Chỉ báo Stochastic cũng giống như RSI, là một công cụ hữu ích để xác định các vùng quá mua và quá bán cũng như tạo ra các chỉ báo giao dịch có thể có cho sự đảo chiều. Tuy nhiên trên thực tế, nhiều nhà giao dịch thậm chí còn không biết chỉ báo Stochastic là gì và cách sử dụng chỉ báo này như thế nào, họ chỉ sử dụng bộ dao động ngẫu nhiên một cách máy móc. Bài viết hôm nay của Fxviet.net sẽ tổng hợp các thông tin tổng quan nhất về chỉ báo Stochastic dành cho người đọc. Cùng theo dõi nhé!
- Chỉ báo ZigZag là gì? Cách dùng nó trong giao dịch Forex
- Cách Sử Dụng Chỉ Báo Oscillator Để Cảnh Báo Khi Kết Thúc Xu Hướng
- Cách Dùng Các Chỉ Báo Momentum Xác Nhận Xu Hướng
- Những Kiến Thức Cơ Bản Về Chỉ Báo Fibonacci Trong Forex Mới Nhất
- Chỉ báo BBW là gì? Ý nghĩa và cách sử dụng Bollinger Band Width hiệu quả
Chỉ báo Stochastic là gì?
![Chỉ báo Stochastic là gì?](https://fxviet.net/wp-content/uploads/2020/08/Chi-bao-Stochastic-la-gi.png)
Chỉ báo Stochastics là một trong những công cụ phân tích kỹ thuật tin cậy và được sử dụng phổ biến nhất hiện nay. Stochastic Oscillator được phát minh bởi tiến sĩ George Lane vào năm 1950, là chỉ báo động lượng so sánh giá đóng cửa với một phạm vi giá của nó trong một khoảng thời gian nhất định đồng thời giúp các NĐT thiết lập các điều kiện mua quá mức và bán quá mức trên thị trường. Chỉ báo Stochastic Oscillator là một loại chỉ báo giao động, vì vậy cấu tạo của nó là gồm 2 dải băng đặt dưới đáy của đồ thị, dải băng này di chuyển đi lên hoặc xuống mức cực đại, giúp nhà đầu tư xác định được lực mua hoặc bán của thị trường hay nó còn được gọi là vùng giá quá mua và vùng giá quá bán.
Một điểm đáng chú ý về chỉ số Stochastic là nó có thể tính được tốc độ thay đổi của giá giữa giá thực tế và giá kỳ vọng, từ đó hình thành phân kỳ và hội tụ. Vai trò chủ yếu của chỉ báo Stochastic là báo hiệu cho nhà đầu tư nên vào hay nên thoát lệnh để đạt được lợi nhuận cũng như bảo toàn nguồn vốn.
Chỉ báo stochastic ra đời như thế nào?
![Chỉ báo stochastic ra đời như thế nào?](https://fxviet.net/wp-content/uploads/2020/08/Chi-bao-stochastic-ra-doi-nhu-the-nao.png)
Ban đầu chỉ báo stochastic được dùng trong chứng khoán sau đó trader Forex cũng áp dụng phương pháp này phân tích ngoại hối. Chỉ số sẽ phân tích trong khoảng thời gian (thông thường là 14 ngày), báo vị trí giá cổ phiếu khi phiên đóng cửa cùng với đó sự di chuyển của giá.
Ông đã chia sẻ với cánh báo chí về nguyên lý mà ông xây dựng đường stochastic dựa trên: tốc độ hoặc động lượng của giá luôn đi trước diễn biến giá. Trong rất nhiều cuộc phỏng vấn, lane thường nói rằng chỉ báo stochastic không tuân theo giá, khối lượng hay bất cứ điều gì tương tự, mà nó chỉ tuân theo tốc độ hoặc động lượng của giá.
Cấu tạo của Stochastic Oscillator là gì?
