Mô hình 3 đáy là gì? Đây là một trong các mô hình ngoại hối được trader sử dụng để phục vụ cho quá trình đầu tư của mình, tuy nhiên nó lại không được sử dụng phổ biến nên nhiều trader vẫn chưa thực sự biết mô hình 3 đáy trong chứng khoán là gì? Các tính năng của mô hình 3 đáy chứng khoán. Hãy cùng FX Việt đi tìm hiểu về mô hình nến 3 đáy thông qua bài viết hôm nay nhé!
Mô hình 3 đáy là gì?
Mô hình 3 đáy (hay còn gọi là Triple Bottom) là một chỉ báo về sự đảo ngược xu hướng trên thị trường, đồng thời đây là một loại mô hình giá ngoại hối bao gồm ba đáy gắn với nhau giống như ba chữ V và hai đỉnh có dạng chữ A và một điểm breakout (điểm đột phá) trên đường kháng cự. Đây là một chỉ báo gợi ý rằng giá đã sẵn sàng chuyển từ giảm sang tăng trên thị trường, thường xảy ra gần kết thúc suy thoái.
Mô hình 3 đáy và mô hình 3 đỉnh tương tự nhau về khái niệm; Tuy nhiên, mô hình 3 đáy là đối cực của mô hình ba đỉnh. Do đó, các đặc điểm và nhận dạng của mẫu 3 đáy giống hệt với “người anh em song sinh” của nó và thường xuyên được tạo ra trong khoảng thời gian từ ba đến sáu tháng.
Đặc điểm của mô hình Triple Bottom
Triple Bottom vẫn được coi là mô hình có tỷ lệ thành công cao, thậm chí chỉ đứng sau mô hình vai đầu vai, mặc dù không nổi tiếng bằng mô hình đáy kép hay đỉnh kép. Việc xác định vị trí trên biểu đồ rất đơn giản, đặc biệt khi nó có cấu trúc độc đáo.
Mô hình nến này thường giống với mô hình 2 đáy trước khi phát triển đáy thứ ba. Cụ thể:
- Xu hướng thị trường: Xu hướng giá giảm, yếu đi theo thời gian và giá sẽ đi ngang trong nhiều tháng.
- 3 đáy: Mô hình có 3 đáy thấp bằng nhau với những lần đột phá quan trọng.
- Khối lượng giao dịch: Khối lượng giao dịch thường xuyên giảm hoặc tăng lên khiến giá phá vỡ các vùng kháng cự để củng cố mô hình.
- Phá vỡ vùng kháng cự: Mô hình 3 đáy hoàn thành khi nó phá vỡ vùng kháng cự ở đáy thứ ba. Mức kháng cự chính là điểm giá cao nhất giữa hai đỉnh (peak) và ba đáy (low).
- Kháng cự chuyển thành hỗ trợ: Khi vùng kháng cự bị phá vỡ, nó sẽ trở thành vùng hỗ trợ tiềm năng và giá có thể kiểm tra vùng hỗ trợ mới được hình thành trong quá trình điều chỉnh ban đầu. Tuy nhiên, Triple Bottom sẽ kiểm tra mức hỗ trợ mới sau vài tháng.
- Mục tiêu giá: Bạn cộng khoảng cách giữa điểm đột phá và điểm thấp nhất của ba đáy vào giá điểm đột phá. Mô hình này càng tồn tại lâu thì mức phá vỡ giá sau điểm đột phá càng mạnh.
Khi bắt đầu hình thành ba đáy, giá thị trường có thể giống với một mô hình khác. Đáy đôi (Double Bottom) có thể xuất hiện trước khi đáy thứ ba được hình thành.
Các dạng của mô hình 3 đáy
Mô hình 3 đáy tăng dần – Three Rising Valley
Mô hình ba đáy tăng dần cho thấy thị trường có thể tăng cao hơn và thường xuất hiện sau một xu hướng giảm. Mô hình Triple Bottom này sẽ có 3 đáy được sắp xếp từ thấp đến cao, mỗi đáy có chiều rộng gần bằng nhau.
Mô hình Triple Bottom có ba đáy, với mức giá thấp nhất của đáy thứ hai cao hơn đáy thứ nhất. Hơn nữa, giá thấp nhất của đáy thứ ba vượt quá giá thấp nhất của đáy thứ hai. Các đáy có cùng chiều rộng, báo hiệu lệnh mua khi giá đóng cửa cao hơn đỉnh thứ hai.
