Đầu tư thị trường Forex đòi hỏi trader phải có kiến thức, kinh nghiệm cũng như hiểu biết được cách sử dụng các mô hình nến. Trong đó, nhiều nhà giao dịch thích mô hình hình chữ nhật vì nó cung cấp tín hiệu cho sự liên tục của một xu hướng. Giao dịch thuận theo xu hướng cũng an toàn hơn giao dịch theo đảo chiều. Nếu bạn vẫn chưa biết mô hình chữ nhật là gì thì đừng bỏ qua bài viết hôm nay của Fx.viet.net nhé!
Mô hình chữ nhật trong chứng khoán là gì?
Khi giá được “kìm hãm” bởi hai đường xu hướng nằm ngang song song thì mô hình chữ nhật (hay còn gọi là Rectangle Pattern) sẽ phát triển. Trong trường hợp này, đường xu hướng thấp hơn cắt qua các đỉnh đóng vai trò là đường hỗ trợ và đường xu hướng cao hơn đóng vai trò là đường kháng cự.
Mô hình chữ nhật chỉ ra rằng người bán và người mua đang cố gắng áp đảo đối phương nhiều hơn nhưng áp lực không đủ để phá vỡ các mức hỗ trợ và kháng cự. Trước khi phá vỡ, giá có thể chạm nhiều lần các đường hỗ trợ và kháng cự. Một khi nó xảy ra, giá sẽ di chuyển theo hướng mà nó đã phá vỡ.
Chỉ khi giá vượt qua đường hỗ trợ hoặc kháng cự thì hình chữ nhật mới hoàn thiện. Sau khi giá thoát ra khỏi hình chữ nhật, nó thường quay trở lại để retest đường hỗ trợ hoặc kháng cự trước khi tiếp tục xu hướng trước đó một cách mạnh mẽ.
Đặc điểm của mô hình nến chữ nhật là gì?
Mô hình nến chữ nhật của biểu đồ về mặt cấu trúc sẽ bị “chặn” bởi các vùng kháng cự và hỗ trợ, điều này cũng dẫn đến hai đường song song phân định ra một vùng giá bên trong nó.
Nếu giá bị kẹt ở đây thì nó sẽ hình thành nên một xu hướng thay đổi lên xuống. Ngoài ra, khác với các mô hình khác là cấu trúc của mô hình giá hình chữ nhật này được tạo thành các thành phần thiết yếu sau: Đường hỗ trợ và Đường kháng cự. Trong phần này, dòng trên hoặc dòng dưới xoay.
Lưu ý:
- Khi đường kháng cự cắt ít nhất hai đỉnh và đường hỗ trợ cắt ít nhất hai đáy, mô hình giá hình chữ nhật được coi là có hiệu lực.
- Mô hình hình chữ nhật sẽ giống với xu hướng đi ngang (thị trường đi ngang) về mặt thuộc tính. Mặt khác, mô hình Hình chữ nhật tồn tại trong khoảng thời gian ngắn hơn so với mô hình Đi ngang, mô hình này tích tụ theo thời gian cho đến khi sụp đổ.
Ý nghĩa của mô hình chữ nhật trong chứng khoán
Như bạn đã biết, sau khi thị trường có những biến động tăng giảm đáng kể trước đó. Thị trường sẽ bắt đầu bước vào trạng thái nghỉ ngơi.
Giá có xu hướng hội tụ tại một điểm nhất định với các mô hình giá khác, chẳng hạn như mô hình tam giác, cờ hiệu và hình nêm. Do hiện nay cả bên mua và bên bán đều giảm giao dịch nhằm cố gắng củng cố vị thế và nâng giá như dự đoán.
Ngược lại, mô hình hình chữ nhật bao gồm sự cạnh tranh tích cực giữa người mua và người bán, dẫn đến giá cả biến động liên tục. Người mua sẽ ngay lập tức tung ra đòn phản công để đẩy giá xuống khi người bán tấn công và đẩy giá lên cao hơn. Do sự xung đột của chúng, giá tạo thành một hình chữ nhật bằng cách di chuyển lên khi đạt đến mức hỗ trợ và giảm xuống khi đạt đến mức kháng cự. Giá sẽ phá vỡ mô hình và di chuyển theo hướng có lực lớn hơn khi một trong hai lực đủ mạnh.
