháng cự, các nến ngắn hơn bắt đầu xuất hiện. Tại thời điểm này, không có khối lượng cũng như động lực để hỗ trợ giao dịch.
- Một cây nến tăng ngắn hơn kết hợp với một cây nến giảm giá dài hơn cho thấy thị trường đang chuyển dịch theo hướng có lợi cho phe gấu. Đừng thực hiện các lệnh mua.
- Phe giảm giá đang ngăn giá tăng cao hơn nữa nếu các chân nến ở vùng kháng cự có bấc mở rộng phía trên. Mở các giao dịch mua ở đây sẽ chỉ mang lại lợi nhuận ngắn hạn trước khi chúng bị đẩy xuống mức thấp hơn và bị mắc kẹt.
Tóm lại, phương pháp tốt nhất để đọc thị trường và phát hiện bẫy tăng giá trước khi chúng xuất hiện là chú ý đến hoạt động giá.
Có độ “lì” nhất định và hiểu rõ tâm lý thị trường
Nếu nỗi sợ hãi lấn át, ngay cả những nhà đầu tư dày dạn kinh nghiệm cũng dễ rơi vào Bear Trap. Nhà đầu tư không chỉ phải hiểu tâm lý thị trường mà còn phải có chính kiến, có kỹ năng chơi tốt và kiên cường khi giá giảm.
Kết luận
Hy vọng thông qua bài viết trên của FX Việt, bạn đã có cái nhìn tổng quan về bẫy Bear Trap là gì cũng như cách tránh bẫy giảm giá này. Chúc bạn đầu tư thành công!