Mô hình 3 đáy là một trong những mô hình giá phổ biến trên thị trường chứng khoán. Mặc dù mô hình 3 đáy rất đơn giản để xác định, nhưng nhiều nhà giao dịch vẫn mắc nhiều sai lầm khi giao dịch với mô hình này. Hãy cùng Fx.com.vn điểm qua một số sai lầm cần tránh khi giao dịch với mô hình này nhé!
- Nến sao mai là gì? Hướng dẫn cách sử dụng mô hình nến sao mai
- Mô hình nến Kicker là gì? Cách ứng dụng Bullish Kicking và Bearish Kicking
Mô hình 3 đáy là gì?
Mô hình 3 đáy (Triple bottom Reversal) là mô hình giá tăng với điểm đặc trưng là có 3 mức thấp bằng nhau và theo sau là một điểm đột phá (breakout) trên mức kháng cự. Mô hình này cũng được xem là một công cụ phân tích kỹ thuật trên thị trường đầu tư chứng khoán.
Mô hình 3 đáy là một mô hình đảo ngược xu hướng tăng, tuy nhiên nó lại không phổ biến trong thị trường ngoại hối. Ba đáy được xác định bởi ba đáy song song có chiều cao tương đương nhau, với 2 lực kéo vừa phải ở giữa (đỉnh đường viền cổ).
Ý nghĩa của mô hình 3 đáy trong kinh doanh chứng khoán
Khi mô hình 3 đáy xuất hiện ở cuối xu hướng giảm, nó báo hiệu rằng phe bán đã bắt đầu mất đà và người mua đã tham gia vào thị trường, đẩy giá lên và tạo đỉnh đầu tiên. Sau đó, giá đã phục hồi và hình thành đáy đầu tiên mặc cho những nỗ lực đẩy giá xuống của phe bán nhưng vẫn không thể phá vỡ đường hỗ trợ.
Cứ như thế, cuộc chiến giữa phe mua và phe bán kéo dài cho đến khi hình thành 3 đáy. Tuy nhiên, việc giá bứt phá khỏi đường kháng cự vào thời điểm này cho thấy phe mua đã kiểm soát thị trường và giá đã bắt đầu tăng mạnh.
Một mô hình 3 đáy hoàn chỉnh phải đáp ứng điều kiện gì?
Mô hình ba đáy thường phát triển trong thời kỳ sụt giảm kéo dài khi thị trường chịu ảnh hưởng nặng nề của người bán. Trong khi đáy trước đó có thể chỉ đơn giản là biến động điển hình của thị trường thì đáy thứ hai chỉ ra rằng “những người đầu cơ giá lên” – những người mua – đang lấy đà và sẵn sàng cho khả năng đảo chiều. Sau đó, hỗ trợ mạnh đã xuất hiện cùng với đáy thứ ba, điều này cũng có nghĩa là lực bán mạnh được dự đoán sẽ giảm dần cho đến khi giá vượt qua các mức kháng cự.
Có một vài nguyên tắc thường được sử dụng để xác định ba đáy:
- Mô hình 3 đáy chỉ xảy ra khi trước đó là một xu hướng giảm.
- Ba mức thấp cần phải có giá bằng nhau và cách xa nhau. Mặc dù giá không nhất thiết phải giống nhau, nhưng nó phải ở gần nhau một chút để có thể hình thành được đường xu hướng nằm ngang.
- Khối lượng sẽ giảm trong khi hình thành mô hình ba đáy. Cho đến khi có dấu hiệu cho thấy lực bán đang chậm lại, khối lượng tăng và khi giá vượt qua ngưỡng cản cuối cùng, lực bán sẽ càng lớn hơn.
Những sai lầm khi giao dịch với mô hình 3 đáy
Vào lệnh khi giá vừa breakout vùng kháng cự
Đối với các nhà đầu tư không có quá nhiều kinh nghiệm về mô hình 3 đáy thì sau khi tìm hiểu mô hình này họ thường sẽ có xu hướng sẽ “vào lệnh mua khi giá vừa breakout khỏi vùng kháng cự”
Tuy nhiên trader cần lưu ý rằng đây là cái bẫy mà nhiều trader đã mắc phải trong khi giao dịch với mô hình 3 đáy và bạn tuyệt đối không được làm điều đó.
Hầu hết các hướng dẫn và lý thuyết giao dịch đều khuyên các nhà giao dịch mua khi giá vượt qua mức kháng cự vì điều này báo hiệu sự bắt đầu của một xu hướng tăng mới và chuyển mức kháng cự thành mức hỗ trợ. Loại giao dịch này phổ biến đến mức một số sàn giao dịch nhất định luôn có sẵn lệnh Stop Limit cho các nhà giao dịch (loại lệnh được sử dụng khi giá vượt qua ngưỡng cản hoặc hỗ trợ).
Tuy nhiên, nếu bạn xem xét nó theo một cách khác: Sau một thời gian hình thành mô hình 3 đáy, vùng kháng cự sẽ trở thành vùng giá đáng chú ý mà bất kỳ ai cũng có thể quan sát được vì vậy sẽ có rất nhiều lệnh Buy, Sell đặt tại khu vực này. (Ví dụ: BTC chạm mốc 45000 USD là quay đầu giảm, khoảng vài lần như vậy thì ngay cả các trader nghiệp dư cũng đoán được vùng 45000 USD là kháng cự nên đặt lệnh bán tại khu vực này)
Ngoài ra, có thể có một lệnh Buy lớn thúc đẩy giá tăng và phá vỡ ngưỡng kháng cự tại thời điểm này, nhưng ngay sau đó sẽ có một loạt các lệnh Sell được hoàn thành và giá có thể thay đổi hướng bất cứ lúc nào. Khi đó, breakout sẽ trở thành breakout giả.