Mô hình 3 đáy giảm dần – Three Falling Valley
Khác với mô hình 3 đáy tang dần, mô hình Three Falling Valley là phiên bản mới hơn của mô hình ba đáy, với xu hướng hình thành đáy hoặc đỉnh thấp hơn.
Mô hình Triple Bottom được hình thành như thế nào?
Việc hiểu rõ quá trình hình thành mô hình Triple Bottom sẽ giúp nhà đầu tư hiểu rõ hơn về bản chất của nó cũng như đưa ra chiến lược giao dịch hiệu quả hơn. Nhà đầu tư có thể phân tích sức mua hoặc sức bán bằng cách hình thành đỉnh và đáy.
Trong giai đoạn đầu hình thành mô hình ba đáy, người bán chiếm ưu thế trong việc đẩy giá xuống. Sau đó, người mua sẽ tham gia thị trường và cố gắng đẩy giá lên cao. Tuy nhiên, họ đã thất bại do bên bán tiếp tục bán khiến giá giảm, dẫn đến xuất hiện đỉnh đầu tiên.
Cuộc chiến không cân sức giữa người mua và người bán vẫn tiếp tục diễn ra và không bên nào chiếm thế thượng phong. Thông thường, có hai đỉnh và ba đáy có chiều cao bằng nhau.
Quá trình hình thành mô hình 3 đáy được giải thích như sau:
- Thị trường đảo chiều tăng và tạo đáy 1 khi giá đang trong thời kỳ suy thoái kéo dài (Bottom 1). Sau đó, giá tiếp tục tăng và quay đầu giảm để tạo đỉnh 1.
- Tiếp theo đó, nguồn cung của thị trường tiếp tục tăng cao khiến giá giảm và xác lập đáy thứ hai (Bottom 2).
- Thị trường sẽ tiếp tục cho đến khi tạo ra đáy thứ ba (Bottom 3), gần tương đương với hai đáy đầu tiên. Đường hỗ trợ là một trục nằm ngang đi qua ba đáy.
- Đường cổ (neckline) đóng vai trò là đường kháng cự, đây cũng là đường nối hai đỉnh.
- Mô hình ba đáy không hoàn thành cho đến khi giá vượt qua đường viền cổ hoặc mức kháng cự sau khi đáy thứ ba được hình thành. Đường kháng cự bị phá vỡ bây giờ có lẽ sẽ đóng vai trò là đường hỗ trợ và đôi khi giá sẽ kiểm tra lại nó trong đợt điều chỉnh ban đầu.
Mô hình 3 đáy là một mô hình đảo chiều nổi tiếng được tạo thành từ nhiều nến. Thị trường hiện đang trong thời kỳ suy thoái, khi nó gặp mô hình 3 đáy, nó sẽ hướng lên trên.
Theo kinh nghiệm trước đây, khu vực biểu đồ 3 đáy thường xuyên xuất hiện là một phần của hình tam giác Descending (hình tam giác hướng xuống) hoặc Rectangle (hình chữ nhật).
Dấu hiệu nhận biết mô hình Triple Bottom trên biểu đồ giá
Để nhận dạng mô hình 3 đáy trên biểu đồ giá, bạn cần chú ý các đặc điểm sau đây:
- Mô hình phả có cấu tạo từ ba đáy tương thích khác nhau với cùng một đường viền cổ.
- Trước khi hình thành đã có xu hướng giảm.
- Khối lượng phải tỷ lệ nghịch với Triple Bottom, nghĩa là khi khối lượng giao dịch tăng lên và tiếp cận hoặc thậm chí phá vỡ ngưỡng kháng cự sẽ củng cố mô hình 3 đáy.
- Vùng kháng cự chuyển thành vùng hỗ trợ quan trọng
- Thời gian hình thành của Triple Bottom có thể từ vài thàng hoặc dài hơn.
- Triple Bottom xuất hiện khi kháng cự bị phá vỡ ở khu vực đáy thấp nhất.
Cách giao dịch với mô hình 3 đáy
Các nhà đầu tư nên giữ cho đến khi mô hình 3 đáy dường như kết thúc để đảm bảo giao dịch sinh lợi. Sau đó, bạn có thể thực hiện một giao dịch bằng cách sử dụng chiến thuật sau:
Cách 1: Đặt lệnh khi giá vượt qua đường viền cổ, báo hiệu sự kết thúc của mô hình.
- Điểm giao nhau chính xác của giá đối với đường viền cổ đánh dấu điểm vào lệnh cho trader.
- Điểm cắt lỗ stop loss nên đặt ở đáy số 3 đồng thời nên để vượt qua bóng nến một chút để tránh bị săn cắt lỗ.
