Stop Limit là một trong những loại lệnh phổ biến giúp các nhà giao dịch giảm thiểu rủi ro và tăng thu nhập khi đầu tư trên thị trường tài chính. Chính xác thì Stop Limit là gì? Tại sao nên sử dụng lệnh Stop Limit? Hãy cùng Fx.com.vn đi tìm hiểu thông qua bài viết hôm nay nhé!
- Hướng dẫn cách vẽ đường kháng cự và hỗ trợ chi tiết cho trader
- Tổng hợp cách sử dụng chỉ báo kỹ thuật trong giao dịch Forex
Lệnh Stop Limit là gì?
Lệnh Stop Limit là lệnh kết hợp hai lệnh Stop (lệnh dừng) và Limit order (lệnh giới hạn). Thông qua lệnh Stop Limit, trader có thể thiết lập được mức giá mua và bán lý tưởng cũng như giúp họ tối đa hóa thu nhập và tránh rủi ro khi thị trường quay lưng lại với họ.
Có 2 mức giá quan trọng trong lệnh Stop Limit:
- Stop Limit Price: Đây là mức giá mà tại đó lệnh Stop Limit được kích hoạt.
- Price: Mức giá mà bạn đã lệnh Limit của mình.
Lệnh giới hạn (Sell Limit hoặc Buy Limit) sẽ tự động được kích hoạt và thực hiện khi giá thị trường chạm đến giá kích hoạt, ngay cả khi bạn ngoại tuyến.
Như vậy, rõ ràng là lệnh Stop Limit vượt trội hơn nhiều so với các lệnh Forex khác về hiệu suất. Lệnh Stop Limit còn bao gồm cả giá dừng ngoài giá dự kiến, không giống như Limit là chỉ đặt lệnh ở mức giá kỳ vọng đó. Giá Stop này được sử dụng để xác nhận hướng của giá, làm tăng khả năng đầu tư thành công của nhà giao dịch.
Các loại lệnh Stop Limit
Lệnh Stop Limit được chia làm 2 loại chính là giới hạn dừng mua (Buy stop limit) và lệnh giới hạn dừng bán (Sell stop limit). Các nhà đầu tư cũng phải thận trọng vì điểm vào lệnh và cách tiếp cận của hai loại lệnh này rất khác nhau.
Lệnh Buy Stop Limit
Lệnh Buy Stop Limit là sự kết hợp lệnh Buy Limit và Buy Stop. Lệnh Buy Limit sẽ được kích hoạt ở mức giá định trước khi giá thị trường chạm điểm Buy Stop. Lệnh Buy Stop Limit sẽ không được thực hiện nếu giá không đạt đến điểm Buy Stop.
Các trader thường sử dụng các lệnh Buy Stop Limit khi họ tin rằng thị trường đã sẵn sàng bước vào xu hướng tăng. Tuy nhiên, để chắc chắn nhà giao dịch nên sẽ sử dụng lệnh giới hạn dừng mua để mở một vị thế, trong trường hợp phá vỡ xảy ra.
Lệnh Sell Stop Limit
Sell Stop Limit là lệnh giới hạn bán với sự kết hợp giữa 2 lệnh Sell Stop và Sell Limit. Lệnh Sell Stop Limit sẽ tự động kích hoạt ở mức giá định trước khi giá chạm điểm Sell Stop. Tuy nhiên, khi bạn dự đoán rằng thị trường có khả năng đảo chiều và bạn muốn chắc chắn rằng bạn sẽ sử dụng lệnh giới hạn dừng bán để bắt đầu một vị thế bán khi giá vi phạm mức hỗ trợ quan trọng.
Ưu nhược điểm của lệnh Stop Limit
Ưu điểm
- Giao dịch hoàn toàn tự động: Stop Limit cũng giống như các lệnh chờ khác là được cài đặt trước. Do đó, ngay cả khi bạn không tham gia thị trường hoặc thậm chí đang ngủ, lệnh của nhà giao dịch sẽ tự động được kích hoạt khi giá di chuyển theo hướng dự kiến và chạm điểm xác định trước.
- Tiết kiệm thời gian khi giao dịch: Khi sử dụng lệnh dừng giới hạn, nhà giao dịch chỉ cần nghiên cứu thị trường và đặt lệnh ở mức phù hợp, họ sẽ không cần phải dành nhiều thời gian liên tục xem biểu đồ.
- Tránh tâm lý giao dịch: Điều này có thể giúp các nhà giao dịch tránh tâm lý giao dịch vì họ không bắt buộc phải liên tục theo dõi thị trường. Đối với các nhà giao dịch có tâm lý “gồng lỗ thì giỏi, gồng lãi thì kém” thì lệnh Stop Limit là lựa chọn lý tưởng.