Giao dịch trong một xu hướng giảm mạnh
Tiếp theo, một trong những vấn đề mà nhiều trader mắc phải đó là không chú ý đến xu hướng của thị trường. Thị trường tài chính phức tạp hơn bạn tưởng tượng.
Bạn có thể dễ dàng xác định thị trường thông qua 2 câu hỏi sau:
- Liệu thị trường đang trong xu hướng tăng hay giảm, nếu đang giảm thì mức giảm đó có đáng kể hay không?
- Mất bao lâu để hình thành một mô hình 3 đáy?
Mấu chốt: Chắc chắn đây sẽ là mô hình lỗi nếu nó nó đang ở trong xu hướng giảm khá mạnh và thời gian hình thành mô hình 3 đáy khá ngắn.
Nó tương tự như việc đoàn tàu đang đi với vận tốc 300 km/h gặp ô tô đang chạy với tốc độ 50 km/h, vậy liệu ô tô có thể cản nổi đoàn tàu và thay đổi hướng của đoàn tàu được không? Như vậy bạn có thể thấy dù có xuất hiện mô hình 3 đáy thì giá breakout cũng sẽ vượt qua mức kháng cự nhưng thị trường vẫn tiếp tục theo xu hướng giảm.
Do đó, mô hình 3 đáy chỉ thành công khi nó có đủ thời gian hình thành và đủ “mạnh” để có thể thay đổi hướng của xu hướng.
Nên giao dịch với mô hình 3 đáy khi nào?
Do đó, để tránh gặp phải các vấn đề trên trader chỉ nên giao dịch khi mô hình 3 đáy khi có các tính hiệu sau:
Đầu tiên, mô hình 3 đáy xuất hiện trong một đợt tăng dài hạn (như vậy xác suất giá tăng sẽ cao hơn).
Thứ hai, mô hình 3 đáy sẽ xuất hiện trong vùng hỗ trợ trong khung thời gian cao. (Ví dụ: nếu bạn đang giao dịch trong khoảng thời gian cao, chẳng hạn như khung 1 ngày, bạn có thể thấy rằng giá đang dao động quanh vùng hỗ trợ. Vui lòng điều chỉnh khung thời gian thành 4 giờ hoặc 2 giờ, nếu thấy xuất hiện mô hình 3 đáy, thì tỷ lệ giá sẽ tăng là rất cao.
Thứ ba, thời gian mà mô hình này hình thành phải đủ lớn vì nó ít có khả năng bị vô hiệu trong thời kỳ suy thoái mạnh và có nhiều khả năng giá sẽ tăng sau một đợt breakout.
Ưu và nhược điểm của mô hình 3 đáy
Ưu điểm
- Trong giao dịch ngoại hối, mô hình ba đáy hoạt động tốt vì nó phù hợp với nhiều loại cặp tiền tệ và khung thời gian.
- Mô hình tín hiệu đảo chiều mạnh này giúp dễ dàng phát hiện các đáy, đỉnh và hướng thay đổi quan trọng của thị trường. Khi mô hình kết thúc, xu hướng mang lại tỷ lệ hoàn vốn cao hơn đáng kể so với rủi ro mà mô hình đó mang lại.
- Mô hình ba đáy có lợi thế hơn các mô hình khác ở chỗ các nhà giao dịch có thể kiếm được lợi nhuận đáng kể ngay cả khi họ chỉ giao dịch trong một khoảng thời gian ngắn.
Nhược điểm
- Tất nhiên, không có phương pháp hay mô hình nào có thể đảm bảo thành công 100%. Khó khăn trong việc xác minh mô hình ba đỉnh là một trở ngại mà các nhà giao dịch mới làm quen có thể gặp phải nhầm lẫn dẫn đến việc tham gia thị trường quá sớm và chịu tổn thất giao dịch.
- Ngoài ra, khối lượng giao dịch của thị trường có khả năng thay đổi xu hướng của mức giá. Điều này sẽ có tác động trực tiếp đến điểm phá vỡ giá và gây khó khăn cho các nhà giao dịch để tối đa hóa lợi nhuận.
- Mô hình 3 đáy sẽ không hiệu quả đối với các loại tiền điện tử có tính thanh khoản thấp hơn Bitcoin hoặc Ether. Lý do là vì kích thước mã thông báo của họ quá nhỏ nên có rất ít khả năng giá bị phá vỡ.
Kết luận
Có rất nhiều mô hình nến khác nhau nhằm hỗ trợ trader thực hiện các hoạt động đầu tư của mình. Mỗi mô hình sẽ có các đặc điểm, tính năng khác nhau do đó trader nên cân nhắc thật cẩn thận trước khi sử dụng. Hy vọng thông qua bài viết trên bạn đã biết cách giao dịch với mô hình 3 đáy để tránh các rủi ro không mong muốn. Hãy truy cập website của chúng tôi để cập nhật thêm nhiều kiến thức mô hình nến hữu ích khác nhé! Chúc bạn đầu tư thành công!