Các mẫu hình chữ nhật có thể cho biết khi nào một xu hướng đang tiếp tục hoặc đảo ngược. Chỉ khi giá thực sự phá vỡ mô hình thì nhà đầu tư mới có thể xác định chắc chắn liệu nó sẽ tăng hay giảm. Tuy nhiên, mô hình này đôi khi được sử dụng như một dấu hiệu tiếp tục thay vì đảo chiều vì nó được hỗ trợ bởi xu hướng chung ban đầu.
Trên thị trường, thường có những bất ngờ ngay cả khi có rất nhiều dấu hiệu thành công. Thay vì giao dịch theo các chỉ báo tiếp tục, nhà giao dịch nên kiểm tra hoạt động giá để giảm thiểu rủi ro bất lợi!
Các loại mô hình chữ nhật
Mô hình chữ nhật tăng dần
Mô hình này xuất hiện sau một xu hướng giá tăng và hình thành tại đỉnh của xu hướng tăng đó. Cuộc chiến về giá giữa người mua và người bán, thường kéo dài 1-2 tuần, được gọi là giai đoạn hình chữ nhật. Xu hướng sẽ càng lớn khi giá thoát ra khỏi mô hình hình chữ nhật càng lâu thì mô hình đã được tích lũy.
Về mô hình giá hình chữ nhật, Kirkpatrick C.D. và Dahlquist J.R. (2006) đã viết trong The Complete Resource for Financial Market Technicians 68% giá sẽ vượt qua rào cản và tăng cao hơn khi nó đang trong xu hướng tăng. Nó có 32% xác suất vượt qua ngưỡng kháng cự giảm.
Mô hình chữ nhật giảm dần
Mô hình chữ nhật giảm, trái ngược với mô hình chữ nhật tăng, được tạo ra khi giá đang đi xuống. Tức là, thị trường sẽ bắt đầu kháng cự và bước vào giai đoạn đi ngang (sideway) để lấy đà cho đợt sụt giảm tiếp theo của thị trường nếu xu hướng giảm kéo dài đến vùng quá bán.
Các nhà đầu tư hiện được khuyến cáo nên tránh thị trường và không thực hiện bất kỳ giao dịch mua nào. Đường xu hướng này có thể được kiểm tra lại một hoặc hai lần khi giá thoát ra khỏi vùng hỗ trợ trước khi nó giảm sâu hơn nữa. Nhà đầu tư nên tận dụng cơ hội này để đặt lệnh.
Kirkpatrick C.D. và Dahlquist J.R. (2006) khẳng định rằng khả năng bứt phá tăng lên khi giá đang trong thời kỳ suy thoái đều là 50%.
Cách giao dịch với mô hình chữ nhật
Chiến lược giao dịch với mô hình chữ nhật này cũng đa dạng hơn vì khi giá thoát ra khỏi hình chữ nhật, nó thường quay trở lại để kiểm tra các đường hỗ trợ và kháng cự.
Cách 1: Đặt lệnh ngay khi giá thoát ra khỏi mô hình
Trong trường hợp này, bạn đặt lệnh ngay khi giá breakout khỏi hình chữ nhật. Cụ thể:
- Trader nên đặt lệnh mua khi giá vừa vượt qua vùng kháng cự và bắt đầu tăng.
- Trader nên đặt lệnh bán ngay khi giá vượt qua đường hỗ trợ xuống phía dưới.
Lợi thế của các giao dịch này là trader sẽ không bỏ lỡ các cơ hội vào lệnh, nhưng mức lợi nhuận sẽ không cao nhưng các mô hình giá khác.
Cách 2: Vào lệnh mua khi giá quay trở lại retest 2 đường trendline
Giá sẽ quay lại retest các đường kháng cự và hỗ trợ khi giá thoát ra khỏi hình chữ nhật. Đối với các nhà giao dịch, đây là thời điểm lý tưởng để tham gia thị trường.
Điểm vào của cách thức này được cho là vượt trội hơn với chiến lược này so với phương pháp 1. Tuy nhiên, giao dịch sử dụng kỹ thuật 2 có thể dẫn đến việc các nhà giao dịch bỏ lỡ cơ hội đặt lệnh nếu giá không kiểm tra lại mà thay vào đó vẫn ở trong xu hướng ban đầu.