![Cấu tạo của Stochastic Oscillator là gì?](https://fxviet.net/wp-content/uploads/2020/08/Cau-tao-cua-Stochastic-Oscillator-la-gi.png)
Chỉ báo Stochastic so sánh vị thế giá đóng cửa với phạm vi giá trong một khoảng thời gian định trước. Các đường dao động %K và %D kết hợp với nhau tạo thành hai đường biểu thị chỉ báo ngẫu nhiên.
- Đường %K: Do nó gần với phạm vi giá đang được kiểm tra, Lane gọi đường dao động chính là đường %K (màu xanh), Stochastics.
- Đường %D: Đường trung bình động dựa trên SMA3 của đường %K được biểu thị bằng đường %D màu cam. Kết quả là sẽ có độ trễ đáng chú ý giữa dòng %D và %K.
- Đường viền: Đường viền dưới cùng (20) và giới hạn trên cùng (80) là giới hạn mặc định.
Thị trường rơi vào tình trạng mua quá mức khi giá vượt qua ngưỡng 80 điểm. Thị trường được coi là quá bán khi giá vượt qua ranh giới 20. Đường %K thường mô tả giá trị thực tế của hành động giá. Đồng thời, đường SMA được biểu thị bằng %D được tính toán bằng cách sử dụng thông tin tìm thấy trong dòng %K. Để xác định các dấu hiệu mua quá mức, bán quá mức và đảo chiều, nhà đầu tư thường dựa vào dấu hiệu của đường nhanh (%K) và độ phân kỳ của đường trung bình chậm (%D).
Lưu ý về đường %D và %K:
- Đường %K nhanh hơn đường %D
- %K là đường chính, phản ánh giá trị thực của bộ dao động trong một phiên.
- %D sẽ được tính dựa vào đ SMA trong chu kỳ 3 ngày.
Công thức tính đường stochastic là gì?
%K = (C – L14 / H14 – L14) x 100 %D = SMA 3 phiên của %K |
Trong đó:
- C là giá đóng cửa ở thời điểm hiện tại
- L14 là giá thấp nhất của 14 phiên giao dịch theo stochastic
- H14 là giá cao nhất của 14 phiên giao dịch
Cơ sở lý luận đằng sau bộ chỉ báo Stochastics là gì?
Cổ phiếu và các chứng khoán khác hiếm khi di chuyển theo một đường thẳng. Vẫn có chuyển động dao động giống như sóng ngay cả khi có xu hướng tổng thể rõ ràng. Các nhà đầu tư có thể đo biên độ hoặc “động lượng” của những dao động này bằng cách sử dụng các bộ dao động như chỉ báo Stochastics và Chỉ số biên độ tương đối (RSI), một chỉ báo kỹ thuật nổi tiếng khác, “nắm bắt” những chuyển động giá giống như sóng này trong một số giới hạn nhất định.
Để dự báo liệu xu hướng hiện tại có tiếp tục hay không, bộ dao động ngẫu nhiên sử dụng thang đo định lượng mức độ biến động giữa các mức giá kể từ thời điểm đóng cửa. Lý thuyết sau đây củng cố cách thức hoạt động của chỉ báo ngẫu nhiên:
- Giá sẽ ở mức bằng hoặc cao hơn giá đóng cửa trước đó trong thời gian tăng giá.
- Giá có thể thấp hơn hoặc bằng giá đóng cửa trước đó trong thời kỳ suy thoái.
Về bản chất, các dòng %D chậm hơn và %K nhanh hơn được tính toán để minh họa mối tương quan giữa giá hiện tại và giá trước đó. Ý tưởng là bằng cách nắm bắt đà giá trong một phạm vi xác định và có thể định lượng, các nhà đầu tư có thể dự đoán khi nào biến động giá sẽ “hết xăng” và chuẩn bị tạm dừng hoặc đảo ngược tiến trình.