- Chốt lời được đặt sao cho khoảng cách từ đáy đến đỉnh của mô hình bằng chiều cao trên đường kháng cự.
- Đối với những nhà giao dịch không có thời gian để xem biểu đồ trong trường hợp này, chúng tôi có thể sử dụng lệnh chờ buy limit để giao dịch.
Cách 2: Sau khi giá đã quay trở lại, hãy đặt lệnh mua hoặc bán để kiểm tra lại đường cổ hoặc đường kháng cự.
Khi đường cổ bị phá vỡ, giá sẽ quay lại kiểm retest đường cổ, lúc này đường hỗ trợ sẽ chuyển thành đường kháng cự. Trader nên vào lệnh tại thời điểm này nếu giá bắt đầu cho thấy xu hướng giảm. Cụ thể:
- Đặt lệnh khi giá thoái lui để kiểm tra đường kháng cự đã chỉ ra.
- Để tránh lỗ sâu, nên đặt lệnh dừng lỗ qua đáy 3 và nên được để qua bóng nến. Theo cách tương tự như cách tiếp cận 1, điểm chốt lời được đặt trên đường kháng cự bằng khoảng cách giữa đáy và đỉnh của mô hình.
Những nhà đầu tư sử dụng hình thức giao dịch này sẽ kiếm được nhiều tiền hơn những người sử dụng phương pháp 1 nhưng lại có nguy cơ bỏ lỡ cơ hội đặt lệnh nếu giá không kiểm tra lại đường viền cổ.
Vì lý do này, bạn nên thử nghiệm giao dịch theo nhiều phương pháp khác nhau để tìm ra kỹ thuật giao dịch mà bạn cảm thấy chắc chắn nhất sẽ hiệu quả, dựa trên nhu cầu và tình hình của bạn.
Ví dụ về mô hình ba đáy
Để giúp nhà đầu tư hiểu rõ hơn, FX Việt sẽ đưa ra ví dụ thực tế về sự hình thành của mô hình 3 đáy thông qua cặp tiền tệ AUD/JPY.
Biểu đồ cho thấy mô hình này khó xác định nhưng đối với các nhà đầu tư có kinh nghiệm, nó mang lại tín hiệu rõ ràng.
Trong trường hợp này, bạn có thể giao dịch tương tự như hình ảnh. Tuy nhiên, nếu bạn là một nhà đầu tư thận trọng, bạn nên vào lệnh ngay khi nó phá vỡ đường cổ thứ hai sau khi giảm trở lại, với điểm dừng lỗ gần với điểm thấp nhất của giá pullback.
Những lưu ý khi sử dụng mô hình 2 đỉnh 3 đáy
Để giao dịch hiệu quả khi gặp mô hình ba đáy, bạn nên lưu ý những yếu tố sau:
- Thị trường phải giảm trước khi một mô hình 3 đáy bắt đầu hình thành.
- Chỉ khi giá vượt qua đường kháng cự và tạo thành đáy thứ ba thì mô hình mới thực sự kết thúc.
- Xu hướng đi lên sẽ mạnh hơn nếu đáy thứ ba cao hơn đáy thứ hai.
- Thời gian để phát triển loại mô hình này khá lâu nhất trên thị trường, mất ít nhất từ 3 đến 6 tháng. Do đó, nó có thể bị nhầm với một đáy đôi khi nó đang hình thành.
- Đường cổ (neckline) của mô hình này sẽ nằm ở mức kháng cự.
- Mọi mô hình giá đều có thể xảy ra lỗi bất kỳ lúc nào, do đó hãy đặt lệnh cắt lỗ mọi lúc để bảo vệ tài khoản của bạn.
- Mặc dù ít xảy ra hơn mô hình 2 đáy, nhưng mô hình 3 đáy lại sinh lợi nhiều hơn so với mô hình 2 đáy.
- Để xác thực tín hiệu đảo chiều trước khi giao dịch, nên kết hợp mô hình Đáy ba với các chỉ báo kỹ thuật, mô hình nến đảo chiều,…
Xem thêm: https://fxviet.net/mo-hinh-nen-fakey/
Kết luận
Hy vọng thông qua bài viết trên của FX Việt, bạn đã có khái niệm tổng quan về mô hình 3 đáy là gì? Nên sử dụng mô hình 3 đáy như thế nào trong đầu tư? Hãy truy cập website của chúng tôi để cập nhật thêm nhiều thông tin hữu ích khác nhé!