Đặt cắt lỗ chốt lời
Hiện nay, tất cả trader đều sử dụng cùng một kỹ thuật để đặt lệnh cắt lỗ (cắt lỗ) và chốt lời với hai chiến lược đã đề cập ở trên (chốt lời).
Khi sử dụng lệnh buy, bạn có thể đặt mức cắt lỗ bên dưới đường kháng cự vài pip và thu được lợi nhuận khi khoảng cách từ điểm cắt lỗ đến điểm phá vỡ ít nhất bằng chiều rộng của hình chữ nhật và cùng phía với điểm phá vỡ của mô hình hướng đi.
Bạn có thể tăng nhẹ khoản lỗ của mình trên đường hỗ trợ khi sử dụng lệnh sell. Chốt lời cũng được đặt ở cùng phía với hướng bứt phá từ mô hình, tại một điểm gần bằng độ rộng của điểm bứt phá tính từ điểm bứt phá.
Tất cả các mô hình nến đảo chiều, chỉ báo và các công cụ phân tích kỹ thuật khác đều nên được sử dụng cùng với giao dịch theo mô hình chữ nhật để giúp các nhà giao dịch đưa ra quyết định sáng suốt.
Một số thắc mắc về mô hình chữ nhật
Mô hình chữ nhật xuất hiện ở đâu?
Trước khi dự đoán và hình thành mô hình định giá hình chữ nhật, chúng ta có thể xác định chính xác xu hướng chính của thị trường. Từ đó, chúng ta có thể đánh giá và đưa ra cái nhìn tổng quan về việc chia mô hình này thành hai loại:
- Mô hình định giá có hình chữ nhật ở trên và dưới.
- Giá hình chữ nhật trên cùng được hình thành theo xu hướng tăng và đặc biệt dễ thấy ở gần đáy của xu hướng tăng.
- Giá của hình chữ nhật phía dưới: được hình thành sau khi kết thúc một xu hướng tăng, theo sau biểu hiện của một xu hướng giảm.
Mô hình chữ nhật chuẩn là mô hình thế nào?
Khi mô hình định giá hình chữ nhật thực sự vượt qua ít nhất hai đỉnh thì đó là mô hình lý tưởng và hiệu quả nhất. Điều này cho thấy rằng nó sẽ đi qua các vùng kháng cự và ít nhất hai đáy hoặc đường hỗ trợ.
Xác định mô hình chữ nhật là phải xác định xu hướng giá trước đó?
Vì mô hình định giá hình chữ nhật thường bị nhầm lẫn với một số loại mô hình 3 lên 3 xuống nên việc phát hiện xu hướng vẫn tốt hơn. Để xác định xem giá có phá vỡ xu hướng hay phá vỡ nó trong khi di chuyển – ngược lại với xu hướng ban đầu, vốn là một mô hình đảo chiều – trước tiên bạn phải xác định rõ ràng xu hướng tiềm năng trước đó. buổi chiều, nhưng anh vẫn tiếp tục cống hiến ngay cả sau khi đột phá. Đó là một mô hình tiếp diễn, tiếp tục xu hướng ban đầu.
Lưu ý khi áp dụng mô hình vào giao dịch
Khi sử dụng mô hình nến chữ nhật để phân tích thị trường trong đầu tư ngoại hối Forex, hãy lưu ý những điểm sau:
- Luôn cảnh giác và để ý đến các đường xu hướng hỗ trợ và kháng cự. Hãy chú ý đến nơi bạn mua và bán để tối đa hóa lợi nhuận của bạn.
- Để giảm thiểu rủi ro tiềm ẩn, bạn phải bán cổ phiếu ngay nếu đường xu hướng (hỗ trợ) bên dưới bị vi phạm. Ngược lại, bạn có thể tăng tỷ lệ cổ phiếu trong danh mục giao dịch của mình để tăng lợi nhuận bất cứ khi nào biến động giá vượt qua ngưỡng kháng cự trước đó.
- Khi giao dịch với mô hình Rectangle, các trader nên kết hợp với các công cụ phân tích kỹ thuật như: các chỉ báo, mô hình nến đảo chiều… để đưa ra những nhận định chính xác.
Kết luận
Hy vọng thông qua bài viết trên của FX Việt, bạn đã biết được mô hình chữ nhật là gì? Có nên đầu tư vào mô hình cờ chữ nhật hay không? Chúc bạn đầu tư thành công!