Ý nghĩa của chỉ báo stochastic
Stochastic là một chỉ báo kỹ thuật có thể được sử dụng để cung cấp các tín hiệu về vùng quá mua và quá bán và quan sát những thay đổi trong hoạt động giá. Nó cũng có thể cung cấp nhiều tín hiệu khác nhau, chẳng hạn như tín hiệu phân kỳ và đảo chiều. Nhà đầu tư nên nhận thức được ý nghĩa chính xác của chỉ báo ngẫu nhiên.
![Ý nghĩa của chỉ báo stochastic](https://fxviet.net/wp-content/uploads/2020/08/Y-nghia-cua-chi-bao-stochastic.png)
Xác định vùng quá bán và quá mua
Thang đo của chỉ báo Stochastic được chia tỷ lệ từ 0 đến 100. Thông qua việc sử dụng hai đường dao động của chỉ báo Stochastic là %D và %K, cùng với các vùng biên cố định 20, 80, nhà đầu tư có thể xác định vùng quá mua và vùng quá bán.
- Thị trường đang ở trạng thái quá bán nếu Stochastic nằm dưới vùng 20.
- Thị trường bị mua quá mức nếu Stochastic nằm trên vùng 80.
Xác minh mô hình phổ biến của thị trường.
Chỉ báo Stochastic sẽ di chuyển đi lên trong một xu hướng tăng nếu biến động giá có xu hướng vượt lên trên phạm vi liên quan. Ngược lại, trong xu hướng giảm, chỉ báo Stochastic cho thấy mức thấp hơn khi hành động giá có xu hướng đi xuống thấp hơn so với phạm vi đang xem xét. Tuy nhiên để đưa ra các kết quả chính xác nhất, chỉ báo Stochastic vẫn nên được kết hợp với các chỉ báo khác.
Phân kỳ giá và tín hiệu đảo chiều
Nhà đầu tư có thể xác định các điểm đảo chiều có thể xảy ra dựa trên tín hiệu phân kỳ giữa đường giá và đường %D.
- Giá tạo đáy thấp hơn là dấu hiệu của phân kỳ tăng. Đồng thời, chỉ báo Stochastics đạt mức thấp cao hơn, cho thấy đà giảm giá đang chậm lại, điều này thường báo hiệu sự đảo chiều của thị trường.
- Khi giá chạm mức đỉnh cao hơn và chỉ báo Stochatics tạo ra mức đỉnh thấp hơn trên biểu đồ, điều này được gọi là phân kỳ giảm giá. Điều này cho thấy rằng đà giá đang bị đình trệ, đây cũng là nguyên nhân dẫn đến sự giảm giá chuyển động.
Phương pháp kết hợp giữa chỉ báo stochastic và các chỉ báo khác
Ngoài công dụng xác định vùng quá mua và vùng quá bán, chỉ báo stochastic còn kết hợp với những chỉ báo khác để đạt được hiệu quả một cách tốt nhất.
Chỉ báo stochastic rsi kết hợp:
![Chỉ báo stochastic rsi là gì?](https://fxviet.net/wp-content/uploads/2020/08/Chỉ-báo-stoch-rsi-là-gì.jpeg)
Hình thức kết hợp này không chỉ một và rất nhiều nhà đầu tư hiện đang sử dụng. Một điều đặc biệt là RSI và chỉ báo stochastic có nhiều điểm giống nhau, vì vậy mà sự kết hợp của chúng sẽ làm tăng tính hiệu quả cho giao dịch. Cụ thể RSI cũng thuộc chỉ báo động lượng và cũng là tín hiệu xác định vùng quá mua và quá bán.
Chỉ báo stochastic và đường Trendline
Khi giá thị trường rơi vào vùng quá mua hoặc quá bán, cũng là lúc nhà đầu tư chọn thoát lệnh. Hoặc có thể đợi đường Trendline phá vỡ xác định lại một lần nữa, chỉ báo Stochastic báo hiệu đúng hay sai rồi vào lệnh. Với các nhà đầu tư có kinh nghiệm, họ sẽ lựa chọn phương án an toàn, bằng cách không vào lệnh ngay mà chờ Trendline phá vỡ, nhiều trường hợp sau khi phá vỡ, sẽ giảm chứ không tăng. Vì vậy, tốt nhất khi giao dịch là chờ giá retest lại các đường Trendline.