- Tối ưu hơn lệnh Stop và Limit: Giao dịch với các lệnh Stop Limit cung cấp cho các nhà giao dịch cơ sở vào lệnh và tối ưu hơn so với các lệnh chờ khác. Giá stop sẽ cho phép nhà giao dịch kích hoạt lệnh giới hạn để tận dụng cơ hội giao dịch và giảm rủi ro bằng cách hỗ trợ xác nhận tính chính xác của tín hiệu dự đoán.
Nhược điểm
- Bỏ lỡ cơ hội giao dịch: Tương tự như các lệnh Giới hạn khác, lệnh Stop Limit sẽ không được thực hiện nếu giá thị trường không chạm vào vùng giá Stop Limit. Các nhà giao dịch đôi khi bỏ qua các cơ hội giao dịch đầy hứa hẹn.
- Dễ bị quét Stop loss: Giá thường xuyên khớp và quét Stop Loss trước khi di chuyển chính xác như dự đoán. Nhà giao dịch có nguy cơ giao dịch trên break-out và bị bị săn Stop Loss nếu giá Stop Limit tương ứng với các vùng giá quan trọng và nhà giao dịch giao dịch trên một điểm phá vỡ.
- Trader dễ rơi vào thế bị động: Có thể phân tích thị trường của trader không còn chính xác nên các giao dịch có thể chuyển từ thế thắng sang thua. Tuy nhiên, trong những tình huống này, nhà giao dịch không không tham gia vào thị trường nên họ có thể mất hết cơ hội giao dịch và tìm kiếm lợi nhuận
Khi nào nên sử dụng lệnh Stop Limit?
Lệnh Stop Limit được xem là một chiến lược quản lý rủi ro quan trọng trong đầu tư. Nhưng không phải lúc nào nó cũng là chiến lược tốt, trader chỉ nên sử dụng lệnh Stop Limit trong một số trường hợp sau:
Không có nhiều thời gian theo dõi biểu đồ
Đối với những nhà giao dịch có kỹ năng phân tích thị trường nhưng không có thời gian để liên tục theo dõi biểu đồ hoặc giao dịch liên tục trên các khung thời gian cao như H1, H4 hoặc D1,… thì lệnh Stop Limit sẽ là giải pháp hiệu quả. Trader hoàn toàn có thể yên tâm rằng ngay cả khi họ không tham gia thị trường, chiến lược này cho phép các nhà giao dịch tránh bỏ lỡ cơ hội giao dịch.
Trader giao dịch break-out
Các nhà giao dịch break out sẽ là những người được hưởng lợi nhiều nhất từ lệnh Stop Limit. Lệnh Stop Limit sẽ phát huy trong trường hợp khi đã xác định được các vùng kháng cự, hỗ trợ quan trọng mà giá có khả năng phá vỡ, nhưng lại không chắc chắn liệu đây có phải là một cú break out thành công hay không.
Thường xuyên bị ảnh hưởng bởi tâm ký giao dịch
Lệnh Stop Limit là công cụ tuyệt vời cho các nhà giao dịch thường xuyên đấu tranh với tâm lý “lỗ và lãi”. Bởi vì khi giá chạm điểm đặt lệnh, lệnh Stop limit sẽ tự động được kích hoạt. Vì các nhà giao dịch sẽ không cần phải liên tục kiểm tra biểu đồ, nên những thay đổi về giá sẽ không có tác động tâm lý đối với họ.
Cách cài đặt lệnh Stop Limit chi tiết
Hiện tại, cả hai nền tảng giao dịch MT4 và MT5 đều cung cấp các lệnh Stop Limit. Bạn chỉ cần tuân thủ các yêu cầu sau để cài đặt lệnh Stop Limit:
Bước 1: Chọn cặp tiền tệ bạn muốn giao dịch sau khi đăng nhập vào tài khoản của mình trên MT4 hoặc MT5.
Bước 2: Nhấn phím tắt F9 hoặc chọn “New Order” từ thanh công cụ để mở hộp thoại đặt lệnh. Trong mục “Type” chọn “Pending Order”.
Bước 3: Trong khu vực “Type” bên dưới, chọn lệnh “Sell Stop Limit” hoặc “Buy Stop Limit”.
Tiếp theo bạn sẽ cài đặt các thông số vào lệnh bao gồm:
- Volume: Số lượng giao dịch bạn muốn thực hiện (tối thiểu là 0,01 lô).
- Price: Giá đặt hàng tối đa
- Stop Limit Price: Giá kích hoạt lệnh Giới hạn.
- Stop loss, Take profit: Lệnh chốt lời và mức lỗ
- Expiration date: Thời gian đóng lệnh
Bước 4: Kiểm tra lại toàn bộ thông tin một lần nữa trước khi ấn nút “Place”.
Kết luận
Trên đây là toàn bộ các thông tin về lệnh Stop Limit mà FX Việt tổng hợp được. Hy vọng thông qua bài viết trên bạn đã biết được lệnh Stop Limit là gì? Cách sử dụng trong đầu tư. Đừng quên theo dõi website của chúng tôi để cập nhật những thông tin, kiến thức cơ bản khác nhé! Chúc bạn đầu tư thành công!