Chỉ báo Stochastic Oscillator kết hợp với mô hình nến đảo chiều
Trên thực tế các mô hình nến đảo chiều đem lại dấu hiệu rất mạnh, nếu kết hợp với chỉ báo Stochastic, chắc chắn sẽ mang lại kết quả tốt cho nhà đầu tư. Trước khi sử dụng phương pháp này, nhà đầu tư nên tìm hiểu những mô hình nến cho những dấu hiệu tốt nhất để vận dụng hiệu quả. Khi nến cho dấu hiệu đảo chiều cũng là lúc chỉ báo Stochastic đưa ra báo hiệu vùng quá mua hay quá bán, nhờ vào đó nhà đầu tư có thể quyết định điểm vào lệnh.
Stochastic Oscillator và các mô hình giá
Có 2 dạng mô hình giá bạn có thể kết hợp là mô hình giá tiếp diễn và mô hình giá đảo chiều.
![Phương pháp kết hợp giữa chỉ báo Stochastic và các chỉ báo khác](https://fxviet.net/wp-content/uploads/2020/08/Phương-pháp-kết-hợp-giữa-chỉ-báo-Stochastic-và-các-chỉ-báo-khác.png)
Chỉ báo Stochastic Oscillator và đường trung bình động Moving Average
Đường EMA là đường mang tính cá nhân hóa, nhà đầu tư có thể chọn EMA ở các mức khác nhau.
Trường hợp giá đóng cửa nằm trên đường EMA sẽ thể hiện xu hướng tăng và ngược lại nếu giá đóng cửa nằm dưới EMA sẽ báo hiệu xu hướng giảm. Kết hợp với Stochastic: nếu giá nằm trên EMA và Stochastic đi tới vùng quá bán, nhà đầu tư sẽ thực hiện lệnh mua, tương tự nếu giá nằm dưới EMA và Stochastic đi tới vùng quá mua, nhà đầu tư phải đặt lệnh bán.
Những lưu ý đối với chỉ báo Stochastic
![Những lưu ý đối với chỉ báo Stochastic](https://fxviet.net/wp-content/uploads/2020/08/Nhung-luu-y-doi-voi-chi-bao-Stochastic.png)
- Nếu muốn tăng tính hiệu quả cho giao dịch, bắt buộc phải kết hợp nhiều chỉ báo cùng với chỉ báo Stochastic Oscillator, nếu chỉ dựa vào Stochastic Oscillator thì sẽ khá mạo hiểm. Càng có nhiều chỉ báo đưa ra kết quả giống nhau, tức tín hiệu đáng tin cậy và ngược lại.
- Chỉ báo Stochastic Oscillator tại những khung thời gian lớn, cho những tín hiệu chính xác. Không những Stochastic Oscillator mà hầu như những chỉ báo đều cần.
- Nên xác định xu hướng trước khi giao dịch, vào lệnh đúng hướng, hạn chế vfa không khuyến khích đi ngược xu hướng thị trường nhất là đối với những nhà đầu tư mới, bởi rủi ro là rất cao.
- Chỉ báo Stochastic là chỉ báo động lượng, nên luôn di chuyển trước giá, vì vậy chúng ta có thể nó dùng nó để dự báo tình hình trong tương lai.
Kết luận
Bài viết này cung cấp những kiến thức rất hữu ích dành cho những nhà đầu tư mới đang tìm hiểu về các chỉ báo phân tích kỹ thuật forex, nhất là chỉ báo Stochastic. Chúng tôi có chỉ ra một cách chi tiết nhất về chỉ báo, cũng như cách sử dụng nó như thế nào cho hiệu quả. Nhà đầu tư có thể tham khảo và vận dụng cho giao dịch của mình trong tương lai.